Europportunity Bond. Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG Halbjahresbericht. vom 1. November 2013 bis 30. April 2014

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1 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. November 2013 bis 30. April 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)

2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 1. November 2013 bis 30. April 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2013/ , ,93 124,88 + 0,02 102% + 0,02 % 101% 100% 99% 98% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden

3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Amtlich gehandelt Kreditinstitute XS VTB CAPITAL 06/ ,00 0,000 0, , , ,00 6,4840 XS COBA LOAN PART.06/ ,00 0,000 0, , , ,00 6,7037 XS SID BANKA 10/ , ,000 0, , , ,00 0,9815 XS MFINANCE FRANCE 12/15 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 3,2863 DE000BLB0UU7 BAY.LDSBK.IS.S.30023VAR ,00 0,000 0, , , ,00 2,1793 XS SNS BANK NV 04/19 FLR MTN ,00 0,000 0, ,000 86, ,00 0,9259 Summe ,00 20,5608 Summe Kreditinstitute ,00 20,5608 Pfand- u. Kommunalbriefe DKK Umrechnungskurs: 7, DK NYKREDIT A ,95 0,000 0,200 4, , ,76 0,0000 Staat Summe DKK 0,76 0,0000 Summe Pfand- u. Kommunalbriefe 0,76 0,0000 XS POLEN 06/16 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 10,1767 XS WARSCHAU, STADT 09/ ,00 0, , , , ,00 4,2935 XS KROATIEN 09/ ,00 0,000 0, , , ,00 3,1126 XS RUMAENIEN 11/ , ,000 0, , , ,00 2,3060 Summe ,00 19,8889 SEK Umrechnungskurs: 9, SE SWEDEN ,00 0,000 0, , , ,66 7,4616 Summe SEK ,66 7,4616 Summe Staat ,66 27,3504 Unternehmensanleihen XS GAZ CAPITAL 05/15 REG.S ,00 0, , , , ,00 8,3748 XS MOL NYRT. 05/ ,00 0,000 0, , , ,00 2,4278 XS HDLBGCEM.FIN.LU.MTN.09/ ,00 0, , , , ,00 3,5436 XS PKP POLSKIE KOLEJE 11/ ,00 0,000 0, , , ,00 7,0462 XS HDLBGCEM.FIN.LU. 12/ ,00 0,000 0, , , ,50 0,5609 AT0000A0DJX7 BEWAG ANL ,00 0,000 0, , , ,50 1,6181 AT0000A0F9G7 PORR ANL ,00 0,000 0, , , ,25 2,4527 AT0000A0H999 WIENERBERGER ANL ,00 0,000 0, , , ,00 1,4026 XS WIENERBERGER ANL ,00 0,000 0, , , ,00 0,3356 XS OMV AG 13/19 MTN , ,000 0, , , ,00 1,0969 XS RZB FIN.(JE)IV 06/UND.FLR , ,000 0, ,000 96, ,00 2,0697 Summe ,25 30,9290 SEK Umrechnungskurs: 9, XS GENL EL.CAP. 10/15 MTN ,00 0,000 0, , , ,75 4,7883 Summe SEK ,75 4,7883 Summe Unternehmensanleihen ,00 35,7173 Summe ,42 83,6285 Summe Amtlich gehandelt ,42 83,6285 In organisierte Märkte einbezogen Kreditinstitute XS BAWAG MTN 05/35 FLR ,00 0,000 0, , , ,00 2,1558 XS SNS BANK NV 99/14 FLRMTN ,00 0,000 0, , , ,00 2,1459 Summe ,00 4,3018 Summe Kreditinstitute ,00 4,

4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Staat XS CZECH REP. 09/15 MTN FLR ,00 0,000 0, , , ,00 2,1706 Summe ,00 2,1706 Summe Staat ,00 2,1706 Summe ,00 6,4724 Summe In organisierte Märkte einbezogen ,00 6,4724 Nicht amtlich gehandelt Unternehmensanleihen AT0000A13943 CPI IMMO ANL , ,000 0, , , ,00 1,6733 Summe ,00 1,6733 Summe Unternehmensanleihen ,00 1,6733 Summe ,00 1,6733 Summe Nicht amtlich gehandelt ,00 1,6733 Anlagevermögen Bankguthaben ,98 5,8032 Summe Anlagevermögen ,98 5,8032 Zinsansprüche Zinsansprüche 0, ,300 0, ,300 1, ,30 0,0024 Zinsansprüche 0, ,780 0, ,780 1, ,78 1,8927 Summe Zinsansprüche ,08 1,8950 KESt KESt 0,00 365,770 0, ,770 1, ,77 0,0008 KESt 0, ,250 0, ,250 1, ,25 0,6309 Summe KESt ,02 0,6317 Kosten Sollzinsen Buchungskosten 0,00 0, , ,250-1, ,25-0,1041- Summe Kosten ,25-0,1041- Sollzinsen 0,00 0,880-0,000 0,880-1, ,88-0,0000- Summe Sollzinsen 0,88-0,0000- Wertpapiere ,42 91,7742 Finanzterminkontrakte 0,00 0,0000 Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren ,25-0,1041- Bankguthaben ,98 5,8032 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche ,22 2,5267 Dividendenrechte 0,00 0,0000 Fondswert gesamt ,37 Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke - 4 -

5 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Tranche A AT Tranche T AT Fondswert , ,32 Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 87,93 124,88-5 -

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % DE000A0T4DU7 BASF FIN.OPE 08/13 MTN 6, ,000 0, ,000 XS POLEN 09/14 MTN 5, ,000 0, ,000 XS OMV ANLEIHE , ,000 0, ,

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen () Gesamt %-FV Wertpapiere in DKK 0,76 0, ,25 79, SEK ,41 12, Wertpapiervermögen ,42 91, Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt-Ansprüche ,98 5, ,25-0, ,20 1, KESt-pflichtig ,02 0, Fondsvermögen gesamt ,37 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT Tranche A AT Tranche T errechneter Wert je Anteil in 87,93 124,88 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in , ,32 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 7 -