HALBJAHRESBERICHT ZZ2 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2016 BIS 30. JUNI 2016
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1 HALBJAHRESBERICHT ZZ2 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2016 BIS 30. JUNI 2016 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1 Telefon Fax invest@semperconstantia.at BIC COPRATWW BLZ FN f HG Wien Firmensitz: Wien UID: ATU DVR:
2 HALBJAHRESBERICHT des ZZ2 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des ZZ2 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 283,87 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte 16,5 European Investm.Bank XS ARS , ,24 0,21 16,50 European Investment Bank XS ARS , ,25 0,26 20 Nordic Investment Bk.ARS/USD XS ARS , ,30 0,16 85 European Bank Recon & Dev XS ARS , ,22 1, ,01 2,17 0 Intl Bk Recon & Develop XS BRL , ,35 3,50 0 Municipality Finance PLC XS BRL , ,63 2,97 0 Municipality Finance PLC XS BRL , ,90 2,84 0 Nordic Investment Bank XS BRL , ,42 2,09 10 Kreditans.f.Wiederaufb.Fixed R.Not XS BRL , ,71 0,40 10,1 Municipality Finance PLC XS BRL , ,90 2,29 11,50 Morgan Stanley & Co US61747WAA71 BRL , ,01 0,48 11,7 Bank of America Corp XS BRL , ,62 0,68 11,75 Morgan Stanley & Co US61747WAT62 BRL , ,91 0,91 12,73 BAC 10 Year BRL-den.Fixed R.S XS BRL , ,94 0,70 8,6 European Investment Bank XS BRL , ,90 0,96 9,8 Kreditanst.f.Wiederaufb XS BRL , ,15 1,00 9,97 Kommunekredit XS BRL , ,33 2, ,77 20,91 0 JP Morgan Structured Pro XS COP , ,48 1, ,48 1,57 0 African Development Bank XS GHS , ,82 1,40 12 African Development Bank XS GHS , ,01 0,41 14,65 European Investment Bank XS GHS , ,14 0,31 14,90 International Fin. Corporation XS GHS , ,00 0,14 15 UBS AG Jersey Branch Ghanaian Cedis XS GHS , ,21 0,47 19,60 African Development Bank XS GHS , ,65 0,33 20 African Development Bank XS GHS , ,08 0,34 20,5 Intl Bk Recon & Develop XS GHS , ,16 0,54 23 Barclays Bank Plc XS GHS , ,38 0, ,45 4,41 11 Standard Bank PLC XS KES , ,89 1, ,89 1,40 9 JP Morgan Chase Sri Lanka XS LKR , ,18 0, ,18 0,58 0 Eksportfinans Zero Note XS MXN , ,83 0,30 8,21 JPMorgan Chase & Co XS MXN , ,43 0,18 8,35 GE Capital Corp XS MXN , ,54 0,33 9 Exportfinans Pesoand Mexico Credit Note XS MXN , ,07 0, ,87 1,08 11,35 Standard Bank PLC XS NGN , ,96 0,78 11,5 Rabobank Nederland XS NGN , ,92 0, ,88 1,13 11 Intl. Finance Corp XS RUB , ,98 2,48 11,6 Intl BK Recon & Devel XS RUB , ,88 1,90 13 Deutsche Bank AG London XS RUB , ,85 0,87 9,5 Rabobank Nederland XS RUB , ,04 2,09 9,8 Citi Fixed Rate Euro T.Note XS RUB , ,30 0, ,05 7,90 0 JP Morgan Chase & Co XS TRY , ,91 0,43 0 UBS AG Jersey TN-Zo Med.-Term N XS TRY , ,67 0,37 10,01 Bank Nederlandse Gemeenten XS TRY , ,24 1,23 10,2 Rabobank Nederland XS TRY , ,91 0,67 10,25 Nordic Investment Bank XS TRY , ,97 1,86 10,76 Kommunekredit XS TRY , ,37 2,32 10,8 Bank Nederlandse Gemeenten XS TRY , ,59 1,09 13,05 Nomura Intl. TRY Fixed R XS TRY , ,14 0,71 14,95 Europ.Investitionsbank XS TRY , ,13 1, ,93 9,72 2
