HALBJAHRESBERICHT 2016/2017

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1 HALBJAHRESBERICHT 2016/ Banken Staatsanleihen-Fonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel (bis ) Dr. Nikolaus Mitterer Dr. Gottfried Wulz (ab ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen in Österreich Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank/Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. September 2016 bis 28. Februar 2017 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,84 errechneter Wert je Anteil 114,41 111,37 Ausgabepreis je Anteil 117,27 114,15 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 1,0000 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Anteile per ,00 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR IT ,4500 % B.T.P , ,00 4,40 AT0000A1FAP5 1,2000 % OESTERR. 15/ , ,00 4,57 ES C0 1,4000 % SPANIEN , ,00 2,32 IT ,5000 % B.T.P , ,00 4,85 AT0000A185T1 1,6500 % OESTERR. 14/ , ,00 4,98 AT0000A105W3 1,7500 % OESTERR. REP 13-23/2/144A , ,00 0,63 FR ,7500 % REP. FSE O.A.T , ,00 2,44 NL ,0000 % NEDERLD , ,00 3,84 FR ,5000 % REP. FSE O.A.T , ,00 6,14 BE ,6000 % BELGIQUE , ,00 5,89 IE00B6X95T99 3,4000 % IRLAND , ,00 7,11 AT0000A001X2 3,5000 % AUSTRIA 2021 MTN 144A , ,00 3,94 NL ,5000 % NEDERLD , ,00 1,91 IT ,7500 % B.T.P , ,00 6,87 BE ,7500 % BELGIQUE , ,00 2,57 IE00B4TV0D44 5,4000 % IRLAND , ,00 3,05 IT ,5000 % B.T.P , ,00 2,05 ES B9 5,5000 % SPANIEN , ,00 12,62 ES K0 5,8500 % SPANIEN , ,00 11,39 Summe Anleihen ,00 91,57 Summe Wertpapiervermögen ,00 91,57 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,61 2,67 Festgelder ,00 4,45 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,61 7,12 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Zinsansprüche ,23 1,31 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,23 1,31 Fondsvermögen ,84 100,00 4

5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n IT ,5000 % B.T.P BE ,0000 % BELGIQUE IT ,2500 % B.T.P ES O6 4,3000 % SPANIEN

6 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung VO 2015/2365 In den Fondsbestimmungen werden zwar Angaben zur Wertpapierleihe gemacht und diese Möglichkeit wäre somit grundsätzlich zulässig, jedoch sieht die derzeitige Strategie des Fonds dies nicht vor und die Technik wird daher bis auf weiteres nicht angewendet. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher keine weiteren Angaben gemäß Artikel 13 ivm Abschnitt A des Anhangs zur Verordnung VO 2015/

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 28. Februar Banken Staatsanleihen-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,00 91,57% Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,61 7,12% sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,23 1,31% Fondsvermögen ,84 100,00% Umlaufende Anteile ,00 Anteilswert (Nettobestandswert) 111,37 Linz, im April Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 7