Halbjahresbericht zum 31. Mai 2016 VB Europa-Rent
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- Leonard Förstner
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1 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2016 VB Europa-Rent Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Austria GmbH (vor dem Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.)
2 Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)... 2 Fondscharakteristik... 2 Umlaufende Anteile... 2 Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn... 2 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode... 3 Aktivitäten in der Berichtsperiode... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung... 4 VB Europa-Rent 1
3 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Union Investment Austria GmbH Schottenring Wien Tel (0) Fax + 43 (0) info@union-investment.at Daten zum Investmentfonds Der VB Europa-Rent veranlagt vorwiegend in Anleihen in- und ausländischer Emittenten in europäische Währungen, wobei zumindest die Hälfte des Fondsvermögens in EUR notiert. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT Thesaurierer (T) AT0000A0HQZ8 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen im Volksbanken-Verbund in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Union Investment Austria GmbH legt hiermit den Bericht des VB Europa-Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf, für das erste Halbjahr vom 1. Dezember 2015 bis 31. Mai 2016 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT (A) AT0000A0HQZ8 (T) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahres- Beginn Ausschüttungsanteil AT (A) Anteilswert per RJ- Beginn in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A0HQZ8 (T) Anteilswert per RJ-Beginn in EUR Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT (A) Anteilswert per HJ- Ende in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A0HQZ8 (T) Anteilswert per HJ- Ende in EUR ,96 83,44 94, ,06 81,87 93,23 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB Europa-Rent 2
4 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Im abgelaufenen Halbjahr waren die internationalen Anleihenmärkte weiterhin im Bann der Notenbanken. Am 16. Dezember 2015 war es endlich soweit und die FED erhöhte erwartungsgemäß das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 0,25 % bis 0,50 %. Zum damaligen Zeitpunkt gingen viele Marktteilnehmer von mindestens weiteren vier Zinsanhebungsschritten im Jahr 2016 aus. Aufgrund einer sich leicht eintrübenden Wirtschaftslage und einer teilweise nicht eindeutigen Datenlage kam es entgegen den ursprünglichen Erwartungen bis zum Ende der Berichtsperiode zu keiner weiteren Zinsanhebung der US-amerikanischen Notenbank. Auch die EZB sah sich Anfang Dezember gezwungen zur weiteren Deflationsbekämpfung den Einlagensatz auf 0,3 % zurückzunehmen und das monatliche Ankaufprogramm zeitlich auszuweiten. Im März reagierte die EZB mit einer weiteren immensen Ausweitung des Liquiditätsversorgungsprogramms im Zuge dessen auch der Ankauf von Nicht-Finanz-Unternehmensanleihen beschlossen wurde. Dabei wurde der Leitzinssatz auf 0% und der Einlagensatz auf 0,4 % reduziert. Mangels weiterer Zinsanhebungen der FED kam es zu einer Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem Euro. So war der Euro-Dollar- Wechselkurs zum Beginn der Berichtsperiode bei knapp unter 1,06, am Ende notierte der US-Dollar bei knapp über 1,11. Abgesehen vom japanischen Yen, der in der Berichtsperiode mehr als 5 % gegenüber dem Euro gewinnen konnte, war diese Periode mehrheitlich von einer Eurostärke geprägt. Neben dem US-Dollar zählten vor allem das Britische Pfund, der Südafrikanische Rand sowie der Mexikanische Peso zu den stärksten Verlierern gegenüber dem Euro. Aktivitäten in der Berichtsperiode Der Fonds war in der abgelaufenen Berichtsperiode in europäische Staatsanleihen investiert. Die Euro Quote betrug mindestens fünfzig Prozent. Darüber hinaus wurde auch in Anleihen im britischen Pfund, den skandinavischen Währungen und polnischen Zloty investiert. Das Zinsänderungsrisiko im Euroraum wurde im abgelaufenen Halbjahr wie gewohnt durch einen systematischen Prozess gesteuert. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 30. November 2015 per 31. Mai 2016 Mio. EUR % Mio. EUR % 1. Anleihen CZK 5,696 9,94 DKK 5,237 9,14 5,253 10,03 EUR 36,394 63,53 24,582 46,95 GBP 5,894 10,28 5,555 10,61 HUF 4,984 9,52 NOK 2,847 5,44 PLN 4,945 9,44 SEK 1,402 2,68 Summe Anleihen 53,221 92,89 49,568 94,67 2. Investmentzertifikate Rentenfonds 2,840 4,96 1,648 3,15 Summe Investmentzertifikate 2,840 4,96 1,648 3,15 Summe Wertpapiervermögen 56,061 97,85 51,216 97,82 Bankguthaben 0,619 1,08 0,576 1,10 Futures 0,015 0,03 0,005 0,01 Sonstige Vermögenswerte 0,596 1,04 0,570 1,09 Fondsvermögen 57, ,00 52, ,00 VB Europa-Rent 3
5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Dezember 2015 bis 31. Mai ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND RENTEN BÖRSENOTIERT DK ,0000% DÄNEMARK DKK % 106, ,38 4,65% DK ,5000% DÄNEMARK DKK % 110, ,72 5,38% AT0000A1K9C8 0,7500% ÖSTERREICH EUR % 102, ,00 1,96% DE ,7500% DEUTSCHLAND EUR % 153, ,80 3,52% DE ,2500% DEUTSCHLAND EUR % 118, ,50 3,85% ES O6 4,3000% SPANIEN EUR % 114, ,00 5,45% ES B9 5,5000% SPANIEN EUR % 124, ,50 3,10% FI ,8750% FINNLAND EUR % 104, ,00 2,00% FR ,5000% FRANKREICH EUR % 114, ,00 4,39% FR ,2500% FRANKREICH EUR % 114, ,00 1,97% FR ,0000% FRANKREICH EUR % 105, ,80 1,61% IT ,2500% ITALIEN EUR % 106, ,00 3,65% IT ,0000% ITALIEN EUR % 143, ,40 4,37% IT ,7500% ITALIEN EUR % 126, ,00 4,85% NL ,5000% NIEDERLANDE EUR % 128, ,60 3,44% NL ,7500% NIEDERLANDE EUR % 146, ,00 2,79% GB00B16NNR78 4,2500% GROSSBRITANNIEN GBP % 127, ,12 3,65% GB00B3KJDQ49 4,0000% GROSSBRITANNIEN GBP % 117, ,92 3,50% GB00B ,2500% GROSSBRITANNIEN GBP % 139, ,40 3,46% HU ,5000% UNGARN HUF % 101, ,55 4,96% HU ,0000% UNGARN HUF % 96, ,37 4,56% NO ,0000% NORWEGEN NOK % 106, ,76 5,44% PL ,0000% POLEN PLN % 98, ,92 9,44% SE ,5000% SCHWEDEN SEK % 108, ,89 2,68% SUMME DER BÖRSENOTIERTEN WERTPAPIERE EUR ,63 94,67% INVESTMENTZERTIFIKATE RENTENFONDS AT0000A0V5V4 VB EURO-GOVERNMENT-BOND EUR % 1.647, ,00 3,15% SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE EUR ,00 3,15% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,63 97,82% BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,58 0,89% CHF-GUTHABEN 793,4 CHF EUR 718,40 0,00% CZK-GUTHABEN ,27 CZK EUR ,44 0,05% DKK-GUTHABEN ,46 DKK EUR 2.932,46 0,01% GBP-GUTHABEN ,08 GBP EUR ,17 0,05% HUF-GUTHABEN ,19 HUF EUR ,75 0,04% NOK-GUTHABEN ,44 NOK EUR ,27 0,02% PLN-GUTHABEN ,49 PLN EUR ,14 0,02% SEK-GUTHABEN ,44 SEK EUR ,94 0,02% SUMME BANKGUTHABEN EUR ,15 1,10% FUTURES ZINSFUTURES KAUF EURO BUND FUTURES JUNI KONTRAKTE EUR 5.080,00 0,01% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE EUR ,28 1,09% FONDSVERMÖGEN EUR ,06 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE EUR 81,87 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE EUR 93,23 VB Europa-Rent 4
6 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den folgenden Kursen vom 31. Mai 2016 in EUR umgerechnet. Schweizer Franken EUR 1 = CHF 1,1044 Tschechische Kronen EUR 1 = CZK 27,0220 Dänische Kronen EUR 1 = DKK 7,4376 Englische Pfund EUR 1 = GBP 0,7674 Ungarische Forint EUR 1 = HUF 314,1100 Norwegische Kronen EUR 1 = NOK 9,3200 Polnische Zloty EUR 1 = PLN 4,3865 Schwedische Kronen EUR 1 = SEK 9,2910 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum RENTEN BÖRSENOTIERT CZ ,5000% TSCHECHIEN CZK CZ ,4000% TSCHECHIEN CZK AT0000A0GLY4 3,2000% ÖSTERREICH EUR DE ,5000% DEUTSCHLAND EUR ES B2 2,7500% SPANIEN EUR IT ,5000% ITALIEN EUR XS ,7500% POLEN EUR NO ,5000% NORWEGEN NOK NO ,7500% NORWEGEN NOK SE ,5000% SCHWEDEN SEK ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Wähbezeichnung Zugänge Abgänge rung im Berichtszeitraum INVESTMENTZERTIFIKATE HRVBINUVBCA6 MONEY ONE STK STK HRK Wertpapier- Käufe/ Verkäufe/ Währung bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum FINANCIAL FUTURES EURO-BUND FUTURE DEZEMBER 2015 KONTRAKTE EUR EURO-BUND FUTURE MÄRZ 2016 KONTRAKTE 0 15 EUR Wien, im Juni 2016 Union Investment Austria GmbH Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB Europa-Rent 5
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