BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock
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1 BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht* vom 16. April 2011 bis 15. Oktober 2011 * Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG
2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2011 bis 15. Oktober 2011 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,23 78,62-10,73 105% 100% - 10,73 % 95% 90% 85% 80% 75% 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/ '11 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verläßlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden
3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien USD Umrechnungskurs: 1, AN Schlumberger N.V. 150,00 0,000 10, ,000 67, ,65 0,2560 BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group 110,00 0,000 25,000 85,000 78, ,19 0,1808 CH Ace 480,00 0,000 50, ,000 62, ,01 0,7304 CH Transocean 630,00 40,000 55, ,000 48, ,79 0,8057 US00507V1098 Activision Blizzard 2.600,00 250, , ,000 12, ,66 0,8615 US00846U1016 Agilent Technologies 1.240,00 0, , ,000 32, ,81 0,3888 US Air Products Chemicals 310,00 0,000 25, ,000 82, ,70 0,6430 US American Express 5.660,00 270, , ,000 46, ,89 6,1532 US03076C1062 Ameriprise Financial 1.010,00 0, , ,000 41, ,46 0,7352 US AON 150,00 0,000 0, ,000 44, ,72 0,1826 US Bank of New York Mellon 6.190, , , ,000 18, ,13 4,8454 US Baxter International 660,00 0, , ,000 55, ,96 0,7991 US Becton, Dickinson & Co. 770,00 0, , ,000 73, ,92 1,1660 US Bed Bath & Beyond 2.100,00 100, , ,000 59, ,03 3,1405 US Berkshire Hathaway 1,00 0,000 0,000 1, , ,20 3,0359 US CVS 6.168,00 370, , ,000 34, ,33 5,6644 US Carmax 1.080,00 0, , ,000 27, ,02 0,5648 US Coca-Cola 1.130,00 60, , ,000 67, ,33 1,9077 US22160K1051 Costco Wholesale 3.955,00 0, , ,000 81, ,71 6,3680 US25179M1036 Devon Energy 2.170,00 70, , ,000 59, ,38 1,0123 US The Walt Disney 240, , , ,000 33, ,10 1,3422 US26875P1012 EOG Resources 2.155,00 0, , ,000 80, ,48 3,6678 US Ecolab 0,00 410,000 30, ,000 52, ,16 0,5444 US30212P1057 Expedia 730,00 0,000 0, ,000 28, ,36 0,5607 US Express Scripts 1.970,00 110, , ,000 40, ,52 2,0026 US38141G1040 Goldman Sachs Group 205,00 0,000 40, ,000 96, ,33 0,4318 US38259P5089 Google 100,00 140,000 22, , , ,82 3,3165 US Harley-Davidson 2.220,00 0, , ,000 36, ,72 1,0113 US Hewlett-Packard 1.060,00 300, , ,000 25, ,04 0,8719 US Intel 0,00 600,000 0, ,000 23, ,65 0,3819 US Iron Mountain 3.850,00 0, , ,000 31, ,84 3,1168 US46625H1005 JP Morgan Chase 130,00 100,000 0, ,000 31, ,67 0,1978 US Johnson & Johnson 2.350,00 110, , ,000 64, ,09 3,6709 US50075N1046 Kraft Foods 1.330,00 0, , ,000 34, ,68 0,9674 US53071M1045 Liberty Interactive 1.275,00 0,000 0, ,000 15, ,39 0,5385 US Lockheed Martin Corp. 540,00 0,000 85, ,000 76, ,13 0,9462 US Loews 4.685,00 0, , ,000 35, ,16 3,6172 US Markel 16,00 0,000 0,000 16, , ,16 0,1580 US Martin Marietta Materials 565,00 0, , ,000 69, ,72 0,3689 US58933Y1055 Merck 4.941,00 290, , ,000 32, ,22 3,6319 US Microsoft 1.690,00 0, , ,000 27, ,54 1,0060 US61166W1018 Monsanto 850,00 0,000 60, ,000 73, ,68 1,5734 US Occidental Petroleum 1.970,00 150, , ,000 81, ,93 2,8613 US Pfizer 5.050,00 0, , ,000 18, ,23 0,3166 US Philip Morris International 1.130,00 0, , ,000 66, ,95 1,0851 US74005P1049 Praxair 130,00 0,000 0, , , ,88 0,3575 US Progressive 7.015,00 320, , ,000 18, ,59 3,0867 US Charles Schwab Corp. 180, ,000 0, ,000 12, ,75 0,6197 US81211K1007 Sealed Air 4.555,00 0, , ,000 17, ,34 1,1413 US Texas Instruments 2.920,00 160, , ,000 30, ,65 1,7871 US Transatlantic Holdings 1.155,00 0,000 0, ,000 50, ,98 1,5987 US92826C8394 VISA 215,00 0,000 0, ,000 92, ,53 0,5418 US Wells Fargo & Co , , , ,000 26, ,76 6,3986 Summe USD ,94 93,1602 Summe Aktien ,94 93,1602 Summe Amtlich gehandelt ,94 93,1602 Anlagevermögen Bankguthaben ,98 9,0266 Summe Anlagevermögen ,98 9,0266 Termingeschäfte USD 0, , ,000-0, ,10-2,1531- Summe Termingeschäfte ,10-2,1531- Zinsansprüche Zinsansprüche 0,00 641,520 0, ,520 1, ,52 0,0240 Summe Zinsansprüche 641,52 0,
4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV KESt KESt 0,00 213,840 0, ,840 1, ,84 0,0080 Summe KESt 213,84 0,0080 Kosten Buchungskosten 0,00 0, , ,890-1, ,89-0,0628- Summe Kosten 1.681,89-0,0628- Sollzinsen Sollzinsen 0,00 75,210-0,000 75,210-1, ,21-0,0028- Summe Sollzinsen 75,21-0,0028- Wertpapiere ,94 93,1602 Finanzterminkontrakte 0,00 0,0000 Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte ,10-2,1531- Abgegrenzte Gebühren 1.681,89-0,0628- Bankguthaben ,98 9,0266 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 780,15 0,0291 Fondswert gesamt ,08 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT Tranche T AT Fondswert , ,03 EUR Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 66,23 78,62 EUR *)=Anleihen mit Poolfaktor - 4 -
5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Aktien CH Tyco International USD 230,000 0, ,000 US Liberty Media USD 0, , ,000 US53071M7083 Liberty Media USD 106,000 0, ,000 US Procter & Gamble USD 540,000 0, ,000 US Vulcan Materials USD 365,000 0, ,000 Finanzterminkontrakte EURO FX CURRENCY FUTURES 06/11 USD 4,000 0,000 4, EURO E-Mini Futures 06/11 USD 4,000 2,000 6, EURO FX CURRENCY FUTURES 09/11 USD 0,000 5,000 5, EURO E-Mini Futures 09/11 USD 0,000 3,000 3, EURO FX CURRENCY FUTURES 12/11 USD 0,000 2,000 2,000 Termingeschäfte Currency Forward USD , ,000 0, Currency Forward USD 0, , ,
6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Aktien in USD ,94 93, Wertpapiervermögen ,94 93, Devisentermingeschäfte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt Ansprüche ,10-2, ,98 9, ,89-0, ,31 0, KESt-pflichtig 213,84 0, Fondsvermögen gesamt ,08 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT Tranche A AT Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 66,23 78,62 Anteilsumlauf in Stück: , ,00 Fondsvermögen in EUR , ,03 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Mag. Dr. Peter Pavlicek - 6 -
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