GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS, HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2016 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
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1 GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2016 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-6 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 7-8 1
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: MMag. Christoph Olbrich DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Global Dividends, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2015 bis 31. Mai 2016 vorzulegen: Ausschüttungstranche in EUR Ausschüttungstranche in USD Fondsvermögen per , ,93 Fondsvermögen per , ,49 Anteile per Anteile per Rechenwert je Anteil per ,37 176,94 Rechenwert je Anteil per ,40 173,62 Rendite je Anteil in % *) -1,70 3,36 *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 3
5 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2016 Fonds: ISIN: Gutmann Global Dividends AT0000A0LXW3, AT0000A0LXV5 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil AKTIEN AKTIEN EURO AT0000APOST4 Österreichische Post AG EUR , ,10 1,02 DE Deutsche Telekom AG-Reg EUR , ,00 1,44 DE Deutsche Boerse AG EUR , ,94 1,27 DE Hannover Rückversicherung SE EUR , ,40 1,76 DE Allianz SE Namen EUR , ,00 2,01 DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG EUR , ,74 0,50 DE000BASF111 BASF SE EUR , ,00 1,74 FI Sampo PLC EUR , ,98 1,36 FI Fortum Oyj EUR , ,06 1,27 FR Total S.A. EUR , ,80 1,92 FR Sanofi S.A. EUR , ,77 1,15 FR VINCI S.A. EUR , ,80 1,75 FR Vivendi Universal S.A. EUR , ,56 0,96 FR Orange SA EUR , ,96 1,20 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell - A Shs EUR , ,36 0,19 IT Terna S.p.A. EUR , ,70 1,33 NL Unilever N.V. EUR , ,36 2,53 AKTIEN US DOLLAR CA Sun Life Financial Inc. USD , ,80 0,02 US00206R1023 AT & T Inc. USD , ,82 2,42 US Abbott Laboratories USD , ,95 0,99 US00287Y1091 Abbvie Inc. USD , ,99 1,30 US Bristol-Myers Squibb Co. USD , ,39 1,80 US ChevronTexaco Corp. USD , ,47 2,54 US Du Pont Nemours & Co. E.I. USD , ,46 2,25 US30161N1019 Exelon Corp. USD , ,07 1,19 US Arthur J. Gallagher & Co. USD , ,52 1,28 US Hasbro Inc USD , ,65 2,24 US Johnson & Johnson USD , ,08 3,36 US Kellogg Co. USD , ,72 2,10 US Kimberly-Clark Corp USD , ,55 2,29 US Eli Lilly & Co. USD , ,50 1,67 US Lockheed Martin Corp. USD , ,58 2,58 US McDonald`s Corp. USD , ,29 2,18 US Microchip Technology Inc. USD , ,68 2,00 US Pfizer Inc. USD , ,22 2,77 US Philip Morris International Inc. USD , ,01 2,28 US Reynolds American Inc. USD , ,22 2,02 US Spectra Energy Corp. USD , ,13 0,84 US92343V1044 Verizon Communications Inc. USD , ,78 2,91 AKTIEN BRITISCHE PFUND GB BAE Systems PLC GBP , ,76 1,41 GB British American Tobacco PLC GBP , ,64 1,83 GB Scottish and Southern Energy PLC GBP , ,47 0,97 GB Tate & Lyle PLC GBP , ,56 0,78 GB GlaxoSmithkline PLC GBP , ,99 1,13 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell - A Shs GBP , ,20 0,40 GB00B03MM408 Royal Dutch Shell - B Shs GBP , ,94 1,51 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC GBP , ,20 1,50 GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC GBP , ,48 1,79 AKTIEN JAPANISCHE YEN JP Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. JPY , ,82 0,74 JP Astellas Pharma Inc. JPY , ,52 1,15 AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN CH Swisscom AG Namen CHF , ,77 0,94 CH Zurich Insurance Group AG CHF , ,49 1,46 CH Novartis AG Reg Shs CHF , ,89 2,30 CH Roche Holding AG Gen.Sch. CHF , ,35 2,35 CH Nestle S.A. CHF , ,74 3,28 AKTIEN CANADISCHE DOLLAR CA Power Corp. of Canada CAD , ,41 0,41 CA Sun Life Financial Inc. CAD , ,88 0,75 CA87971M1032 TELUS Corp. CAD , ,18 0,85 4
6 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil AKTIEN NORWEGISCHE KRONE NO Statoil ASA NOK , ,71 1,02 AKTIEN SINGAPUR DOLLAR SG1T Singapore Telecommunications Ltd. SGD , ,74 0,25 AKTIEN HONGKONG DOLLAR HK Power Assets Holdings Limited HKD , ,51 0,58 AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia AUD , ,65 0,19 AU000000TLS2 Telstra Corp. Ltd AUD , ,04 0,12 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE ,35 94,12 BEZUGSRECHTE BEZUGSRECHTE EURO DE000A2AA2C3 BZR Deutsche Telekom AG EUR , ,50 0,05 QOXAM BZR Unilever N.V EUR , ,97 0,02 QOXAM BZR Royal Dutch Shell A EUR , ,46 0,01 QOXAM BZR Royal Dutch Shell A EUR , ,98 0,00 BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND QOXAM BZR BAE Systems PLC GBP , ,64 0,03 QOXAM BZR GlaxoSmithkline GBP , ,26 0,01 QOXAM BZR Royal Dutch Shell B GBP , ,99 0,03 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE ,80 0,16 INVESTMENTZERTIFIKATE IE00B14X4T88 ishares Asia Pacific Dividend ETF USD , ,36 2,29 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,36 2,29 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,51 96,57 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,45 3,50 