BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus
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- Fritz Vogel
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1 BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2010 bis 31. März
2 BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011 vorlegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Rumpf- Rechnungsjahr Wertentwicklung in % 2010/ , ,61 116,51 + 7,45 112% 110% + 7,45 % 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11 02/11 03/11 Die Erwartungen und Prognosen der Fondsmanager beruhen auf den gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Fondsanteile können im Kurs sowohl steigen als auch fallen. Erträge der Vergangenheit lassen keine direkten Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu
3 Vermögensaufstellung WP- Kennr. WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien CHF Umrechnungskurs: 1, CH SGS 0,00 70,000 0,000 70, , ,77 0,8770 CH Bell Holding 30,00 0,000 0,000 30, , ,73 0,4698 CH Swisscom 270,00 0,000 0, , , ,41 0,8490 CH Zurich Financial Services 450,00 0,000 0, , , ,95 0,8947 CH St.Galler Kantonalbank 100,00 0,000 0, , , ,59 0,3649 CH Novartis 1.700,00 0,000 0, ,000 50, ,68 0,6523 CH Roche Holding 600,00 0,000 0, , , ,54 0,6056 CH Credit Suisse Group 2.000,00 0,000 0, ,000 39, ,76 0,6053 CH ABB 6.000,00 0,000 0, ,000 22, ,06 1,0132 CH Compagnie Financiere Tradition 400,00 0,000 0, , , ,25 0,3486 CH Banque Cantonale Vaudoise 120,00 0,000 0, , , ,46 0,4692 CH Burkhalter Holding 0,00 300,000 0, , , ,56 0,4951 CH Coltene 1.000,00 0,000 0, ,000 50, ,26 0,3829 CH Nestle 2.000,00 0,000 0, ,000 53, ,28 0,8141 LI Liechtensteinische Landesbank 700,00 0,000 0, ,000 73, ,74 0,3919 CH Schindler Holding 0,00 650,000 0, , , ,44 0,5441 Summe CHF ,48 9,7778 DKK Umrechnungskurs: 7, DK Kobenhavns Lufthavne 0,00 200,000 0, , , ,73 0,4539 EUR Summe DKK ,73 0,4539 BE Delhaize Group 0, ,000 0, ,000 57, ,00 0,9140 BE Mobistar 1.500,00 0,000 0, ,000 49, ,00 0,7388 BE Belgacom 2.400,00 0,000 0, ,000 27, ,00 0,6530 BE Arseus 0, ,000 0, ,000 11, ,00 0,4732 BE Sipef 1.400,00 650, , ,000 69, ,00 0,4476 DE VIB Vermögen 6.000,00 0,000 0, ,000 8, ,00 0,5045 DE Deutsche Bank 1.300,00 650,000 0, ,000 41, ,75 0,8139 DE Deutsche Börse AG 0, ,000 0, ,000 54, ,00 0,8682 DE RWE 1.800,00 0,000 0, ,000 45, ,00 0,8102 DE Daimler 0, ,000 0, ,000 49, ,50 0,8430 DE SAP 2.200,00 0,000 0, ,000 43, ,00 0,9521 DE Hannover Rueckversicherung 2.100,00 0,000 0, ,000 38, ,50 0,8071 DE Allianz 700,00 0,000 0, , , ,00 0,6990 DE Münchner Rückversicherung 550,00 0,000 0, , , ,50 0,5990 DE000A0CAYB2 Wincor Nixdorf 1.800, , , ,000 57, ,00 0,9711 DE000BASF111 BASF 2.000, , , ,000 60, ,00 0,9024 DE000BAY0017 Bayer 1.300, , , ,000 54, ,00 0,9778 DE000ENAG999 E.ON 2.600,00 0,000 0, ,000 21, ,00 0,5610 DE000SYM9999 Symrise 0, ,000 0, ,000 20, ,00 0,8223 ES Banco Bilbao Vizcaya Argent , ,000 0, ,000 8, ,56 0,5887 ES Banco Espanol de Credito 3.500,00 0,000 0, ,000 6, ,50 0,2269 ES J37 Banco Santander Central Hisp ,00 185,000 0, ,000 8, ,77 1,0232 ES Bolsas y Mercados Espanoles 3.000,00 0,000 0, ,000 22, ,00 0,6575 ES Indra Sistemas 0, ,000 0, ,000 14, ,00 0,5071 ES E34 Mapfre ,00 0,000 0, ,000 2, ,89 0,7064 ES Y14 Iberdrola 9.242,00 0,000 0, ,000 6, ,35 0,5679 ES Red Electrica 1.800,00 0,000 0, ,000 40, ,00 0,7249 ES Repsol 3.500, , , ,000 24, ,50 1,0352 ES E18 Telefonica 3.500,00 0,000 0, ,000 17, ,50 0,6204 FI Nokia 5.000,00 0,000 0, ,000 6, ,00 0,
