GUTMANN EURO SHORT TERM ANLEIHEN NACHHALTIGKEITSFONDS, HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2017 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
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1 GUTMANN EURO SHORT TERM ANLEIHEN NACHHALTIGKEITSFONDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2017 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 3 Bericht an die Anteilsinhaber 4 Vermögensaufstellung 5-6 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 7-8 2
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner (bis 24. März 2017) Dr. Primus Österreicher (bis 24. März 2017) Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT Mag. Thomas Neuhold, BA BETREUER Christian Rausch DEPOTBANK Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 3
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2016 bis 31. Mai 2017 vorzulegen: Ausschüttungstranche in EUR Thesaurierungstranche in EUR Fondsvermögen per , ,28 Fondsvermögen per , ,91 Anteile per , Anteile per , Rechenwert je Anteil per ,85 101,55 Rechenwert je Anteil per ,15 101,63 Rendite je Anteil in % *) 0,03 0,03 *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 4
5 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2017 Fonds: ISIN: Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds AT0000A15Q71, AT0000A15Q89 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil ANLEIHEN ANLEIHEN EURO DE000A13SL18 0,0000 SAP SE MTN FLR 14/18 EUR , ,40 1,76 FR ,1670 DANONE 16/20 MTN EUR , ,20 3,52 FR ,6720 VEOLIA ENVIRONN.17/22 MTN EUR , ,20 1,78 IE00B28HXX02 4,5000 IRLAND 2018 EUR , ,60 3,75 IE00B2QTFG59 4,4000 IRLAND TREASURY 2019 EUR , ,90 6,77 IT ,0000 CASSA D.PR. 14/18 MTN EUR , ,60 3,54 IT ,7500 MTE PASCHI SIENA EUR , ,40 1,76 NL ,0000 NEDERLD EUR , ,00 4,46 XS ,0000 POLEN 10/21 MTN EUR , ,00 2,02 XS ,8750 TERNA R.E.N. 12/18 MTN EUR , ,40 1,79 XS ,8750 CARREFOUR 12/17 MTN EUR , ,40 1,78 XS ,5000 SNAM 14/19 MTN EUR , ,10 0,90 XS ,1250 BRIT. TELECOM. 14/19 MTN EUR , ,60 0,90 XS ,3750 TESCO C.TR.SERV.14/19 MTN EUR , ,50 0,89 XS ,5000 ICELD 14/20 MTN EUR , ,00 1,88 XS ,6250 TORONTO-DOM. BK 14/19 EUR , ,60 1,79 XS ,5000 BMW FIN. NV 14/18 MTN EUR , ,80 1,77 XS ,2210 ALFA TREAS. 14/19 FLR MTN EUR , ,60 0,88 XS ,0000 VODAFONE GRP 14/20 MTN EUR , ,80 1,80 XS ,6000 OMV AG 14/18 MTN EUR , ,20 3,55 XS ,6250 AMADEUS FIN. 14/17 MTN EUR , ,40 1,76 XS ,2500 DEXIA CL 15/20 MTN EUR , ,60 1,77 XS ,3750 EG MOR.PFBR 15-20/1456 EUR , ,20 1,79 XS ,0000 CORP.ANDINA 15/20 MTN EUR , ,80 3,61 XS ,8750 VODAFONE GRP 15/20 MTN EUR , ,90 0,90 XS ,5000 DANSKE BK 16/21 MTN EUR , ,80 0,89 XS ,0000 COCA-COLA EU.P. 16/17 FLR EUR , ,90 0,88 XS ,0000 COMP.DE ST.-GOBAIN 16/20 EUR , ,00 3,51 XS ,1250 AMADEUS CAP.M. 16/20 MTN EUR , ,20 0,88 XS ,1250 RABOBK NEDERLD 16/21 MTN EUR , ,60 0,88 XS ,3180 TELEFONICA EM. 16/20 MTN EUR , ,40 1,77 XS ,2500 LINDE FIN. 17/22 MTN EUR , ,60 0,88 XS ,3750 ABBVIE 16/19 EUR , ,00 3,53 XS ,5000 POLEN 16/21 MTN EUR , ,90 3,11 XS ,5000 HDLBGCEM.FIN.LU. 17/21 EUR , ,70 0,89 XS ,4710 BANK AMERI. 17/22 FLRMTN EUR , ,60 2,65 XS ,3000 SKAND.ENSK. 17/22 MTN EUR , ,40 0,88 XS ,2500 SVENSK.HDLSB. 17/22 MTN EUR , ,30 0,88 XS ,3750 RELX FIN 17/21 EUR , ,40 1,77 XS ,6250 SCA HYGIENE 17/22 MTN EUR , ,40 1,76 XS ,5200 STE GENERALE 17/22FLR MTN EUR , ,50 2,66 XS ,2680 BBVA 17/22 FLR MTN EUR , ,90 0,88 XS ,4690 CREDIT AGR.LN 17/22FLRMTN EUR , ,90 2,66 XS ,3710 MORGAN STANLEY 17/22 FLR EUR , ,20 1,76 GELDMARKTPAPIERE GELDMARKTPAPIERE EURO IE00BV8C9962 0,0000 IRLAND 16/ ZO EUR , ,50 4,40 NL ,0000 NIEDERLANDE 17/ EUR , ,00 4,40 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE ,40 99,07 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,40 99,07 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,12 0,42 SUMME BANKGUTHABEN ,12 0,42 5