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN USD ,87 0,06 SUMME ,32 3,56 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,38 0,00 DIVERSE GEBÜHREN ,97-0,13 SUMME ABGRENZUNGEN ,35-0,13 SUMME Fondsvermögen ,47 100,00 ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (EUR) EUR 159,37 ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (USD) USD 176,94 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (EUR) STÜCK UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (USD) STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Australische Dollar AUD 1 = EUR 1, Canadische Dollar CAD 1 = EUR 1, Schweizer Franken CHF 1 = EUR 1, Euro EUR 1 = EUR 1, Britische Pfund GBP 1 = EUR 0, Hongkong Dollar HKD 1 = EUR 8, Japanische Yen JPY 1 = EUR 123, Norwegische Krone NOK 1 = EUR 9, Singapur Dollar SGD 1 = EUR 1, US Dollar USD 1 = EUR 1,
7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge AKTIEN EURO FR Neopost S.A. EUR 0, ,00 BEZUGSRECHTE EURO NL BZR Unilever N.V EUR 0, ,00 NL BZR Royal Dutch Shell A EUR 0, ,00 QOXAM BZR Total S.A EUR 0, , ,00 QOXAM BZR Unilever N.V EUR 0, , ,00 QOXAM BZR Royal Dutch Shell A EUR 0, , ,00 QOXAM BZR Royal Dutch Shell A EUR 0, , ,00 QOXAM BZR Total S.A EUR 0, , ,00 BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND NL BZR Royal Dutch Shell B GBP 0, ,00 QOXAM BZR BAE Systems PLC GBP 0, ,00 QOXAM BZR GlaxoSmithkline PLC GBP 0, ,00 QOXAM BZR Tate Lyle PLC GBP 0, ,00 QOXAM BZR Vodafone Group PLC GBP 0, ,00 QOXAM BZR Scottish Southern PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Royal Dutch Shell B GBP 0, , ,00 QOXAM BZR GlaxoSmithkline PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR B.A. Tobacco PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Reckitt Benckiser Gr GBP 0, , ,00 INVESTMENTZERTIFIKATE DE000A0J2086 ishares PLC Asia Pacific Dividend EUR 0, , ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wien, im Juli 2016 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 6
8 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Vertrieb von Anteilen des Gutmann Global Dividends, Miteigentumsfonds gem. öinvfg mit der deutschen WKN A1C76W/ISIN AT0000A0LXW3 (EUR Anteile) und der WKN A1C76V/ISIN AT0000A0LXV5 (USD Anteile) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden. Für den Gutmann Global Dividends werden keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben. Anteilsinhaber können Aufträge zur Rücklösung ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Rücknahmeaufträgen sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilsinhaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist. Veröffentlichungen Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung, Frankfurt, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im Bundesanzeiger ( veröffentlicht. Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger ( werden die Anleger unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers über WM Datenservice unterrichtet über: a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien des Investmentvermögens, b) die Kündigung der Verwaltung des Investmentvermögens oder dessen Abwicklung, c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können, d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, e) die Umwandlung des Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind. Informationsstelle für Deutschland Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D München Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurde, zur Einsichtnahme zur Verfügung. Steuerliche Hinweise Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft hat es sich für den Gutmann Global Dividends zum Ziel gesetzt, die Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens zu ermitteln und innerhalb der gesetzlichen Frist (spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres bzw. vier Monate nach dem Tag des Ausschüttungsbeschlusses) zusammen mit einer Bescheinigung gem. 5 Abs.1 Nr. 3 InvStG elektronisch im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Bescheinigungen gem. 5 InvStG werden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leonhard-Moll-Bogen 10, D München, erstellt. Die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge (akkumulierte thesaurierte Erträge = ATE ) sowie bewertungstäglich unter Anwendung des 7
9 Ertragsausgleichsverfahrens ermittelte Zwischengewinne und Aktiengewinne werden auf der Homepage der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft unter veröffentlicht. Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erklärt ihre Bereitschaft, auf Anforderung gegenüber dem Bundesamt für Finanzen innerhalb von drei Monaten die Richtigkeit der gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 InvStG gemachten Angaben vollständig nachzuweisen. Hinweis zum Vertragsabschluss Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. 8
*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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