HALBJAHRESBERICHT ZZ3 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017

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1 HALBJAHRESBERICHT ZZ3 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1 Telefon Fax invest@semperconstantia.at BIC COPRATWW BLZ FN f HG Wien Firmensitz: Wien UID: ATU DVR:

2 HALBJAHRESBERICHT des ZZ3 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2017 bis 30. Juni 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des ZZ3 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 28,73 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte UBS Group AG Namens- (CHF) CH CHF , ,24 1, ,24 1,10 Deutsche Telekom gesellschaft Namensaktie DE EUR , ,50 3, ,50 3,82 Astrazeneca (GBP) GB GBP , ,88 0, ,88 0,47 Merck Indonesia RP50 (IDR) ID IDR , ,41 0, ,41 0,22 Canon Shares (JPY) JP JPY , ,52 0,96 Inpex Holdings Inc. JP JPY , ,55 0,52 Japan Excellent Inc. JP JPY , ,20 0,78 Konica Minolta Inc. JP JPY , ,23 0,69 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP JPY , ,32 2,01 Mizuho Financial Group Inc. Shares o.n.(jpy) JP JPY , ,52 1,32 Nomura Holdings (JPY) JP JPY , ,01 1,00 Otsuka Holdings Corporation JP JPY , ,25 0,61 Seven & I Holding Co.(JPY) JP JPY , ,55 2,53 Sony Corporation (JPY) JP JPY , ,29 1,70 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.(JPY) JP JPY , ,71 1,30 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. JP JPY , ,06 1,55 Takashimaya Co. Ltd. JP JPY , ,43 0,80 Tokyo Electron Ltd JP JPY , ,30 3, ,94 18,93 Singapore Telecommunications Ltd. (SGD) SG1T SGD , ,21 0,39 United Overseas Bank Ltd. SG1M SGD , ,30 0, ,51 0,92 Bangkok Bank Public Company Limited TH R16 THB , ,71 0,60 Ratchaburi Electricity Generating Holding Ltd. TH R17 THB , ,45 0, ,16 1,10 Advanced Micro Devices Inc. US USD , ,69 6,36 Bank of America Corporation (USD) US USD , ,14 2,25 Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD) US USD , ,79 0,62 Cisco Systems Incorporation Shares (USD) US17275R1023 USD , ,35 2,25 Citigroup Shares (USD) US USD , ,15 1,43 ConocoPhillips Corporation Shares US20825C1045 USD , ,79 0,69 Corning Incorporated US USD , ,05 2,08 Dow Chemical Shares (USD) US USD , ,23 1,88 Ford Motor new US USD , ,72 0,85 General Electric Co.(USD) US USD , ,91 1,83 Hewlett Packard Enterprise Co.(USD) US42824C1099 USD , ,13 0,18 HP Inc. US40434L1052 USD , ,64 0,19 Intel Corporation (USD) US USD , ,10 1,44 International Business Machines (IBM) Shares (U$) US USD , ,49 0,55 Jardine Matheson Holdings Ltd. BMG USD , ,39 0,45 Merck & Co. Inc. (USD) US58933Y1055 USD , ,21 1,32 Microsoft Corporation Shares (USD) US USD , ,11 2,32 Procter & Gamble (USD) US USD , ,95 0,37 Travelers Companies Inc. US89417E1091 USD , ,83 1,42 United Health Group Incorporation US91324P1021 USD , ,95 2,77 Valero Energy Corp.(USD) US91913Y1001 USD , ,76 1,48 Wells Fargo Company US USD , ,09 1, ,47 34,14 2

