SIRIUS 5, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2005
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1 SIRIUS 5, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2005
2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-6
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Nikolaus Arnold, Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Matthias Albert Dr. Hans-Jörg Gress Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Josef Zechner STAATSKOMMISSÄRIN: Rat Dr. Christine Müller-Niedrist Dr. Konstantin Huber, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Friedrich Strasser Adolf Hengstschläger FONDSMANAGEMENT: Mag. Friedrich Strasser ANLAGEBEIRAT: GD Herbert Fichta Elisabeth Eigenbauer DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds SIRIUS 5, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2004 bis 30. April 2005 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. April 2005 beläuft sich auf ,12 im Vergleich zu ,18 per 31. Oktober Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. April 2005 beläuft sich auf Stück im Vergleich zu Stück per 31. Oktober Der Wert pro Anteil per 30. April 2005 beläuft sich auf 2.736,07 im Vergleich zu 2.598,19 per 31. Oktober Für das Halbjahr seit 31. Oktober 2004 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 7,20 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im Juni 2005 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Friedrich Strasser m.p. Adolf Hengstschläger m.p. 3
5 Vermögensaufstellung SIRIUS 5 per 30. April 2005 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien 0, ,00 0, ,00 CH UNAXIS HOLDING AG 170,00 CHF 1, ,93 0,58 150,00 0,00 0,00 150,00 CH LINDT & SPRUENGLI AG - PS 1.785,00 CHF 1, ,34 0, ,00 0, , ,00 CH NOVARTIS NAMEN 57,90 CHF 1, ,49 3, ,00 0,00 0, ,00 CH UBS AG REGISTERED 95,20 CHF 1, ,46 2, ,00 0,00 0, ,00 CH ROCHE HOLDING GEN.SCH. 143,60 CHF 1, ,42 2, ,00 0,00 0, ,00 CH NESTLE NAMEN 313,00 CHF 1, ,60 3, ,00 0,00 0, ,00 CH CREDIT SUISSE GROUP 49,90 CHF 1, ,56 1,29 0,00 700,00 0,00 700,00 CH STRAUMANN HOLDING AG-REG 257,50 CHF 1, ,77 0, ,00 0,00 0, ,00 CH SCHWEIZ. RUECKVERS. NAMEN 78,90 CHF 1, ,73 0,41 0,00 800,00 800,00 0,00 CH NOBEL BIOCARE HOLDING AG CHF 0, ,00 0, ,00 US87162M SYNTHES INC 134,90 CHF 1, ,77 0,54 0, ,00 0, ,00 AT AGRANA BETEILIGUNGS AG 72,40 EUR ,40 0,73 0, ,00 0, ,00 AT RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING 40,00 EUR ,00 0,88 0, ,00 0, ,00 AT ERSTE BANK D.OEST.SPK. AG STAMM 37,49 EUR ,00 0, , , , ,00 AT RHI AG 22,05 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 AT TELEKOM AUSTRIA 14,89 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 AT ANDRITZ AG 64,99 EUR ,00 1,00 0, , ,00 0,00 AT OMV AG EUR 0, , ,00 0,00 AT INVESTKREDIT AG EUR 5.000,00 0,00 0, ,00 AT SEMPERIT AG HOLDING 22,62 EUR ,00 0,50 0, , ,00 0,00 AT UNIQA VERSICHERUNGEN AG EUR 5.000,00 0,00 0, ,00 AT WIENERBERGER AG AKTIEN O. NENNWERT 32,80 EUR ,00 0,72 0, ,00 0, ,00 AT VOESTALPINE AG 52,50 EUR ,00 1,16 0, ,00 0, ,00 AT SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD 18,90 EUR ,30 1, ,00 0,00 0, ,00 BE FORTIS GROUP 21,40 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 CZ CEZ AS 13,26 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DE DEUTSCHE BANK AG NAMEN 63,06 EUR ,98 1, , ,00 0, ,00 DE BASF (DEM) 50,11 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 DE DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 14,48 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DE DAIMLERCHRYSLER AG 30,35 EUR ,00 0,36 0,00 800,00 0,00 800,00 DE SAP AG 121,710 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DE SIEMENS AG NAMEN 56,63 EUR ,80 2, ,00 0,00 0, ,00 DE E.ON AG O.N. 65,20 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 DE DEUTSCHE POSTBANK AG 36, EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. 11,95 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ES J37054 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 9,02 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ES ENDESA S.A. 16,88 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ES E18054 TELEFONICA S.A. 13,13 EUR ,12 2, ,00 0,00 0, ,00 FI NOKIA CORP Börsenotiz FI 12,32 EUR ,00 2, ,00 0,00 0, ,00 FR CARREFOUR SA 37,50 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 FR TOTAL SA 172,50 EUR ,50 4, ,00 0,00 0, ,00 FR LOREAL 55,60 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 FR AXA S.A. (FR) 18,99 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 FR BNP 50,90 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 IT ASSICURAZIONI GENERALI SPA 23,79 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 IT ENI SPA 19,51 EUR ,00 2, ,00 0,00 0, ,00 IT LOTTOMATICA SPA 26,35 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 IT TELECOM ITALIA SPA 2,6175 EUR ,75 0,72 0, ,00 0, ,00 IT AUTOSTRADE S.P.A. AZIONI 20,38 EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 NL KPN EUR ,00 0,00 0, ,00 NL ROYAL DUTCH PETROLEUM 45,23 EUR ,00 3, ,00 0,00 0, ,00 NL PHILIPS ELECTRONICS 19,12 EUR ,60 1, ,00 0,00 0, ,00 NL ABN AMRO HOLDING STAMM 18,84 EUR ,44 1, ,00 0,00 0, ,00 NL AEGON 9,65 EUR ,25 0, ,00 0,00 0, ,00 NL ING GROEP N.V. CERT.V.AANDELEN 21,10 EUR ,80 0, ,00 0, ,00 0,00 NL KONINKLIJKE NUMICO NV EUR ,00 0,00 0, ,00 GB AVIVA PLC 5,89 GBP 0, ,16 0,57
