TRADECOM FLEXTRADER Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Transkript

1 TRADECOM FLEXTRADER Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Sicherheit für Ihr Kapital

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler (ab ) Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Fondsadvisor TradeCom Suisse AG, Niederuzwil Schweiz TradeCom FlexTrader Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des TradeCom FlexTrader, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom FlexTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0P836 ) betrug EUR 10,45 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Airbus SE NL EUR , ,40 8,39 Allianz SE (EUR) DE EUR , ,25 4,31 Bayer AG Namensaktien DE000BAY0017 EUR , ,72 6,41 Bilfinger Berger AG DE EUR , ,55 1,90 Brenntag AG DE000A1DAHH0 EUR , ,74 4,19 BASF SE DE000BASF111 EUR , ,20 5,91 Daimler AG DE EUR , ,80 4,81 Deutsche Post AG DE EUR , ,64 2,72 Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie DE EUR , ,24 2,35 Deutsche Wohnen SE bearer shares DE000A0HN5C6 EUR , ,96 4,60 E.ON AG Namensaktien DE000ENAG999 EUR , ,56 2,00 Fraport AG Frankfurt Airport Services AG DE EUR , ,66 2,04 Fresenius Medical Care KGaA (EUR) DE EUR , ,59 1,32 Fuchs Petrolub SE (EUR) Vorzugsaktien DE EUR , ,99 1,39 GEA Group AG Aktien DE EUR , ,03 3,01 Hannover Rück SE DE EUR , ,90 2,59 HUGO BOSS AG Namens-Aktien (EUR) DE000A1PHFF7 EUR , ,46 1,85 Linde AG DE EUR , ,80 2,36 LEG Immobilien AG DE000LEG1110 EUR , ,58 1,86 METRO Wholesale & Food Spec.AG Inhaber-Stammaktien DE000BFB0019 EUR , ,93 1,32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak. DE EUR , ,00 1,52 MTU Aero Engines AG (EUR) DE000A0D9PT0 EUR , ,55 3,26 Osram Licht AG DE000LED4000 EUR , ,34 1,51 Rhoen-Klinikum AG DE EUR , ,08 0,61 RTL Group LU EUR , ,26 1,46 Siemens AG Namensaktien DE EUR , ,20 5,98 Stada Arzneimittel AG DE EUR , ,00 2,28 Symrise AG DE000SYM9999 EUR , ,86 3,21 SAP AG Stammaktien DE EUR , ,60 4,09 Uniper SE Namens-Aktien o.n. DE000UNSE018 EUR , ,56 0,56 VW-Vorzugsaktien (EUR) DE EUR , ,00 1, ,45 91,67 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,45 91,67 TradeCom FlexTrader Seite 3

4 RBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Investmentfonds db x-tr.dax (DR) UCITS ETF (EUR) 1C-T LU EUR , ,63 4, ,63 4,89 Summe Investmentfonds EUR ,63 4,89 Summe Wertpapiervermögen EUR ,08 96,56 Optionsrechte ohne Absicherungszweck Optionsrechte auf Wertpapierindices ohne Absicherungszweck Put DAX Index März DE000C0TK7K0 EUR 10 99, ,00 0,05 Put DAX Index März DE000C0U9B70 EUR , ,00-0,07 Call DAX Index März DE000C0TK7Z8 EUR , ,00-0,44 Call DAX Index März DE000C0TK833 EUR , ,00-0,20 Call DAX Index März DE000C0U9BG2 EUR , ,00-0, ,00-0,67 Summe der Optionsrechte ohne Absicherungszweck EUR ,00-0,67 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,15 1,57 Summe der Bankguthaben EUR ,15 1,57 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) Spesen Zinsertrag Verwaltungsgebühren Depotgebühren Depotbankgebühren EUR , ,94 2,76 EUR -225,71-225,71 0,00 EUR , ,23-0,21 EUR -308,78-308,78 0,00 EUR -264,63-264,63 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,59 2,54 FONDSVERMÖGEN EUR ,82 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0P836 EUR 10,45 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0P836 STK Marktschlüssel EUREX Frankfurt Börseplatz EUREX Frankfurt Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente TradeCom FlexTrader Seite 4

5 Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt. Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Bayerische Motoren Werke AG Aktien DE EUR Ceconomy AG Aktien DE EUR Continental AG Aktien DE EUR Deutsche Bank AG Namensaktien (EUR) DE EUR Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg(MAN) SE DE EUR ProSiebenSat.1 Media SE Namensaktien (EUR) DE000PSM7770 EUR TUI AG NamensAktien o.n. DE000TUAG000 EUR Graz, im Januar 2018 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter TradeCom FlexTrader Seite 5