Amundi Securo Rent. Halbjahresbericht vom 16. Oktober 2016 bis 15. April Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011
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1 Amundi Securo Rent Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) ISIN AT (T) Halbjahresbericht vom 16. Oktober 2016 bis 15. April 2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Securo Rent
2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 6 Amundi Securo Rent
3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Amundi Securo Rent, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. Oktober 2016 bis 15. April 2017 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Rechnungsjahr Wertentwicklung in % 2016/ , ,59 98,71-0,23 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Securo Rent Seite 1
4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend FR AGENCE FR. LOC. 15/22 M TN 0, , ,00 1,76 XS AGENCE FSE DEV. 16/21 M TN 0, , ,00 0,99 XS AIB M RTGE BK 15/20 M TN 0, , ,00 1,79 XS ANZ NZ(ITL)(LDN)16/21 M TN 0, , ,50 0,78 DE000A0Z1UH6 BAY.LAND.BOD.IS. 15/25 0, , ,00 4,27 DE000A14J421 BD.LAENDER 47 LSA 15/25 0, , ,00 3,11 BE BELGIQUE 15/ , , ,50 2,14 XS BNP PARIBAS 17/22 FLR M TN 0, , ,00 0,66 XS BNZ INTERNAT.FDG 16/21M TN 0, , ,50 1,64 XS BRFKREDIT 16/23 0, , ,75 0,99 XS CK HUT.FI.(16)II 16/24 0, , ,88 0,54 XS COM M ONW.BK AUSTR.15/20FLR 0, , ,00 1,76 XS CS GUERNSEY 14/21 M TN 1, , ,00 2,33 XS CZECH REP. 12/22 M TN 3, , ,92 2,09 XS DANSKE BK 15/20 M TN 0, , ,00 1,33 XS DEXIA CL 15/22 M TN 0, , ,00 2,22 XS DEXIA CL 16/21 M TN 0, , ,00 2,19 XS EIKA BOLIGKRED. 14/21 M TN 1, , ,00 1,39 XS EXPORT-IM PORT BK 16/19M TN 0, , ,00 0,66 XS FINNVERA 15/22 M TN 0, , ,00 0,45 BE FLAEM ISCHE GEM M TN 0, , ,00 0,42 XS GOLDM AN S.GRP 16/21 FLR F 0, , ,00 1,34 XS HSBC HLDGS 16/24 M TN 0, , ,00 0,43 XS HSBC HLDGS 17/22 FLR M TN 0, , ,00 0,87 FR ILE DE FRANCE, REG , , ,00 2,90 XS INDL BK KOREA 13/18 M TN 2, , ,00 1,25 IE00B4TV0D44 IRLAND , , ,00 2,38 XS JYSKE BK 16/21 M TN 0, , ,50 1,44 XS KA FINANZ AG 15/20 M TN 0, , ,00 2,23 XS KOREA DEV.BK 13/18 M TN 1, , ,30 2,56 XS LAENSFOERSAEK.HYP 14/21 1, , ,50 1,74 XS LAENSFOERSAEK.HYP 15/22 0, , ,00 0,88 XS LANSCHOT BANK. 15/22 M TN 0, , ,00 1,98 XS LEEDS BUILDING 14/21 M TN 2, , ,00 1,16 XS LETTLAND 16/26 M TN 0, , ,00 0,62 XS LLOYDS BANK 10/20 M TN 4, , ,50 1,87 XS M ORGAN STANLEY 14/21 M TN 2, , ,50 2,24 XS NATIONWIDE BLDG 14/21 M TN 0, , ,00 1,35 XS NATL AUSTR.BK 14/19FLRM TN 0, , ,00 2,53 XS NORD/LB LUX 17/21 M TN 0, , ,00 0,44 XS NORDEA BK 15/20 FLR M TN 0, , ,00 1,76 XS ONTARIO PROV. 14/24 M TN 1, , ,00 2,89 XS OP-ASUNTOLUOTTOP.14/24M TN 1, , ,00 0,92 XS PFIZER INC. 17/22 0, , ,00 0,44 XS POLEN 14/24 M TN 3, , ,00 3,36 XS RABOBK NEDERLD 15/20 FLR 0, , ,00 1,65 XS RABOBK NEDERLD 16/21 M TN 0, , ,00 0,88 XS RBS PLC 10/20 3, , ,00 1,86 FR REP. FSE O.A.T. 3, , ,00 