H A L B J A H R E S B E R I C H T 2010/11

Transkript

1 H A L B J A H R E S B E R I C H T 2010/11 Geschäftsjahr vom 1. August 2010 bis 31. Jänner 2011

2 - 2 - TIROLINVEST - Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Anschrift 6020 Innsbruck, Sparkassenplatz 1 Telefon: +43 (0) DW Telefax: +43 (0) DW info@tirolinvest.at Gründung 6. September 1988 Gesellschafter Staatskommissäre Aufsichtsrat Geschäftsführer Prüfer Depotbank Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft, Innsbruck Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien Mag. Erhard Moser Mag. Christa Bock Wolfgang Brix, Vorsitzender Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender Stellvertreter Hubert Schenk Klaus Schimana Christian Schön Mag. Peter Tiefenthaler Martin Farbmacher Michael Perger Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs GmbH Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft, Innsbruck

3 - 3 - Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in), der Halbjahresbericht des TIROLKAPITAL für den Zeitraum 1. August 2010 bis 31. Jänner 2011 wurde gemäß den Erfordernissen des Investmentfondsgesetzes 1993 wie folgt erstellt: ENTWICKLUNG DES FONDS und Anteilsumlauf Das verminderte sich in der Berichtsperiode um EUR ,57 bzw. um 0,52 % auf EUR ,21. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Stücke betrug am 31. Jänner 2011 Stück Ausschüttungsanteile und Thesaurierungsanteile. Errechneter Wert und Ausgabepreis Der errechnete Wert eines TIROLKAPITAL-Ausschüttungsanteils betrug am 31. Jänner 2011 EUR 52,26 (1. August 2010 EUR 54,35). Der errechnete Wert eines TIROLKAPITAL-Thesaurierungsanteils betrug am 31. Jänner 2011 EUR 77,99 (1. August 2010 EUR 79,01). Unter Berücksichtigung einer Wiederveranlagung der am 1. Oktober 2010 erfolgten Ausschüttung von EUR 1,88 je Anteil bzw. der Auszahlung gem. 13 InvFG in der Höhe von EUR 0,68 je Anteil ergibt sich eine Wertsteigerung von -0,42 % je Ausschüttungsanteil bzw. von -0,43 % je Thesaurierungsanteil. Die geringfügige Abweichung der Wertentwicklung für Thesaurierungsanteile ist auf Rundungen zurückzuführen.

4 - 4 Vergleichende Übersicht (in EURO) Rechnungsjahr gesamt Ausschüttungsanteil Thesaurierungsanteil Wertentwicklung in Prozent 1) Errechneter Wert je Anteil Ausschüttung Errechneter Wert je Anteil Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag Auszahlung gemäß 13 InvFG 2004/ ,95 58,07 2,50 71,36 2,42 0,65 + 7, / ,28 54,21 2,25 68,96 2,22 0,64-2, / ,80 52,90 2,25 69,53 2,30 0,66 + 1, / ,23 49,92 2,25 67,86 2,39 0,67-1, / ,65 50,33 2,00 70,92 2,17 0,65 + 5, / ,78 54,35 1,88 79,01 2,05 0, , /11 Halbjahr ,21 52,26 77,99-0,42 2 1) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag. 2) Auf Grund von Rundungen wich die Wertentwicklung für Thesaurierungsanteile geringfügig von dieser Wertentwicklung für Ausschüttungsanteile ab.

