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- Gerd Kurzmann
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1 DWS Investment GmbH Halbjahresbericht 2018/2019
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3 Inhalt Halbjahresbericht 2018/2019 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichs indizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2019 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 31. August 2018 wurden die folgenden Gesellschaften umfirmiert: Deutsche Asset Management Investment GmbH in DWS Investment GmbH Deutsche Asset Management International GmbH in DWS International GmbH DWS Holding & Service GmbH in DWS Beteiligungs GmbH Im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom 11. September 2018 der Deutsche Asset Management S.A. wurde eine Änderung des Namens der Gesellschaft in DWS Investment S.A. mit Wirkung zum 1. Januar 2019 beschlossen. 2
5 Halbjahresbericht
6 Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LC DE000DWS2W22 2,9% Klasse VC DE000DWS2W30 2,9% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Überblick über die Anteilklassen ISIN-Code LC DE000DWS2W22 VC DE000DWS2W30 Wertpapierkennnummer (WKN) LC DWS2W2 VC DWS2W3 Fondswährung EUR Anteilklassenwährung LC EUR VC EUR Erstzeichnungs- LC und Auflegungsdatum VC Ausgabeaufschlag LC 4% p.a. VC Keinen Verwendung der Erträge LC Thesaurierung VC Thesaurierung Kostenpauschale LC bis zu 1,5% p.a. VC bis zu 1,5% p.a. Mindestanlagesumme LC Keine VC EUR Erstausgabepreis LC EUR 100 (zuzüglich Ausgabeaufschlag) VC EUR 100 4
7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
8 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Investmentanteile: Aktienfonds ,92 Rentenfonds ,88 Indexfonds ,23 Summe Investmentanteile: ,03 2. Derivate -22-0,04 3. Bankguthaben ,76 II. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,69 2. Sonstige Verbindlichkeiten -40-0,06 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
9 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,39 99,03 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,08 48,06 DWS Invest CROCI Euro IC (LU ) (0,500%).. Stück EUR 282, ,06 3,65 DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU ) (0,400%)... Stück EUR 114, ,00 6,37 DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU ) (0,450%)... Stück EUR 104, ,50 4,70 DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU ) (0,300%)... Stück EUR 105, ,21 4,23 DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC (LU ) (0,750%).... Stück EUR 270, ,44 2,02 DWS Invest Latin American Equities IC (LU ) (0,500%)... Stück EUR 119, ,92 0,93 DWS Qi European Equity SC (DE000A0M6W69) (1,050%).... Stück EUR 181, ,40 3,31 DWS Invest Asian Bonds USD IC (LU ) (0,400%)... Stück USD 108, ,43 5,09 DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU ) (0,500%)... Stück USD 223, ,91 5,06 DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt USD IC (LU ) (0,400%).... Stück USD 121, ,21 3,96 DWS Invest Global Real Estate Securities USD ID (LU ) (0,600%).... Stück USD 99, ,27 3,50 Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU ) (0,050%)... Stück USD 51, ,73 5,23 Gruppenfremde Investmentanteile ,31 50,97 BGF - Euro Bond Fund D4 EUR (LU ) (0,400%)... Stück EUR 11, ,90 6,69 Bluebay Fds. - Investment Gr. Euro Govt. Bd I-EUR (LU ) (0,500%).... Stück EUR 171, ,08 6,58 First State Glo Umbr Fd-FSG List Inf VI Acc EUR (IE00BYSJV039) (0,750%).... Stück EUR 13, ,92 3,53 IGSF SICAV-European Equity Fund I Acc. EUR (LU ) (0,750%)... Stück EUR 28, ,80 3,72 Jupiter Global Funds - European Growth I EUR Acc. (LU ) (0,750%)... Stück EUR 45, ,62 3,23 T. Row.Pr.Funds SICAV-Jap.Equity Fund Q10 EUR Acc. (LU ) (0,750%)... Stück EUR 10, ,40 3,82 T. Rowe Price Fd SICAV-Global Foc.Gr.Equi.Fd (EUR) (LU ) (0,750%).... Stück EUR 19, ,04 3,50 Threadneedle [Lux] SICAV-Global Sma.Comp.Z EUR Acc (LU ) (0,750%).... Stück EUR 10, ,60 2,40 Artemis Funds (Lux)-US Select B USD Acc (LU ) (0,010%)... Stück USD 1, ,98 4,03 ARTEMIS INV FD ICVC-Artemis US Select Fd I Acc.USD (GB00BMMV5212) (0,750%).... Stück USD 1, ,73 0,54 FF SICAV-Asian Special Situations Fund I-ACC-USD (LU ) (0,800%)... Stück USD 12, ,26 2,29 MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD (LU ) (0,700%)... Stück USD 97, ,63 4,88 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund-I USD (IE00B3RW8498) (0,500%).... Stück USD 300, ,96 3,25 Vontobel Fund-mtx Sustainable Em.Mk.Lead.G USD Acc (LU ) (0,650%).... Stück USD 90, ,39 2,49 Summe Wertpapiervermögen ,39 99,03 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Devisen-Derivate ,41-0,04 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 2,60 Mio ,41-0,04 7
