Pioneer Funds Austria Euro Government Bond
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- Klemens Kästner
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1 Pioneer Investments Austria GmbH, ein Unternehmen der Amundi Gruppe Wien 2, Lassallestraße 1 Pioneer Funds Austria Euro Government Bond Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG) Halbjahresbericht 1. März August 2017 Pioneer Investments Austria GmbH ist seit 3. Juli 2017 ein Unternehmen der Amundi Gruppe.
2 Vermögensaufstellung zum 31. August 2017 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Bestand Zugänge Abgänge Kurs *) Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Variabel aufgrund der Geldmarktsituation verzinste Produkte mit Zinsunter- und/oder -obergrenze (Geldmarkt-Floater mit Floor/Cap) in EUR 0,2690% Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) XS % EUR 101, ,00 0,88 0,0000% Coca-Cola Co., TheEO-FLR Notes 2017(19) XS % EUR 100, ,00 0,31 0,0490% Gecina S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) FR % EUR 100, ,00 0,33 0,0190% Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2017(19) XS % EUR 100, ,00 0,51 Inflation Linked Anleihen in EUR 0,7000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) *) FR % EUR 117, ,05 1,31 Verzinsliche Wertpapiere in EUR 0,2500% Aktia Bank PLCEO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) XS % EUR 101, ,00 0,26 1,6500% Annington Funding PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/24) XS % EUR 101, ,00 0,15 0,1250% ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.)EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(23) XS % EUR 98, ,00 0,32 1,1250% B.A.T. Capital Corp. XS % EUR 101, ,00 0,20 1,8750% BAWAG P.S.K.EO-Cov.Med.-T. Notes 2012(19) XS % EUR 104, ,00 0,94 0,3750% BAWAG P.S.K.EO-Medium-Term Bonds 2016(22) XS % EUR 101, ,00 0,59 4,2500% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 BE % EUR 155, ,00 0,67 4,2500% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 BE % EUR 119, ,00 0,65 4,5000% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 BE % EUR 134, ,00 1,17 4,0000% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2012(32) BE % EUR 140, ,00 0,41 2,2500% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2013(23) BE % EUR 113, ,00 0,58 3,7500% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 BE % EUR 147, ,00 0,37 1,0000% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 BE % EUR 99, ,00 0,36 0,1410% Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) XS % EUR 101, ,00 0,37 0,3750% BRFkredit A/SEO-Mortg. Covered MTN 2017(24) XS % EUR 99, ,00 0,58 4,7500% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2008(2040) DE % EUR 178, ,00 4,07 2,5000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046) DE % EUR 134, ,00 0,48 0,2500% Cais. Ctr. du Crd. Imm. FranceEO-Medium-Term Notes 2014(18) FR % EUR 100, ,00 0,07 5,7500% CIE DE FINANCEMENT FONCIEREO-OBL.FONCIERES MTN FR % EUR 123, ,00 0, (21) 1,3750% Credit Agricole S.A. (Ldn Br.)EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS % EUR 102, ,00 0,37 1,7500% Credit Suisse (Guernsey Br.)EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) XS % EUR 106, ,00 0,38 0,8500% Daimler AGMedium Term Notes v.17(25) DE000A2DADM7 % EUR 99, ,00 0,72 0,2500% Danske Bank ASEO-Mortg. Covered MTN 2015(20) XS % EUR 101, ,00 0,48 0,7500% Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2016(23) XS % EUR 102, ,50 0,98 0,3750% DNB Boligkreditt A.S.EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) XS % EUR 101, ,00 0,55 2,6250% Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2042) FI % EUR 133, ,00 0,14 