3 Optionsscheine Warrant Merrill Lynch Call Spread DEDZ CWN5647K7851 EUR , ,00 1, ,00 1,72 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,11 62,41 Investmentfonds db x-tr.cnx NIFTY UCITS ETF (EUR) 1C-Thes. LU EUR , ,50 0,98 db x-tr.ftse MIB (DR) ETF (EUR) 1D-A LU EUR , ,00 2,11 db x-tr.ftse Vietnam ETF (EUR) 1C - Thes. LU EUR , ,00 2,09 db x-tr.msci Japan Index ETF 1C - Thes. LU EUR , ,00 6,30 db x-tr.msci Korea Index ETF 1D - Thes. LU EUR , ,40 0,57 db x-tr.msci Taiwan Index ETF (EUR) 1C - Thes. LU EUR , ,00 0,56 ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF IE00B5V87390 EUR , ,00 2,92 ishares-core DAX [DE] UCITS ETF (EUR)-T DE EUR , ,50 3,35 ishares-msci Brazil (EUR) UCITS ETF-A IE00B0M63516 EUR , ,00 2,53 ishares-nikkei 225 [DE] UCITS ETF (EUR)-A DE000A0H08D2 EUR , ,00 1,75 Lyxor ETF MSCI Malaysia FR EUR , ,73 0, ,13 23,50 ishares Trust-MSCI Emerging Markets (USD) ETF-A US USD , ,33 1, ,33 1,46 Summe Investmentfonds EUR ,46 24,97 Nicht notierte Wertpapiere Safeway PDC LLC CVR US786CVR3083 USD ,0000 0,00 0,00 Safeway PDC LLC CVR US786CVR2093 USD ,0000 0,00 0,00 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,57 87,38 Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck Gekaufte Optionsrechte und Optionsscheine auf Wertpapier-Indices (Long-Position) Optionsrechte auf Wertpapier-Indices OTC UNICREDIT LONG EUR.CALL NIKKEI IS JPY , ,34 1, ,34 1,85 Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck EUR ,34 1,85 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen EUR , ,47 6,11 DKK 2,18 0,29 0,00 SEK 69,10 7,11 0,00 CAD 1,27 0,85 0,00 CHF , ,42 0,13 HKD 7.552,46 847,57 0,01 JPY , ,43 0,47 SGD 4.550, ,05 0,03 THB , ,93 0,10 USD , ,74 0,64 Summe der Bankguthaben EUR ,86 7,48 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben Dividendenansprüche Einschüsse (Initial Margin) Spesen Zinsertrag Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen Verwaltungsgebühren SGD 7,48 4,75 0,00 USD 94,94 83,19 0,00 JPY , ,91 0,25 USD , ,88 0,10 EUR , ,75 3,07 CHF -26,94-24,64 0,00 EUR , ,44-0,03 GBP -2,10-2,39 0,00 HKD -6,09-0,68 0,00 JPY ,49-24,28 0,00 SEK -0,17-0,02 0,00 THB ,30-196,93 0,00 CHF -0,74-0,68 0,00 GBP -0,64-0,73 0,00 JPY ,00-17,35 0,00 SGD -2,84-1,80 0,00 THB -121,33-3,13 0,00 USD -96,74-84,76 0,00 EUR , ,04-0,08 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,61 3,29 3

4 FONDSVERMÖGEN EUR ,38 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 28,73 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,14130 USD Britische Pfund 1 EUR = 0,87990 GBP Schweizer Franken 1 EUR = 1,09350 CHF Japanische Yen 1 EUR = 128,59000 JPY Thailändischer Bhat 1 EUR = 38,78700 THB Singapur Dollar 1 EUR = 1,57510 SGD Indonesische Rupien 1 EUR = ,95000 IDR Dänische Kronen 1 EUR = 7,43670 DKK Schwedische Kronen 1 EUR = 9,72150 SEK Canadischer Dollar 1 EUR = 1,48670 CAD Hongkong Dollar 1 EUR = 8,91070 HKD Marktschlüssel Unicredit, Mün. ETD Börseplatz Unicredit Bank AG Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 4

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01 US23355L1061 USD Nicht notierte Wertpapiere Indexzertifikate Goldman Sachs Zertifikat GS Vvol Carry E.R.S 2018 GB00BD2GZF62 USD ,6 Nomura 2020 Nikkei Dividend XS USD 0 20 Bezugsrechte Bezugsrecht Deutsche Telekom AG-Cash Line DE000A2E4SC8 EUR GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR OTC UNICREDIT LONG EUR.CALL NIKKEI IS JPY 0, ,00 Wien, am 13. Juli 2017 Semper Constantia Invest GmbH Die Geschäftsführung 5