Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Rumpfhalbjahr vom 12. Juni 2014 bis 30. November 2014 Burgring 16, A-8010 Graz

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner Josef Weidinger Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Fondsadvisor CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Capital Bank Ertragsoptimiertes Portfolio Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Rumpfhalbjahr vom 12. Juni 2014 bis 30. November 2014 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2014 / 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A188X7 ) betrug EUR 10,09 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Nestle Namensaktien (CHF) CH CHF , ,09 0,95 Novartis AG (CHF) CH CHF , ,81 0,97 The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF) CH CHF , ,59 0, ,49 2,88 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. (EUR) BE EUR , ,80 0,99 BASF SE DE000BASF111 EUR , ,00 0,97 E.ON AG Namensaktien DE000ENAG999 EUR , ,04 1,10 LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy FR EUR , ,00 0,97 Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (EUR) GB00B03MLX29 EUR , ,61 1,07 Siemens AG Namensaktien DE EUR , ,40 1,21 SAP AG Stammaktien DE EUR , ,16 0,99 VW-Vorzugsaktien (EUR) DE EUR , ,30 1, ,31 8,31 Rio Tinto PLC (GBP) GB GBP , ,36 0,85 Vodafone Group Plc (GBP) GB00BH4HKS39 GBP , ,16 1, ,52 1,85 Apple Incorporation (USD) US USD , ,85 0,97 Coca-Cola Corporation Shares (USD) US USD , ,49 1,05 General Electric Co.(USD) US USD , ,25 1,16 JPMorgan Chase & Co. (USD) US46625H1005 USD , ,08 0,97 Microsoft Corporation Shares (USD) US USD , ,87 1,14 Samsung Electronics GDR 144 A (USD) US USD , ,37 0, ,91 6,29 Obligationen 0,10 BRD Infl.Idx.FRN DE EUR , ,22 2,41 1,75 BRD Infl.Idx.FRN DE EUR , ,74 1,48 3,50 Netherlands Government NL EUR , ,00 2,01 5,50 Italien, Republik IT EUR , ,00 1, ,96 7,37 Capital Bank Ertragsoptimiertes Portfolio Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN 3,00 European Investment Bank XS NOK , ,33 1, ,33 1,81 2,875 Europäische Investitionsbk US298785FH49 USD , ,35 1,83 3,00 Polen, Republik US731011AT95 USD , ,05 1,45 4,375 Bank Nederl. Gemeenten XS USD , ,88 2, ,28 5,35 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,80 33,84 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds db x-trackers - Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF LU EUR , ,80 2,00 ishares-core DAX [DE] UCITS ETF (EUR)-T DE EUR , ,82 3,60 ishares-st.eu.600 Banks [DE] UCITS ETF (EUR)-A DE000A0F5UJ7 EUR , ,52 2,02 ishares-stoxx Europe 600 [DE] UCITS ETF (EUR)-A DE EUR , ,95 5,07 Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer) AT EUR , ,88 2,00 Apollo New World (Thesaurierer) AT EUR , ,20 2,10 BlackRock Gl.Fds. - World Mining Fund A2 (Thes.) LU EUR , ,44 2,19 Capital Bank Opportunities (Thesaurierer) AT0000A09HR5 EUR , ,80 8,31 Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A LU EUR , ,37 4,00 Fidelity Funds SICAV - America Fund LU EUR , ,88 7,05 Henderson HF Global Technology Fund A2 (Thes.) LU EUR , ,52 2,08 Man Umbrella SICAV - Convertibles Global EUR LU EUR , ,36 2,88 Oyster SICAV European Corporate Bonds EUR LU EUR , ,50 2,91 Pictet - Emerging Local Currency Debt P LU EUR , ,58 2,12 PIMCO Gl.Inv. - Global High Yield Bond Fund E (Thes.) IE00B11XZ327 EUR , ,60 5,00 QIMCO BALKAN EQUITY (Thesaurierer) AT0000A07HY5 EUR , ,36 1,90 Value Cash Flow Fonds (Thesaurierer, EUR) AT EUR , ,48 5, ,06 60,22 ishares-msci Emerging Markets (GBP) UCITS ETF-A IE00B0M63177 GBP , ,93 2, ,93 2,66 ishares-msci Emerging Markets (USD) UCITS ETF-A IE00B0M63177 USD , ,24 0, ,24 0,25 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,23 63,13 Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 3,50 Hypo-Bank Burgenland FRN AT0000A0PL94 EUR , ,40 1, ,40 1,46 Bezugsrechte Bezugsrechte Royal Dutch Shell PLC NL EUR ,0000 0,00 0,00 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,40 1,46 Summe Wertpapiervermögen EUR ,43 98,44 Capital Bank Ertragsoptimiertes Portfolio Seite 4

5 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURS KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Währungskurssicherungsgeschäfte Verkauf von Devisen auf Termin USD ,00 1, ,14-0,20 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,14-0,20 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,02 1,24 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen CHF 4.809, ,42 0,01 NOK , ,83 0,14 USD , ,91 0,29 Summe der Bankguthaben EUR ,18 1,68 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben NOK 792,02 92,13 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,34 0,08 NOK , ,27 0,04 USD , ,65 0,04 Dividendenansprüche USD , ,54 0,02 Verwaltungsgebühren EUR , ,98-0,09 Depotgebühren EUR -879,45-879,45 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,12 0,00 Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren EUR 395,05 395,05 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,43 0,08 FONDSVERMÖGEN EUR ,90 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A188X7 EUR 10,09 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A188X7 STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,24800 USD Britische Pfund 1 EUR = 0,79200 GBP Schweizer Franken 1 EUR = 1,20220 CHF Norwegische Kronen 1 EUR = 8,59700 NOK Capital Bank Ertragsoptimiertes Portfolio Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 2,10 Italien, Republik Idx.FRN IT EUR ,50 Erste Group Bank AG XS EUR ,75 Bundesrep.Deutschland DE EUR ,50 Norwegen, Königreich NO NOK Indexzertifikate DB Physical Gold Euro Hedged ETC DE000A1EK0G3 EUR In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds ishares II-FTSE MIB (EUR) UCITS ETF-A IE00B1XNH568 EUR ishares III-S&P Sm.C.600 (EUR)UCITS ETF(Dt.Zt.)-A DE000A0RFEB1 EUR ishares-atx [DE] UCITS ETF (EUR)-A DE000A0D8Q23 EUR ishares-euro STOXX 50 [DE] UCITS ETF (EUR)-A DE EUR ishares-st.europe Small 200 [DE] UCITS ETF (EUR)-A DE000A0D8QZ7 EUR Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer) AT EUR BlackRock Gl.Fds. - USD High Yield Bond Fund A2 LU EUR ishares FTSE 100 UCITS ETF (Ausschütter) IE GBP Nicht notierte Wertpapiere Bezugsrechte Bezugsrechte Royal Dutch Shell PLC NL EUR Graz, im Jänner 2015 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Capital Bank Ertragsoptimiertes Portfolio Seite 6