WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1. Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG

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1 WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 1. März August 2009

2 Vermögensaufstellung zum 31. August 2009 ISIN Zinss. Wertpapierbezeichnung Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %Anteil Amtlich gehandelte Wertpapiere DE ,3750 BAYERN SA 05/13S , ,00 3,72 DE ,1250 BAYERN SA 06/14S , ,00 1,63 BE ,5000 BELGIQUE , ,00 2,51 BE ,2500 BELGIQUE , ,00 1,21 BE ,2500 BELGIQUE , ,00 4,00 IT ,0000 B.T.P , ,00 0,41 IT ,2500 B.T.P , ,00 2,12 IT ,2500 B.T.P , ,00 1,70 IT ,0000 B.T.P , ,00 3,47 IT ,7500 B.T.P , ,00 2,23 DE ,2500 BUNDANL.V. 00/ , ,00 0,52 DE ,0000 BUNDANL.V. 02/ , ,00 4,31 DE ,0000 BUNDANL.V. 02/12 A.II , ,00 2,50 DE ,2500 BUNDANL.V. 03/ , ,00 1,90 DE ,7500 BUNDANL.V. 03/ , ,00 1,77 DE ,7500 BUNDANL.V. 04/ , ,00 3,18 DE ,5000 BUNDANL.V.97/ , ,08 0,64 DE ,6250 BUNDANL.V.98/ , ,00 2,66 AT ,1250 BUNDESANL / , ,00 0,30 FR ,7500 CADES , ,00 1,59 FR ,7500 CIE F.FONCIER MTN , ,00 1,81 DE000CB896A7 2,7500 COMMERZBK. IS , ,00 0,47 DE ,2500 DEX.KOMM.DEU.OP.E , ,00 2,17 DE ,5000 DT.PFBR.BANK OPF. G , ,00 0,14 FI ,8750 FINLD 06/ , ,00 0,83 GR ,3500 GRIECHENLAND 01/ , ,00 0,08 GR ,6000 GRIECHENLAND 03/ , ,00 1,40 GR ,1000 GRIECHENLAND 05/ , ,00 1,68 GR ,6000 GRIECHENLAND 07/ , ,00 0,73 GR ,5000 GRIECHENLAND 09/ , ,00 1,53 XS ,3750 ING BK NV 09/14 MTN , ,00 0,41 DE ,7700 INVESTKR. FDG 02/UND. FLR , ,00 0,12 IE ,0000 IRELD TREASURY , ,00 1,04 IE00B5S94L21 3,9000 IRELD , ,00 1,24 DE000A0L1CY5 3,8750 K.F.W.ANL.V.09/ , ,00 0,41 NL ,5000 NEDERLD , ,00 1,46 NL ,7500 NEDERLD , ,00 0,95 NL ,0000 NEDERLD , ,00 2,11 NL ,0000 NEDERLD , ,00 0,83 XS ,6250 OEKB MTN 08/ , ,00 0,83 XS ,8750 OESTERR. K.BK 06/16 MTN , ,00 1,01 AT ,5000 OESTERR. REP.05/ , ,00 0,66 AT0000A ,1500 OESTERR.,REP 07-37/1/144A , ,00 0,51 XS ,1250 PROCTER GAMBLE 05/ , ,00 0,40 XS ,5000 RABOBK NEDERLD 05/12 MTN , ,00 1,65 FR ,5000 REP. FSE O.A.T , ,40 0,70 FR ,0000 REP. FSE O.A.T , ,00 4,25 FR ,7500 REP. FSE O.A.T , ,00 0,17 FR ,7500 REP. FSE O.A.T , ,00 1,26 FR ,5000 REP. FSE O.A.T , ,00 1,04 FR ,0000 REP. FSE O.A.T , ,00 1,41 FR ,0000 REP. FSE O.A.T , ,00 1,26 FR ,5000 REP. FSE O.A.T , ,00 0,78 FR ,5000 REP. FSE O.A.T , ,00 2,42 FR ,2500 SFEF , ,00 0,41 XS ,0000 SLOWAKEI 06/21 MTN , ,00 0,04 SK ,5000 SLOWAKEI , ,38 0,04 SK ,9000 SLOWAKEI , ,63 0,05 SK ,9000 SLOWAKEI , ,90 0,04 SK ,5000 SLOWAKEI , ,99 0,03 Gesamt EURO ,38 80,72 Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond März August 2009

