Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. CSR Bond Plus OP. Halbjahresbericht 2016/2017
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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH CSR Bond Plus OP Halbjahresbericht 2016/2017
2 CSR Bond Plus OP
3 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht CSR Bond Plus OP... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. April 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist d er aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2
5 Halbjahresbericht
6 CSR Bond Plus OP CSR Bond Plus OP Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000A0M6W36-1,4% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4
7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
8 CSR Bond Plus OP Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Institute ,35 Unternehmen ,08 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,45 Regionalregierungen ,71 Summe Anleihen: ,59 2. Derivate ,08 3. Bankguthaben ,78 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,74 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -42-0,03 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
9 CSR Bond Plus OP Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,25 98,59 Verzinsliche Wertpapiere 1,6250 % Commerzbank 13/ S.P2 MTN PF (DE000CZ40JW9)... EUR % 106, ,00 1,13 0,8750 % Commerzbank 15/ MTN PF (DE000CZ40KZ0)... EUR % 103, ,00 2,93 0,0500 % Commerzbank 16/ MTM PF (DE000CZ40LM6)... EUR % 97, ,00 2,09 5,0000 % Deutsche Bildung Studienfonds II 13/ (DE000A1YCQ86)... EUR 900 % 107, ,00 0,69 4,0000 % Deutsche Bildung Studienfonds II 16/ (DE000A2AAVM5)... EUR 900 % 105, ,00 0,67 2,8750 % DG Hypothekenbank 11/ R.1097 MTN PF (DE000A1KQWU3)... EUR % 111, ,00 5,55 3,5000 % DG Hypothekenbank 11/ PF MTN (DE000A1KQWB3)... EUR % 113, ,00 1,61 2,0000 % Hamburger Sparkasse 13/ S.17 PF (DE000A1R07B5)... EUR % 110, ,25 7,27 0,9500 % Hamburger Sparkasse 14/ A.28 PF (DE000A12UET0)... EUR % 103, ,00 1,46 0,3750 % HSH Nordbank 16/ MTN PF (DE000HSH5Y29)... EUR % 99, ,00 3,53 0,2500 % ING-DiBa 16/ PF (DE000A1KRJQ6)... EUR % 96, ,00 2,06 1,3500 % Kreissparkasse Göppingen 14/ R.5 PF (DE000A12T457)... EUR % 105, ,00 3,36 2,8000 % Kreissparkasse Köln 11/ E.1049 PF (DE000A1KQYT1)... EUR % 109, ,00 0,78 2,0000 % Kreissparkasse Köln 13/ E.1066 PF (DE000A1R01C6)... EUR % 109, ,00 4,67 0,8500 % Kreissparkasse Köln 14/ E.1073 PF (DE000A1R01F9)... EUR % 103, ,00 5,12 0,6250 % Kreissparkasse Koln 15/ E.1080 PF (DE000A14J5X5)... EUR % 101, ,00 0,72 3,0000 % KSK Herzogtum Lauenburg 11/ S.1 PF (DE000A1MA5A7)... EUR % 112, ,00 1,60 2,5000 % Münchener Hypothekenbk. 13/ S.1618 MTN PF (DE000MHB10J3)... EUR % 117, ,00 8,76 0,8500 % Münchener Hypothekenbk. 14/ S.1677 MTN PF (DE000MHB2374)... EUR % 102, ,00 1,45 1,1250 % Nassauische Sparkasse 14/ E.24 PF (DE000A13R8H3)... EUR % 103, ,00 5,15 5,0000 % nextbike 17/ IHS (DE000A2DAFB5)... EUR % 101, ,00 0,72 1,7000 % ProCredit Holding 15/ (DE000A161YD4)... EUR % 102, ,00 1,45 1,1250 % Sparkasse KölnBonn 14/ S.22 MTN PF (DE000SK003B9)... EUR % 105, ,00 2,47 2,8000 % Sparkasse Pforzheim Calw 11/ HPF S.P4 (DE000A1MA5B5)... EUR % 111, ,00 3,97 2,7500 % Stadtsparkasse Düsseldorf 12/ HPF (DE000A1MLS04)... EUR % 111, ,50 4,37 1,1250 % Stadtsparkasse München 14/ PF R.7 (DE000A12T9Y5)... EUR % 103, ,00 3,30 0,8750 % Stadtsparkasse München 15/ R.8 PF (DE000A168ZJ3)... EUR % 101, ,00 2,52 1,8750 % UniCredit Bank 12/ S.1716 MTN PF (DE000HV2AGL5)... EUR % 109, ,00 6,22 0,7500 % Vorarlberger Landes- u. Hyp.bk. 15/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 0,72 1,1250 % WL BANK 14/ R.356 MTN PF (DE000A12UGG2)... EUR % 105, ,00 1,88 0,8750 % WL BANK 15/ R.358 MTN PF (DE000A13SR38)... EUR % 98, ,00 4,21 3,5000 % Wüstenrot Bausparkasse 10/ R.1060 PF (DE000WBP4AB2)... EUR % 111, ,00 4,10 7