4 Vermögensaufstellung WP- Kennr. WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV FI Pohjola Bank 5.000,00 0,000 0, ,000 9, ,00 0,4868 FR L Air Liquide 960,00 0,000 0, ,000 94, ,40 0,8993 FR Total Fina Elf 1.500,00 0,000 0, ,000 42, ,00 0,6406 FR Neopost 600,00 0,000 0, ,000 62, ,00 0,3722 FR Sanofi-Aventis 1.200,00 0,000 0, ,000 49, ,00 0,5937 FR Groupe Danone 1.700, , , ,000 46, ,50 0,8717 FR Sodexo 0, ,000 0, ,000 51, ,00 0,9269 FR Schneider Electric 1.100,00 800, , , , ,00 0,9600 FR Unibail-Rodamco 500,00 670, , , , ,50 0,9169 FR Vinci 0, ,000 0, ,000 44, ,00 0,8763 FR Casino Guichard-Perrachon 0, ,000 0, ,000 67, ,00 0,8081 FR Vivendi Universal 3.000, ,000 0, ,000 20, ,00 1,0020 FR France Telecom 3.200,00 0,000 0, ,000 15, ,00 0,5045 FR GDF Suez 2.600,00 0,000 0, ,000 28, ,00 0,7451 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell 3.200,00 78,000 0, ,000 25, ,63 0,8345 GRS Hellenic Telecommunications 4.500,00 0,000 0, ,000 8, ,00 0,3582 GRS Greek of Football 4.000,00 0,000 0, ,000 15, ,00 0,6329 IE CRH 4.400,00 0,000 0, ,000 16, ,00 0,7224 IT Saipem 3.000, , , ,000 37, ,00 0,0738 IT Intesa Sanpaolo 0, ,000 0, ,000 2, ,00 0,7613 IT Hera ,00 0,000 0, ,000 1, ,00 0,3007 IT Enel ,00 0,000 0, ,000 4, ,00 0,7541 IT Eni 3.500,00 0,000 0, ,000 17, ,00 0,6060 IT Snam Rete Gas ,00 0,000 0, ,000 3, ,00 0,9505 IT Telecom Italia ,00 0,000 0, ,000 0, ,00 0,8687 NL Heineken 2.500,00 0,000 0, ,000 34, ,50 0,8459 NL Kon. PTT Nederland 7.500,00 0,000 0, ,000 12, ,00 0,8985 NL Unilever 0, ,000 0, ,000 22, ,39 0,8528 NL Kon.Philips Electrnics 0, ,000 0, ,000 22, ,00 0,8365 NL Koninklijke DSM 0, ,000 0, ,000 43, ,00 0,9540 NL Eurocommercial Properties 1.100,00 0,000 0, ,000 34, ,50 0,3823 NL KAS Bank 3.500,00 0,000 0, ,000 12, ,00 0,4179 NL Wolters Kluwer 4.000, ,000 0, ,000 16, ,00 0,9848 NL Imtech 3.500,00 0,000 0, ,000 26, ,50 0,9137 NL Reed Elsevier 8.600,00 0,000 0, ,000 9, ,40 0,7782 NL Mediq 2.800,00 0,000 0, ,000 14, ,00 0,3942 AT OMV 2.300,00 0,000 0, ,000 31, ,00 0,7301 AT Flughafen Wien 0, ,000 0, ,000 44, ,50 0,8443 Summe EUR ,14 48,6215 GBP Umrechnungskurs: 0, BMG196F11004 Catlin Group 8.000,00 0,000 0, ,000 3, ,97 0,3276 GB Billiton 4.000, , , ,000 24, ,13 0,8318 GB Aviva ,00 0,000 0, ,000 4, ,00 0,7425 GB Diageo 5.300,00 0,000 0, ,000 11, ,22 0,7063 GB FirstGroup 0, ,000 0, ,000 3, ,95 0,3694 GB Standard Chartered 700,00 88,000 0, ,000 16, ,52 0,1458 GB Sabmiller 700,00 0,000 0, ,000 22, ,17 0,1760 GB Compass Group ,00 0,000 0, ,000 5, ,12 0,8860 GB HSBC Holdings ,00 0,000 0, ,000 6, ,75 0,7427 GB BP ,00 0,000 0, ,000 4, ,97 0,5709 GB Tesco ,00 0,000 0, ,000 3, ,13 0,6551 GB Smith & Nephew 800,00 0,000 0, ,000 7, ,11 0,0639 GB Glaxosmithkline 4.200,00 0,000 0, ,000 11, ,47 0,5682 GB Astrazeneca 0, ,000 0, ,000 29, ,58 0,6567 GB00B01FLG62 Group 4 Securicor ,00 0,000 0, ,000 2, ,51 0,3768 GB00B033F229 Centrica ,00 0,000 0, ,000 3, ,84 0,