6 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,63 0,58 DIVERSE GEBÜHREN ,02-0,07 SUMME ABGRENZUNGEN ,61 0,51 SUMME Fondsvermögen ,13 100,00 ERRECHNETER WERT Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigk. (A) EUR 100,85 ERRECHNETER WERT Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigk. (T) EUR 101,55 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigk. (A) STÜCK 1 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigk. (T) STÜCK WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge ANLEIHEN EURO DE000A2DAHG0 NIEDERS.SCH.A.17/22 A.867 EUR 0, , ,00 XS ,7500 TELENOR ASA 12/18 MTN EUR 0, ,00 XS ,5000 A2A S.P.A. 12/19 MTN EUR 0, ,00 XS ,3750 TELIA COMPANY AB 14/19MTN EUR 0, ,00 XS ,3750 PZU FINANCE 14/19 EUR 0, ,00 XS ,2500 BK NOVA SCOTIA 14/17 EUR 0, ,00 XS COCA-COLA CO. 15/19 FLR EUR 0, ,00 XS RABOBK NEDERLD 15/17 FLR EUR 0, ,00 XS SNAM 16/20 MTN EUR 0, ,00 XS ,8750 ERICSSON 17/21 MTN EUR 0, , ,00 XS ,1710 FCE BANK PLC 17/20 FLR EUR 0, , ,00 GELDMARKTPAPIERE EURO NL NIEDERLANDE 16/ EUR 0, ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente Ein Gesamtrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments gegen fest vereinbarte Zahlungen (fix oder variabel) getauscht werden. Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten die unter Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Geschäfte. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamtrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt. Wien, im Juli 2017 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 6
7 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Vertrieb von Anteilen des Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds, Miteigentumsfonds gem. öinvfg mit der deutschen WKN A1XDXM / ISIN AT0000A15Q89 (Thesaurierungsanteilscheine in EUR) und WKN A1XDXL / ISIN AT0000A15Q71 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden. Für den Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds werden keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben. Anteilsinhaber können Aufträge zur Rücklösung ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Rücknahmeaufträgen sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilsinhaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist. Veröffentlichungen Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung, Frankfurt, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im Bundesanzeiger ( veröffentlicht. Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger ( werden die Anleger unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers über WM Datenservice unterrichtet über: a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien des Investmentvermögens, b) die Kündigung der Verwaltung des Investmentvermögens oder dessen Abwicklung, c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können, d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, e) die Umwandlung des Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind. Informationsstelle für Deutschland Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D München Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und. Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurde, zur Einsichtnahme zur Verfügung. Steuerliche Hinweise Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft hat es sich für den Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds zum Ziel gesetzt, die Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens zu ermitteln und innerhalb der gesetzlichen Frist (spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres bzw. vier Monate nach dem Tag des Ausschüttungsbeschlusses) zusammen mit einer Bescheinigung gem. 5 Abs.1 Nr. 3 InvStG elektronisch im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Bescheinigungen gem. 5 InvStG werden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leonhard-Moll-Bogen 10, D München, erstellt. Die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge (akkumulierte thesaurierte Erträge = ATE ) sowie bewertungstäglich unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelte Zwischengewinne und Aktiengewinne werden auf der Homepage der Gutmann Kapitalanlage- 7
8 aktiengesellschaft unter veröffentlicht. Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erklärt ihre Bereitschaft, auf Anforderung gegenüber dem Bundesamt für Finanzen innerhalb von drei Monaten die Richtigkeit der gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 InvStG gemachten Angaben vollständig nachzuweisen. Hinweis zum Vertragsabschluss Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. 8
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