EKA-KOMMERZ 14. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG
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- Nadine Koenig
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1 Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2009
2 Halbjahresbericht 2009 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 30. Juni
3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank 4,50 Mio. EURO Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (bis : 81,42 %; von bis : 38,46 %) Erste Group Bank AG (von bis : 42,96 %) Erste Asset Management GmbH (vormals FINAG Holding GmbH, ab : 81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) Dir. Mag. Dr. Kurt STÖBER (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dir. Mag. Rupert ASCHER Dir. Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Dir. Mag. Dr. Michael MALZER Dir. Franz RATZ vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Anton KOVAR Günther MANDL Peter RIEDERER Mag. Jürgen SINGER Ernst Rudolf THIER MR Mag. Wolfgang Pechriggl AD Erwin Gruber ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2009 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des EKA-KOMMERZ 14 Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG über den Zeitraum vom 1. Jänner 2009 bis 30. Juni 2009 vorzulegen. Zusammensetzung des Fondsvermögens 30. Juni Dezember 2008 Mio. EURO % Mio. EURO % Anleihen lautend auf EURO 29,1 97,16 26,5 90,13 Wertpapiervermögen 29,1 97,16 26,5 90,13 Bankguthaben 0,0 0,06 2,4 8,14 Zinsenansprüche 0,8 2,77 0,5 1,73 Fondsvermögen 29,9 100,00 29,4 100,00 3
5 Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2009 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Jänner 2009 bis 30. Juni 2009) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland OESTERREICH ASFINAG 03/13 XS , , ,00 1,73 BANK AUSTRIA 00/10 XS , , ,00 3,31 BUND 01/11 AT , , ,00 8,14 BUND 02/12 AT , , ,50 1,98 BUND 03/ AT verl.* 3, , ,00 13,86 BUND 04/ AT verl.* 4, , ,00 12,67 BUND 05/ AT verl.* 3, , ,00 16,75 BUND 06/ AT0000A011T9 4, , ,00 6,47 BUND 07/ AT0000A06P24 4, , ,00 8,60 BUND 99/10 AT , , ,00 3,42 OEKB 08/13 XS , , ,00 3,74 OEKB 09/14 XS , , ,00 1,68 Summe ,50 82,34 Summe EUR ,50 82,34 SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ,50 82,34 IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland OESTERREICH ERSTE GROUP 09/11 XS , , ,00 1,34 HYPO ALP.ADRIA02/09 AT , , ,00 3,36 PFBSTELLE 04/14 AT , , ,00 10,13 Summe ,00 14,82 Summe EUR ,00 14,82 SUMME IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ,00 14,82 4
6 Halbjahresbericht 2009 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,50 97,16 BANKGUTHABEN ,44 0,06 ZINSENANSPRÜCHE ,44 2,77 FONDSVERMÖGEN ,38 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEILE EUR 73,77 * Die in der Vermögensaufstellung mit "verl." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 30. Juni 2009 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % des Nom. (in 1.000) BUND 03/ AT ,03 BUND 04/ AT ,03 BUND 05/ AT ,03 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 5
7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ERSTE BANK 08/09 AT000B EUR RZB 06/09 XS EUR Wien, im Juli 2009 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 6
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