5 Vermögensaufstellung WP- Kennr. WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV GB00B16GWD56 Vodafone Group 0, ,000 0, ,000 1, ,55 0,8959 GB00B16KPT44 Standard Life Assurance ,00 0,000 0, ,000 2, ,77 0,6361 GB00B1XZS820 Anglo American 800,00 0,000 0, ,000 32, ,77 0,2920 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group 2.000, , , ,000 31, ,14 0,7182 GB00B2PDGW16 WH Smith 7.000,00 0,000 0, ,000 4, ,03 0,3527 GB00B3DGH821 De la rue 3.500,00 0,000 0, ,000 7, ,78 0,3130 GB00B5KKT968 Cable & Wireless Communication ,00 0,000 0, ,000 0, ,57 0,5737 JE00B3CM9527 Henderson Group ,00 0,000 0, ,000 1, ,79 0,4868 JE00B3CX4509 Charter International 5.000,00 0,000 0, ,000 8, ,77 0,4588 Summe GBP ,61 13,2210 NOK Umrechnungskurs: 7, BMG7945E1057 SeaDrill Ltd ,00 0,000 0, , , ,46 1,0300 NO Sparebanken More 1.800,00 0,000 0, , , ,29 0,4508 NO DnB NOR ASA 9.000,00 0,000 0, ,000 85, ,65 0,9710 NO StatoilHydro 4.000,00 0,000 0, , , ,69 0,7730 NO Gjensidige Forsikrng 0, ,000 0, ,000 67, ,35 1,0192 NO Statoil Fuel + Retail 0, ,000 0, ,000 59, ,44 0,6397 Summe NOK ,88 4,8836 SEK Umrechnungskurs: 8, SE Betsson 3.500,00 0,000 0, , , ,75 0,5448 SE Hennes & Mauritz 0, ,000 0, , , ,76 0,7975 SE L.M. Ericsson 9.000,00 0,000 0, ,000 81, ,20 0,8134 SE Svenska Cellulosa 7.000,00 0,000 0, , , ,40 0,7904 SE Securitas 8.200,00 0,000 0, ,000 75, ,59 0,6894 SE Svenska Handelsbanken 3.500, , , , , ,22 0,8738 SE Nordea ,00 0,000 0, ,000 69, ,00 0,8888 SE Duni 0, ,000 0, ,000 71, ,07 0,4770 SE Loomis 6.640,00 0,000 0, ,000 96, ,16 0,7149 Summe SEK ,15 6,5898 USD Umrechnungskurs: 1, CH Transocean 1.600,00 0,000 0, ,000 78, ,24 0,8921 Summe USD ,24 0,8921 Summe Aktien ,23 84,4397 Summe Amtlich gehandelt ,23 84,4397 Option Call Optionen EUR Repsol Call 04/11/23 0,00 0, , ,000-1, ,00-0, Schneider Electric Call 05/11/120 0,00 0, , ,000-4, ,00-0, Bayer AG Call 05/11/52 0,00 0, , ,000-3, ,00-0, Hannover Rueckvers. Call 04/11/39 0,00 0, , ,000-0, ,00-0,0140- Summe EUR ,00-0,1669- GBP Umrechnungskurs: 0, Aviva Call 06/11/450 0,00 0, , ,000-0, ,68-0,0234- BBG001LQ5FF1 BHP Billiton Call 06/11/2500 0,00 0, , ,000-1, ,23-0,0362- Summe GBP 5.981,91-0,0595- SEK Umrechnungskurs: 8, BBG001J203Q7 Ericsson Call 05/11/85 0,00 0, , ,000-0, ,22-0,0090- Summe SEK 908,22-0,0090- USD Umrechnungskurs: 1, Transocean Call 05/11/80 0,00 0, , ,000-3, ,89-0,0384- Summe USD 3.860,89-0,0384- Summe Call Optionen ,02-0,
6 Vermögensaufstellung WP- Kennr. WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Put Optionen CHF Umrechnungskurs: 1, Geberit Put 05/11/195 0,00 0, , ,000-5, ,77-0,0285- Summe CHF 2.860,77-0,0285- EUR EuroStoxx 50 Put 05/11/2550 0,00 0, , ,000-15, ,00-0,0182- Summe EUR 1.824,00-0,0181- Summe Put Optionen 4.684,77-0,0466- Summe Option ,79-0,3204- Finanzterminkontrakte GBP Umrechnungskurs: 0, EURO/GBP FUTURE 06/11 0,00 0,000 4,000 4,000-0, ,74-0,1036- Summe GBP ,74-0,1036- Summe Finanzterminkontrakte ,74-0,1036- Anlagevermögen Bankguthaben ,74 16,1021 Summe Anlagevermögen ,74 16,1021 Zinsansprüche Zinsansprüche 0, ,350 0, ,350 1, ,35 0,0272 KESt Summe Zinsansprüche 2.730,35 0,0272 KESt 0,00 910,120 0, ,120 1, ,12 0,0091 Summe KESt 910,12 0,0091 Kosten Buchungskosten 0,00 0, , ,170-1, ,17-0,1538- Summe Kosten ,17-0,1538- Sollzinsen Sollzinsen 0,00 24,230-0,000 24,230-1, ,23-0,0002- Summe Sollzinsen 24,23-0,
7 Vermögensaufstellung WP- Kennr. WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Wertpapiere ,23 84,4397 Finanzterminkontrakte ,74-0,1036- Optionen ,79-0,3204- Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren ,17-0,1538- Bankguthaben ,74 16,1021 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 3.616,24 0,0360 Fondswert gesamt ,51 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT0000A0B265 Tranche T AT0000A0B273 Fondswert: , ,89 EUR Anzahl umlaufender Anteile: 3.771, ,00 Stücke Anteilwert: 112,61 116,51 EUR *)=Anleihen mit Poolfaktor - 7 -
