Managed Profit Plus. Halbjahresbericht. für das Halbjahr vom vom 1. Juni 2016 bis 30. November Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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1 Managed Profit Plus Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016 Burgring 16, A-8010 Graz T ;
2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre Oberrat Mag. Karin Kufner bis Hofrat, Regierungsrat Josef Weidinger, BA (bis ) MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc (ab ) Mag. Barbara Pichler (ab ) Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Fondsmanager Advisory Invest GmbH, Wien Managed Profit Plus Seite 2
3 HALBJAHRESBERICHT des Managed Profit Plus, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Managed Profit Plus über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A06VB6 ) betrug EUR 6,65 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A06VC4 ) betrug EUR 11,50 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Northern Star Resources Ltd. AU000000NST8 AUD , ,72 2, ,72 2,91 Dynacor Gold Mines Inc. CA26779X1015 CAD , ,08 3,01 Home Capital Group Inc. CA CAD , ,12 0, ,20 3,04 AUDI AG Aktien DE EUR , ,00 0,07 Data Modul AG DE EUR , ,00 1,81 Delta Lloyd N.V. NL EUR , ,00 3,12 Landi Renzo S.p.A. IT EUR , ,00 0,00 Naturhouse Health S.A. ES EUR , ,00 2,09 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien DE000PAH0038 EUR , ,25 0, ,25 7,23 Rightmove PLC GB00B2987V85 GBP , ,51 2,03 4imprint Plc GB GBP , ,50 2, ,01 4,31 Future Bright Holdings Ltd. BMG3698L1072 HKD , ,90 0,01 Pico Far East Holdings Ltd.(HKD) KYG7082H1276 HKD , ,96 1,71 Wasion Group Holdings Ltd KYG9463P1081 HKD , ,11 1, ,97 3,09 Avant Corp. JP JPY , ,95 3,99 DVX Inc. JP JPY , ,90 1,73 Fujitsu General Ltd. (JPY) JP JPY , ,97 0,22 Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP JPY , ,30 0,01 Weathernews Inc. JP JPY , ,11 0, ,23 5,98 Angler Gaming Plc MT SEK , ,52 0,05 Axfood AB SE SEK , ,37 1, ,89 1,64 Managed Profit Plus Seite 3
4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM Straco Corporation Ltd SG1P SGD , ,70 3, ,70 3,15 Accenture Plc.(USD) IE00B4BNMY34 USD , ,46 3,41 Brightcove Inc. US10921T1016 USD , ,21 1,34 Fairfax Financial Holdings Ltd.(USD) CA USD , ,78 2,06 Fonar Corporation US USD , ,57 3,62 Humana Incorporation US USD , ,18 3,42 Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD) US61174X1090 USD , ,18 0,15 Network-1 Technologies Inc. US64121N1090 USD , ,28 2,57 TJX Companies Inc. US USD , ,78 0,09 United Therapeutics Corp. (USD) US91307C1027 USD , ,25 2,75 Usana Health Sciences Inc. Shares (USD) US90328M1071 USD , ,77 0, ,46 19,54 Obligationen 5,00 Realkredit Danmark DK DKK , ,63 1, ,63 1,02 2,241 Allianz SE FRN DE000A14J9N8 EUR , ,00 3,30 2,375 REpublic of Poland XS EUR , ,00 2,40 2,70 Buoni Poliennali Del Tes IT EUR , ,00 2,17 2,75 Deutsche Börse AG FRN DE000A161W62 EUR , ,00 3,60 3,25 Buoni Poliennali Del Tes IT EUR , ,00 2,42 6,00 Achmea B.V. FRN XS EUR , ,00 3,69 6,00 Gothaer Allg. Vers.FRN DE000A EUR , ,00 3, ,00 21,19 1,25 UK-Treasury Stock Infl GB00B3D4VD98 GBP , ,06 5,00 4,25 UK-Treasury Stock GB00B128DP45 GBP , ,24 2,04 4,75 UK LS-Treasury Stock GB00B00NY175 GBP , ,46 2, ,76 9,07 3,00 Polen, Republik US731011AT95 USD , ,52 1,07 5,875 Republic of Iceland USX34650AA31 USD , ,80 2,51 6,625 Republik of Lithuania XS USD , ,55 2,53 7,00 Dana Gas Sukuk Ltd.CV XS USD , ,56 0,91 9,00 Dana Gas Sukuk Ltd XS USD , ,66 0, ,09 7,97 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,91 90,13 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds db x-tr.euro STOXX 50 Short Daily UCITS ETF 1C-Th. LU EUR , ,00 0,02 db x-tr.shortdax DAILY ETF 1C (Thesaurierer). LU EUR , ,00 0, ,00 0,05 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR 4.328,00 0,05 Nicht notierte Wertpapiere Aktien Tibet Pharmaceuticals Inc. (USD) VGG USD , ,18 0,00 14,18 0,00 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 14,18 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,09 90,18 Managed Profit Plus Seite 4