6 Vermögensaufstellung SIRIUS 5 per 30. April 2005 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR ,00 0,00 0, ,00 GB DIAGEO PLC 7,74 GBP 0, ,98 1, , ,00 0, ,00 GB ANGLO AMERICAN PLC 11,61 GBP 0, ,61 0, , ,07 0, ,00 GB HSBC HOLDINGS PLC USD 0,50 8,355 GBP 0, ,81 5, ,00 0,00 0, ,00 GB VODAFONE GROUP PLC 1,3625 GBP 0, ,60 4, ,00 0,00 0, ,00 GB ROYAL BANK OF SCOTLAND GR. 15,74 GBP 0, ,24 1, , ,00 0, ,00 GB BP PLC 5,34 GBP 0, ,53 6, ,00 0,00 0, ,00 GB SHELL TRANSPORT & TRADING 4,695 GBP 0, ,12 2, ,00 0,00 0, ,00 GB LLOYDS TSB GROUP PLC 4,475 GBP 0, ,26 0, , ,00 0, ,00 GB TESCO PLC 3,08 GBP 0, ,57 1, ,00 423,00 0, ,00 GB GLAXOSMITHKLINE PLC 13,12 GBP 0, ,23 3, ,00 0,00 0, ,00 GB ASTRAZENECA PLC 22,81 GBP 0, ,60 0, ,00 0,00 0, ,00 GB HBOS PLC 7,725 GBP 0, ,43 0, , ,00 0, ,00 GB BT GROUP PLC 1,9975 GBP 0, ,46 0, ,00 0,00 0, ,00 GB BARCLAYS PLC 5,37 GBP 0, ,39 1, ,00 0,00 0, ,00 GB ASTRAZENECA PLC 310,50 SEK 9, ,00 1,55 Summe Aktien EUR ,00 94,68 Bezugsrechte 0, , ,00 0,00 AT BZR AGRANA BETEILIGUNGS AG EUR 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR ROYAL BANK OF SC ,412 GBP 0, ,74 0,05 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR TESCO PLC 0,0527 GBP 0, ,63 0,02 Summe Bezugsrechte EUR ,37 0,07 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,37 94,75 Nicht notierte Wertpapiere Nullkuponanleihen ,00 0,00 0, ,00 AT % OMNI CAPITAL ,00 ATS 13, ,00 0,00 Summe Nullkuponanleihen EUR 0,00 0,00 Bezugsrechte 0, , ,00 0,00 AT BZR SCHOELLER BLECKMANN EUR 0, ,00 0, ,00 NL BZR AEGON N.V ,1575 EUR 904,84 0, ,00 0, ,00 0,00 QOXAM BZR AVIVA PLC GBP ,00 0, ,00 0,00 QOXAM BZR TESCO PLC BR GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR BP PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR VODAFONE GROUP GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR HSBC HOLDINGS GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR BT GROUP PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR SHELL TRANSPORT GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR BP PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR BARCLAYS PLC ,1575 GBP 0, ,42 0,04 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR DIAGEO GBP 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR AVIVA PLC ,16 GBP 0, ,96 0,02 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR LLOYDS TSB GROUP PLC ,235 GBP 0, ,63 0,02 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR HSBC HOLDINGS PLC , GBP 0, ,72 0,09 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR HBOS PLC ,2215 GBP 0, ,24 0,03 Summe Bezugsrechte EUR ,81 0,20 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR ,81 0,20 Investmentzertifikate 250,00 0,00 0,00 250,00 AT NIPPON PORTFOLIO ,00 JPY 136, ,62 0,89
7 Vermögensaufstellung SIRIUS 5 per 30. April 2005 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Summe Investmentzertifikate EUR ,62 0,89 Summe Wertpapiere EUR ,80 95,84 Optionen Call Optionen 0,00 0, , ,00 QOXAM UNAX DEC05 CALL 190 EUREX 8,32 CHF 1, ,66-0,03 Summe Call Optionen EUR ,66-0,03 Summe Optionen EUR ,66-0,03 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,16 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,16 4,22 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,16 4,22 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 161,86 VRTICC00000 Zinsansprüche Anlagevermögen EUR 161,86 0,00 Summe Zinsansprüche EUR 161,86 0,00 KESt 53,96 VRTWCC00000 KESt Anlagevermögen EUR 53,96 0,00 Summe KESt EUR 53,96 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 215,82 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,00 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,00-0,03 Summe Kosten EUR ,00-0,03 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,00-0,03 Fondswert: Anzahl umlaufender Anteile: Anteilwert: Tranche A ,12 EUR 8.300,00 Stücke 2.736,07 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten...
SIRIUS 5, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2008 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
GUTMANN EUROPA-PORTFOLIO MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2013 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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GUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
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*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
GUTMANN INVESTOR KONSERVATIV, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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GUTMANN EUROPA-PORTFOLIO MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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Seit 1.9.2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG 1993. VONTOBEL GLOBAL EQUITY
Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010
Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt
BIOPHARMACEUTICAL PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2002
BIOPHARMACEUTICAL PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2002 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000838602 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 16. September 2015 bis 15. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.07.2017 bis 31.12.2017 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159
Generali EURO Stock-Selection
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000810528 ISIN Tranche T AT0000810536 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000662275 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
m y Solutions Equity Barrier Reverse Convertibles in EUR
