Vermögensaufstellung

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1 Siemens Fonds Invest GmbH Vermögensaufstellung Seite 1/20

2 Aktien ,55 97,99 Belgien ,08 2,16 Konsumgüter ,08 2,16 BE Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Acti EUR ,00 94, , ,08 2,16 ons au Port. o.n. Nahrungsmittel Bundesrep. Deutschland ,35 13,09 Dienstleistungen ,70 0,12 DE Deutsche Lufthansa AG vink.namens-a EUR ,00 12, , ,70 0,12 ktien o.n. Reise & Freizeit Finanzsektor ,34 2,93 DE Allianz SE vink.namens-aktien o.n. EUR ,00 140, , ,75 1,90 - gesperrt: Versicherungen DE Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. EUR ,00 24, , ,38 0,93 Banken DE Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n EUR 2.607,00 77, , ,21 0,11. Finanzdienstleister Konsumgüter ,48 2,11 DE Daimler AG Namens-Aktien o.n. EUR ,00 64, , ,45 2,00 Automobil DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE Inhabe EUR 2.575,00 38, , ,63 0,05 r-vorzugsaktien o.st.o.n Automobil Positionen Seite 2/20

3 DE Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o EUR 952,00 104, , ,40 0,06.N. Automobil Rohstoffe ,68 4,71 DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n. EUR ,00 68, , ,48 1,86 Chemie DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.n. EUR ,00 114, , ,20 2,85 Chemie Technologie ,72 1,76 DE SAP SE Inhaber-Aktien o.n. EUR ,00 57, , ,55 1,63 Technologie DE United Internet AG Namens-Aktien o. EUR 5.178,00 45, , ,17 0,13 N. Technologie Telekommunikation ,43 1,46 DE Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o EUR ,00 15, , ,43 1,46.N. Telekommunikation Finnland ,27 0,46 Gesundheit ,00 0,13 FI Orion Corp. (New) Registered Shares EUR 7.045,00 33, , ,00 0,13 Cl.B o.n. Gesundheit / Pharma Öl & Gas ,11 0,21 FI Neste Oyj Registered Shs o.n. EUR ,00 20, , ,11 0,21 Energie Positionen Seite 3/20

4 Telekommunikation ,16 0,12 FI Elisa Oyj Registered Shares Class A EUR 7.028,00 30, , ,16 0,12 o.n. Telekommunikation Frankreich ,32 9,91 Finanzsektor ,72 3,20 FR AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 EUR ,00 21, , ,36 1,46 Versicherungen FR BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 EUR ,00 52, , ,36 1,74 Banken Gesundheit ,90 3,00 FR Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 EUR ,00 84, , ,90 3,00 Gesundheit / Pharma Industrie ,23 0,87 FR Schneider Electric SE Actions Port. EUR ,00 50, , ,23 0,87 EO 4 Industrie Konsumgüter ,92 1,70 FR Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 EUR 1.445,00 138, , ,00 0,11 Privater Konsum & Haushalt FR Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions EUR 2.079,00 81, , ,18 0,09 Nom. EO 2 Automobil FR LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actio EUR ,00 152, , ,00 1,23 ns Port. (C.R.) EO 0,3 Privater Konsum & Haushalt Positionen Seite 4/20

5 FR Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) E EUR ,00 13, , ,99 0,09 O 1 Automobil FR Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 EUR 2.289,00 64, , ,00 0,08 Automobil FR Valéo S.A. Actions Port. EO 3 EUR 1.405,00 120, , ,75 0,09 Automobil Öl & Gas ,60 0,06 FR Total S.A. Actions au Porteur EO 2, EUR 2.593,00 40, , ,60 0,06 50 Energie Rohstoffe ,95 1,07 FR Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Acti EUR ,00 105, , ,95 1,07 ons Port. EO 5,50 Chemie Irland ,89 0,14 Dienstleistungen ,89 0,14 IE00B1GKF381 Ryanair Holdings PLC Registered Sha EUR ,00 13, , ,89 0,14 res EO -,00635 Reise & Freizeit Niederlande ,71 3,66 Dienstleistungen ,89 0,08 NL Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 EUR 9.477,00 14, , ,89 0,08 Medien Finanzsektor ,85 1,50 Positionen Seite 5/20