0,5000% Finnland, RepublikEO-Bonds 2016(26) FI % EUR 101, ,00 0,59 6,0000% FRANKREICHEO-OAT 1994(25) FR % EUR 145, ,00 1,16 4,0000% FrankreichEO-OAT 2005(55) FR % EUR 160, ,00 0,29 4,2500% FrankreichEO-OAT 2007(23) FR % EUR 126, ,00 0,46 4,5000% FrankreichEO-OAT 2009(41) FR % EUR 160, ,00 2,26 3,5000% FrankreichEO-OAT 2010(26) FR % EUR 126, ,00 3,19 3,0000% FrankreichEO-OAT 2012(22) FR % EUR 115, ,00 1,29 2,7500% FrankreichEO-OAT 2012(27) FR % EUR 120, ,00 2,69 3,2500% FrankreichEO-OAT 2013(45) FR % EUR 135, ,00 1,47 1,0000% FrankreichEO-OAT 2015(25) FR % EUR 104, ,00 0,49 0,0000% FrankreichEO-OAT 2016(21) FR % EUR 101, ,00 3,12 2,0000% FrankreichEO-OAT 2017(48) FR % EUR 106, ,00 1,07 1,6250% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) XS % EUR 102, ,00 0,48 2,3750% Hypo Alpe-Adria-Bank InternationalGuaranteed Notes XS % EUR 110, ,00 0,76 0,6200% Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) XS % EUR 102, ,75 0,82 5,4000% IrlandEO-Treasury Bonds 2009(25) IE00B4TV0D44 % EUR 136, ,00 2,12 3,4000% IrlandEO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 % EUR 120, ,00 0,17 2,4000% IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30) IE00BJ38CR43 % EUR 114, ,00 1,00 0,8000% IrlandEO-Treasury Bonds 2015(22) IE00BJ38CQ36 % EUR 104, ,00 0,94 2,0000% IrlandEO-Treasury Bonds 2015(45) IE00BV8C9186 % EUR 104, ,00 0,30 4,0000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2005(37) IT % EUR 117, ,00 2,22 0,7000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(20) IT % EUR 101, ,00 4,15 1,3500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(22) IT % EUR 102, ,00 2,60 1,5000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(25) IT % EUR 98, ,00 1,47 0,0500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(19) IT % EUR 100, ,00 0,76 0,4500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(21) IT % EUR 100, ,00 2,18 1,6000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26) IT % EUR 98, ,00 2,13 2,2000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(27) IT % EUR 101, ,00 4,15 0,2220% KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) BE % EUR 100, ,00 0,84 0,3750% Kommunalkredit Austria AGEuro Medium Term Notes XS % EUR 100, ,00 1,05 2,8750% Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24) XS % EUR 116, ,00 0,51 1,3750% Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25) XS % EUR 106, ,00 0,71 *) Kurs inklusive Indexratio Pioneer Funds Austria Euro Government Bond März August 2017
3 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung) 0,3750% Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26) XS % EUR 96, ,00 0,26 0,8750% Motability Operations Grp PLCEO-Medium-Term Notes 2017(25) XS % EUR 100, ,00 0,28 0,6250% Nationwide Building SocietyEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) XS % EUR 97, ,00 0,46 5,5000% NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28) NL % EUR 151, ,00 0,22 3,7500% NiederlandeEO-Anl. 2006(23) NL % EUR 121, ,00 0,35 2,7500% NiederlandeEO-Anl. 2014(47) NL % EUR 138, ,00 0,85 3,1500% Oesterreich, RepublikBundesanleihe /4 AT0000A0VRQ6 % EUR 140, ,00 0,25 0,7500% Oesterreich, RepublikBundesanleihe AT0000A1K9C8 % EUR 102, ,00 0,22 0,1250% PKO Bank Hipoteczny S.A.EO-Mortg. Covered MTN 2016(22) XS % EUR 98, ,00 0,89 3,0000% Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2014(24) XS % EUR 115, ,50 0,27 0,7500% Raiffeisenbank a.s.eo-cov.med.-t.nts 2014(19) XS % EUR 100, ,00 0,88 0,6250% Santander Consumer Bank ASEO-Med.