Diese Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterliegen daher nicht der Genehm igung und Beaufsichtigung durch die Eidgenössische
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000760731 ISIN Tranche T AT0000760749 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Amundi Europa Blue Chip Stock
Amundi Europa Blue Chip Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000856521 (A) ISIN AT0000717350 (T) Halbjahresbericht vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 Besonderer Hinweis: Mit 18.3.2016
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 2. Jänner 2014 (Gründung) bis 31. Mai 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
SD1, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG (SPEZIALFONDS)
SD1, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG (SPEZIALFONDS) HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
Invesco Passiv Plus Aktien Euro Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.824.483,53
Europportunity Bond. Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG Halbjahresbericht. vom 1. November 2013 bis 30. April 2014
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. November 2013 bis 30. April 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0D8H9
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0D8H9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Euroland Pro Halbjahresbericht
Euroland Pro Halbjahresbericht 30.06.2013 Frankfurt am Main, den 30.06.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main,
BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return
BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2015 bis 15. Oktober 2015 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das
BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds
Halbjahresbericht zum für das Geschäftsjahr vom 01.03.2008 bis 28.02.2009 für das Richtlinienkonforme Sondervermögen BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds Halbjahresbericht zum - Seite 1 Vermögensaufstellung
GUTMANN AKTIENFONDS, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2017 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN AKTIENFONDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2017 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Organe
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Top Trend Garant. Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011. Halbjahresbericht. vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
Best of 3 Banken-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
3 Banken Österreich-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000662275 (R) ISIN Tranche A AT0000A1FAV3 (I) H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ONE MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 6. JUNI 2000 BIS 30. SEPTEMBER 2000
HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ONE MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 6. JUNI 2000 BIS 30. SEPTEMBER 2000 HALBJAHRESBERICHT des Advisory One Miteigentumsfonds in Wertpapieren für das
ZKV-Index. Halbjahresbericht 2009/2010
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Amundi Österreich Plus
Amundi Österreich Plus Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A05TE6 (A) AT0000A05TF3 (T) Halbjahresbericht vom 16.04.2017-15.10.2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und
BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return
BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das
Apollo Euro Convertible Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Apollo Euro Convertible Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,
Best of 3 Banken-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2015 bis 30. November 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus
BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011-1 - BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben
Lampe Dividende Europa Aktiv
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2017 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 31.10.2017 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT0000701156 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. April 2009 bis 30. September 2009 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020
NORD/LB AM TOP 35 Aktien. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.2015
NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.2015 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
3BG Trend B. Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
3 Banken European Top-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000711577 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. April 2016 bis 30. September 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
BAWAG P.S.K. Global Players Equity Fund
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 15. März 2014 bis 14. September 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000615364 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Generali Vermögensaufbau-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2014 bis 31. Mai 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0ENV1
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0ENV1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2013 bis 31. Oktober 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
RT Vorsorgeinvest Aktienfonds. Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds)
Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds) Halbjahresbericht 2015 Halbjahresbericht 2015 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung
3 Banken Dividenden Strategie 2015
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN ATDIVIDENDE0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 15. Juni 2014 bis 14. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
R 231-Fonds. Halbjahresbericht 2013
Halbjahresbericht 2013 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5
*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
ZKV-Index. Halbjahresbericht 2013/2014
Halbjahresbericht 2013/2014 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Informationen bei Indexfonds... 4 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile...
3 Banken Aktien-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Global Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2012
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2012 Zugänge
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 VB Europa-Invest
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 VB Europa-Invest Verwaltungsgesellschaft: Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)...
GUTMANN EURO CORPORATE BOND FUND, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2013 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN EURO CORPORATE BOND FUND, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2013 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
Apollo 1 Styrian Euro Bond Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Apollo 1 Styrian Euro Bond Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz
3 Banken Absolute Return-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2013 bis 31. März 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. August für das Geschäftsjahr. vom 01. März 2016 bis 28.
Halbjahresbericht zum 31. August 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. März 2016 bis 28. Februar 2017 Vermögensübersicht zum 31.08.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
APOLLO MÜNDEL Miteigentumsfonds gemäß InvFG. Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März Sicherheit für Ihr Kapital
APOLLO MÜNDEL Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2016
VKB-ANLAGE-MIX IM TREND MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2016 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
3 Banken Renten-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000637863 ISIN Tranche T AT0000744594 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND Miteigentumsfonds gemäß InvFG
APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,
NORD/LB AM Opti Top Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Opti Top für die Zeit vom 01.01.2018 bis 30.06.2018 1 Herausgeber dieses es: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30151 Hannover Telefon +49 511 12354-0;
3 Banken Emerging-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000818489 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien vom 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009 des C-QUADRAT Springer European Plus Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG der C-QUADRAT Kapitalanlage AG HALBJAHRESBERICHT
HALBJAHRESBERICHT Banken Österreich-Fonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG
HALBJAHRESBERICHT 2018 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN (R) (A) (I) (A) AT0000662275 AT0000A1FAV3 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 36 4020 Linz, Österreich
KST Vermögensverwaltung Fonds
KST Vermögensverwaltung Fonds Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011 Burgring 16, A-8010 Graz KST Vermögensverwaltung Fonds Seite 1 Security
SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD
SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. 46 ivm 66ff Investmentfondsgesetz) verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH AT0000857719 / AT0000817978 / AT0000A0NVA9
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien vom 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012 des C-QUADRAT APM Absolute Return Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG der C-QUADRAT Kapitalanlage AG HALBJAHRESBERICHT
Lampe Dividende Europa Aktiv
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2016 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 31.10.2016 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
NORD/LB AM TOP 35 Aktien. Halbjahresbericht für die Zeit vom: bis
NORD/LB AM TOP 35 Aktien für die Zeit vom: 01.09.2018 bis 28.02.2019 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Postfach 4505 Telefon +49 511
Halbjahresbericht. ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht FSI Accuminvest Absolute Return Mandat VV OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A02FZ7
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A02FZ7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2009 bis 30. November 2009 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Postbank Europa Postbank Europa Halbjahresbericht
Postbank Europa Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
NIPPON PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *), EIN ANLAGEFONDS NACH ÖSTERREICHISCHEM RECHT *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MAI
GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS, HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2016 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2016 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS