GM 1, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG 30. JUNI der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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1 GM 1, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2010 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-6
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Matthias Albert Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher (ab ) STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer BETREUER Dr. Harald Latzko FONDSMANAGEMENT APK Pensionskasse Aktiengesellschaft, Wien DEPOTBANK Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds GM 1, Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2010 bis 30. Juni 2010 vorzulegen: Das Fondsvermögen beläuft sich per 30. Juni 2010 auf ,33 im Vergleich zu ,09 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 30. Juni 2010 auf Stück gegenüber Stück per 31. Dezember Der Wert pro Anteil per 30. Juni 2010 beträgt 133,39 im Vergleich zu 123,37 per 31. Dezember Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2009 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 8,12 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im August 2010 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3
5 Vermögensaufstellung GM1 per 30. Juni 2010 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Nicht notierte Wertpapiere Aktien ,00 0,00 0, ,00 QOXAM gamma II Beteiligungs-AG 0, EUR ,80 0,01 Summe Aktien EUR ,80 0,01 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR ,80 0,01 Geldmarktpapiere ,00 0, ,00 0,00 FR % Frankreich BTF EUR 0, , ,00 0,00 FR % Frankreich BTF EUR 0, , ,00 0,00 FR % Frankreich BTF EUR 0, ,00 0, ,00 FR % Frankreich BTF ,99 EUR ,00 3,61 Summe Geldmarktpapiere EUR ,00 3,61 Investmentzertifikate ,00 0, ,00 0,00 AT Raiffeisen-Europa-SmallCap (T) EUR ,00 0,00 0, ,00 AT APK EU-growth (VT) 18,99 EUR ,35 2, ,00 0,00 0, ,00 BE KBC Eco Water Fund (T) 571,35 EUR ,25 2, , , ,00 0,00 DE ishares DJ EUR STOXX 50 (DE) EUR ,06 0,00 0, ,06 DE UniNordamerika (T) 106,33 EUR ,24 3, ,00 0,00 0, ,00 DE DWS Top Dividende (A) 76,25 EUR ,00 8, ,00 0,00 0, ,00 DE000A0H1FW8998 Lazard European MicroCap Fund (T) 81,68 EUR ,20 2,13 0, ,00 0, ,00 DE000ETFL ETFlab DAX fund (T) 58,2037 EUR ,00 4, ,00 0,00 0, ,00 IE Metzler Japanese Equity Fund A 28,150 EUR ,20 2, ,00 0,00 0, ,00 IE Japan Small Cap Alpha Fund B (T) 10,630 EUR ,69 3, ,15 0, ,15 0,00 LU Fidelity European Growth Fund (A) EUR ,73 0, ,73 0,00 LU BGF World Mining Fund A2 (T) EUR 0, ,00 0, ,00 LU DB Platinum IV Croci EUR I1C (T) 133,62 EUR ,12 4,65 0, , ,00 0,00 LU BGF World Energy Fund (T) EUR 0, ,05 0, ,05 LU Fidelity European Growth Fund 8,958 EUR ,20 3,32 0, ,83 0, ,83 LU BGF World Energy Fund (T) 15,88 EUR ,22 2,31 0, ,04 0, ,04 LU BGF World Mining Fund 47,45 EUR ,00 2, ,00 0, , ,00 IE ishares PLC - FTSE 100 (A) 4,9054 GBP 0, ,44 6, , ,51 0, ,04 IE Invesco PRC Equity Fund C 49,13 USD 1, ,58 2, ,00 0,00 0, ,00 IE Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha A 38,50 USD 1, ,42 5, ,00 0,00 0, ,00 LU Aberdeen Global Asia Pacific Fund A 55,50 USD 1, ,68 6, ,00 0,00 0, ,00 LU Vontobel Far East Equity B (T) 298,29 USD 1, ,90 7,45 0, ,00 0, ,00 LU William Blair Small-Mid Cap Growth 127,15 USD 1, ,37 3,84 0, ,00 0, ,00 LU DB Platinum IV-Croci US I1C 130,52 USD 1, ,57 3, ,00 0,00 0, ,00 LU INVESCO Asia Infrastructure Fund 12,21 USD 1, ,72 2, ,00 0, , ,00 US78462F SPDR S&P 500 ETF Trust 103,22 USD 1, ,12 13,44 Summe Investmentzertifikate EUR ,27 93,34 Summe Wertpapiere EUR ,07 96,96 Finanzterminkontrakte 0, , ,00 0,00 QOXAM DJ Euro Stoxx 50 Future Mar10 EUX EUR 0, , ,00 0,00 QOXAM S&P 500 Future Mar10 CME USD 750,00 0,00 750,00 0,00 QOXAM EURO FX Mar10 Future CME USD 0, , ,00 0,00 QOXAM S&P 500 Future Jun10 CME USD 0, , ,00 0,00 QOXAM EURO FX Jun10 Future CME USD 0, , , ,00 QOXAM S&P 500 Future Sep10 CME 1.026,60 USD 1, ,14 1,03 0, ,00 650, ,00 QOXAM EURO FX Future Sep10 CME 1,2248 USD 1, ,22 0,45 Summe Futures EUR ,36 1,48 Summe Finanzterminkontrakte EUR ,36 1,48
6 Vermögensaufstellung GM1 per 30. Juni 2010 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Devisentermingeschäfte JPY ,00 gegen EUR ,44 GM1EURJPY-BL GM1 EUR/JPY DTG BL EUR ,72-0,19 Summe Devisentermingeschäfte EUR ,72-0,19 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,55 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,55 0,97-2,97 MMICSH00GBP Bank Gutmann GK Fremdwährung GBP GBP 0,8165-3,64-0, ,32 MMICSH00USD Bank Gutmann GK Fremdwährung USD USD 1, ,68 2, ,33 DERFVM00USD Future Variation Margin GS USD USD 1, ,36-1,47 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,23 1,85 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,61 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,61-0,09 Summe Kosten EUR ,61-0,09 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,61-0,09 Tranche V Fondswert: ,33 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 133,39 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten... Risikohinweis:Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
7 Vermögensaufstellung GM1 per 30. Juni 2010 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte Positionen Verkauf JPY ,00 gegen EUR ,00 GM1EURJPY-BI GM1 EUR/JPY DTG BI JPY ,00 gegen EUR ,00 GM1EURJPY-BJ GM1 EUR/JPY DTG BJ JPY ,00 gegen EUR ,27 GM1EURJPY-BK GM1 EUR/JPY DTG BK USD ,00 gegen EUR ,00 GM1EURUSD-BH GM1 EUR/USD DTG BH
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*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
GUTMANN INVESTOR KONSERVATIV, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
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*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
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