3 10 African Development Bank XS UGX , ,76 0,26 13,6 Citigroup Inc XS UGX , ,95 0, ,71 1,02 0 NIB Capital Bank XS USD , ,51 7,27 5,375 Republic of Zambia XS USD , ,70 0,73 7,875 Republic of Ghana XS USD , ,17 2,43 8,125 Republic of Ghana XS USD , ,83 0,40 8,5 Republic of Zambia XS USD , ,64 1,06 9,3 Nomura Intl. link USD/IDR XS USD , ,43 0, ,28 12,72 10 Intl. Finance Corp XS UYU , ,73 1,06 3,4 Intl Bk Recon & Develop US45905UFW99 UYU , ,04 1,87 9,80 Intl Finance Corporation XS UYU , ,38 1, ,15 3,94 0 Cooperatieve Rabobank UA XS ZAR , ,61 1,60 0 Development Bk S. Africa XS ZAR , ,06 0,45 0 Eskom XS ZAR , ,21 1,38 0 JP Morgan Chase & Co XS ZAR , ,56 1,33 0 Municipality Finance PLC XS ZAR , ,08 1,62 0 Rabobank Nederland XS ZAR , ,65 2,47 0 Swedish Export Credit XS ZAR , ,05 2, ,22 10,89 10,79 Citigroup Inc XS ZMW , ,77 0,25 11,62 Citigroup Inc XS ZMW , ,17 0,08 11,8 African Development Bank XS ZMW , ,41 0,15 13 JP Morgan Structured Prod XS ZMW , ,29 0,38 14 Intl BK Recon & Devel XS ZMW , ,02 0,84 14 JP Morgan Structured Prod XS ZMW , ,79 0,22 9,96 Citigroup Inc XS ZMW , ,46 0, ,91 2,07 Optionsscheine auf Devisen Warrant JPMorgan EUR/USD 1, NL EUR , ,00 0,76 0 JP Morgan 3y EUR/ZAR Exch.linked Warrant NL EUR , ,00 0, ,00 1,61 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,78 83,12 Nicht notierte Wertpapiere 0 Signum Finance Cayman Ltd XS BRL , ,88 1, ,88 1,51 0 UniCredit Bk.Austria ZeroBond XS TRY , ,46 2, ,46 2,21 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,34 3,72 Summe Wertpapiervermögen EUR ,12 86,81 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung schwebender Verbindlichkeiten Kauf von Devisen auf Termin Forderungen/Verbindlichkeiten Offene Position ARS ,00 15, ,62 0,05 ARS ,00 15, ,31 0,04 ARS ,54 18, ,96 0,13 ARS ,00 16, ,62 0,03 ARS ,50 17, ,59 0,03 ARS ,50 17, ,59 0,03 ARS ,00 16, ,39 0,03 ARS ,00 16, ,82 0,04 ARS ,00 16, ,95 0,04 ARS ,00 15, ,82-0,01 ARS ,00 15, ,36 0,00 ARS ,00 16, ,61 0,00 ARS ,00 16, ,61 0,00 ARS ,00 16, ,13 0,00 ARS ,00 19, ,35-0,03 ARS ,00 17, ,07-0,01 ARS ,00 18, ,29-0,01 BRL ,00 3, ,86 0,50 BRL ,00 3, ,63 0,25 BRL ,00 3, ,97 0,25 EGP ,00 12, ,24-0,01 EGP ,00 12, ,68-0,01 EGP ,00 12, ,27-0,02 EGP ,33 11, ,68-0,01 EGP ,00 10, ,93-0,07 KZT ,00 362, ,73 0,06 KZT ,00 351, ,04 0,20 KZT ,00 363, ,32 0,05 KZT ,00 364, ,51 0,05 KZT ,00 366, ,82 0,03 KZT ,00 411, ,84 0,07 KZT ,00 411, ,03 0,05 KZT ,00 466, ,44 0,00 KZT ,00 419, ,20 0,00 KZT ,00 419, ,01 0,00 RUB ,00 75, ,84 0,56 RUB ,00 74, ,30 0,46 RUB ,00 75, ,19 0,45 RUB ,00 73, ,77 0,26 UGX , , ,38 0,01 UGX , , ,93 0,01 USD ,00 1, ,57 0,01 ZAR ,00 17, ,88 0,08 ZAR ,00 17, ,94 0,08 3