5 - 5 - TIROLKAPITAL Vermögensaufstellung zum Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf Britische Pfund lautend Emissionsland GROSSBRITANNIEN LAND SEC.CAP.MARKTS 04/15 XS , , ,65 0,55 Summe ,65 0,55 Summe GBP umgerechnet zum Kurs von 0, ,65 0,55 ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland DEUTSCHLAND DT.PFBR.BANK 05/11 VAR XS , , ,00 1,10 HASPA IS.R.463 VAR DE000A0FAAT7 2, , ,00 1,55 Summe ,00 2,65 Emissionsland FRANKREICH BNP PARIBAS 05/15 FLR MTN XS , , ,00 0,95 CA CIB 08/14 MTN XS , , ,50 2,10 REP. FSE O.A.T. FR , , ,00 0,50 Summe ,50 3,55 Emissionsland GROSSBRITANNIEN DT.BK AG LDN 07/22 FLRMTN XS , , ,00 4,43 Summe ,00 4,43 Emissionsland ITALIEN UNICREDIT 05/20 MTN XS , , ,00 0,58 UNICREDIT 10/17 MTN IT , , ,00 2,07 Summe ,00 2,64 Emissionsland NIEDERLANDE ENBW INTL FIN. 09/15 MTN XS , , ,00 1,16 RABOBK NEDERLD 09/14 MTN XS , , ,00 1,17 Summe ,00 2,32 Summe EUR ,50 15,59 ANLEIHEN auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland KANADA CDA 2011 CA135087YT50 1, , ,98 1,63 CDA HSG TRUST 2012 CA13509PBB81 4, , ,03 1,68 Summe ,01 3,32 Summe CAD umgerechnet zum Kurs von 1, ,01 3,32 ANLEIHEN auf Mexikanische Pesos lautend Emissionsland SUPRANATIONAL EUR. BK REC.DEV. 06/13MTN XS , , ,83 0,69 Summe ,83 0,69 Summe MXP umgerechnet zum Kurs von 16, ,83 0,69 ANLEIHEN auf Polnische Zloty lautend

6 - 6 - Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Emissionsland POLEN POLEN PL , , ,39 2,27 Summe ,39 2,27 Summe PLN umgerechnet zum Kurs von 3, ,39 2,27 ANLEIHEN auf Schwedenkronen lautend Emissionsland SCHWEDEN KOMMUN.SVER. 10/13 MTN XS , , ,57 0,25 NORDEA HYPO SE , , ,14 1,21 Summe ,71 1,46 Summe SEK umgerechnet zum Kurs von 8, ,71 1,46 ANLEIHEN auf Ungarische Forint lautend Emissionsland UNGARN HUNGARY /B HU , , ,14 1,22 Summe ,14 1,22 Summe HUF umgerechnet zum Kurs von 273, ,14 1,22 Sonstige Wertpapiere auf US Dollar lautend Emissionsland LUXEMBURG J.B.MULTIBD-LOC.EM.BD C LU , ,43 2,77 Summe ,43 2,77 Summe USD umgerechnet zum Kurs von 1, ,43 2,77 SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ,66 27,87 IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf Australische Dollar lautend Emissionsland SUPRANATIONAL CEB 01/12 MTN XS , , ,15 1,63 Summe ,15 1,63 Summe AUD umgerechnet zum Kurs von 1, ,15 1,63 ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland FRANKREICH VAUBAN MOB. GAR FR , , ,00 2,22 Summe ,00 2,22 Emissionsland GROSSBRITANNIEN BARC 09/14 FLR MTN DE000BC0ANM2 3, , ,66 1,18 Summe ,66 1,18 Emissionsland NIEDERLANDE ING BK NV 10/15 MTN XS , , ,00 1,10 Summe ,00 1,10 Emissionsland OESTERREICH CAS.AU.INT.HLDG. 05/12 AT , , ,00 1,36 HYPO VBG MTN 07/17 DE000A0LPYW7 4, , ,00 1,14 HYPO-WOHN.ZINKP /40 AT , , ,00 2,96 KELAG AT0000A0DJE7 4, , ,00 0,23 OEVAG 10J CMS FLR 0717 AT000B , , ,00 2,10