5 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position AUD ,00 1, ,01-0,10 CAD ,00 1, ,36-0,21 GBP ,00 0, ,74-0,09 GBP ,00 0, ,60-0,03 JPY ,00 119, ,62 0,18 JPY ,00 119, ,93 0,07 SEK ,00 9, ,84-0,01 USD ,00 1, ,41-0,83 Geschlossene Position CAD ,00 1, ,95 0,00 GBP ,00 0, ,85 0,03 GBP ,00 0, ,79 0,11 USD ,00 1, ,52-0,25 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,24-1,14 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,54 4,08 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen DKK , ,39 0,10 GBP 9.836, ,02 0,13 SEK 4.553,01 466,17 0,01 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen AUD , ,22 0,10 CAD , ,35 4,03 HKD 2.151,35 262,28 0,00 JPY , ,25 1,42 NOK , ,60 0,09 SGD , ,45 0,11 USD , ,95 0,62 Summe der Bankguthaben EUR ,22 10,69 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben AUD 23,58 16,59 0,00 CAD 286,78 201,50 0,00 NOK 52,06 5,74 0,00 USD 187,06 176,87 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren DKK 4.825,11 648,61 0,01 EUR , ,94 0,34 GBP 4.410, ,61 0,06 USD 6.840, ,79 0,07 Dividendenansprüche CAD 19,50 13,70 0,00 JPY ,00 85,05 0,00 USD 18,20 17,21 0,00 Managed Profit Plus Seite 5
6 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen DKK -80,22-10,78 0,00 EUR -158,84-158,84 0,00 GBP -38,85-45,81 0,00 HKD -8,02-0,98 0,00 JPY ,57-82,81 0,00 SEK -4,73-0,48 0,00 SGD -1,98-1,31 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,03-0,16 Depotgebühren EUR -256,21-256,21 0,00 Depotbankgebühren EUR -217,75-217,75 0,00 Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren EUR , ,00-0,05 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,61 0,27 FONDS EUR ,68 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A06VB6 EUR 6,65 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A06VB6 STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A06VC4 EUR 11,50 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A06VC4 STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,05760 USD Canadischer Dollar 1 EUR = 1,42320 CAD Britische Pfund 1 EUR = 0,84815 GBP Schwedische Kronen 1 EUR = 9,76680 SEK Japanische Yen 1 EUR = 119,48000 JPY Australischer Dollar 1 EUR = 1,42100 AUD Hongkong Dollar 1 EUR = 8,20240 HKD Singapur Dollar 1 EUR = 1,51130 SGD Dänische Kronen 1 EUR = 7,43910 DKK Norwegische Kronen 1 EUR = 9,07650 NOK Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Agjunction Inc. CA00847V1085 CAD Fairfax Financial Holdings Limited (CAD) CA CAD Oceanagold Corporation CA CAD Gaztransport Technigaz FR EUR Man Group Plc (GBP) GB00B83VD954 GBP Regent Pacific Group Ltd. KYG7478U1040 HKD Regent Pacific Group Ltd. KYG7478U1388 HKD Regent Pacific Group Ltd. Registered Shares New DL KYG7478U1206 HKD Syntel Inc. US87162H1032 USD Managed Profit Plus Seite 6
7 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Obligationen 3,75 Australian Government AU3TB AUD ,375 Mondelez Internationa XS EUR ,625 NN Group N.V. FRN XS EUR ,50 UK LS-Treasury Stock GB00BN65R313 GBP ,50 UK Treasury GB00BBJNQY21 GBP ,25 UK-Treasury GB00B06YGN05 GBP ,27405 Goldman Sachs Group Inc US38141EB818 USD ,35 Roche Holdings Inc USU75000BD74 USD ,00 Microsoft Corporation Notes US594918BE30 USD ,00 PepsiCo Inc US713448BZ06 USD ,30 Visa Inc. Notes US92826CAF95 USD In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds db x-tr.ftse100 Short Daily UCITS ETF LU EUR Graz, im Jänner 2017 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Managed Profit Plus Seite 7
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