NOUVELLE EUROPE II, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

Transkript

1 NOUVELLE EUROPE II, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG (NAMENSÄNDERUNG PER AUF ASPOMA EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND) HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-6 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer BETREUER: Mag. Silvia Pecha FONDSMANAGEMENT: MMag. Christoph Olbrich (bis 28. Februar 2015) ANLAGEVERWALTER: ASPOMA Asset Management GmbH (ab 1. März 2015) DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Nouvelle Europe II, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. Juni 2015 beläuft sich auf EUR ,04 im Vergleich zu EUR ,11 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2015 beläuft sich auf insgesamt Stück gegenüber Stück per 31. Dezember Der errechnete Wert eines Anteils per 30. Juni 2015 beträgt daher EUR 146,59 im Vergleich zu EUR 135,76 per 31. Dezember Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2014 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 8,35%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 3

5 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2015 Fonds: ISIN: Nouvelle Europe II AT ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV AKTIEN AKTIEN EURO AT Semperit AG Holding EUR , ,00 0,43 DE Carl Zeiss Meditec AG EUR , ,50 2,37 DE Fresenius Medical Care KGaA EUR , ,40 2,19 DE Henkel AG & Co.KGaA Vzg. EUR , ,50 1,90 DE Infineon Technologies AG EUR , ,00 2,42 DE Daimler AG EUR , ,50 2,50 DE SAP AG EUR , ,20 1,11 DE Siemens AG Namen EUR , ,00 1,59 DE STADA Arzneimittel AG EUR , ,00 1,92 DE ElringKlinger AG EUR , ,10 1,48 DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE EUR , ,70 1,17 DE000A1EWWW0 adidas AG EUR , ,20 1,31 DE000BASF111 BASF SE EUR , ,00 1,56 DE000KGX8881 KION GROUP AG EUR , ,00 1,83 FR Sanofi S.A. EUR , ,50 1,93 FR Danone S.A. EUR , ,50 2,29 FR Pernod-Ricard S.A. EUR , ,00 2,31 FR LVMH Moet-Henn.-L.Vuitton EUR , ,00 0,94 FR Faurecia S.A. EUR , ,00 1,58 FR Compagnie de Saint-Gobain S.A. EUR , ,95 2,26 FR Publicis Groupe S.A. EUR , ,40 1,70 IT Davide Campari-Milano S.p.A. EUR , ,00 2,49 NL Qiagen N.V. EUR , ,60 2,07 AKTIEN BRITISCHE PFUND AU000000S320 South32 Ltd. GBP , ,83 0,12 GB Aberdeen Asset Mgmt Plc GBP , ,62 2,40 GB Antofagasta PLC GBP , ,83 2,00 GB BHP Billiton PLC GBP , ,07 1,79 GB Diageo PLC GBP , ,85 1,82 GB Oxford Instruments Plc GBP , ,52 1,43 GB Smith & Nephew PLC GBP , ,50 1,27 GB Carnival PLC GBP , ,61 3,00 GB Intertek Group PLC GBP , ,82 2,65 GB00B1XZS820 Anglo American PLC GBP , ,09 1,77 GB00BGLP8L22 IMI PLC GBP , ,73 1,82 GB00BQ1XTV39 Alent PLC GBP , ,41 2,00 JE00B2R84W06 UBM PLC GBP , ,47 1,84 AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN CH Syngenta AG CHF , ,34 2,03 CH Novartis AG Reg Shs CHF , ,60 1,66 CH Roche Holding AG Gen.Sch. CHF , ,35 1,72 CH Dufry AG CHF , ,67 2,66 CH Nestle S.A. CHF , ,96 1,75 CH Cie Financiere Richemont AG CHF , ,55 1,29 CH UBS Group AG CHF , ,72 1,70 AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE SE Hexagon AB SEK , ,87 1,12 SE Elekta AB SEK , ,53 1,33 SE Getinge AB B SEK , ,02 1,87 SE Alfa Laval AB SEK , ,29 2,44 AKTIEN DÄNISCHE KRONEN DK Carlsberg AS B DKK , ,80 2,58 DK A.P. Moeller-Maersk A/S - B DKK , ,36 1,89 DK Novo Nordisk AS DKK , ,95 1,93 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,41 91,19 BEZUGSRECHTE BEZUGSRECHTE EURO FR BZR Publicis Groupe SA EUR , ,00 0,03 FR BZR Compagnie de Saint G EUR , ,06 0,03 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE 2.242,06 0,06 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,47 91,26 4