8 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. WP- Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Kennr. WP-Bezeichnung satz % Aktien CH Geberit CHF 400,000 0, ,000 AT DO & CO EUR 0, , ,000 DE Delticom EUR 900,000 0, ,000 DE Bertrandt EUR 1.800,000 0, ,000 DE Frankfurt Airport EUR 2.200,000 0, ,000 DE Fuchs Petrolub EUR 700,000 0, ,000 DE Bilfinger Berger SE EUR 1.500,000 0, ,000 DE Volkswagen EUR 728,000 0, ,000 ES BCO BIL.VIZ.11/10 EO-,49 EUR 0, , ,000 ES Banco Santander 1/11 EUR 0, , ,000 FR Credit Agricole EUR 7.500,000 0, ,000 FR Saint-Gobain EUR 1.800,000 0, ,000 GB00B4KNJ438 Stand Chart 10/10 GBP 0,000 88,000 88,000 KYG Gartmore Group GBP ,000 0, ,000 SE Eniro SEK 45,000 0,000 45,000 SE Unibet SEK 0, , ,000 Bezugsrechte DE000A1E8H87 DEUTSCHE BANK AG BZR EUR 1.300,000 0, ,000 ES BCO BIL.VIZ.ARG. -ANR.- EUR 0, , ,000 ES Bco Santander BZR EUR 0, , ,000 ES Banco Santander BZR EUR 0, , ,000 ES IBERDROLA INH. -ANR.- EUR 0, , ,000 NL MEDIQ N.V. -ANR.- EUR 0, , ,000 NL ROYAL DUTCH SHELL -ANR.A- EUR 0,000 39,000 39,000 GB00B4PZGV01 Stand. Chart Anrechte GBP 0,000 88,000 88,000 SE Eniro Anrechte SEK 0,000 45,000 45,000 Finanzterminkontrakte EURO/GBP FUTURE 12/10 GBP 4,000-4,000 0, EURO/GBP FUTURE 03/11 GBP 0,000 4,000 4,000 Optionen ABB Call 10/10/21 CHF 6.000, ,000 0, ABB Call 12/10/21 CHF 0, , , Geberit Put 03/11/195 CHF 0, , , Fraport Call 10/10/38 EUR 2.200, ,000 0, Allianz Call 10/10/88 EUR 700, ,000 0, Banco Bilbao Vizcaya Call 10/10/10,50 EUR 5.500, ,000 0, Saipem Call 10/10/28 EUR 3.000, ,000 0, Credit Agricole Call 10/10/11 EUR 7.500, ,000 0, Bilfinger Berger AG Call 11/10/48 EUR 1.500, ,000 0, Repsol Call 11/10/18,50 EUR 3.500, ,000 0, Unibail-Rodamco Call 11/10/155 EUR 500,000-0, , Nokia Call 11/10/8 EUR 5.000, ,000 0, Bayer AG Call 11/10/52 EUR 1.300, ,000 0, Schneider Electric Call 12/10/92 EUR 1.100, ,000 0, BASF Call 12/10/47 EUR 2.000, ,000 0, Danone Call 12/10/45 EUR 1.700, ,000 0, Unibail-Rodamco Call 11/10/136,04 EUR 0, , , Credit Agricole Call 12/10/11 EUR 0, , ,
9 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. WP- Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Kennr. WP-Bezeichnung satz % EuroStoxx 50 Call 12/10/2850 EUR 0,000 50,000 50, Saint-Gobain Call 01/11/36 EUR 0, , , Wincor Nixdorf Call 01/11/56 EUR 0, , , Saipem Call 02/11/37 EUR 0, , , EuroStoxx 50 Call 03/11/2950 EUR 0, , , Intesa Sanpaolo Call 03/11/2,30 EUR 0, , , Credit Agricole Call 02/11/11 EUR 0, , , EuroStoxx 50 Call 02/11/3050 EUR 0, , , Daimler AG Put 03/11/52 EUR 0, , , SAP Call 03/11/44 EUR 0, , , Hannover Rueckvers. Call 03/11/42 EUR 0, , , Hannover Rueckvers. Call 03/11/38 EUR 0, , , Bayer AG Call 03/11/52 EUR 0, , , Aviva Call 11/10/420 GBP , ,000 0, BHP Billiton Call 12/10/2100 GBP 4.000, ,000 0, Reckitt Benckiser Call 12/10/3500 GBP 0, , , Aviva Call 03/11/460 GBP 0, , , Ericsson Call 10/10/85 SEK 9.000, ,000 0, Svenska Handelsbk Call 11/10/200 SEK 3.500, ,000 0,
10 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Optionen in Aktien in CHF 2.860,77-0, EUR ,00-0, GBP 5.981,91-0, SEK 908,22-0, USD 3.860,89-0, CHF ,48 9, DKK ,73 0, EUR ,14 48, GBP ,61 13, NOK ,88 4, SEK ,15 6, USD ,24 0, Wertpapiervermögen ,44 84, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt Ansprüche ,74-0, ,74 16, ,17-0, ,12 0, KESt-pflichtig 910,12 0, Fondsvermögen gesamt ,51 100, Anteilumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT0000A0B265 AT0000A0B273 Tranche A Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 112,61 116,51 Anteilumlauf in Stück: 3.771, ,00 Fondsvermögen in EUR , ,
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Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2013 bis 31. März 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
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GUTMANN EUROPA-PORTFOLIO MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2016 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
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eurex clearing rundschreiben 058/13 Datum: 21. Mai 2013 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Hohe Priorität Aktiendividenden-Futures (mit
HannoverscheMaxInvest
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Final Terms dated 27 March 2018 in connection with the Base Prospectus dated 28 September 2017 (as supplemented by Supplement No. 1 dated 20 December 2017 and Supplement No. 2 dated 28 February 2018) of
Halbjahresbericht. zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock unhedged
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock unhedged Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und
BAWAG P.S.K. Securo Rent
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. Oktober 2014 bis 15. April 2015 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
Siemens Qualität & Dividende Europa - DE2359T001 Bewertung zum in EUR
1 Bewertung zum 30.04.2018 in EUR Wert Anteil Inventarwert: Wertpapier 97.489.735,29 98,22% Aktien und Aktienähnliche 97.489.735,29 98,22% Inland 6.720.929,50 6,77% Ausland 90.768.805,79 91,45% Derivat
Siemens Qualität & Dividende Europa - DE2359T001 Bewertung zum in EUR
1 Bewertung zum 31.01.2019 in EUR Wert Anteil Inventarwert: Wertpapier 100.022.206,86 98,48% Aktien und Aktienähnliche 100.022.206,86 98,48% Inland 5.809.022,80 5,72% Ausland 94.213.184,06 92,76% Derivat
CS Aktien Plus Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
CS Aktien Plus Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.05.2015 Berichtszeitraum: 01.12.2014 31.05.2015 Vermögensübersicht Kurswert in EUR
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien vom 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012 des C-QUADRAT APM Absolute Return Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG der C-QUADRAT Kapitalanlage AG HALBJAHRESBERICHT
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT0000701156 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. April 2009 bis 30. September 2009 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020
Amundi Europa Dividende Plus
Amundi Europa Dividende Plus Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A0B265 (A) AT0000A0B273 (T) Halbjahresbericht vom 01.10.2017-31.03.2018 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt
Siemens Qualität & Dividende Europa - DE2359T001 Bewertung zum in EUR
1 Bewertung zum 28.02.2019 in EUR Wert Anteil Inventarwert: Wertpapier 102.976.087,82 97,63% Aktien und Aktienähnliche 102.976.087,82 97,63% Inland 6.054.519,59 5,74% Ausland 96.921.568,23 91,89% Derivat
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 215 bis 31. Dezember 215 WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 215 3 Vermögensaufstellung im
Advantage Stock. Halbjahresbericht vom 16. Mai 2016 bis 15. November Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (T)
Advantage Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000703285 (T) Halbjahresbericht vom 16. Mai 2016 bis 15. November 2016 Besonderer Hinweis: Mit 18.3.2016 wurde die BAWAG P.S.K. INVEST