7 - 7 - Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14 AT , , ,00 0,97 OEVAG ERG.KAP.ANL.05/15 AT , , ,00 0,80 Summe ,00 9,57 Emissionsland SCHWEDEN PKO FINANCE 10/15 MTN XS , , ,00 1,04 Summe ,00 1,04 Emissionsland SLOWENIEN NOV.LJUBL.BKA 09/12 XS , , ,00 1,02 Summe ,00 1,02 Emissionsland SPANIEN BBVA SEN.FIN. 10/15 MTN XS , , ,00 1,55 SANTANDER INTL. 10/14 XS , , ,00 1,07 SANTANDER INTL. 10/15 XS , , ,00 2,11 Summe ,00 4,73 Emissionsland SÜDAFRIKA SOUTH AFR. 03/13 XS , , ,00 3,51 Summe ,00 3,51 Emissionsland TSCHECHISCHE REP. CZECH REP. 04/14 MTN XS , , ,00 1,17 Summe ,00 1,17 Emissionsland UNGARN ORSZAGOS TAK.KER BK 08/11 XS , , ,00 2,23 Summe ,00 2,23 Summe EUR ,66 27,77 ANLEIHEN auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland FRANKREICH TOTAL CAPITAL 10/14 MTN XS , , ,88 1,62 Summe ,88 1,62 Emissionsland NIEDERLANDE RABOBK NEDERLD 09/12 MTN XS , , ,71 1,64 RABOBK NEDERLD 09/15 MTN XS , , ,66 0,66 Summe ,37 2,30 Emissionsland SUPRANATIONAL EUROFIMA 02/12 MTN 1-2 XS , , ,62 1,71 Summe ,62 1,71 Summe CAD umgerechnet zum Kurs von 1, ,87 5,63 ANLEIHEN auf Mexikanische Pesos lautend Emissionsland IRLAND WORLD BK 09/12 MTN XS , , ,15 1,38 Summe ,15 1,38 Summe MXP umgerechnet zum Kurs von 16, ,15 1,38 ANLEIHEN auf Neuseeland-Dollar lautend

8 - 8 - Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Emissionsland DEUTSCHLAND KRED.F.WIED.09/13 MTN ND XS , , ,42 1,28 Summe ,42 1,28 Summe NZD umgerechnet zum Kurs von 1, ,42 1,28 ANLEIHEN auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland KANADA EXPORT DEV.CANADA09/15MTN XS , , ,88 1,44 Summe ,88 1,44 Emissionsland NORWEGEN KOMMUNALBK 10/14 MTN XS , , ,76 1,41 Summe ,76 1,41 Summe NOK umgerechnet zum Kurs von 7, ,64 2,85 ANLEIHEN auf Polnische Zloty lautend Emissionsland DEUTSCHLAND DT.BANK 01/11 ZO XS , , ,04 1,69 Summe ,04 1,69 Summe PLN umgerechnet zum Kurs von 3, ,04 1,69 ANLEIHEN auf Russische Rubel lautend Emissionsland SUPRANATIONAL NORDISKA INV.BKN 07/11MTN XS , , ,95 1,09 Summe ,95 1,09 Summe RUB umgerechnet zum Kurs von 40, ,95 1,09 ANLEIHEN auf Schwedenkronen lautend Emissionsland NIEDERLANDE B.N.G. 08/11 MTN XS , , ,82 0,50 Summe ,82 0,50 Emissionsland SPANIEN INST.CRED.OFIC. 08/11 MTN XS , , ,52 1,26 Summe ,52 1,26 Summe SEK umgerechnet zum Kurs von 8, ,34 1,76 ANLEIHEN auf Tschechische Kronen lautend Emissionsland TSCHECHISCHE REP. CZECH REP CZ , , ,45 1,91 Summe ,45 1,91 Summe CZK umgerechnet zum Kurs von 24, ,45 1,91 ANLEIHEN auf US Dollar lautend Emissionsland JAPAN JFM 05/15 INTL XS , , ,18 2,69 Summe ,18 2,69 Emissionsland NEUSEELAND ANZ NAT.INT.10/15MTN REGS US00182FAJ57 3, , ,13 2,45