6 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,28 8,98 SUMME ,28 8,98 ABGRENZUNGEN DIVERSE GEBÜHREN ,71-0,23 SUMME ABGRENZUNGEN ,71-0,23 SUMME Fondsvermögen ,04 100,00 ERRECHNETER WERT EUR 146,59 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Schweizer Franken CHF 1 = EUR 1, Dänische Kronen DKK 1 = EUR 7, Euro EUR 1 = EUR 1, Britische Pfund GBP 1 = EUR 0, Schwedische Krone SEK 1 = EUR 9, WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN CH Clariant AG Namen CHF 0, ,00 CH ABB Ltd. CHF 0, ,00 CH The Swatch Group AG Inhaber CHF 0,00 80,00 80,00 AKTIEN EURO BE Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EUR 0,00 450,00 BE Proximus S.A. EUR 0, ,00 DE Gerry Weber International AG EUR 0, ,00 DE BMW AG Stamm EUR 0,00 500,00 DE Deutsche Telekom AG-Reg EUR 0, ,00 DE Linde AG EUR 0,00 200,00 DE ThyssenKrupp AG EUR 0, ,00 DE Hannover Rückversicherung SE EUR 0,00 550,00 DE Allianz SE Namen EUR 0,00 815,00 FI Sampo PLC EUR 0, ,00 FI Fortum Oyj EUR 0, ,00 FI Metso Corp. EUR 0, ,00 FR Total S.A. EUR 0, ,00 FR AXA S.A. EUR 0, ,00 FR Orange SA EUR 0, ,00 FR GdF Suez S.A. EUR 0, ,00 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell - A Shs EUR 0, ,00 IT ENI S.p.A. EUR 0, ,00 IT Snam Rete Gas EUR 0, ,00 IT Terna S.p.A. EUR 0, ,00 NL Heineken N.V. EUR 0,00 600,00 AKTIEN BRITISCHE PFUND GB ARM Holdings Plc GBP 0, ,00 GB Rio Tinto PLC GBP 0,00 850,00 GB GlaxoSmithkline PLC GBP 0, ,00 GB Weir Group PLC. GBP 0, , ,00 GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC GBP 0, ,00 AKTIEN NORWEGISCHE KRONE NO Statoil ASA NOK 0, ,00 AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE SE Svenska Cellulosa AB B SEK 0, ,00 SE Swedish Match AB SEK 0, ,00 SE Nordea Bank AB SEK 0, ,00 SE Sandvik AB SEK 0, ,00 5

7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND QOXAM BZR Alent PLC GBP 0, , ,00 BEZUGSRECHTE SCHWEIZER FRANKEN CH BZR Dufry AG CHF 0,00 730,00 730,00 BEZUGSRECHTE EURO FR BZR Danone EUR 0, , ,00 FR BZR Faurecia S.A EUR 0, , ,00 NL BZR Royal Dutch Shell EUR 0, , ,00 BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND QOXAM BZR Glaxosmithkline PLC GBP 0, ,00 QOXAM BZR Vodafone Group PLC GBP 0, ,00 QOXAM BZR Glaxosmithkline PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Diageo PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Oxford Instruments PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Smith and Nephew GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Weir Group PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Carnival PLC GBP 0, , ,00 BEZUGSRECHTE US DOLLAR QOXAM BZR Anglo American PLC USD 0, , ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wien, im August 2015 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 6