3 ISIN Zinss. Wertpapierbezeichnung Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %Anteil lautend auf SLOWAKISCHE KRONE umgerechnet zum Kurs von 30, XS ,6000 ZEL.SLOV.REP. 02/ , ,76 0,03 Gesamt SLOWAKISCHE KRONE ,76 0,03 ABS Gesamt ,14 80,76 AT ABS DYNAMIC CASH , ,32 1,30 Gesamt EURO ,32 1,30 Gesamt ABS ,32 1,30 Strukturierte Produkte mit Zinskomponente BE ,5000 FORTIS BANK 01/UND.FLR , ,00 0,09 XS ,0300 HSBC CAP.FDG 00/UND. FLR , ,00 0,19 USU90400AA73 8,0480 UNICRED.IT.I 00/UND.FLR , ,00 0,17 Gesamt EURO ,00 0,45 Gesamt Strukturierte Produkte mit Zinskomponente ,00 0,45 Gesamt Amtlich gehandelte Wertpapiere ,46 82,51 Auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere lautend auf SCHILLING umgerechnet zum Kurs von 13, AT ,2500 KOMMKR NA.ANL.97-12/PP , ,35 0,26 Gesamt SCHILLING ,35 0,26 XS ,0000 AGENCE FSE DEV. 09/19 MTN , ,00 0,40 XS ,1250 ASFINAG MTN 05/ , ,00 1,18 AT ,7500 BA ERG.KAP.ANL.00-10/P , ,60 1,45 XS ,1250 B.A.T. INTL FIN. 03/13MTN , ,00 0,21 FR ,8750 BELGELEC FINANCE 99/ , ,00 0,20 DE ,0000 BUNDANL.V97/27NK OZSS , ,48 0,96 XS ,3750 CITIGROUP INC. 09/19 MTN , ,00 0,35 XS ,2500 EIB EUR.INV.BK 03/10 MTN , ,00 1,21 XS ,2500 KOMMKR MTN S , ,00 2,24 XS ,3750 MORGAN STANLEY 07/12 MTN , ,70 0,06 XS ,6250 NIBC BANK 08/11 MTN , ,00 0,41 XS ,5000 OEBB-INFR.BAU NTS 05/ , ,00 1,36 XS ,3750 SLOWAKEI 09/15 MTN , ,00 1,92 BE ,8750 SOLVAY 03/14 MTN , ,00 0,21 Gesamt EURO ,78 12,16 Gesamt ,13 12,42 Strukturierte Produkte mit Zinskomponente XS ,5000 ALLIANZ FIN. II 02/25 FLR , ,00 0,10 Gesamt EURO ,00 0,10 Gesamt Strukturierte Produkte mit Zinskomponente ,00 0,10 Gesamt Auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere ,13 12,52 Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond März August 2009

4 ISIN Wertpapierbezeichnung Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %Anteil Investmentfonds AT PIA EURO CORPORATE BOND , ,92 2,58 Gesamt EURO ,92 2,58 Gesamt Investmentfonds ,92 2,58 Gesamt Wertpapiervermögen ,51 97,62 Finanzterminkontrakte Forderungen/Verbindlichkeiten Gekaufte Zinsterminkontrakte (Long-Positionen) ohne Absicherungszweck EURO BOBL FT 09/09 EUR ,00 0,00 EURO BUND FT 09/09 EUR ,00 0,00 EURO SCHATZ FT 09/09 EUR ,00 0,01 Verkaufte Zinsterminkontrakte (Short-Positionen) mit Absicherungszweck EURO BUXL FT 09/09 EUR ,00-0,01 Gesamt Finanzterminkontrakte ,00 0,00 Bankguthaben Guthaben EUR ,46 0,18 Sonstige Vermögenswerte Zinsenansprüche EUR ,11 2,20 Fondsvermögen EUR , Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug (Inlandstranche) Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug (Auslandstranche) Anteilwert EUR 7,45 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 11,39 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 12,24 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 12,24 Umlaufende Anteile STK Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31. August 2009 Kurswert in EUR Wertpapiervermögen ,51 97,62 Finanzterminkontrakte ,00 0,00 Bankguthaben ,46 0,18 Sonstige Vermögenswerte ,11 2,20 Fondsvermögen ,08 100,00 %Anteil Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond März August 2009

5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind: ISIN Zinss. Wertpapierbezeichnung Whg Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum in Stk/Nominale in BE ,7500 BELGIQUE EUR DE ,3750 BUNDANL.V. 99/10 EUR DE ,7500 BUNDANL.V.98/07.28 II EUR AT ,2500 BUNDESANL /6 EUR AT ,5000 BUNDESANL /4 EUR XS ,8750 BURMAH CASTROL 99/09 EUR XS ,6250 EIB EUR.INV.BK 00/10 MTN EUR FI ,0000 FINLD EUR DE ,5000 K.F.W.ANL.V.04/2009 EUR NL ,7500 NEDERLD EUR SK ,8000 SLOWAKEI EUR Wien, im Oktober 2009 Pioneer Investments Austria GmbH DDr. Werner Kretschmer Stefano Pregnolato Mag. Hannes Roubik Hannes Saleta Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond März August 2009