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG AT0000765128 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2008 bis 31. März 2009 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz, Österreich
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 217 bis 31. Dezember 217 WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 217 3 Vermögensaufstellung im
BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 37.767.217,82 100,10 1. Aktien
Halbjahresbericht. ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht FSI Accuminvest Absolute Return Mandat VV OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
Invesco Europa Core Aktienfonds Halbjahresbericht 31.03.2015
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 69.173.886,91 100,25 1. Aktien
Lampe Dividende Europa Aktiv
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2017 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 31.10.2017 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
Vermögensaufstellung
Siemens Fonds Invest GmbH Vermögensaufstellung Seite 1/22 Aktien 178.908.801,38 92,59 Belgien 108,70 0,00 Konsumgüter 108,70 0,00 BE0003793107 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Acti EUR 1,00 108,700000 14,52
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht* vom 16. April 2012 bis 15. Oktober 2012 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000838602 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 16. September 2015 bis 15. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Halbjahresbericht. Allianz Invest Aktienfonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
Allianz Invest Aktienfonds ISIN: AT0000823299 (A) ISIN: AT0000739230 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15.09.2016 14.03.2017 www.allianzinvest.at Allianz Invest Aktienfonds
Halbjahresbericht für den Zeitraum: Mercurius Minimum Variance Europe
Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.06.2011 30.11.2011 Mercurius Minimum Variance Europe WKN: A1CVL9 ISIN: DE000A1CVL92 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße
Klassik Aktien Europa. Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2015 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6
APOLLO MÜNDEL Miteigentumsfonds gemäß InvFG. Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März Sicherheit für Ihr Kapital
APOLLO MÜNDEL Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
AQUILA 87, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2013 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
AQUILA 87, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2013 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis
TRADECOM FLEXTRADER Miteigentumsfonds gemäß InvFG
TRADECOM FLEXTRADER Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
Siemens Fonds Invest GmbH. Kundenreporting. Seite 1/19. München, den 31.08.2015
Siemens Fonds Invest GmbH Kundenreporting Seite 1/19 Aktien 183.953.585,00 97,43 Belgien 3.966.524,54 2,10 Konsumgüter 3.966.524,54 2,10 BE0003793107 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Acti EUR 40.699,00 97,460000-10,05
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000760731 ISIN Tranche T AT0000760749 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht 31.03.2018 Frankfurt am Main, den 31.03.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse
APOLLO MÜNDEL Miteigentumsfonds gemäß InvFG. Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März Sicherheit für Ihr Kapital
APOLLO MÜNDEL Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2014 bis 30. April 2015 STEYLER FAIR UND NACHHALTIG - AKTIEN
HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 214 bis 3. April 215 STEYLER FAIR UND NACHHALTIG - AKTIEN INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. April 215 3 Vermögensaufstellung im
Vermögensaufstellung
Siemens Fonds Invest GmbH Vermögensaufstellung Seite 1/20 Aktien 175.477.745,55 97,99 Belgien 3.863.149,08 2,16 Konsumgüter 3.863.149,08 2,16 BE0003793107 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Acti EUR 40.699,00
Amundi Österreich Plus
Amundi Österreich Plus Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A05TE6 (A) AT0000A05TF3 (T) Halbjahresbericht vom 16.04.2017-15.10.2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und
VONTOBEL SV 5, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG
VONTOBEL SV 5, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. AUGUST 2006 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung
Halbjahresbericht. La Aktien Index Plus Global. zum
Halbjahresbericht La Aktien Index Plus Global zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Aktien Index Plus Global Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
NORD/LB AM Corporate Bonds fix Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Corporate Bonds fix Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.05.2018 bis 31.10.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. August 2012. für das Geschäftsjahr. vom 01. März 2012 bis 28.
Halbjahresbericht zum 31. August 2012 für das Geschäftsjahr vom 01. März 2012 bis 28. Februar 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.08.2012 Fondsvermögen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Halbjahresbericht. für. HI-Aktien Euroland-Fonds 01.10.2011-31.03.2012
für 01.10.2011-31.03.2012 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.03.2012 Aktien nach Branchen Banken/Versicherungen 718.841,39 11,24 Bau/Baustoffe 119.246,05 1,86 Chemie/Pharmazeutik 811.522,06 12,68
BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. August für das Geschäftsjahr
BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds Halbjahresbericht zum 31. August 2010 für das Geschäftsjahr vom 1. März 2010 bis 28. Februar 2011 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.08.2010
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.07.2017 bis 31.12.2017 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159
VALUE INVESTMENT FONDS BASIS Miteigentumsfonds gemäß InvFG
VALUE INVESTMENT FONDS BASIS Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 VB Europa-Invest
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 VB Europa-Invest Verwaltungsgesellschaft: Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)...
Siemens Qualität & Dividende Europa - DE2359T001 Bewertung zum in EUR
1 Bewertung zum 29.03.2019 in EUR Wert Anteil Inventarwert: Wertpapier 103.405.753,86 99,93% Aktien und Aktienähnliche 103.405.753,86 99,93% Inland 6.050.602,51 5,85% Ausland 97.355.151,35 94,09% Derivat
Top 25 S. Halbjahresbericht. zum. 30. September 2016
zum 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 30.09.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschafts-vermögen I. Vermögensgegenstände 3.063.419,22 101,75 1. Aktien 2.699.422,50 89,66