BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock
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- Nikolas Günther
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1 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2015 bis 15. Oktober 2015 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei derverwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)
2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2015 bis 15. Oktober 2015 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,62 122,80-7,45 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden
3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien USD Umrechnungskurs: 1, GB00B5BT0K07 AON Plc 1.250,00 0,000 0, ,000 90, ,50 1,8288 NL LyondellBasell Industries 1.280,00 0,000 0, ,000 94, ,63 1,9580 NL Mylan N.V ,00 0,000 0, ,000 42, ,69 1,2490 US00206R1023 AT + T 3.780,00 0,000 0, ,000 33, ,63 2,0433 US Allstate 1.620,00 0,000 0, ,000 59, ,66 1,5756 US02079K3059 Alphabet Inc. 0,00 200,000 0, , , ,56 2,2110 US Amgen 820,00 0,000 0, , , ,29 1,9692 US Apple Computer 900,00 0,000 0, , , ,64 1,6116 US Ball Corp 1.700,00 0,000 0, ,000 66, ,97 1,8307 US Becton, Dickinson & Co. 890,00 0,000 0, , , ,18 1,9631 US09247X1019 Blackrock 330,00 0,000 0, , , ,77 1,7290 US12504L1098 CB Richard Ellis 0, ,000 0, ,000 33, ,42 1,5579 US12541W2098 C.H.Rob.Worldwide 1.550,00 0,000 0, ,000 70, ,14 1,7870 US CVS Health 1.300,00 0,000 0, , , ,85 2,1217 US14040H1059 Capital One Financial 1.560,00 0,000 0, ,000 72, ,61 1,8391 US Citrix Systems 0, ,000 0, ,000 73, ,92 1,9003 US Cognizant Technology Solutions 1.860,00 0,000 0, ,000 64, ,15 1,9567 US22160K1051 Costco Wholesale 0,00 760,000 0, , , ,78 1,8502 US Cummins 900,00 0,000 0, , , ,06 1,5993 US Dollar Tree 1.480,00 0,000 0, ,000 61, ,48 1,4759 US26138E1091 Dr.Pepper Snapple 1.550,00 0,000 0, ,000 82, ,28 2,0852 US ebay 2.140,00 0,000 0, ,000 23, ,77 0,8343 US30161N1019 Exelon Corp.Aktien o.n ,00 0,000 0, ,000 30, ,13 1,7035 US Expeditors International of Washington 2.620,00 0,000 0, ,000 50, ,82 2,1369 US30219G1085 Express Scripts Holding 1.510,00 0,000 0, ,000 83, ,80 2,0431 US30231G1022 Exxon Mobil 1.350,00 0,000 0, ,000 80, ,12 1,7582 US31428X1063 Fedex 0,00 660,000 0, , , ,26 1,6163 US38141G1040 Goldman Sachs Group 680,00 0, , , , ,61 1,6916 US Halliburton 2.560,00 0,000 0, ,000 38, ,97 1,6105 US Helmerich & Payne 1.680,00 0,000 0, ,000 57, ,82 1,5722 US Home Depot 970,00 0,000 0, , , ,31 1,8954 US Intel 3.850,00 0,000 0, ,000 32, ,85 2,0517 US Johnson Controls 2.450,00 0,000 0, ,000 43, ,88 1,7391 US The Kroger 1.520, ,000 0, ,000 36, ,09 1,7944 US55616P1049 Macy s 1.780,00 0,000 0, ,000 49, ,94 1,4394 US57636Q1040 MasterCard 1.390,00 0,000 0, ,000 95, ,36 2,1461 US58155Q1031 McKesson 590,00 0,000 0, , , ,39 1,8192 US Microsoft 2.760,00 0,000 0, ,000 46, ,69 2,0933 US Mondelez International 3.460,00 0, , ,000 44, ,65 2,1807 US National Oilwell Varco 2.180,00 0,000 0, ,000 39, ,83 1,3955 US Omnicom Group 1.530,00 0,000 0, ,000 70, ,64 1,7617 US70450Y1038 PayPal Holdings 0, ,000 0, ,000 34, ,40 1,1839 US PepsiCo 1.320,00 0,000 0, ,000 97, ,22 2,0908 US Phillips ,00 0,000 0, ,000 82, ,56 2,1037 US Ross Stores 1.190, ,000 0, ,000 48, ,64 1,8754 US Symantec 4.500,00 0,000 0, ,000 20, ,52 1,5061 US Texas Instruments 2.130,00 0,000 0, ,000 52, ,15 1,8220 US89417E1091 The Travelers 1.200,00 0,000 0, , , ,14 2,0037 US91324P1021 UnitedHealth Group 970,00 0,000 0, , , ,55 1,9238 US92343V1044 Verizon Communications 2.687,00 0,000 0, ,000 43, ,33 1,9205 US Wells Fargo & Co ,00 0,000 0, ,000 51, ,13 1,7069 Summe USD ,78 91,5626 Summe Aktien ,78 91,5626 Summe Amtlich gehandelt ,78 91,5626 Finanzterminkontrakte USD Umrechnungskurs: 1, BBG009CHXRD9 EURO E-Mini Futures 12/15 0,00 78,000 0,000 78,000 1, ,88 2,6692 BBG0074VM0V2 S&P500 MINI FUTURE 12/15 0,00 2,000 0,000 2, , ,68 0,0106 Summe USD ,56 2,6798 Summe Finanzterminkontrakte ,56 2,6798 Anlagevermögen Bankguthaben ,15 5,9548 Summe Anlagevermögen ,15 5,
4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Zinsansprüche KESt Zinsansprüche 0,00 21,500 0,000 21,500 1, ,50 0,0004 Summe Zinsansprüche 21,50 0,0004 Kosten KESt 0,00 7,170 0,000 7,170 1, ,17 0,0001 Summe KESt 7,17 0,0001 Sollzinsen Buchungskosten 0,00 0, , ,570-1, ,57-0,1976- Summe Kosten ,57-0,1976- Sollzinsen 0,00 6,040-0,000 6,040-1, ,04-0,0001- Summe Sollzinsen 6,04-0,0001- Wertpapiere ,78 91,5626 Finanzterminkontrakte ,56 2,6798 Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren ,57-0,1976- Bankguthaben ,15 5,9548 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 22,63 0,0004 Dividendenrechte 0,00 0,0000 Fondswert gesamt ,55 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT Tranche T AT Fondswert , ,30 EUR Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 95,62 122,80 EUR - 4 -
5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Aktien CH Ace USD 1.140,000 0, ,000 US38259P5089 Google USD 200,000 0, ,000 US68389X1054 Oracle USD 2.900,000 0, ,000 US Southwest Airlines USD 2.870,000 0, ,000 US Wal-Mart Stores USD 1.420,000 0, ,000 Finanzterminkontrakte BBG0066K0HX1 S&P500 MINI FUTURE 06/15 USD 2,000 0,000 2,000 BBG006NXPQN8 S&P500 MINI FUTURE 09/15 USD 0,000 2,000 2,000 BBG007PGML37 EURO E-Mini Futures 06/15 USD 36,000 0,000 36,000 BBG008871FD9 EURO E-Mini Futures 09/15 USD 0,000 36,000 36,000 Termingeschäfte Currency Forward USD , ,000 0,
6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Aktien in USD ,78 91, Wertpapiervermögen ,78 91, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt-Ansprüche ,56 2, ,15 5, ,57-0, ,46 0, KESt-pflichtig 7,17 0, Fondsvermögen gesamt ,55 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT Tranche A AT Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 95,62 122,80 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in EUR , ,30 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Eric Bramoullé Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry - 6 -
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