10 CSR Bond Plus OP Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Verbriefte Geldmarktinstrumente 3,0000 % Münchener Hypothekenbk. 10/ S.1413 MTN PF (DE000MHB1640)... EUR % 103, ,50 1,37 0,0200 % Stadt Mainz 15/ (DE000A168YZ2).. EUR % 100, ,00 0,71 Summe Wertpapiervermögen ,25 98,59 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Zins-Derivate ,32-0,08 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte EURO-BUND JUN 17 (EURX)... EUR ,00-0,17 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Call EURO-BUND JUN 17 Strike 161,00 (EURX)... EUR ,00 0,02 Call EURO-BUND JUN 17 Strike 162,50 (EURX)... EUR ,00 0,02 Call EURO-BUND JUN 17 Strike 163,00 (EURX)... EUR ,00 0,03 Call EURO-BUND JUN 17 Strike 163,50 (EURX)... EUR ,60 0,03 Call EURO-BUND JUN 17 Strike 164,00 (EURX)... EUR ,00 0,03 Call EURO-BUND SEP 17 Strike 164,00 (EURX)... EUR ,00-0,01 Call EURO-BUND SEP 17 Strike 164,50 (EURX)... EUR ,00 0,00 Call EURO-BUND SEP 17 Strike 165,00 (EURX)... EUR ,00 0,03 Call EURO-BUND SEP 17 Strike 167,00 (EURX)... EUR ,00 0,04 Put EURO-BUND JUN 17 Strike 158,00 (EURX)... EUR ,00 0,03 Put EURO-BUND JUN 17 Strike 159,50 (EURX)... EUR ,00 0,03 Put EURO-BUND JUN 17 Strike 162,00 (EURX)... EUR ,00 0,00 Put EURO-BUND SEP 17 Strike 160,50 (EURX)... EUR ,00 0,01 Put EURO-BUND SEP 17 Strike 161,50 (EURX)... EUR ,00 0,01 Put EURO-BUND SEP 17 Strike 163,00 (EURX)... EUR ,00-0,01 Put US 10YR NOTE JUN 17 Strike 126,00 (CBT)... USD ,89-0,06 Put US 10YR NOTE SEP 17 Strike 124,00 (CBT)... USD ,87-0,03 Put US 10YR NOTE SEP 17 Strike 125,50 (CBT)... USD ,16-0,08 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,06 0,78 Bankguthaben ,06 0,78 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,01 % ,01 0,47 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar... USD ,63 % ,05 0,31 Sonstige Vermögensgegenstände ,67 0,74 Zinsansprüche... EUR ,67 % ,67 0,74 Sonstige Verbindlichkeiten ,15-0,03 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,15 % ,15-0,03 Fondsvermögen ,51 100,00 Anteilwert 115,76 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8
11 CSR Bond Plus OP Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) CBT = Chicago Board of Trade (CBOT) Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,3750 % Deutsche Postbank 10/ MTN PF (DE000A0WMBH0)... EUR 500 Verbriefte Geldmarktinstrumente 3,8750 % DEPFA ACS BANK 06/ MTN ÖPF (DE000A0G1RB8)... EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: EURO-BUND MAR 17) Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: US 10YR NOTE MAR 17) Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswerte: EURO-BUND DEC 16, EURO-BUND JUN 17, EURO-BUND MAR 17) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: EURO-BUND DEC 16, EURO-BUND JUN 17, EURO-BUND MAR 17, US 10YR NOTE JUN 17, US 10YR NOTE MAR 17) 9
12 CSR Bond Plus OP Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 115,76 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10
13 CSR Bond Plus OP Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 11
14
15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz (bis zum ) Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thorsten Michalik Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum (seit dem ) Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Henning Gebhardt (bis zum ) Stand:
16 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
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