APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Sicherheit für Ihr Kapital

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler (bis ) Mag. Gerald Gröstenberger (ab ) Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler (ab ) Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo Euro Convertible Bond Fund, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Euro Convertible Bond Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 12,45 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 15,31 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte 0 America Movil SAB DE CV XS EUR , ,00 2,74 0 Fresenius SE & Co. KGaA CV DE000A2DAHU1 EUR , ,00 1,95 0 Iberdrola Intl BV CV XS EUR , ,00 2,77 0 Suez CV FR EUR , ,95 2,42 0 Unibail-Rodamco CV FR EUR , ,28 3,07 0 Veolia Environnement SA CV FR EUR , ,96 2,36 0,05 Bayer AG CV DE000A2E4GF6 EUR , ,00 3,10 0,125 Marine Harvest ASA CV NO EUR , ,00 1,98 0,125 MTU Aero Engines Holding AG CV DE000A2AAQB8 EUR , ,00 3,08 0,50 Citigroup Gl.M.Fdg XS EUR , ,00 2,08 0,875 Foncière des Régions S.A.CV FR EUR , ,94 2,50 0,875 TechnipFMC CV XS EUR , ,00 2, ,13 30,29 0,00 Vodafone Group PLC CV XS GBP , ,70 2,18 0,90 National Grid NA Inc. CV XS GBP , ,55 2,80 1,00 BP Capital Markets PLC XS GBP , ,99 2, ,24 7,96 0,00 Ezaki Glico Co. Ltd. Conv XS JPY , ,67 2,07 0,00 Kansai Paint CV XS JPY , ,68 2,00 0,00 Minebea Mitsumi Inc. CV XS JPY , ,14 3,17 0,00 Nagoya Railroad CV XS JPY , ,91 2,81 0,00 Osaka Soda Co. Ltd. CV JP348590PE79 JPY , ,38 1,82 0,00 Toray Industries CV XS JPY , ,34 1, ,12 12,89 0,00 Industrivärden AB CV XS SEK , ,01 2, ,01 2,71 0,00 Crrc Corp Ltd. CV XS USD , ,38 1,65 0,00 LVMH Moet Hennessy CV FR USD , ,00 2,94 0,00 Michelin (CGDE) CV FR USD , ,23 2,86 0,00 Shizuoka Bank Ltd CV XS USD , ,45 3,18 0,00 Valéo S.A. CV XS USD , ,40 1,74 0,25 STMicroelectronics N.V. CV XS USD , ,88 1,59 0,25 Telenor East Holding II CV XS USD , ,60 2,27 0,35 Priceline Group Inc. CV US741503AS58 USD , ,63 3,39 0,375 Vinci SA CV FR USD , ,23 2,53 0,50 Citrix Systems Inc. CV US177376AD23 USD , ,56 2,79 Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN 0,50 Illumina Inc. CV US452327AH26 USD , ,95 1,58 0,50 Total SA CV XS USD , ,61 3,33 0,925 BASF SE CV DE000A2BPEU0 USD , ,42 2,61 1,65 Siemens Financieringsmat.CV DE000A17D8Q6 USD , ,83 2,95 1,875 Brenntag Finance B.V. CV DE000A1Z3XP8 USD , ,46 2,40 2,00 Macquarie Infrastructure CV US55608BAB18 USD , ,89 1, ,52 39,68 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,02 93,52 Neuemissionen Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen 0,00 JP Morgan Chase Bank CV XS USD , ,71 2, ,71 2,91 Summe der Neuemissionen ,71 2,91 Nicht notierte Wertpapiere 0,00 ENI S.p.A. CV XS EUR , ,00 2,74 9,75 Espirito Santo Conv XS EUR , ,88 0, ,88 2,75 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,88 2,75 Summe Wertpapiervermögen EUR ,61 99,18 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position GBP ,00 0, ,71-0,10 JPY ,00 131, ,80-0,09 JPY ,00 131, ,53 0,01 SEK ,00 10, ,76 0,04 USD ,00 1, ,77-0,04 USD ,00 1, ,77 0,00 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,22-0,18 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,74 0,42 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP 6.196, ,80 0,01 SEK 4.408,27 428,82 0,00 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen JPY , ,33 0,04 USD , ,06 0,14 Summe der Bankguthaben EUR ,75 0,62 Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 4

5 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben GBP 1,28 1,46 0,00 USD 1.164,06 938,91 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,54 0,01 GBP , ,35 0,02 USD , ,16 0,06 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 0,37 Spesen Zinsertrag EUR -817,61-817,61 0,00 JPY -463,92-3,53 0,00 SEK -9,95-0,97 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,73-0,08 Depotgebühren EUR , ,97 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,29 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,32 0,38 FONDSVERMÖGEN EUR ,46 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 12,45 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 15,31 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US-Dollar 1 EUR = 1,23980 USD Pfund Sterling 1 EUR = 0,87605 GBP Schwedische Krone 1 EUR = 10,28000 SEK Japanischer Yen 1 EUR = 131,60000 JPY Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 5

6 Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach HINWEIS Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden. Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt. Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte 0,00 Telefonica SA CV XS EUR ,00 Topre Corp JP359820PEA2 JPY ,25 Red Hat Inc. CV US756577AD47 USD Nat.Bank of Abu Dhabi CV XS USD Graz, im Mai 2018 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 6