T I R O L K A P I T A L
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- Hildegard Junge
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1 T I R O L K A P I T A L Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. H A L B J A H R E S B E R I C H T 2013/2014 vom 01. August 2013 bis 31. Jänner 2014
2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum Seite 2
3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) info@tirolinvest.at Gesellschafter Staatskommissäre Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck (75 %) ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (25 %) Mag. Erhard Moser Mag. Christa Bock Aufsichtsrat Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender (ab ) Wolfgang Poppe, Vorsitzender-Stellvertreter (ab ; bereits ab Mitglied Aufsichtsrat) Wolfgang Brix, Vorsitzender Stellvertreter (ab bis ) Martin Müllauer, Innsbruck (ab ) Mag. Ulrich Reisenbauer, Innsbruck (ab ) Christian Schön, Wien Mag. Peter Tiefenthaler, Innsbruck Hubert Schenk, Innsbruck (bis ) Klaus Schimana, Innsbruck (bis ) Geschäftsführer Prüfer Depotbank Martin Farbmacher Harald Schett Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck Seite 3
4 Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TIROLKAPITAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG für den Zeitraum vom 1. August 2013 bis 31. Jänner 2014 vorzulegen. ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom bis ) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Britische Pfund lautend Emissionsland Schweden SVENSK.HDLSB. 13/17 MTN XS , , ,69 1,82 Summe ,69 1,82 Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend ,69 1,82 Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Deutschland HASPA IS.R.463 VAR DE000A0FAAT7 1, , ,00 2,12 Summe ,00 2,12 Emissionsland Frankreich BNP PARIBAS 05/15 FLR MTN XS , , ,00 1,45 BNP PARIBAS 11/16 MTN FLR XS , , ,00 1,15 C.F.FINANC.LOC. 03/18 FLR FR , , ,61 1,34 SEB S.A. 11/16 FR , , ,00 1,90 VAUBAN MOB. GAR FR , , ,00 1,58 Summe ,61 7,42 Emissionsland Großbritannien DT.BK AG LDN 07/22 FLRMTN XS , , ,00 3,00 Summe ,00 3,00 Emissionsland Italien UNICREDIT 10/17 MTN IT , , ,00 3,22 Summe ,00 3,22 Emissionsland Österreich AUSTRIA 12/19 MTN AT0000A0VRF9 1, , ,00 1,57 OESTERR. 13/23 AT0000A105W3 1, , ,50 0,74 Summe ,50 2,30 Summe Anleihen auf Euro lautend ,11 18,06 Anleihen auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Schweden NORDEA HYPO SE , , ,26 1,74 Summe ,26 1,74 Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend ,26 1,74 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Jersey IDB TRUST SERV. 13/18 XS , , ,91 2,21 Summe ,91 2,21 Seite 5
6 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen B.N.G. 13/16 MTN REGS XS , , ,70 2,23 Summe ,70 2,23 Emissionsland Norwegen KOMMUNALBK 11/16 MTN REGS XS , , ,29 2,98 Summe ,29 2,98 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend ,90 7,42 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,96 29,03 Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland UNIINSTIT.PREMIUM CORP. DE , ,00 1,71 Summe ,00 1,71 Emissionsland Luxemburg JB MULTIBD-EM.M.I.L.B.CEO LU , ,00 1,35 Summe ,00 1,35 Emissionsland Österreich ZZ1 ANT. AT , ,00 1,27 Summe ,00 1,27 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,00 4,33 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Luxemburg JB MULTIBD-LOC.EM.BD C LU , ,70 2,21 Summe ,70 2,21 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend ,70 2,21 Summe Investmentzertifikate ,70 6,54 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Australien COMMONW.BK AUSTR.10/14MTN XS , , ,54 1,45 Summe ,54 1,45 Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend ,54 1,45 Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Belgien BELGIQUE BE , , ,00 3,01 Summe ,00 3,01 Emissionsland Dänemark CARLSBERG BREW. 12/19 MTN XS , , ,00 1,55 Summe ,00 1,55 Seite 6
