RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds. Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG
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- Petra Ziegler
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1 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG Halbjahresbericht 2010
2 Halbjahresbericht 2010 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Marktentwicklung und Anlagepolitik... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober
3 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (95 %) Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group (5 %) Staatskommissär Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Depotbank Bankprüfer MRat Dr. Wilhelm SCHACHEL (Staatskommissär) MRat Dr. Martin ATZMÜLLER (Staatskommissär-Stv.) Mag. Heinz BEDNAR (Vorsitzender) Dipl.-Ing. Stephan DÖRFLER (Vorsitzender-Stv.) Ing. Mag. Klaus BERGSMANN Dr. Peter BOSEK Vst. Dir. Mag. Gerhard LAHNER Gen. Dir. Stv. Ing. Mag. Robert LASSHOFER Vst. Dir. Dr. Martin SIMHANDL Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Michael KUKACKA Walter SCHULTES Dr. Johannes KÖBERL, CEFA Günther MANDL Thomas HARMER, CFA Erste Group Bank AG, Wien ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH (seit ) 2
4 Halbjahresbericht 2010 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG über den Zeitraum vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010 vorzulegen. Marktentwicklung und Anlagepolitik Im abgelaufenen Berichtszeitraum von Mai 2010 bis Oktober 2010 entwickelte sich der Wiener Aktienmarkt (ATX Prime + 0,85 %) zwar etwas schwächer als der deutsche Aktienmarkt (DAX + 7,59 %), aber gleich gut wie der DJ EURO STOXX 50, der um + 1,0 % zulegen konnte. Das Schlusslicht unter den großen Weltaktienindizes bildete der S&P500 Index, der im selben Zeitraum 0,3 % einbüßte. Der RT ZUKUNFTSVORSORGE-AKTIENFONDS konnte im Berichtszeitraum seine Benchmark, den ATXPRIME Index, deutlich übertreffen. Der Fonds war während der Korrekturphase von Mai bis Juli defensiv positioniert und von Juli bis Ende Oktober 2010 am Aktienmarkt übergewichtet. Die Schwankungsbreite am Aktienmarkt war relativ groß. Von einem Hoch am 4. Mai bei 1283 Punkten fiel der ATX Prime bis Anfang Juni deutlich. Der Index erreichte am 8. Juni sein Jahrestief bei 1052 Punkten. Nach einer Seitwärtsbewegung bis Mitte Juli startete der Aktienmarkt eine Aufwärtsbewegung, die bis Ende Oktober 2010 anhielt. Am 19. Oktober konnte der ATX Prime erstmals seit April wieder über die 1300 Punkte Marke ansteigen. Der Ausblick für die zweite Hälfte des Rechnungsjahres, also den Rest des Jahres 2010 und den Beginn von 2011 ist unsererseits von Vorsicht geprägt und der Fonds ist aktuell etwas defensiver positioniert, wobei zyklische Titel untergewichtet sind. Ob wir uns wirklich am Anfang einer neuen mehrjährigen Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt befinden, muss noch abgewartet werden. Das aktuell vielfach zitierte Bedrohungsszenario 3-D (Double-Dip, Deflation) ist aktuell zwar wenig wahrscheinlich, ganz ausschließen kann man es aber nicht. Langfristig ist das Engagement der österreichischen Unternehmen in Osteuropa jedenfalls positiv zu bewerten, denn diese Volkswirtschaften haben noch viele Jahre an Aufbauarbeiten vor sich, bis sie westlichen Standard erreichen. Gerade österreichische Unternehmen, die in vielen Bereichen Weltmarktführer sind, haben hier weiterhin exzellente Chancen. Übertriebene Korrekturphasen im kommenden Berichtsjahr werden daher weiterhin zum Auf- und Ausbau von Positionen genützt. Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds investiert unter Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen und den Fondsbestimmungen überwiegend in Aktien österreichischer Unternehmen, die in Wien notiert sind. Aufgrund der Anlagegrenzen ist eine Abbildung des Wiener ATX-Prime Index nur bedingt möglich, wird aber näherungsweise angestrebt. Investments in attraktive Wiener Nebenwerte, sowie in den RT Osteuropa Aktienfonds, ergänzen das Portfolio des Fonds. 3
