UNIQA World Selection. Halbjahresbericht 2015

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1 Halbjahresbericht 2015

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 6 Vermögensaufstellung in EUR... 7 Anhang... 9 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 Der ist ein Aktiendachfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in globale Aktienfonds. Zusätzlich kann in Wertpapiere, in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile anderer Investmentfonds (Geldmarkt-, Anleihe- und Mischfonds) sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Fondswährung Tranchenwährung Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend (A) EUR EUR AT ISIN vollthesaurierend Ausland (VTA) EUR EUR AT0000A0M7A5 Fondscharakteristik Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: Fondsbezeichnung: Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) Verwaltungsgebühr des Fonds: 1,50 % max. Verwaltungsgebühr der Subfonds: 1,50 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien ab 7. September 2015: Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: UNIQA Capital Markets GmbH Abschlussprüfer: KPMG Austria GmbH Halbjahresbericht:

4 Rechtlicher Hinweis Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 vorzulegen. Fondsdetails Fondsvermögen in EUR , ,30 errechneter Wert / Anteil (A) EUR 1.002, ,79 Ausgabepreis / Anteil (A) EUR 1.052, ,43 errechneter Wert / Anteil (VTA) EUR 1.015, ,09 Ausgabepreis / Anteil (VTA) EUR 1.066, ,49 Umlaufende Anteile AT A AT0000A0M7A5 VTA umlaufende Anteile am Absätze Rücknahmen umlaufende Anteile gesamt umlaufende Anteile am Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Über den Berichtszeitraum wurden einige Zielfonds ausgetauscht. Neu ins Portfolio kamen der Union European MinRisk Equities, der JPMorgan US Value und der UBAM Europe Equity Fonds. Die Grundstruktur des blieb jedoch unverändert. Den Investitionsschwerpunkt bilden weiterhin Investitionen in Europa. Halbjahresbericht:

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Investmentzertifikate: EUR ,86 59,23 USD ,18 23,55 JPY ,37 11,17 Summe Wertpapiere ,41 93,95 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,60 6,06 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 1,69 0,00 Forderung Bestandsprovision ,39 0,00 Summe Abgrenzungen ,08 0,00 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,79-0,01 Summe Fondsvermögen ,30 100,00 Halbjahresbericht:

7 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO IE00B7TRTL43 E.I.STURDZA-ST.VL.EU.ILEO EUR , ,00 4,50 LU F.TEM.INV-F.MUT.B.I A.EUR EUR , ,00 3,00 LU FID.FDS-WORLD FD Y ACC.EO EUR , ,00 4,84 DE000A0KFUY4 FIRST PRIV.EURO.AKT.ULM B EUR , ,00 4,64 IE J O H.C.M.U.FD-CO.EU.A EO EUR , ,00 3,99 LU LOYS - LOYS GLOBAL I EUR , ,00 3,14 FR MANDARINE VALEUR G EUR , ,00 6,35 IE00B3ZLWY60 METZLER-METZ.EUR.GRO.B EO EUR , ,00 4,05 IE00B0MTTV84 MW GAVEKAL ASIAN OPPORTS. EUR , ,26 1,65 LU PAR.-EQ.B.SEL.EUR.I CAP EUR , ,00 7,32 GB00B9MB3P97 THREADN.I.F.EUR.SEL.ZNAEO EUR , ,00 6,74 LU UBAM-EUROPE EQ.I CAP EUR , ,00 4,69 DE UNIINST.EURO.MINRISK EQU. EUR , ,00 4,31 AT0000A05ET6 UNIQA HIGH YIELD FUNDS (VTA) EUR , ,60 0,01 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR IE IFS-INVESCO ASIAN EQ. A USD , ,13 3,18 LU JPM-US VALUE FD C ACC USD , ,82 5,47 LU M.ST.I.FDS-GL.QUAL.ZCAPDL USD , ,73 5,85 IE00B29QBH63 MAC.C.F.-D.I.US L.C.V.IDL USD , ,96 5,18 LU WIL.BL.-EM.MKTS LE.JACCDL USD , ,54 3,87 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE JAPANISCHE YEN LU ABERD.GL.-JAP.EQU.FD I-2 JPY , ,01 6,98 IE00B5649G90 GLG INV.-JAP.CR.A.EQ.IJPY JPY , ,36 4,19 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,41 93,95 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN ,60 6,06 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE 1,69 0,00 FORDERUNG BESTANDSPROVISION ,39 0,00 SUMME ABGRENZUNGEN ,08 0,00 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN ,79-0,01 SUMME FONDSVERMÖGEN ,30 100,00 ERRECHNETER WERT JE AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 1.132,79 ERRECHNETER WERT JE VOLLTHESAURIERUNGSANTEIL EUR 1.168,09 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE STÜCK UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERUNGSANTEILE STÜCK DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET WÄHRUNG EINHEIT KURS JAPANISCHE YEN JPY 1 EUR = 136, US DOLLAR USD 1 EUR = 1, Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. Halbjahresbericht:

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO IE00B578XK25 GLG INV.-JAP.C.A.EQ.IH EO EUR LU INVESCO PAN EUROP.EQU. C EUR LU JPM-EURO.STRAT.VAL.C A EO EUR IE00B1BXJ072 LM GL-LM CLRBR.US AP.AAEO EUR Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 18. August 2015 Halbjahresbericht:

9 Anhang Impressum Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3 A-1010 Wien ab 7. September 2015: Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3 A-1010 Wien ab 7. September 2015: Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Halbjahresbericht: