Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A02FZ7

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1 Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A02FZ7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2009 bis 30. November 2009

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Mag. Elmar Schlattinger Staatskommissär Mag. Franz Mayr Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Prospektkundmachung Ein gemäß 6 Investmentfondsgesetz in der jeweils gültigen Fassung erstellter Prospekt, der auch die Fondsbestimmungen enthält, ist bei der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h., Untere Donaulände 28, A-4020 Linz und den inländischen Zahlstellen, sowie im Internet unter kostenlos erhältlich. 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3BG-Alternatives, Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG, für den Zeitraum vom 1. Juni 2009 bis 30. November 2009 vor. Der Anteilsumlauf des 3BG-Alternatives lag zu Beginn der Rechnungsperiode bei Anteile und blieb bis zum Ende der Rechnungsperiode unverändert. Das Fondsvermögen erhöhte sich im Berichtszeitraum von ,06 auf ,17. Der errechnete Wert eines Fondsanteiles belief sich zu Beginn der Rechnungsperiode auf 88,95. Bezogen auf den Rechenwert vom 30. November 2009 über 91,48 ergibt sich eine Wertsteigerung von 4,23 % unter Berücksichtigung der am 3. September 2009 erfolgten KESt- Auszahlung in Höhe von 1,17 je Anteil. Auf Grund einer auf unbestimmte Zeit stattfindenden Preisaussetzung eines Vermögensgegenstandes (Bluecrest Speciality Asset Fund, ISIN: KYG1341G1780), wird unter Zugrundelegung des 7 Abs. 1 InvFG seitens der 3 Banken-Generali Investment- Gesellschaft m.b.h. seit 11. Dezember 2008 ein Wert ermittelt, welcher unter entsprechender Berücksichtigung der Gesamtumstände als angemessen erscheint (interner indikativer Bewertungskurs). Weiters unterbleibt auf Grund der Illiquidität einzelner Vermögensgegenstände (Hedgefonds) vorübergehend die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen gemäß 10 Abs 2 InvFG beginnend mit dem 2. Juni Es erfolgte die Anzeige an die Finanzmarktaufsicht (FMA). Die öffentliche Bekanntmachung der Fondssuspendierung gemäß 10 Abs 3 InvFG erfolgte am 4. Juni 2009 im Amtsblatt der Wiener Zeitung. Vergleichende Übersicht Rechnungsjahr Fondsvermögen in EUR Rechenwert je Anteil in EUR zur Thesaurierung verwendeter Ertrag je Anteil in EUR Auszahlung gem Satz InvFG je Anteil in EUR Wertentwicklung in % * Gründung , ,89 113,58 5,3310 0,18 13, ,54 116,25 0,0000 0,40 2, ,06 88,95 0,0000 1,17-23, ,17 91, ,23 * In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 3

4 Wertentwicklung im letzten Halbjahr Wertentwicklung in % Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 4

5 27 3 BG - ALTERNATIVES VERMÖGENSAUFSTELLUNG Datum: ISIN WERTPAPIER- BEZEICHNUNG Whg. BESTAND AKTUELL KÄUFE/ ZUGÄNGE VERKÄUFE/ ABGÄNGE KURS KURSWERT IN EUR ANTEIL AM FV INVESTMENTZERTIFIKATE EUR DEVISENKURS: 1,00000 KYG1341G1780 BLUECREST SPEC. ASSET FINANCE EUR ,00 0,00 0,00 46, ,00 2,30% LU DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALANCED , ,00 0,00 29, ,00 15,38% LU DINVEST LONG/SHORT EUROPE 112,92 0,00 50, , ,94 0,68% LU DWS GOLD PLUS 900,00 0,00 100, , ,00 5,69% LU MKT ACC. AMEX GOLD BUGS INDEX 8.500,00 0,00 544,00 131, ,00 5,48% LU MONT BLANC LEVERAGED FUND , ,42 0,00 71, ,28 14,26% AT BANKEN SHORT TERM EUROBOND ,00 0, ,00 7, ,00 19,53% 19,52% AT0000A07HD9 3 BG-IMMO ,00 0,00 0,00 8, ,00 19,37% USD DEVISENKURS: 1,49180 QOXDBM01801 DINVEST CONCE. OPP. LTD. REAL USD 355,89 394,34 38, , ,31 1,20% QOXDBM01752 DINVEST CONCENTRATED 561,87 778,11 216, , ,75 2,02% QOXDBM01679 SELECTINVEST ARV MC LTD. C 8.020, , ,97 101, ,63 2,67% RENTEN EUR DEVISENKURS: 1,00000 DE000A0S9GB0 XETRA GOLD IHS 2007 (09/UND) EUR ,00 0,00 601,00 25, ,00 4,31% 5

6 Devisentermingeschäfte rechnerischer Schlusstag Termin Betrag Sicherungskurs Bewertungskurs Gewinn/Verlust nicht zur Absicherung Verkauf USD ,00 1, , , ,00 1, , ,25 Summe Devisentermingeschäfte ,12 Wertpapiervermögen: ,91 Cash: ,15 Devisentermingeschäfte: ,12 Fondsvermögen: ,18 6

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind: 27 3 BG - ALTERNATIVES Datum: ISIN WERTPAPIER- BEZEICHNUNG Whg. KÄUFE/ ZUGÄNGE VERKÄUFE/ ABGÄNGE INVESTMENTZERTIFIKATE EUR DEVISENKURS: 1,00000 LU MONT BLANC LEVERAGED FUND - SELECT EUR 0, ,42 KYG8008P1028 SELECTINVEST ARV MC LTD. 0, ,77 USD DEVISENKURS: 1,49180 QOXDBM DINVEST CONCENTR: OPP. LTD. SIDE PO USD 0,00 506,86 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. November BG-Alternatives, Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,91 92,88% Guthaben bei Kreditinstituten ,15 6,21% Devisentermingeschäfte ,11 0,91% Fondsvermögen ,17 100,00% Umlaufende Anteile Anteilswert (Nettobestandswert) 91,48 Linz, im Dezember Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8