SIRIUS 37, HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2016

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1 SIRIUS 37, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2016 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG (ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS MANAGER) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT Mag. Silvia Pecha Susanne Brammer ANLAGEBERATER Infanger Investment Technology, LLC DEPOTBANK (VERWAHRSTELLE) Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Sirius 37, Miteigentumsfonds gem. InvFG ivm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 vorzulegen: Das Fondsvermögen beläuft sich per 31. März 2016 auf EUR ,10 im Vergleich zu EUR ,12 per 30. September Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 31. März 2016 auf Stück gegenüber Stück per 30. September Der errechnete Wert eines Anteils per 31. März 2016 beläuft sich auf EUR ,38 im Vergleich zu EUR ,87 per 30. September Für das Halbjahr seit 30. September 2015 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 2,79%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 3

5 Vermögensaufstellung per 31. März 2016 Fonds: Sirius 37 ISIN: AT ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil INFLATION LINKED ANLEIHEN INFLATION LINKED ANLEIHEN EURO DE ,7170 Deutschland I/L EUR , ,32 1,28 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE ,32 1,28 INVESTMENTZERTIFIKATE AT Gutmann US-Portfolio (USD) USD , ,17 2,75 AT Gutmann Euro Short-Term Anleihefd. EUR , ,43 0,46 AT Gutmann Europa Anleihefonds EUR , ,43 46,76 AT Gutmann Internat. Anleihefonds EUR , ,84 16,72 AT0000A05DD2 Gutmann Real Assets Portfolio EUR , ,00 1,28 AT0000A0QBU2 Special Equity Multi-Cap T USD , ,71 0,80 AT0000A15Q63 Gutmann Euro Anl.Nachhaltigkeits. T EUR , ,06 13,03 AT0000A18Q60 Gutmann US Equities Fund USD , ,06 5,59 IE00B3ZLWY60 Metzler European Growth B (A)/EUR EUR , ,28 2,19 LU Allianz PIMCO Corp. Bond Europa Hig EUR , ,16 0,54 LU Nordea Heracles Long/Short MI EUR , ,10 1,78 LU Herald (Lux)US Absolute Return EUR EUR 129 0,00 0,00 LU Morgan Stanley US Advantage Fund USD , ,08 1,57 LU Invesco Greater China Equity Fund EUR , ,76 1,69 LU HSBC GIF RMB Fixed Income HEUR EUR , ,60 1,16 LU William Blair US Small-Mid C.Growth USD , ,14 2,36 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,82 98,68 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,14 99,96 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,01 0,05 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN USD 319,06 0,00 SUMME ,07 0,05 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE 7.271,89 0,02 DIVERSE GEBÜHREN ,00-0,03 SUMME ABGRENZUNGEN ,11-0,01 SUMME Fondsvermögen ,10 100,00 ERRECHNETER WERT Sirius 37 EUR ,38 UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 37 STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Euro EUR 1 = EUR 1, US Dollar USD 1 = EUR 1,

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge INVESTMENTZERTIFIKATE AT Asien Portfolio (EUR) EUR 0,00 835,00 AT0000A0LSH4 Gutmann Inflation-Linked Bonds EUR 0, , ,00 AT0000A0LXW3 Gutmann Global Dividends EUR EUR 0,00 601, ,00 AT0000A0PET0 Gutmann Eastern Europe Bond EUR EUR 0, , ,00 IE00BJ0KDR00 db x-trackers MSCI USA UCITS ETF DR USD 0, ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wien, im Mai 2016 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 5