APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Apollo Nachhaltig Global Bond Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo Nachhaltig Global Bond, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig Global Bond über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A13JV5 ) betrug EUR 10,26 der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1NQV3 ) betrug EUR 95,44 der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A13JZ6 ) betrug EUR ,07 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A13JW3 ) betrug EUR 10,54 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 4.40 Inter-American Dev. Bank US458182CZ31 CAD , ,67 3, ,67 3,14 0,375 Regie Autonome des Trans FR EUR , ,00 2,09 0,625 Erste Group Bank AG XS EUR , ,50 1,71 0,625 Raiffeisen LB Steiermark AT000B EUR , ,00 2,62 0,75 Nationwide Building Soc XS EUR , ,00 0,79 0,75 Unicredit Bank Austria AG AT000B EUR , ,00 0,87 1,00 ÖBB Infrastruktur AG XS EUR , ,00 1,17 1,75 Republik Chile XS EUR , ,00 1,27 2,125 Raiff.Landesbank NÖ XS EUR , ,00 0,76 2,125 Slowenien, Republik SI EUR , ,00 1,41 2,375 UNEDIC FR EUR , ,00 3,38 3,00 Hypo NÖ Gruppe Bank AG XS EUR , ,00 1,95 3,875 ÖBB Infrastruktur AG XS EUR , ,00 2,73 4,125 UniCredit Bk.Austria AG AT000B EUR , ,00 1,89 4,50 Belgien, Königreich BE EUR , ,00 1,96 5,40 Ireland Treasury Bonds IE00B4TV0D44 EUR , ,00 2, ,50 27,26 2,25 Transport for London XS GBP , ,77 2,85 5,375 Societe National Chemin de Fer XS GBP , ,92 2,85 5,50 Kreditanst.f.Wiederaufbau XS GBP , ,48 3,06 5,50 Reseau Ferre de France XS GBP , ,91 2,74 5,625 Nationwide Building Soc XS GBP , ,14 2,12 6,00 Italy Gov. Int. Bond XS GBP , ,56 4, ,78 18,06 1,25 European Investment Bank XS SEK , ,57 1,36 1,25 Swedish Covered Bond SE SEK , ,89 1,37 1,50 Skandinaviska E. Bank SE SEK , ,63 0,74 1,75 European Investment Bank XS SEK , ,72 1,39 2,00 Swedish Covered Bond SE SEK , ,93 1,29 2,75 European Investment Bk XS SEK , ,71 2, ,45 8,17 1,375 Skandinaviska Enskilda XS USD , ,09 2,47 1,50 Nrw.Bank XS USD , ,01 2,31 Apollo Nachhaltig Global Bond Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN 1,75 Eurofima XS USD , ,83 3,01 1,875 OeKB Anleihe US676167BQ13 USD , ,00 2,37 2,00 Caisse d'amort Dette Soc XS USD , ,16 1,89 2,00 Norddeutsche Landesbank USD571312T64 USD , ,61 2,72 2,25 Nordrhein-Westfalen, Land XS USD , ,31 2,15 2,25 Toronto Dominion Bank USC88660FF47 USD , ,82 0,56 2,25 Toronto Dominion Bank USC8888LBA73 USD , ,67 2,81 2,375 OeKB Anleihe US676167BL26 USD , ,32 5,14 2,75 Quebec Province US748149AF82 USD , ,99 1,63 2,875 Belgium Kingdom BE USD , ,17 4,44 2,875 Province of Quebec US748149AH49 USD , ,17 0,24 4,00 Japan Fin Org Municipal XS USD , ,46 1,68 5,25 Republik Latvia XS USD , ,13 0,97 6,125 Republik of Lithuania XS USD , ,39 1,35 7,375 African Development Bank XS USD , ,89 2, ,02 38,00 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,42 94,63 Summe Wertpapiervermögen EUR ,42 94,63 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin CAD ,00 1, ,89 0,00 GBP ,00 0, ,75-0,27 SEK ,00 9, ,89 0,03 SEK ,00 9, ,64 0,01 USD ,00 1, ,18-0,30 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,29-0,53 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,70 4,44 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP , ,59 0,13 SEK , ,15 0,03 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen CAD , ,17 0,01 USD , ,39 0,11 Summe der Bankguthaben EUR ,00 4,72 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben CAD 81,26 56,75 0,00 USD 179,73 167,39 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren CAD , ,07 0,02 EUR , ,28 0,23 GBP , ,73 0,34 SEK , ,12 0,08 USD , ,06 0,44 Apollo Nachhaltig Global Bond Seite 4

5 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 0,12 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR , ,40 0,00 GBP -41,05-47,63 0,00 SEK ,08-136,69 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,16-0,04 Depotgebühren EUR , ,75 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,33 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,44 1,18 FONDSVERMÖGEN EUR ,57 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A13JV5 EUR 10,26 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A13JV5 STK Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A1NQV3 EUR 95,44 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1NQV3 STK 1 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A13JZ6 EUR ,07 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A13JZ6 STK 876 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A13JW3 EUR 10,54 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A13JW3 STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,07370 USD Canadischer Dollar 1 EUR = 1,43200 CAD Britische Pfund 1 EUR = 0,86180 GBP Schwedische Kronen 1 EUR = 9,56230 SEK Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Apollo Nachhaltig Global Bond Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,875 ABN AMRO Bank N.V XS EUR ,875 Union Nat.Interp.Em.Com.In FR EUR ,875 DNB Boligkreditt XS EUR ,125 Kommunalbanken AS XS GBP ,875 Bank Nederlandse Gemeenten XS GBP ,125 Nordea Bank AB XS GBP ,75 Deutsche Bahn Finance BV XS GBP ,625 Network Rail Infra.Fin XS GBP ,375 European Investment Bk XS GBP ,375 Nederl.Waterschapsbank NV XS GBP ,50 European Investment Bank XS GBP ,75 Bank Nederlandse Gemeenten XS GBP ,75 Oesterr.Kontrollbank AG XS GBP ,75 Inter-American Dev.Bank US4581X0CN60 USD ,875 Asian Development Bank US045167CX94 USD ,875 Neder Waterschapsbank XS USD ,00 Agence Française Dévelop XS USD ,00 Caisse d'amort Dette Soc XS USD ,00 NRW-Bank XS USD Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 0,50 Inter-American Dev.Bank XS CAD ,75 Quebec Province CA74814ZES89 CAD ,65 Asian Development Bank CA045167BM41 CAD Graz, im Mai 2017 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Apollo Nachhaltig Global Bond Seite 6