Daten zur Verwaltungsgesellschaft. Daten zum Investmentfonds. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.

Transkript

1 VB GoEast-Bond HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2014/2015

2 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kolingasse Wien Tel (0) Fax + 43 (0) fonds-midoffice@volksbank.com Daten zum Investmentfonds Der VB GoEast-Bond veranlagt in Anleihen in Zentral- oder Osteuropa. Das Fondsvermögen wird in regionalen Währungen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT0000A00LF1 Thesaurierer (T) AT0000A07RW8 Vollthesaurierer (VT) AT0000A04A72 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Bericht des VB GoEast-Bond, Miteigentumsfonds, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf, für das erste Halbjahr vom 1. Februar 2014 bis 31. Juli 2014 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT0000A00LF1 (A) AT0000A07RW8 (T) AT0000A04A72 (VT) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in : Fondsvermögen Rechnungsjahresbeginn Ausschüttungsanteil AT0000A00LF1 (A) Thesaurierungsanteil AT0000A07RW8 (T) Vollthesaurierungsanteil AT0000A04A72 (VT) Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT0000A00LF1 (A) HJ-Ende in Thesaurierungsanteil AT0000A07RW8 (T) HJ-Ende in Vollthesaurierungsanteil AT0000A04A72 (VT) HJ-Ende in ,53 83,32 107,05 116, ,98 85,73 115,00 125,60 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB GoEast-Bond 1

3 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Im abgelaufenen Halbjahr entwickelte sich der Euro-Rentenmarkt insgesamt erfreulich. Die bereits vorab angekündigte Reduktion der Anleihenkäufe durch die amerikanische Notenbank, wurde von den Marktteilnehmern gut angenommen. In den ersten Wochen des neuen Kalenderjahres konnten die Renditeanstiege in deutschen Bundesanleihen vom November und Dezember mehr als wettgemacht werden und die Kurse der europäischen Anleihen stiegen wieder stärker an, was einerseits durch die reduzierte Risikofreudigkeit, die Gewinnmitnahmen auf der Aktienseite und später durch die Spannungen in und um die Ukraine begründet werden kann. In CEE waren die Spannungen zwischen Russland und in der Ukraine zweifellos das beherrschende Thema. Anfangs reagierten die Währungen und Rentenmärkte der Region durchaus negativ, mit Fortdauer des Kalenderjahres 2014 jedoch setzte sich trotz sich verschärfender politische und militärischer Situation eine insgesamt positivere Stimmung durch. Insgesamt hat sich die Situation nach dem für den gesamten Bereich der Emerging Markets sehr schwierigen Kalenderjahr 2013 wieder spürbar gebessert. Aktivitäten in der Berichtsperiode Der Fonds war im abgelaufenen Halbjahr hauptsächlich in den Währungen Rubel, Zloty, Forint, tschechische Krone und türkische Lira investiert und konnte von der letztlich positiven Grundstimmung an den Anleihen- und Währungsmärkten profitieren. Der Fonds veranlagte ausschließlich in Staatsanleihen und Geldmarktfonds. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 31. Jänner 2014 per 31. Juli 2014 Mio. % Mio. % 1. Renten HUF 1,484 11,79 1,111 8,64 CZK 2,309 18,34 1,905 14,81 PLN 3,525 27,99 3,958 30,77 TRY 1,842 14,65 2,115 16,42 RUB 2,195 17,44 2,427 18,87 Summe Renten 11,355 90,21 11,516 89,51 2. Investmentzertifikate in HRK VB Cash 0,648 5,15 0,433 3,37 Summe Investmentzertifikate 0,648 5,15 0,433 3,37 Summe Wertpapiervermögen 12,003 95,36 11,949 92,88 Bankguthaben 0,340 2,70 0,615 4,78 Sonstige Vermögenswerte 0,244 1,94 0,301 2,34 Fondsvermögen 12, ,00 12, ,00 VB GoEast-Bond 2

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Februar 2014 bis 31. Juli ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert in %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND RENTEN BÖRSENOTIERT CZ ,7500% TSCHECHIEN CZK % 116, ,89 2,52% CZ ,7000% TSCHECHIEN CZK % 126, ,05 10,66% CZ ,0000% TSCHECHIEN CZK % 120, ,30 0,68% CZ ,8500% TSCHECHIEN CZK % 119, ,55 0,95% HU ,5000% UNGARN HUF % 111, ,94 3,33% HU ,7500% UNGARN HUF % 116, ,31 5,31% PL ,7500% POLEN PLN % 116, ,24 4,12% PL ,2500% POLEN PLN % 107, ,96 7,75% PL ,5000% POLEN PLN % 111, ,17 1,67% PL ,2500% POLEN PLN % 112, ,41 4,01% PL ,7500% POLEN PLN % 115, ,98 3,70% PL ,7500% POLEN PLN % 105, ,73 3,27% PL ,0000% POLEN PLN % 104, ,46 6,25% RU000A0JQAE3 12,0000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 100, ,61 0,42% RU000A0JQCL4 11,2000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 101, ,68 1,49% RU000A0JQLL5 8,1000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 99, ,23 1,54% RU000A0JQYN4 6,8800% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 98, ,25 5,71% RU000A0JR7G1 7,3500% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 97, ,42 4,24% RU000A0JS3W6 8,1500% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 92, ,42 2,71% RU000A0JS4M5 7,5000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 93, ,41 2,76% TRT080317T18 9,0000% TÜRKEI TRY % 101, ,64 3,47% TRT080323T10 7,1000% TÜRKEI TRY % 89, ,53 2,43% TRT120122T17 9,5000% TÜRKEI TRY % 104, ,53 4,97% TRT140218T10 6,3000% TÜRKEI TRY % 93, ,37 3,82% TRT270116T18 9,0000% TÜRKEI TRY % 101, ,35 1,73% SUMME DER BÖRSENOTIERTEN WERTPAPIERE ,43 89,51% INVESTMENTFONDS HRVBINUVBCA6 VB CASH STK HRK 127, ,57 3,37% SUMME DER INVESTMENTFONDS ,57 3,37% SUMME DER WERTPAPIERE ,00 92,88% BANKGUTHABEN -GUTHABEN ,07 4,56% HUF-GUTHABEN ,68 HUF 2.313,50 0,02% CZK-GUTHABEN ,86 CZK 4.592,45 0,04% RON-GUTHABEN 35,56 RON 8,03 0,00% PLN-GUTHABEN ,79 PLN 8.784,58 0,07% RUB-GUTHABEN ,13 RUB 2.713,88 0,02% TRY-GUTHABEN ,15 TRY 9.664,86 0,07% USD-GUTHABEN 206,03 USD 153,93 0,00% SUMME BANKGUTHABEN ,30 4,78% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE ,68 2,34% FONDSVERMÖGEN ,98 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE 85,73 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE 115,00 ANTEILSWERT VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE 125,60 VB GoEast-Bond 3

5 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Kursen per 31. Juli 2014 in umgerechnet. Kroatische Kuna 1 = HRK 7,4600 Polnische Zloty 1 = PLN 4,1888 Romänische Lei 1 = RON 4,4378 Russischer Rubel 1 = RUB 47,9648 Tschechische Kronen 1 = CZK 27,6380 Türkische Lira 1 = TRY 2,8795 Ungarische Forint 1 = HUF 314,4900 US-Dollar 1 = USD 1,3431 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum RENTEN BÖRSENOTIERT CZ ,6000% TSCHECHIEN CZK HU ,5000% UNGARN HUF RU000A0JR779 7,1000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB TRT060814T18 11,000% TÜRKEI TRY Wien, im September 2014 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB GoEast-Bond 4