Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T

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1 Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff (ab ) Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Michael Perger (bis ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstelle Oberbank AG, Linz Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Fondsadvisory Primus Invest GmbH, Linz Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des Certus, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,60 errechneter Wert je Anteil 106,84 111,61 Ausgabepreis je Anteil 108,98 113,84 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 0,36 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,57 Ausgabe 384,64 Rücknahmen ,77 Anteile per ,44 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT0000A0XHJ8 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) , ,00 4,48 AT0000VALUE6 3 Banken Value-Aktienstrategie , ,00 4,21 IE00B1HL8W03 Abs.Ins.-Emerging Market Debt B (T) / EUR , ,00 5,94 LU DWS Concept Kaldemorgen LC (T) /EUR , ,60 5,11 DE000A0Q2SD8 Earth Gold Fund UI (T) / EUR , ,50 0,83 LU Eonia UCITS ETF (T) / EUR , ,00 22,58 LU Flossbach von Storch Multiple Opp R , ,00 7,79 AT0000A1AYA8 FOCUS DIVIDEND , ,00 2,30 LU JB Absolute Return Bond Fund C (T) / EUR , ,00 8,82 AT0000A0PDD6 KEPLER Active World Portfolio (T) , ,50 4,52 AT Raiffeisen-Europa-High Yield (R) (T) , ,00 2,42 LU StarCapital - Argos I (A) / EUR , ,90 15,09 LU Templeton Global Total Return I (T) / EUR , ,00 6,19 LU UBAM EM High Yield S/Duration CorpBdIH(T)/EUR , ,00 3,19 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,50 93,47 Summe Wertpapiervermögen ,50 93,47 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,10 6,53 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,10 6,53 Fondsvermögen ,60 100,00 4

5 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 5

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA DE000A0M8HD2 Frankfurter Aktienfonds f.stiftungen (T)/EUR DE is DAX ex (T) / EUR GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Fund A (T) / EUR LU MSCI World TRN Index ETF (T) / USD AT0000A0BKT7 Spängler IQAM Equity ETF Global (IT) CSP LU StarCapital - Argos (A) / EUR

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2015 Certus, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,50 93,47% Guthaben bei Kreditinstituten ,10 6,53% Fondsvermögen ,60 100,00% Umlaufende Anteile ,44 Anteilswert (Nettobestandswert) 111,61 Linz, im Mai Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 7