9 - 9 - Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Emissionsland NORWEGEN Summe ,13 2,45 KOMMUNALBK 11/16 MTN REGS XS , , ,54 2,12 Summe ,54 2,12 Emissionsland SCHWEIZ EUROFIMA 06/16 MTN XS , , ,64 3,66 UBS AG JE FLR MTN CH , , ,48 1,62 Summe ,12 5,28 Emissionsland USA US TREASURY 2018 US912828HR40 3, , ,51 2,57 Summe ,51 2,57 Summe USD umgerechnet zum Kurs von 1, ,48 15,12 ANLEIHEN auf Ungarische Forint lautend Emissionsland EUR.INV BANK EIB EUR.INV.BK 06/11 MTN XS , , ,12 1,22 Summe ,12 1,22 Summe HUF umgerechnet zum Kurs von 273, ,12 1,22 Sonstige Wertpapiere auf EURO lautend Emissionsland OESTERREICH ZZ1 MITEIG.ANTEILE AT , ,00 1,30 Summe ,00 1,30 Summe EUR ,00 1,30 SUMME IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ,27 64,63 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,93 92,50 BANKGUTHABEN ,45 5,57 ZINSENANSPRÜCHE ,83 1,92 FONDSVERMÖGEN ,21 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEILE EUR 52,26 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEILE EUR 77,99 laut Originalfile ,21 ANLEIHEN Australische Dollar ,15 1,63 ANLEIHEN Britische Pfund ,65 0,55 ANLEIHEN EURO ,16 43,36 ANLEIHEN Kanadische Dollar ,88 8,95 ANLEIHEN Mexikanische Pesos ,98 2,07 ANLEIHEN Neuseeland-Dollar ,42 1,28 ANLEIHEN Norwegische Kronen ,64 2,85 ANLEIHEN Polnische Zloty ,43 3,96 ANLEIHEN Russische Rubel ,95 1,09 ANLEIHEN Schwedenkronen ,05 3,22

10 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am ANLEIHEN Tschechische Kronen ,45 1,91 ANLEIHEN US Dollar ,48 15,12 ANLEIHEN Ungarische Forint ,26 2,44 Sonstige Wertpapiere EURO ,00 1,30 Sonstige Wertpapiere US Dollar ,43 2,77 ANLEIHEN aus DEUTSCHLAND ,46 5,61 ANLEIHEN aus EUR.INV BANK ,12 1,22 ANLEIHEN aus FRANKREICH ,38 7,39 ANLEIHEN aus GROSSBRITANNIEN ,31 6,15 ANLEIHEN aus IRLAND ,15 1,38 ANLEIHEN aus ITALIEN ,00 2,64 ANLEIHEN aus JAPAN ,18 2,69 ANLEIHEN aus KANADA ,89 4,75 ANLEIHEN aus NEUSEELAND ,13 2,45 ANLEIHEN aus NIEDERLANDE ,19 6,23 ANLEIHEN aus NORWEGEN ,30 3,53 ANLEIHEN aus OESTERREICH ,00 9,57 ANLEIHEN aus POLEN ,39 2,27 ANLEIHEN aus SCHWEDEN ,71 2,51 ANLEIHEN aus SCHWEIZ ,12 5,28 ANLEIHEN aus SLOWENIEN ,00 1,02 ANLEIHEN aus SPANIEN ,52 5,99 ANLEIHEN aus SUPRANATIONAL ,55 5,12 ANLEIHEN aus SÜDAFRIKA ,00 3,51 ANLEIHEN aus TSCHECHISCHE REP ,45 3,09 ANLEIHEN aus UNGARN ,14 3,45 ANLEIHEN aus USA ,51 2,57 Sonstige Wertpapiere aus LUXEMBURG ,43 2,77 Sonstige Wertpapiere aus OESTERREICH ,00 1,30

11 TIROLKAPITAL Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE DT. BK AG LDN 2016 FLRMTN DK DKK EKSPORTFINANS 06/10 XS MXP LANDSBANKI ISL. 06/16 FLR XS EUR IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ABN AMRO BK FLR NL EUR EKSPORTFINANS 06/11 XS SEK ERSTE REV.FRN 05-17/314 XS EUR Innsbruck, im Februar 2011

12 Publikumsfonds der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. TYROLCASH TIROLRENT TIROLPENSION TYROLBOND INTERNATIONAL TIROLKAPITAL TIROLEFFEKT TIROLDYNAMIK TIROLIMPULS TIROLVISION AKTIEN SPARDA-RENT SPARDA-VORSORGE-PLUS geldmarktnaher Rentenfonds österreichischer Rentenfonds österreichischer Renten-Abfertigungsfonds EURO-Rentenfonds internationaler Rentenfonds internationaler gemischter Fonds internationaler gemischter Fonds internationaler gemischter Fonds internationaler Aktiendachfonds österreichischer Rentenfonds internationaler gemischter Fonds