Halbjahresbericht zum 31. Juli 2016 VB GoEast-Bond

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1 Halbjahresbericht zum 31. Juli 2016 VB GoEast-Bond Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Austria GmbH (vor dem Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.)

2 Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)... 2 Fondscharakteristik... 2 Umlaufende Anteile... 2 Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn... 2 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode... 3 Aktivitäten in der Berichtsperiode... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung... 4 VB GoEast-Bond 1

3 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Union Investment Austria GmbH Schottenring Wien Tel (1) Fax + 43 (1) info@union-investment.at Daten zum Investmentfonds Der VB GoEast-Bond veranlagt in Anleihen in Zentral- oder Osteuropa. Das Fondsvermögen wird in regionalen Währungen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT0000A00LF1 Thesaurierer (T) AT0000A07RW8 Vollthesaurierer (VT) AT0000A04A72 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen im Volksbanken-Verbund in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Union Investment Austria GmbH legt hiermit den Bericht des VB GoEast-Bond, Miteigentumsfonds, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf, für das erste Halbjahr vom 1. Februar 2016 bis 31. Juli 2016 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT0000A00LF1 (A) AT0000A07RW8 (T) AT0000A04A72 (VT) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahresbeginn Ausschüttungsanteil AT0000A00LF1 (A) RJ-Beginn in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A07RW8 (T) RJ-Beginn in EUR Vollthesaurierungsanteil AT0000A04A72 (VT) RJ-Beginn in EUR Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT0000A00LF1 (A) HJ-Ende in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A07RW8 (T) HJ-Ende in EUR Vollthesaurierungsanteil AT0000A04A72 (VT) HJ-Ende in EUR ,04 78,20 109,30 119, ,79 79,16 114,83 125,41 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB GoEast-Bond 2

4 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Die Entwicklung der Märkte im ersten Halbjahr des Fonds war sehr erfreulich. Besonders vorteilhaft war die Mitte Jänner einsetzende Erholung des russischen Rubels, die annähernd bis zum Ende der Berichtsperiode andauerte. Die Aussicht auf eine Stabilisierung der russischen Wirtschaft sowie der seit Mitte Jänner wieder steigende Ölpreis brachten sichtlich Entspannung am russischen Finanzmarkt. Die Entwicklung in der Türkei war hingegen weniger erfreulich. Insbesondere der gescheiterte Putschversuch im Juli brachte die türkische Währung wie auch die türkischen Anleihen unter Druck. Die polnische Währung konnte vor allem in den ersten Monaten des Jahres deutlich gegenüber dem Euro aufwerten. Im weiteren Verlauf musste sie jedoch einen Teil der Aufwertungsgewinne wieder abgeben. Insbesondere nach dem Brexit-Votum Ende Juni kam es kurzfristig zu einer Abschwächung der polnischen wie auch der ungarischen Währung. Diese Reaktion erwies sich jedoch nicht als nachhaltig, sodass die beiden Währungen bis zum Ende der Berichtsperiode wieder aufwerten konnten. In Ungarn sowie in Tschechien konnten die Anleger in der Berichtsperiode von weiter sinkenden Renditen profitieren. Aktivitäten in der Berichtsperiode Der Fonds war im abgelaufenen Halbjahr hauptsächlich in den Währungen Rubel, Zloty, Forint, tschechische Krone und türkische Lira investiert. Aufgrund der Anfang Mai erfolgten Reduzierung der Türkeiquote sowie der Ende Juni erfolgten Reduzierung der Ungarn- und Polenquote wurde sukzessive eine Euro-Quote im Fonds aufgebaut. Der Fonds veranlagte überwiegend in Staatsanleihen. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 31. Jänner 2015 per 31. Juli 2016 Mio. EUR % Mio. EUR % 1. Renten EUR 1,130 12,79 1,566 19,79 HUF 0,457 5,18 0,505 6,39 CZK 1,700 19,25 1,364 17,25 PLN 1,715 19,41 1,769 22,37 TRY 3,044 34,47 0,809 10,23 RUB 0,442 5,01 1,658 20,96 Summe Renten 8,488 96,11 7,671 96,99 Summe Wertpapiervermögen 8,488 96,11 7,671 96,99 Bankguthaben 0,161 1,82 0,104 1,31 Sonstige Vermögenswerte 0,183 2,07 0,134 1,70 Fondsvermögen 8, ,00 7, ,00 VB GoEast-Bond 3