-Term Notes 2015(18) XS % EUR 100, ,00 0,73 0,1390% Skandinaviska Enskilda BankenEO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS % EUR 101, ,00 0,37 3,6250% SlowakeiEO-Anl. 2014(29) SK % EUR 128, ,00 0,46 1,3750% SlowakeiEO-Anl. 2015(27) SK % EUR 105, ,00 0,72 1,8750% SlowakeiEO-Medium-Term Notes 2017(37) SK % EUR 103, ,00 0,41 4,6250% Slowenien, RepublikEO-Bonds 2009(24) SI % EUR 129, ,00 0,47 4,3750% Slowenien, RepublikEO-Notes 2008(19) Ser.RS63 SI % EUR 106, ,00 0,66 4,1250% Slowenien, RepublikEO-Notes 2010(20) RS67 SI % EUR 110, ,00 0,20 4,8000% SpanienEO-Bonos 2008(24) ES G2 % EUR 125, ,00 2,19 5,4000% SpanienEO-Bonos 2013(23) ES U9 % EUR 126, ,00 1,88 5,1500% SpanienEO-Bonos 2013(44) ES H4 % EUR 146, ,00 0,37 1,4000% SpanienEO-Bonos 2014(20) ES C0 % EUR 103, ,00 3,84 4,2000% SpanienEO-Obligaciones 2005(37) ES % EUR 129, ,00 1,77 1,3000% SpanienEO-Obligaciones 2016(26) ES H5 % EUR 99, ,00 0,94 2,9000% SpanienEO-Obligaciones 2016(46) ES C6 % EUR 102, ,00 1,41 1,1250% Sparkasse KölnBonnMTN-HPF S.11 v.13(2020) DE000SK00644 % EUR 103, ,00 0,56 2,0000% Statoil ASAEO-Medium-Term Nts 2013(13/20) XS % EUR 106, ,00 0,38 1,1250% Swedbank Hypotek ABEO-Mortg. Cov. MTN 2013(20) XS % EUR 103, ,00 1,01 3,8750% TschechienEO-Medium-Term Notes 2012(22) XS % EUR 118, ,00 0,43 0,0400% Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(19) FR % EUR 100, ,50 1,00 0,1250% Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2015(20) FR % EUR 101, ,00 0,73 0,6720% Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) FR % EUR 101, ,00 0,55 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,30 93,56 Frei handelbare Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere in EUR 4,2000% Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2005(20) XS % EUR 111, ,00 1,85 6,0000% SPANIENEO-Bonos 1999(29) ES % EUR 145, ,00 1,84 Summe der frei handelbaren Wertpapiere EUR ,00 3,69 Investmentzertifikate in EUR ishs-eo Corp Bd Lar.Cap U.ETFRegistered Shares o.n. IE ANT EUR 136, ,00 1,12 Summe der Investmentzertifikate EUR ,00 1,12 Summe Wertpapiervermögen EUR ,30 98,37 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten FGBL SEP/17 FT ,00-0,03 FGBL SEP/17 FT ,00-0,03 FGBL SEP/17 FT ,00-0,02 FGBL SEP/17 FT ,00 0,00 FGBL SEP/17 FT ,00 0,00 FGBL SEP/17 FT ,00 0,00 FGBM SEP/17 FT ,00-0,01 FBTS SEP/17 FT ,00-0,03 FGBS SEP/17 FT ,00 0,00 FOAT SEP/17 FT ,40-0,05 FOAT SEP/17 FT ,60-0,01 FOAT SEP/17 FT ,00-0,01 FGBM SEP/17 FT ,00 0,00 FGBM SEP/17 FT ,00-0,01 FBTP SEP/17 FT ,00 0,00 FGBL SEP/17 FT ,00-0,03 FGBX SEP/17 FT ,00 0,01 Pioneer Funds Austria Euro Government Bond März August 2017
4 % Kurswert des Fondsin EUR vermögens Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten (Fortsetzung) FGBS SEP/17 FT ,00 0,01 FGBS SEP/17 FT ,00 0,03 FBTP SEP/17 FT ,80 0,02 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,20-0,18 Bankguthaben EUR - Guthaben: EUR , ,65 0,69 EUR , ,17 0,23 Summe der Bankguthaben EUR ,82 0,92 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,97 0,89 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,97 0,89 Abgrenzung Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR ,85 EUR ,85 0,00 Summe Abgrenzung Verbindlichkeiten EUR ,85 0,00 Fondsvermögen EUR , Ausschüttungsanteile AT STK ,28 Anteilswert EUR 8,18 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT STK ,51 Anteilswert EUR 14,84 Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT STK ,00 Anteilswert EUR 16,84 Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT STK ,00 Anteilswert EUR 16,84 Pioneer Funds Austria Euro Government Bond März August 2017
