Amundi Gemeindefonds Absolute Return

Transkript

1 Amundi Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) ISIN AT (T) Halbjahresbericht vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 Besonderer Hinweis: Mit kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Mit wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Der BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return wurde in Amundi Gemeindefonds Absolute Return umbenannt. Die Namensänderung trat mit in Kraft. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Gemeindefonds Absolute Return

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 5 Amundi Gemeindefonds Absolute Return

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Amundi Gemeindefonds Absolute Return, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Rechnungsjahr Wertentwicklung in % , ,05 116,68 + 0,23 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Gemeindefonds Absolute Return Seite 1

4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend US912810EB09 US TREASURY , , ,68 22,11 Summe ,68 22,11 ANLEIHEN auf DEUTSCHE MARK lautend DE EURO-DM SEC.D86/21 NK 0, , ,47 0,53 DE EURO-DM SEC.D86/26 NK 0, , ,85 9,19 Summe ,32 9,72 ANLEIHEN auf EURO lautend IT B.T.P , , ,50 5,34 IT B.T.P , , ,50 5,25 BE BELGIQUE 16/ , , ,50 10,17 AT0000A12B06 OESTERR. 13/18 1, , ,00 16,25 AT0000A185T1 OESTERR. 14/24 1, , ,00 11,88 ES H7 SPANIEN , , ,50 5,45 ES A0 SPANIEN , , ,50 0,11 Summe ,50 54,45 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,50 86,28 INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend AT AM UNDI EUR GELDM ARKT. T , ,00 9,86 Summe ,00 9,86 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,00 9, ,50 96,14 Amundi Gemeindefonds Absolute Return Seite 2

5 FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen AKTIENINDEXKONTRAKTE EURO FX CURR FUT DECEM BER USD 18 1, ,79-0,40 Summe ,79-0,40 ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BOBL FUTURE DEC EUR , ,00 0,06 Summe 5.700,00 0,06 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,79-0,34 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,20 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR ,93 INITIAL M ARGIN / VARIATION M ARGIN EUR ,19 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,46 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AM ERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,10035 USD DEUTSCHE M ARK 1 EUR = 1,95583 DEM Amundi Gemeindefonds Absolute Return Seite 3

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E DE EUROP.INV.BK.86/16 5,750 DEM 0 5 DE GERM AN PUBL.SEC.FIN.86/16 5,875 DEM DE HYDRO-QUEBEC 86/16 6,000 DEM DE OESTERREICH 86/2016 0,000 DEM OP T ION EN OEM 6C05C131. EURO-BOBL CALL JUN16C BASIS EUR F IN A N Z T ER M IN KON T R A KT E --- EURO-BOBL FUTURE JUN 16 EUR EURO-BOBL FUTURE SEP 16 EUR EURO-BUND FUTURE SEP16 EUR EURO FX CURR FUT JUN 16 USD EURO FX CURR FUTURE SEP USD Amundi Gemeindefonds Absolute Return Seite 4

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Anleihen ,50 86,28 Investmentzertifikate ,00 9,86 Wertpapiervermögen ,50 96,14 Finanzterminkontrakte ,79-0,34 Zinsenaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen) ,60 1,11 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,46 3,13 Gebührenverbindlichkeiten ,32-0,04 FONDSVERMÖGEN ,45 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Gemeindefonds Absolute Return Seite 5