10 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,59 1,76 Bankguthaben ,59 1,76 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,88 % ,88 1,17 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,08 % ,08 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen.... JPY ,00 % ,63 0,01 Termingeld EUR - Guthaben (Commerzbank AG, ). EUR ,00 % ,00 0,57 Sonstige Vermögensgegenstände 141,69 0,00 Zinsansprüche.... EUR 141,69 % ,69 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,37-0,69 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar.... USD ,91 % ,37-0,69 Sonstige Verbindlichkeiten ,86-0,06 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,86 % ,86-0,06 Fondsvermögen ,03 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LC.... EUR 103,67 Klasse VC... EUR 103,67 Umlaufende Anteile Klasse LC.... Stück ,273 Klasse VC... Stück ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen.... JPY 124, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) DWS Deutschland LC (DE ) (1,400%).. Stück DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU ) (0,650%).... Stück DWS Invest Euro-Gov Bonds FC (LU ) (0,350%)... Stück DWS Invest European Small Cap FC (LU ) (0,750%)... Stück Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge DWS Invest Latin American Equities FC (LU ) (0,850%)... Stück DWS Invest Top Euroland FC (LU ) (0,750%)... Stück DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,100%)... Stück DWS Invest Asian Bonds USD FC (LU ) (0,600%)... Stück DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC (LU ) (0,750%)... Stück
11 Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Gruppenfremde Investmentanteile Pictet - Digital I EUR (LU ) (0,800%)... Stück LGA Fd-Lazard Global Listed Infr.Eq.Fd A Dist GBP (IE00B5NJXH66) (0,850%)... Stück AS SICAV I-Japanese Equity Fd X Acc JPY (LU ) (0,750%+)... Stück Fidelity Funds-Asian Special Situations FD - YACC (LU ) (0,000%)... Stück Goldman Sachs Funds - US$ Liquid Reserves Fund (IE00B28KL245) (0,000%)... Stück Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable EM I Cap.USD (LU ) (0,830%)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: mini MSCI Emerging Market Index, S&P 500 Index) Devisenterminkontrakte Verkauf von Devisen auf Termin USD/EUR EUR
12 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse LC: EUR 103,67 Anteilwert Klasse VC: EUR 103,67 Umlaufende Anteile Klasse LC: ,273 Umlaufende Anteile Klasse VC: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 10
13 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 11
14
15 Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 188,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Dr. Asoka Wöhrmann (seit dem ) Vorsitzender (seit dem ) DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DWS Investment S.A., Luxemburg Vorsitzender des Verwaltungsrates der DWS CH AG, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Dirk Görgen (seit dem ) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.222,0 Mio. Euro (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR)) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Gesellschafter der DWS Investment GmbH DWS Beteiligungs GmbH, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Stefan Kreuzkamp Friedrich von Metzler (bis zum ) Alain Moreau Deutsche Bank AG, Nicolas Moreau (bis zum ) Prof. Christian Strenger Claire Peel DWS Group GmbH & Co. KGaA, Gerhard Wiesheu (seit dem ) Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der DWS Investment S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Mitglied der Geschäftsführung der DWS International GmbH, Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Thorsten Michalik (bis zum ) Stand:
16 DWS Investment GmbH Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0)
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