WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1. VKB Anlage Mix Dynamik
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- Wolfgang Kaufer
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1 WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1 VKB Anlage Mix Dynamik Halbjahresbericht 1. Oktober März 2015
2 Kapitalmarktentwicklung Seit dem letzten Sommer haben die Industrieländer von zwei Entwicklungen profitiert. Einerseits vom Anstieg des Dollars, der positiv für Exporte und Unternehmensgewinne in Kontinentaleuropa und Japan ist und anderseits hat der Kollaps der Ölpreise in der zweiten Jahreshälfte 2014 die Realeinkommen und damit die Konsumausgaben weltweit erhöht. Tatsächlich deuten zurzeit die meisten Indikatoren der Eurozone auf eine bessere Konjunktur und eine Verbreiterung des Wachstums hin. Insgesamt sollte die Wirtschaft der Eurozone in der ersten Jahreshälfte knapp 2 % zulegen. In den USA war das Wachstum in den letzten Monaten vergleichsweise verhalten, jedoch wird eine Beschleunigung zur Jahresmitte hin erwartet. In den Schwellenländern hat sich das Wachstum meist abgeschwächt, besonders in Osteuropa und Lateinamerika. In Asien ist die Wirtschaftspolitik insgesamt etwas wirtschaftsfreundlicher geworden. Das Wachstum ist zudem selbsttragend und liegt deutlich höher als der globale Durchschnitt. Aktuell erlauben die stark gesunkenen Ölpreise einer Reihe von Zentralbanken in der Region, die Zinsen zu senken. Anlagestrategie Aktuell spricht die globale Makro-Konstellation für Aktienanlagen, jedoch sollten die Risiken, die sich aufgrund der zusehends hohen Aktien- Bewertungen und der Tatsache, dass der Bullen-Markt nun schon mehr als sechs Jahre dauert, nicht übersehen werden. Im VKB-Anlage- Mix-Dynamik bleibt die Aktienübergewichtung weiter bestehen. Das quantitative Timing-Modell, das zur Steuerung der Aktienquote eingesetzt wird, hat rechtzeitig den Einstieg in die europäischen Aktienmärkte und den Ausstieg aus Lateinamerika und Osteuropa signalisiert. Bei den Anleihen bleiben qualitativ gute Anleihen der Euro-Kernstaaten mit kürzeren und mittelfristigen Laufzeiten, sowie Unternehmensanleihen bevorzugt. Staatsanleihen in Kerneuropa weisen nur knapp positive und in vielen Fällen sogar negative Renditen auf. Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank im Jänner, ihren Franken dem freien Markt zu überlassen und den Mindestkurs von 1,20 nicht mehr zu verteidigen, kam unerwartet und schmerzte aufgrund der Untergewichtung im Fonds. Die Managed Futures Fonds entwickelten sich in den letzten Monaten erfreulich gut, da die Trendfolge-Strategien wieder von den deutlichen Unterschieden in den Wirtschaftskreisläufen, und den damit verbundenen starken Trends an vielen Märkten, profitieren. Managed Futures Fonds dienen zur Steigerung der Diversifikation und der Optimierung des Risiko-/Ertragsverhältnisses. An den Rohstoff-Märkten sind zurzeit, anders als vor zehn Jahren, wenig Angebotsdefizite auszumachen. Dies spricht mittelfristig für stabile Preise. Die starke Ausweitung der Erdöl-Produktion in den USA hat dazu geführt, dass die Ölpreise künftig tiefer sein werden als in den letzten Jahren. Die Rohstofffonds haben im letzten Halbjahr kaum positive Performancebeiträge geliefert. Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurde von deren jeweils verwaltenden Kapitalgesellschaften Verwaltungsentschädigungen bis 2 % per anno verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt. VKB Anlage Mix Dynamik Oktober März 2015
3 Vermögensaufstellung zum 31. März 2015 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien in USD Berkshire Hathaway Inc.Reg.Shares B New DL -,00333 US STK USD 144, ,07 0,97 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,07 0,97 Frei handelbare Wertpapiere Aktien in CHF Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 73, ,99 1,02 Aktien in USD COCA-COLA CO., THERegistered Shares DL -,25 COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1 US STK USD 40, ,91 0,96 US STK USD 69, ,34 0,98 Sonstige Beteiligungswertpapiere in CHF ROCHE HOLDING AGInhaber- Genußscheine o.n. CH STK CHF 268, ,94 1,06 Summe der frei handelbaren Wertpapiere EUR ,18 4,02 Investmentzertifikate Hedgefondsanteile und Hedgefondszertifikate in EUR FTC Futures-FTC Futur.ClassicActions au Porteur o.n. Herald Fd SPC-Her.USA Seg.P.O.Reg.Shs EUR-Class EO -,001 Man AHL Diversified Markets EURegistered Units B o.n. Ptf.Sel.