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Februar 2016 bis 31. Juli ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert in %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND RENTEN BÖRSENOTIERT CZ ,7000% TSCHECHIEN CZK % 128, ,76 9,34% CZ ,8500% TSCHECHIEN CZK % 120, ,40 6,93% CZ ,5000% TSCHECHIEN CZK % 105, ,26 0,98% XS ,8750% UNGARN EUR % 112, ,00 5,67% XS ,8750% TSCHECHIEN EUR % 122, ,75 3,86% XS ,8750% POLEN EUR % 99, ,00 6,31% XS ,8750% POLEN EUR % 104, ,00 3,95% HU ,0000% UNGARN HUF % 105, ,21 1,49% HU ,5000% UNGARN HUF % 106, ,59 2,81% HU ,0000% UNGARN HUF % 102, ,25 2,08% PL ,7500% POLEN PLN % 102, ,04 3,92% PL ,7500% POLEN PLN % 103, ,88 4,33% PL ,2500% POLEN PLN % 103, ,97 3,30% PL ,5000% POLEN PLN % 96, ,87 2,80% XS ,2500% EUROPEAN INVESTMENT BANK PLN % 112, ,50 6,87% XS ,1250% INTERNATIONAL BANK PLN % 100, ,88 1,16% RU000A0JS3W6 8,1500% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 98, ,55 2,35% RU000A0JTJL3 7,0000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 93, ,77 6,63% RU000A0JTKZ1 6,2000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 96, ,84 5,22% RU000A0JTYA5 6,4000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 92, ,61 6,76% TRT120122T17 9,5000% TÜRKEI TRY % 99, ,41 3,92% TRT200618T18 8,3000% TÜRKEI TRY % 99, ,44 4,11% TRT240724T15 9,0000% TÜRKEI TRY % 97, ,07 2,20% SUMME DER BÖRSENOTIERTEN WERTPAPIERE EUR ,05 96,99% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,05 96,99% BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,02 1,15% CZK-GUTHABEN ,82 CZK EUR 3.395,87 0,04% HUF-GUTHABEN ,76 HUF EUR 1.658,27 0,02% PLN-GUTHABEN 8.491,99 PLN EUR 1.946,36 0,03% RON-GUTHABEN 35,56 RON EUR 7,96 0,00% RUB-GUTHABEN 915,25 RUB EUR 12,29 0,00% TRY-GUTHABEN ,17 TRY EUR 5.722,39 0,07% USD-GUTHABEN 206,03 USD EUR 184,66 0,00% SUMME BANKGUTHABEN EUR ,82 1,31% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE EUR ,92 1,70% FONDSVERMÖGEN EUR ,79 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE EUR 79,16 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE EUR 114,83 ANTEILSWERT VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE EUR 125,41 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Kursen per 29. Juli 2016 in EUR umgerechnet. Polnische Zloty EUR 1 = PLN 4,3630 Rumänische Lei EUR 1 = RON 4,4655 Russischer Rubel EUR 1 = RUB 74,4883 Tschechische Kronen EUR 1 = CZK 27,0310 Türkische Lira EUR 1 = TRY 3,3523 Ungarische Forint EUR 1 = HUF 312,1900 US-Dollar EUR 1 = USD 1,1157 VB GoEast-Bond 4

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum RENTEN BÖRSENOTIERT AT0000A1K9C8 0,7500% ÖSTERREICH EUR XS ,0000% TSCHECHIEN EUR XS ,1250% TÜRKEI EUR PL ,2500% POLEN PLN PL ,2500% POLEN PLN XS ,0000% KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU12-16 RUB TRT080317T18 9,0000% TÜRKEI TRY XS ,5000% EUROPEAN INVESTMENT BANK TRY Wien, im September 2016 Union Investment Austria GmbH Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB GoEast-Bond 5