4 ZAR ,00 17, ,31 0,09 ZAR ,00 17, ,40 0,10 ZAR ,00 17, ,20 0,10 ZMW ,00 11, ,34 0,01 ZMW ,00 12, ,31 0,01 ZMW ,00 12, ,73 0,02 Geschlossene Position BRL ,00 3, ,78 0,27 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,34 4,27 Sonstige NDO USD Call RUB Put OPTGLN4G USD , ,82 0,00 OTC USD Call BRL Put 4, OPTGK5TM USD , ,41 0,00 OTC USD Call RUB Put 72, OPTJKZH7 USD , ,78-0,05 OTC USD Call ZAR Put 16, OPTJL798 USD , ,17-0,07 OTC USD Call ZAR Put 17, OPTGMX3G USD , ,65-0, ,83-0,15 Summe der Währungsgeschäfte ohne Absicherungszweck EUR ,83-0,15 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen Guthaben Geldmarkt in nicht EU-Währungen EUR , ,24 1,19 RUB ,27 416,79 0,00 TRY , ,99 0,12 USD , ,71 1,91 ZAR , ,10 0,00 RUB , ,04 0,51 USD , ,55 1,87 ZAR , ,07 1,35 Summe der Bankguthaben EUR ,49 6,96 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben Zinsansprüche aus Wertpapieren Forderungen aus Geldmarktgeschäften Forderungen aus nicht bezahlten Kupons Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen Verwaltungsgebühren TRY 4.172, ,55 0,00 USD 1.811, ,87 0,00 ZAR 5.131,11 309,07 0,00 ARS , ,51 0,70 BRL , ,87 0,35 GHS , ,02 0,04 KES , ,99 0,04 MXN , ,48 0,02 NGN , ,81 0,02 RUB , ,46 0,34 TRY , ,19 0,33 UGX ,78 734,70 0,00 USD , ,35 0,18 UYU , ,08 0,14 ZMW , ,16 0,02 RUB ,87 539,49 0,00 USD 125,00 112,71 0,00 ZAR , ,84 0,00 GHS , ,37 0,01 EUR , ,24 0,00 EUR , ,08-0,08 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,20 2,11 FONDSVERMÖGEN EUR ,32 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 283,87 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,10900 USD Südafrikanischer Rand 1 EUR = 16,60160 ZAR Kenia Schilling 1 EUR = 112,11500 KES Sri Lanka Rupie 1 EUR = 162,50950 LKR Brasilianischer Real 1 EUR = 3,62160 BRL Mexicanischer Peso (neu) 1 EUR = 20,73310 MXN Argentinischer Peso 1 EUR = 16,57177 ARS Russische Rubel 1 EUR = 71,04520 RUB Uruguay Peso 1 EUR = 34,49405 UYU Türkische Lira neu 1 EUR = 3,21570 TRY Nigerianische Naira 1 EUR = 312,60245 NGN 4
5 Ghana Cedi 1 EUR = 4,37960 GHS Uganda Schilling 1 EUR = 3.780,83750 UGX Sambischer Kwacha (Neu) 1 EUR = 11,41150 ZMW Kolumbianische Peso 1 EUR = 3.315,50000 COP Ägyptische Pfund 1 EUR = 9,84653 EGP Kasachstan Tenge 1 EUR = 376,14340 KZT Marktschlüssel Citigroup Global Mkt Morgan St., Ldn FX Standard Bank,London Börseplatz Citigroup Global Markets Limited Morgan Stanley & Co. International plc. ICBC Standard Bank Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte 13,55 African Developm. Bank XS GHS ,4 ICBC Standard Bank PLC XS GHS ,4 JP Morgan Structured Prod XS GHS ,48 Citigroup Inc XS GHS ,8 Republic of Indonesia IDG IDR ,2 European Investment Bank XS IDR Swedish Export Credit XS IDR Citigroup Inc XS LKR JP Morgan Chase Sri Lanka XS LKR Standard Bank PLC FRN XS NGN ,85 Standard Bank PLC XS NGN Merrill Lynch & Co XS TRY ,5 European Investment Bank XS TRY Standard Bank PLC XS USD ,55 Nomura VND Fixed RateN.USD XS VND Optionsscheine auf Devisen Warrant Merrill Lynch EUR/TRY CWN5642L3664 EUR Nicht notierte Wertpapiere 13 Citigroup Inc XS LKR Semper Constantia Invest GmbH Mag. Peter Reisenhofer MMag. Silvia Wagner 5
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