-SMN Diversif.Fut.FdInhaber-Anteile (thes.) o.n. LU ANT EUR 21, ,80 2,96 KYG ANT EUR 0, ,00 0,00 NL ANT EUR 43, ,39 2,63 LU ANT EUR 345, ,00 2,92 Investmentzertifikate in EUR ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS DE000A0YBNM4 ANT EUR , ,60 1,47 UIInhaber-Anteile C (inst.) PIA - Corporate Trend AT ANT EUR 15, ,00 2,57 InvestMiteigentumsanteile (T) PIA - Euro Highgrade (T)Miteigentumsanteile AT0000A05345 ANT EUR 1.142, ,20 5,86 PIA - Trend BondMiteigentumsanteile (T) AT ANT EUR 14, ,00 6,16 ComStage-Nasdaq-100 U.ETFInhaber- LU ANT EUR 41, ,70 1,05 Anteile I o.n. ComStage-S&P 500 UCITS ETFInhaber- LU ANT EUR 207, ,72 1,06 Anteile I o.n. DB Platinum Commodity EuroInhaber-Anteile LU ANT EUR , ,80 1,84 I1C o.n. db x-tr.ftse 100 ETF (DR)-Inc.Inhaber- LU ANT EUR 9, ,68 0,98 Anteile 1D o.n. db x-tr.msci EM Asia Idx. ETFInhaber- LU ANT EUR 39, ,71 0,99 Anteile 1C o.n. db x-tr.msci JAPAN Ind.ETF(DR)Inhaber- LU ANT EUR 46, ,00 1,12 Anteile 1C o.n. DB x-trackers ATX ETF (DR)Inhaber-Anteile LU ANT EUR 37, ,98 0,96 1C EUR o.n. db x-trackers CAC 40 ETF (DR)Inhaber- LU ANT EUR 51, ,95 1,03 Anteile 1D o.n. db x-trackers DAX ETF (DR)Inhaber-Anteile LU ANT EUR 117, ,40 1,04 1C o.n. DJE - Dividende & SubstanzInhaber-Anteile I LU ANT EUR 402, ,53 1,57 (EUR) o.n. DWS Top DividendeInhaber-Anteile LD DE ANT EUR 119, ,00 1,21 ESPA BOND AT ANT EUR 31, ,00 10,22 COMBIRENTMITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND ish.divers.commo.swap U.ETF DEInhaber- DE000A0H0728 ANT EUR 23, ,90 2,14 Anteile Pioneer Fds-Commodity AlphaReg. Units A (Euro)(cap.) o.n. LU ANT EUR 37, ,50 3,46 VKB Anlage Mix Dynamik Oktober März 2015
4 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Investmentzertifikate in EUR (Fortsetzung) R & A Global Strat. Equity FdInhaber-Anteile o.n. Spaengler IQAM Bond Corporate (T)RMiteigentumsanteile - Thesaurierend Spaengler IQAM Qual. Equ. US(TEUR)Miteigentumsanteile - Thesaurierend Spaengler IQAM SparTrust MMiteigentumsanteile - Ausschuettend Spaengler IQAM SparTrust MMiteigentumsanteile - Thesaurierend LI ANT EUR 142, ,00 2,12 AT ANT EUR 182, ,50 2,57 AT0000A10UE4 ANT EUR 124, ,80 2,13 AT ANT EUR 94, ,40 7,66 AT ANT EUR 161, ,50 7,41 Investmentzertifikate in USD U.S. SPECIAL EQUITYMITEIGENTUMSANTEILE AT ANT USD 5.080, ,46 2,33 Summe der Investmentzertifikate EUR ,52 77,47 Gruppenfremde Geldmarktfonds in EUR ESPA RESERVE EURO PLUS MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND ESPA RESERVE EURO PLUS MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND AT ANT EUR 71, ,00 5,24 AT ANT EUR 107, ,00 6,28 Summe der Geldmarktfonds EUR ,00 11,52 Summe Wertpapiervermögen EUR ,77 93,98 Bankguthaben EUR - Guthaben: EUR , ,12 6,02 Summe der Bankguthaben EUR ,12 6,02 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 1,77 1,77 0,00 Dividendenansprüche EUR 1.835, ,74 0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.837,51 0,01 Fondsvermögen EUR , Ausschüttungsanteile AT0000A0F9R4 STK Anteilswert EUR 10,92 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT STK Anteilswert EUR 11,93 Ausschüttungsanteile (S-Tranche) AT0000A0ZZB2 STK Anteilswert EUR 109,64 Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) VKB Anlage Mix Dynamik Oktober März 2015
5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Zugänge Abgänge Whg. in Hedgefondsanteile und Hedgefondszertifikate Man AHL Diversified Markets EURegistered Units o.n. NL ANT VB Alpha-Strategien-FuturesInhaber-Anteile DE000A0J2V60 ANT Investmentzertifikate ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETFInhaber-Anteile I o.n. LU ANT db x-tr.msci EM Latam Idx. ETFInhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT Wien, im Mai 2015 Pioneer Investments Austria GmbH DDr. Werner Kretschmer Stefano Pregnolato Mag. Hannes Roubik Hannes Saleta VKB Anlage Mix Dynamik Oktober März 2015
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