5 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Oktober April 2010 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf EURO 216,3 47,92 139,5 45,28 Investmentzertifikate lautend auf EURO 234,7 51,99 159,3 51,68 Wertpapiervermögen 451,0 99,91 298,8 96,96 Bankguthaben 0,4 0,09 9,4 3,04 Zinsenansprüche/ -abgrenzungen - 0,0-0,00 0,0 0,00 Fondsvermögen 451,4 100,00 308,1 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2010 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE AKTIEN auf EURO lautend Emissionsland OESTERREICH A-TEC INDUSTRIES AT00000ATEC9 v.* , ,00 0,05 ANDRITZ AKT.O.N. AT v.* , ,00 2,19 BENE AG AT00000BENE6 v.* , ,00 0,08 BWIN INTERACTIVE ENT. AT v.* , ,00 1,29 BWT AG AT v.* , ,00 0,22 CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. AT v.* , ,00 0,96 ERSTE BANK STAMMAKT.O.N. AT v.* , ,00 8,98 EVN ENERGIEVERS.NOE STAMM AT v.* , ,00 0,53 FLUGHAFEN WIEN AKT.O.N. AT v.* , ,00 0,69 FRAUENTHAL HLDG.AG AT v.* , ,00 0,22 IMMOFINANZ ANSPR.NACHB. AT0000A0GYS , ,00 0,00 IMMOFINANZ IMMOB. ANLAGEN AT v.* , ,00 2,64 INTERCELL AG AT v.* , ,00 1,17 MAYR-MELNHOF KARTON AG AT v.* , ,00 0,86 OESTERR.ELEKTRITITŽTSW. AT v.* , ,00 2,93 OMV AG STAMM AT v.* , ,00 4,52 PALFINGER AKT.O.N. AT v.* , ,00 0,44 POST AG AT0000APOST4 v.* , ,00 0,96 RAIFFEISEN INT. BK. HLDG AT v.* , ,00 3,23 RHI AG AT v.* , ,00 0,84 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. AT v.* , ,00 0,70 SEMPERIT AG AKTIEN O.N. AT , ,00 0,35 SPARKASSEN IMMOBILIEN AT v.* , ,00 0,25 4
6 Halbjahresbericht 2010 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen STRABAG SE AKT. AT000000STR1 v.* , ,00 0,66 TELEKOM AUSTRIA AKT. AT v.* , ,00 3,41 UNIQA VERS. AKT.O.N. AT v.* , ,00 0,23 VOEST-ALPINE STAHL AG AT v.* , ,00 3,91 WARIMPEX FINANZ + BET AT v.* , ,00 0,10 WIENERBERBER AG AT v.* , ,00 1,61 WOLFORD AKTIEN O.N. AT v.* , ,00 0,14 WR.STAEDTISCHE STAMM AT v.* , ,00 3,08 ZUMTOBEL AG AKT.O.N. AT v.* , ,00 0,65 Summe ,00 47,92 Summe EUR ,00 47,92 SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ,00 47,92 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend Emissionsland OESTERREICH RT OEST.AKTIENFONDS EB/T AT , ,00 47,28 RT OSTEUR.AKT.FDS. RT/T AT , ,00 4,71 Summe ,00 51,99 Summe EUR ,00 51,99 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,00 51,99 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,00 99,91 BANKGUTHABEN ,14 0,09 ZINSENABGRENZUNGEN ,36-0,00 FONDSVERMÖGEN ,78 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEILE EUR 12,23 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEILE EUR 17,81 5
7 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 31. Oktober 2010 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % A-TEC INDUSTRIES AT00000ATEC ,25 ANDRITZ AKT.O.N. AT ,25 BENE AG AT00000BENE ,25 BWIN INTERACTIVE ENT. AT ,25 BWT AG AT ,25 CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. AT ,25 ERSTE BANK STAMMAKT.O.N. AT ,25 EVN ENERGIEVERS.NOE STAMM AT ,25 FLUGHAFEN WIEN AKT.O.N. AT ,25 FRAUENTHAL HLDG.AG AT ,25 IMMOFINANZ IMMOB. ANLAGEN AT ,25 INTERCELL AG AT ,25 MAYR-MELNHOF KARTON AG AT ,25 OESTERR.ELEKTRITITŽTSW. AT ,25 OMV AG STAMM AT ,25 PALFINGER AKT.O.N. AT ,25 POST AG AT0000APOST ,25 RAIFFEISEN INT. BK. HLDG AT ,25 RHI AG AT ,25 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. AT ,25 SPARKASSEN IMMOBILIEN AT ,25 STRABAG SE AKT. AT000000STR ,25 TELEKOM AUSTRIA AKT. AT ,25 UNIQA VERS. AKT.O.N. AT ,25 VOEST-ALPINE STAHL AG AT ,25 WARIMPEX FINANZ + BET AT ,25 WIENERBERBER AG AT ,25 WOLFORD AKTIEN O.N. AT ,25 WR.STAEDTISCHE STAMM AT ,25 ZUMTOBEL AG AKT.O.N. AT ,25 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 6
8 Halbjahresbericht 2010 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE EVN -BZR- AT0000A0KPY7 EUR WARIMPEX FINANZ + BET BZR AT0000A0HJ49 EUR Wien, im November 2010 RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Brandstötter e.h Mag. Kukacka e.h Schultes e.h. 7
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