HALBJAHRESBERICHT 2016
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- Ulrich Weber
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1 Meinl CAPITAL INVEST HALBJAHRESBERICHT 2016
2 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl CAPITAL INVEST Halbjahresbericht 2016
3 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h Wien, Bauernmarkt 2 Telefon (01) Telefax (01) Gesellschafter Meinl Bank AG, Wien Staatskommissäre OR Mag. Karin Kufner, Wien AD Barbara Klein, Wien (ab 01. Juni 2016) MR Mag. Edith Peters, Wien (bis 31. Mai 2016) Aufsichtsrat Mag. Wolfgang Werfer, Wien, Vorsitzender Dr. Daniel Charim, Wien, Vorsitzender-Stv. Dr. Wolfgang Spitzy, Wien Geschäftsführung, Wiener Neustadt Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger, Wien Depotbank Meinl Bank AG, Wien 2
4 Publikumsfonds der JULIUS MEINL INVESTMENT Ges.m.b.H. MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Fondsmanagement MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Matejka & Partner Asset Management GmbH Abschlussprüfer BDO Austria GmbH, Wien 3
5 Meinl CAPITAL INVEST Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) - ISIN AT Ausschüttung - Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den nachfolgenden Bericht des Meinl CAPITAL INVEST, Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) für das erste Halbjahr vom 1. April 2016 bis 30. September 2016 des laufenden vierundzwanzigsten Geschäftsjahres vorzulegen: Das Fondsvolumen veränderte sich von 1,19 Mio. EUR zu Beginn des Geschäftsjahres 2016/2017 auf 1,14 Mio. EUR zu Ende des ersten Halbjahres und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile veränderte sich von Stück auf Stück per 30. September Der errechnete Wert veränderte sich während des Geschäftsjahres 2016/2017 für einen Ausschüttungsanteil von EUR 68,92 auf EUR 69,38. Unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der am ausbezahlten Ausschüttung in der Höhe von EUR 0,02 je Anteil (zum errechneten Wert des Ex-Tag von EUR 68,82), beträgt die Wertveränderung 0,70 % für das erste Halbjahr 2016/2017. Der gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsprospekt ist in seiner aktuellen Fassung bei der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H. sowie deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1010 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. Die erstmalige Kundmachung erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am Das Risikomanagement erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren (Commitment Approach). Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG Dies gilt auch für die Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden. 4
6 INTERNATIONALE KAPITALMÄRKTE In der ersten Hälfte des neuen Rechnungsjahres kam es an den internationalen Finanzmärkten abermals zu stärkeren Schwankungen. Für positive Stimmung an den Märkten sorgte zu Beginn der Berichtsperiode vor allem die Europäische Zentralbank. Die Erhöhung und Erweiterung des QE (Quantitativ Easing) Programms unterstützte die Märkte, da das Ziel die Renditen von Anleihen zu senken, erreicht wurde. Aktien bleiben somit in diesem Niedrigzinsumfeld trotz fallender Gewinnerwartungen der Unternehmen attraktiv. Die Abschwächung der Wachstumsraten in China und das Ausbleiben von steigenden Zinsen in den USA, wegen der stagnierenden Wirtschaft, sorgten nur kurzfristig für eine Verstimmung der Anleger. So schwächte sich der Konsum in den USA leicht ab, lag aber immer noch über den Erwartungen. Trotz der immer wieder angekündigten Zinserhöhung der FED fielen die 10-jährigen Renditen der US- Staatsanleihen auf neue Tiefststände und lassen somit Aktieninvestments attraktiv erscheinen. Im Juni sorgte der Brexit vor allem an den europäischen Aktienmärkten für starke Kursverluste. So verlor der ATX Index innerhalb von zwei Tagen 11% an Wert. Diese Verluste konnten jedoch bis zum Ende der Berichtsperiode wieder aufgeholt werden und der Index konnte sogar eine positive Performance erzielen. Die Wertentwicklung des österreichischen ATX-Index lag mit einem Kursplus von 5,94% über der Entwicklung des Eurostoxx 50 Index. Vor allem Werte wie Lenzing, RHI, Verbund und Buwog zählten zu den Gewinnern. Auf der Verliererseite waren Werte wie Wienerberger, Öserreichische Post und Uniqa. ANLAGEPOLITIK Der Fonds veranlagt hauptsächlich in europäischen Staatsanleihen unter Vermeidung eines Fremdwährungsrisikos. Die Anlagestrategie konzentriert sich momentan auf kürzer laufende Eurostaatsanleihen. Das Schwergewicht liegt dabei in den Ländern Österreich, Deutschland, Frankreich und Holland. Der Schwerpunkt der Veranlagung des Aktienanteils lag bei den ATX Werten. 5
7 ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS PER 30. SEPTEMBER 2016 Meinl CAPITAL INVEST Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Stk./Nom. im Berichtszeitraum vermögen Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien voestalpine AG Aktien o.n.(eur) AT EUR , ,50 1,94 AMAG Austria Metall AG o.n.(eur) AT00000AMAG3 EUR , ,00 0,83 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AT EUR , ,00 1,42 AG (EUR) BUWOG AG Aktien o.n.(eur) AT00BUWOG001 EUR , ,00 0,84 Erste Group Bank AG AT EUR , ,08 1,79 Immofinanz AG AT EUR , ,00 1,50 OMV AG (EUR) AT EUR , ,00 1,68 Palfinger AG AT EUR , ,00 2,06 Polytec Holding AG AT0000A00XX9 EUR , ,00 2,09 Radex-Heraklith Industriebetriebe AG AT EUR , ,00 2,09 Raiffeisen Bank Intl.AG (EUR) AT EUR , ,00 1,79 UNIQA Insurance Group AG Stammaktien AT EUR , ,00 1,53 o.n.(eur) ,58 19,55 Obligationen 0 Bundesschatzanweisung DE EUR , ,00 17, ,5 Frankreich FR EUR , ,00 18,21 0,5 Niederlande NL EUR , ,00 22,14 1,15 Bundesanleihe AT0000A12B06 EUR , ,00 21, / ,00 79,93 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,58 99,48 Summe Wertpapiervermögen EUR ,58 99,48 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR 2.489, ,61 0,22 Summe der Bankguthaben EUR 2.489,61 0,22 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR 0,30 0,30 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR 4.039, ,05 0,36 Verwaltungsgebühren EUR -661,62-661,62-0,06 6
8 Depotgebühren EUR 15,64 15,64 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.393,37 0,30 FONDSVERMÖGEN EUR ,56 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 69,38 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Wien, im November 2016 JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs Marktschlüssel Börseplatz 7
9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Käufe Verkäufe nummer Zugänge Abgänge Geschlossene Finanzterminkontrakte im Berichtsjahr Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps und Derivate mit ähnlichen Eigenschaften, die den Ausweispflichten im Rechenschaftsbericht gemäß ESMA-Leitlinien 2012/832 Rz unterliegen, wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht investiert. 8
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