5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0500% Nordrhein-Westfalen, LandLandessch.v.15(18) R.1374 DE000NRW0HD5 EUR ,1000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(19) IT EUR ,1250% Cie de Financement FoncierEO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) FR EUR ,3500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(21) IT EUR ,5000% NiederlandeEO-Anl. 2016(26) NL EUR ,5000% FrankreichEO-OAT 2016(26) FR EUR ,8500% Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTAEO-MT-Bonos 2015(19) ES EUR Series 21 0,8750% Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2015(27) XS EUR ,0000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025) DE EUR ,1250% Cais. Ctr. du Crd. Imm. FranceEO-Medium-Term Notes XS EUR (19) 1,3750% Nordea Mortgage Bank PLCEO-Cov. Med.-Term Nts XS EUR (18) 1,5000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2013 (2023) DE EUR ,9500% SpanienEO-Obligaciones 2016(26) ES Z9 EUR ,7000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(47) IT EUR ,0000% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67 BE EUR ,0000% Slowenien, RepublikEO-Bonds 2014(21) SI EUR ,2500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(46) IT EUR ,3750% Finnland, RepublikEO-Notes 2010(20) FI EUR ,5000% NiederlandeEO-Anl. 2010(20) NL EUR ,4000% IrlandEO-Treasury Bonds 2008(19) IE00B2QTFG59 EUR ,7500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(44) IT EUR ,0710% Standard Chartered PLCEO-FLR Med.-T.Nts 14(17) XS EUR Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,8750% ING Bank N.V.EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) XS EUR Wien, im Oktober 2017 Pioneer Investments Austria GmbH Ein Unternehmen der Amundi Gruppe DDr. Werner Kretschmer Stefano Pregnolato Mag. Hannes Roubik Pioneer Funds Austria Euro Government Bond März August 2017
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HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 D&R Konservative Strategie Europa Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
nordix Renten plus Halbjahresbericht
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Mundo I Invest KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT VERWAHRSTELLE. Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, Düsseldorf
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BayernInvest Renten Europa-Fonds. Halbjahresbericht zum für das Geschäftsjahr. vom 01. März 2015 bis 29. Februar 2016
Halbjahresbericht zum 31.08.2015 für das Geschäftsjahr vom 01. März 2015 bis 29. Februar 2016 Vermögensübersicht zum 31.08.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
Universal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
Invesco Passiv Plus Aktien Euro Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.824.483,53
ATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2016
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2016 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Vermögensübersicht zum 30.9.2016 Tageswert
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Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
HALBJAHRESBERICHT HYPO-RENT
HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 für den HYPO-RENT Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000857503 Thesaurierer: ISIN AT0000611157 der MASTERINVEST Kapitalanlage
HALBJAHRESBERICHT. Hypo Mündel Fonds
HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 für den Hypo Mündel Fonds Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A0KQP3 Thesaurierer: ISIN AT0000A0KQQ1 der MASTERINVEST Kapitalanlage
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
Top Trend Garant. Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011. Halbjahresbericht. vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014
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