7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR XS , , ,00 2,13 EIB EUR.INV.BK 05/25 FLR XS , , ,00 3,88 EIB EUR.INV.BK 13/21 MTN XS , , ,00 1,46 Summe ,00 7,48 Emissionsland Großbritannien BARC 09/14 FLR MTN DE000BC0ANM2 3, , ,93 1,58 RIO TINTO FIN. 12/20 MTN XS , , ,00 0,60 Summe ,93 2,18 ENBW INTL FIN. 09/15 MTN XS , , ,00 1,57 Summe ,00 1,57 Emissionsland Österreich HYPO-WOHNB CV FLR AT , , ,00 2,58 KAERNT.ELEKTRIZ AT0000A0DJE7 4, , ,00 0,30 RAIF.LABA NO FLR AT000B , , ,00 1,02 RAIF.LABA NO 13/16 MTN XS , , ,00 1,50 Summe ,00 5,40 Emissionsland Schweden NORDEA BK 10/15 MTN XS , , ,00 0,62 Summe ,00 0,62 Emissionsland Slowakei SLOWAKEI SK , , ,00 2,53 Summe ,00 2,53 Emissionsland Spanien SANTANDER INTL. 10/14 XS , , ,00 1,51 Summe ,00 1,51 Summe Anleihen auf Euro lautend ,93 25,86 Anleihen auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Frankreich TOTAL CAPITAL 10/14 MTN XS , , ,31 1,99 Summe ,31 1,99 RABOBK NEDERLD 09/15 MTN XS , , ,34 0,80 VOLKSW.FIN.SERV 12/14 MTN XS , , ,10 1,98 Summe ,44 2,78 Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend ,75 4,76 Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend RABOBK NEDERLD AU 13/18 XS , , ,59 0,87 Summe ,59 0,87 Emissionsland USA GENL EL.CAP.CORP.12/17MTN XS , , ,15 0,92 Summe ,15 0,92 Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend ,74 1,78 Seite 7
8 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Anleihen auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Kanada EXPORT DEV.CANADA09/15MTN XS , , ,18 1,81 Summe ,18 1,81 Emissionsland Norwegen KOMMUNALBK 10/14 MTN XS , , ,50 1,05 Summe ,50 1,05 Emissionsland USA GENL EL.CAP. 12/16 MTN XS , , ,89 1,81 Summe ,89 1,81 Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend ,57 4,68 Anleihen auf Polnische Zloty lautend Emissionsland Polen POLEN PL , , ,00 1,46 POLEN PL , , ,20 2,18 Summe ,20 3,63 Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend ,20 3,63 Anleihen auf Schwedische Kronen lautend BMW FIN. NV 11/14 MTN XS , , ,69 1,70 Summe ,69 1,70 Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend ,69 1,70 Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend Emittent Weltbank WORLD BK 12/17 MTN XS , , ,31 0,90 Summe ,31 0,90 Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend ,31 0,90 Anleihen auf Tschechische Kronen lautend Emissionsland Tschechische Republik CZECH REP CZ , , ,55 1,70 Summe ,55 1,70 Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend ,55 1,70 Anleihen auf US-Dollar lautend Emittent Asiatische Entwicklungsbankmittent Internationale Finanzorganisation EUROFIMA 06/16 MTN XS , , ,22 2,43 Summe ,22 2,43 Emissionsland Kanada HYDRO QUEBEC 12/17 US U08 1, , ,26 2,22 Summe ,26 2,22 Emissionsland Neuseeland ANZ NZ (ITL)10/15MTN REGS US00182FAJ57 3, , ,43 3,43 Summe ,43 3,43 Seite 8
9 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Schweiz UBS AG JE FLR MTN CH , , ,16 1,12 Summe ,16 1,12 Emissionsland USA US TREASURY 2018 US912828HR40 3, , ,29 2,41 Summe ,29 2,41 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend ,36 11,62 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,64 58,10 Nicht notierte Wertpapiere Anleihen auf Österreichische Schilling lautend Emissionsland Österreich TIROLER SPARK ZO AT , , ,00 2,33 Summe ,00 2,33 Summe Anleihen auf Österreichische Schilling lautend ,00 2,33 Summe nicht notierte Wertpapiere ,00 2,33 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,30 96,00 Bankguthaben ,76 2,61 Zinsenansprüche ,28 1,39 Sonstige Abgrenzungen ,56-0,01 Fondsvermögen ,78 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 50,81 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 81,06 Hinweis für die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Seite 9
10 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien LAND SEC.CAP.MARKTS 04/15 XS , In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend RABOBK NEDERLD 09/14 MTN XS , Emissionsland Österreich VORARLBG L.H. 07/17 MTN DE000A0LPYW7 4, Emissionsland Tschechische Republik CZECH REP. 04/14 MTN XS , Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR.INV.BK 03/13 MTN XS , Innsbruck,
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