HALBJAHRESBERICHT 2017
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1 Meinl LIQUID HALBJAHRESBERICHT 2017
2 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl LIQUID Halbjahresbericht 2017
3 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h Wien, Bauernmarkt 2 Telefon (01) Telefax (01) Gesellschafter Meinl Bank AG, Wien Staatskommissäre OR Mag. Karin Kufner, Wien AD Barbara Klein, Wien Aufsichtsrat Mag. Wolfgang Werfer, Wien, Vorsitzender Dr. Daniel Charim, Wien, Vorsitzender-Stv. Dr. Wolfgang Spitzy, Wien Geschäftsführung, Wiener Neustadt Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger, Wien Depotbank Meinl Bank AG, Wien 2
4 Publikumsfonds der JULIUS MEINL INVESTMENT Ges.m.b.H. MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Fondsmanagement MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Matejka & Partner Asset Management GmbH Abschlussprüfer Grant Thornton Unitreu GmbH, Wien 3
5 Meinl LIQUID Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) - ISIN AT Ausschüttung - Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den nachfolgenden Bericht des Meinl LIQUID, Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) für das erste Halbjahr vom 1. Mai 2017 bis 31. Oktober 2017 des laufenden neunundzwanzigsten Geschäftsjahres vorzulegen: Das Fondsvolumen veränderte sich von 1,04 Mio. EUR zu Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 auf 0,92 Mio. EUR zu Ende des ersten Halbjahres und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile veränderte sich von Stück auf Stück per 31. Oktober Der errechnete Wert veränderte sich während des Geschäftsjahres 2017/2018 für einen Ausschüttungsanteil von EUR 61,56 auf EUR 61,13. Unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der am ausbezahlten Ausschüttung in der Höhe von 0,00 EUR je Anteil, beträgt die Wertveränderung -0,70 % für das erste Halbjahr 2017/2018. Der gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsprospekt sowie das KID ist in seiner aktuellen Fassung bei der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H. sowie deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1010 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. Das Risikomanagement erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren (Commitment Approach). Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG Dies gilt auch für die Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden. 4
6 INTERNATIONALE KAPITALMÄRKTE Der abgelaufene Berichtszeitraum bis war abermals von positiven Impulsen von Seiten der Europäischen Zentralbank (EZB) geprägt. Das Programm der EZB zum Ankauf von Staatsanleihen (Quantitative Easing) im Umfang von 60 Milliarden EUR pro Monat stützte wie gewünscht weiterhin die Anleihenmärkte, auch wenn das Programm um 20 Mrd. Euro gekürzt wurde. Das konjunkturelle Umfeld verbesserte sich kontinuierlich. Dies spiegelte sich in der Arbeitslosenquote von 8,8% in der Eurozone wider. Dies ist der niedrigste Stand seit Das Ziel der EZB die Inflation in Richtung 2% zu steuern wurde nicht erreicht. Nach einem Anstieg zu Beginn des Jahres pendelte sich die Inflation bei 1,5% ein. Die Inflation sollte unter 2% bleiben, auch wenn die Energiepreise gegen Ende des Berichtszeitraumes angestiegen sind. Die EU-Kommission hat aufgrund der bisherigen Wachstumszahlen die Wachstumsprognose für das Jahr 2017 auf 2,2% angehoben. Gründe dafür sind das Anziehen des Konsums vor allem in Deutschland und Frankreich, als auch eine überraschende Verbesserung in Italien. Trotz der guten Wachstumszahlen bleibt die Prognose für die Inflation gedämpft. Die Arbeitslosigkeit ist trotz der Verbesserung noch zu hoch, um nachhaltig Inflation zu erzeugen. Die Maßnahmen der EZB beließen im Berichtszeitraum die Renditen bei europäischen Staatsanleihen höchster Bonität weiter auf niedrigem Niveau. Die Rendite österreichischer Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren lag bei 0,52% und für 7-jährige Papiere bei 0,09%. Für fünfjährige Papiere lag der Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums bei -0,26%. ANLAGEPOLITIK Der Fonds ist als kurzfristig orientierter Rentenfonds mit einer maximalen durchschnittlichen Restlaufzeit von 3 Jahren konzipiert. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in an der Wiener Börse notierten fest- und variabel verzinsten Anleihen, auf Euro lautend. Derivate Instrumente dürfen nur für Absicherungszwecke eingesetzt werden. 5
7 ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS PER 31. OKTOBER 2017 Meinl LIQUID Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Stk./Nom. im Berichtszeitraum vermögen Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,25 Republic of Austria AT0000A19XC3 EUR , ,00 22,20 3,4 Bundesanl.Rep.Österreich AT0000A0U3T4 EUR , ,50 9,70 3,5 Bundesanleihe /1 AT0000A001X2 EUR , ,00 17,63 3,65 Bundesanleihe /1 AT0000A0N9A0 EUR , ,00 5,15 3,9 Republic of Austria AT EUR , ,00 20, Republic of Austria AT EUR , ,00 19, ,50 95,32 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,50 95,32 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 95,32 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,76 3,35 Summe der Bankguthaben EUR ,76 3,35 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR 1,64 1,64 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,60 1,35 Verwaltungsgebühren EUR -157,98-157,98-0,02 Depotgebühren EUR 3,53 3,53 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,79 1,33 FONDSVERMÖGEN EUR ,05 100,00 6
8 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 61,13 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Wien, im Dezember 2017 JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs Marktschlüssel Börseplatz 7
9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Käufe Verkäufe nummer Zugänge Abgänge Ausschüttungsäquivalent Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 4,30 Republic of Austria AT0000A06P24 EUR Geschlossene Finanzterminkontrakte im Berichtsjahr Derivate/ Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite Swaps / Wertpapierleihe u. Pensionsgeschäfte In Total Return Swaps und Derivate mit ähnlichen Eigenschaften, die den Ausweispflichten im Rechenschaftsbericht gemäß ESMA-Leitlinien 2012/832 Rz unterliegen, wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht investiert. Es wurden keine Geschäfte über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite Swaps getätigt (Verordnung EU 2015/2365). Es werden derzeit keine Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte durchgeführt. Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Ausdrücklich verweisen wir zur ergänzenden Information auf den Prospekt, das KID und den Geschäftsbericht des Fonds bzw. den veröffentlichten Informationen unter 8
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