2,53 XS SANTANDER INTL. 15/20 FLR 0, , ,00 1,32 XS SANTANDER UK 14/19 FLR 0, , ,00 1,32 SK SLOWAKEI , , ,90 2,03 SI SLOWENIEN , , ,00 1,21 XS SPAREBK 1 BOLIG.16/23 M TN 0, , ,00 1,11 XS SPBK 1 SR BK 16/22 M TN 0, , ,00 0,87 XS STOCKHOLM GEM. 12/22 M TN 2, , ,50 3,74 XS TORONTO-DOM. BK 14/17 FLR 0, , ,00 1,09 Summe ,75 92,69 ANLEIHEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend XS KOM M UNALBK 12/17 M TN 2, , ,17 1,44 XS RABOBK NEDERLD 17/22 M TN 1, , ,34 1,53 Summe ,51 2,97 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,26 95,66 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,26 95,66 Amundi Securo Rent Seite 2
5 FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen FINANZTERMINKONTRAKTE ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BOBL FUTURE JUN EUR , ,00-0,19 EURO-BUND FUTURE JUN EUR , ,00-0,22 EURO-OAT FUTURE JUN EUR , ,00-0,01 EURO-SCHATZ FUT JUN EUR , ,00-0,01 Summe ,00-0,43 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,00-0,43 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,64 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR ,13 NORWEGISCHE KRONEN EUR ,75 INITIAL M ARGIN / VARIATION M ARGIN EUR ,51 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,03 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AM ERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,06640 USD NORWEGISCHE KRONEN 1 EUR = 9,10075 NOK Amundi Securo Rent Seite 3
6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E XS ASB FIN.(LDN) 13/18 M TN 1,500 EUR XS BANK OF M ONTREAL 15/20M TN 0,250 EUR XS BAWAG P.S.K. 12/19 M TN 1,875 EUR DE000CZ40LQ7 COBA M TH S.P16 0,125 EUR XS CS GUERNSEY 14/19 M TN 1,000 EUR XS DEXIA CL 16/19 M TN 0,040 EUR XS FEDERAT.CAISSES 14/19M TN 0,375 EUR XS JOHNSON + JOHNSON 16/22 0,250 EUR XS M ACQUARIE BK 16/21 M TN 0,375 EUR XS NATIONWIDE BLDG 15/27 M TN 0,625 EUR XS NATL BK OF CDA 14/21 M TN 1,500 EUR XS UTD OV. BK 16/21 M TN 0,250 EUR XS WELLS FARGO 16/27 M TN 1,000 EUR XS WESTPAC SEC.NZ 14/17 M TN 0,082 EUR US500769GB43 K.F.W.ANL.V.14/2017 DL 0,750 USD F IN A N Z T ER M IN KON T R A KT E --- EURO-BOBL FUTURE DEC 16 EUR EURO-BOBL FUTURE M AR 17 EUR EURO-BUND FUTURE DEC 16 EUR EURO-BUND FUTURE M AR 17 EUR EURO-OAT FUTURE M AR 17 EUR EURO-SCHATZ FUT DEC 16 EUR EURO-SCHATZ FUT M AR 17 EUR Amundi Securo Rent Seite 4
7 Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. Amundi Securo Rent Seite 5
8 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Anleihen ,26 95,66 Wertpapiervermögen ,26 95,66 Finanzterminkontrakte ,00-0,43 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) ,59 0,61 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,03 4,19 Gebührenverbindlichkeiten ,94-0,03 FONDSVERMÖGEN ,94 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Securo Rent Seite 6
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