HALBJAHRESBERICHT Banken Österreich-Fonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG
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- Lorenz Schenck
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1 HALBJAHRESBERICHT 2018 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN (R) (A) (I) (A) AT AT0000A1FAV3
2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien (bis ) Generali Versicherung AG, Wien (ab ) Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff Mag. Paul Hoheneder Dr. Nikolaus Mitterer Dr. Gottfried Wulz Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen in Österreich Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank/Verwahrstelle Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. 2
3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Jänner 2018 bis 30. Juni 2018 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,40 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R) 40,08 37,03 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R) 41,48 38,33 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) 156,18 147,32 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) 161,65 152,48 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R) 1,8000 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) 4,3572 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Ausschüttungsanteile (R) per ,08 Ausgabe ,37 Rücknahmen ,35 Ausschüttungsanteile (R) per ,10 Ausschüttungsanteile (I) per ,00 Ausgabe ,95 Rücknahmen ,07 Ausschüttungsanteile (I) per ,88 3
4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf EUR AT AGRANA BET.AG INH , , ,00 88, ,00 3,91 AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL INH ,00 500, ,00 47, ,00 0,87 AT ANDRITZ AG , , ,00 45, ,00 4,24 AT AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT , , ,00 15, ,00 1,72 AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP AG , , ,00 38, ,00 1,99 AT CA IMMOB.ANL , , ,00 28, ,00 5,60 AT DO + CO AG 6.000, ,00 50, ,00 0,16 AT ERSTE GROUP BNK INH. O.N , , ,00 35, ,00 8,50 AT EVN AG , , ,00 16, ,00 1,49 AT00000FACC2 FACC AG INH.AKT , , ,00 15, ,00 0,58 AT00000VIE62 FLUGHAFEN WIEN AG , , ,00 32, ,00 2,45 AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG INH , ,00 20, ,00 3,35 AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFICCOM AG , , ,00 38, ,00 1,81 AT LENZING AG , , ,00 103, ,00 4,45 AT LINZ TEXTIL HLDG 3.500,00 398, ,00 0,71 AT MAYR-MELNHOF KARTON , , ,00 113, ,00 1,71 AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG , , ,00 39, ,00 1,82 AT OMV AG , , ,00 48, ,00 5,50 AT PALFINGER AG , , ,00 31, ,00 3,76 AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG INH. EO , ,00 12, ,00 0,72 AT PORR AG ,00 200, ,00 29, ,00 0,56 AT RAIFFEISEN BK INTL INH , , ,00 25, ,00 4,52 AT ROSENBAUER INTL 9.000, , ,00 47, ,00 0,22 AT S IMMO AG , , ,00 16, ,00 2,44 AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N , , ,00 20, ,00 1,85 AT SCHOELLER-BLECKMANN OILF , ,00 103, ,00 0,08 AT SEMPERIT AG HLDG ,00 500, ,00 15, ,00 0,10 AT000000STR1 STRABAG SE , , ,00 33, ,00 4,67 AT TELEKOM AUSTRIA AG , , ,00 7, ,00 1,47 AT UBM DEVELOPMENT AG , , ,00 39, ,00 1,67 AT UNIQA INSURANCE GROUP AG , , ,00 7, ,00 1,50 AT VERBUND AG INH. A ,00 500, ,00 27, ,00 0,71 AT VIENNA INSURANCE GRP INH , , ,00 23, ,00 6,26 AT VOESTALPINE AG , , ,00 39, ,00 4,34 AT WIENERBERGER , , ,00 20, ,00 1,59 AT ZUMTOBEL GROUP AG INH. A , , ,00 6, ,00 0,16 lautend auf CHF AT0000A18XM4 AMS AG , , ,00 73, ,72 5,23 AT0000KTMI02 KTM INDUSTRIES AG , , ,00 74, ,73 2,42 lautend auf GBP NL RHI MAGNESITA N.V , , ,00 45, ,55 4,77 Summe Aktien ,00 99,90 Summe Wertpapiervermögen ,00 99,90 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,10-0,03 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,10-0,03 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Dividendenansprüche ,50 0,13 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,50 0,13 Fondsvermögen ,40 100,00 4
5 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS Schweizer Franken (CHF) 1,15641 Pfund Sterling (GBP) 0,
6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n AT00BUWOG001 BUWOG AG ,00 AT IMMOFINANZ AG INH , ,00 AT KTM INDUSTRIES AG , ,00 6
7 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß SFT-VO (EU) 2015/2365 In den Fondsbestimmungen werden zwar Angaben zur Wertpapierleihe gemacht und diese Möglichkeit wäre somit grundsätzlich zulässig, jedoch sieht die derzeitige Strategie des Fonds dies nicht vor und die Technik wird daher bis auf weiteres nicht angewendet. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher keine weiteren Angaben gemäß Artikel 13 ivm Abschnitt A des Anhangs zur Verordnung VO 2015/2365. Angaben zur Sicherheitenbestellung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Um das Kontrahentenrisiko bei außerbörslichen Geschäften mit derivativen Instrumenten zu reduzieren, werden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten haben den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten ist jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate werden über die Oberbank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgt ausschließlich in Form von Euro-Cash. 7
8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2018, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,00 99,90% Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,10-0,03% sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,50 0,13% Fondsvermögen ,40 100,00% Umlaufende Ausschüttungsanteile (R) ,10 Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) ,88 Ausschüttungsanteilswert Nettobestandswert (R) 37,03 Ausschüttungsanteilswert Nettobestandswert (I) 147,32 Linz, im August Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8
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