6 NL Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam E EUR ,00 7, , ,25 0,06 O -,20 589,00 0,00 Versicherungen NL ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0 EUR ,00 12, , ,60 1,45,24 Banken Industrie ,95 0,21 NL Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan EUR 4.768,00 35, , ,08 0,10 toonder EO -,50 Industrie NL Randstad Holding N.V. Aandelen aan EUR 3.947,00 53, , ,87 0,12 toonder EO 0,10 Industrie Konsumgüter ,02 1,87 NL Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aand EUR ,00 11, , ,04 0,10 elen op naam EO 0,01 Automobil NL Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-, EUR ,00 35, , ,98 1,77 16 Privater Konsum & Haushalt Spanien ,23 5,14 Dienstleistungen ,12 0,20 ES Distribuidora Intl de Alim.SA Accio EUR ,00 5, , ,35 0,08 nes Port. EO -,10 Handel ES Internat. Cons. Airl. Group SA Acci EUR ,00 7, , ,77 0,12 ones Nom. EO -,50 Reise & Freizeit Finanzsektor ,27 3,43 Positionen Seite 6/20

7 ES Banco Bilbao Vizcaya Argent. Accion EUR ,00 7, , ,06 1,42 es Nom. EO 0,49 Banken ES J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EUR ,00 4, , ,21 2,01 EO 0,50 Banken Telekommunikation ,32 1,39 ES E18 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 EUR ,00 10, , ,32 1,39 Telekommunikation Versorger ,52 0,12 ES Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 EUR 8.346,00 25, , ,52 0,12 Versorger Dänemark ,82 3,03 Finanzsektor ,49 0,12 DK Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DKK 7.986,00 201, , ,49 0,12 Banken 0,00 7, ,05 Gesundheit ,84 2,69 DK Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK - DKK ,00 358, , ,84 2,69,20 0,00 7, ,05 Gesundheit / Pharma Industrie ,49 0,09 DK A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DKK 120, , , ,49 0,09 DK ,00 7, ,05 Industrie Konsumgüter ,00 0,13 Positionen Seite 7/20

8 DK Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DKK 2.256,00 779, , ,00 0,13 Privater Konsum & Haushalt 0,00 7, ,05 Großbritannien ,88 35,95 Dienstleistungen ,76 0,23 GB00B7KR2P84 EasyJet PLC Registered Shares LS-,2 GBP 9.000,00 17, , ,91 0, ,00 0, ,15 Reise & Freizeit GB ITV PLC Registered Shares LS -,10 GBP ,00 2, , ,85 0,11 Medien 0,00 0, ,15 Finanzsektor ,81 8,87 GB00B1YW4409 3i Group PLC Registered Shares LS - GBP ,00 4, , ,03 0,10, ,00 0, ,15 Finanzdienstleister GB Barclays PLC Registered Shares LS 0 GBP ,00 2, , ,58 1,65,25 0,00 0, ,15 Banken GB HSBC Holdings PLC Registered Shares GBP ,00 4, , ,66 3,95 DL -,50 0,00 0, ,15 Banken GB Lloyds Banking Group PLC Registered GBP ,00 0, , ,44 1,73 Shares LS -,10 0,00 0, ,15 Banken GB Prudential PLC Registered Shares LS GBP ,00 13, , ,10 1,44 -,05 0,00 0, ,15 Versicherungen Gesundheit ,50 4,61 GB Astrazeneca PLC Registered Shares D GBP ,00 41, , ,49 2,13 L -,25 0,00 0, ,15 Gesundheit / Pharma GB GlaxoSmithKline PLC Registered Shar GBP ,00 12, , ,01 2,48 es LS -,25 0,00 0, ,15 Positionen Seite 8/20

9 Gesundheit / Pharma Industrie ,51 0,41 GB Ashtead Group PLC Registered Shares GBP ,00 9, , ,80 0,09 LS -,10 0,00 0, ,15 Industrie GB BAE Systems PLC Registered Shares L GBP ,00 4, , ,19 0,10 S -,025 0,00 0, ,15 Industrie GB00B23K0M20 Capita PLC Reg. Shares LS -, GBP ,00 11, , ,47 0,11 6 0,00 0, ,15 Industrie GB00BMHTPY25 Rexam PLC Reg. Shares LS -, GBP ,00 5, , ,05 0,10 Industrie 0,00 0, ,15 Konsumgüter ,59 7,76 GB British American Tobacco PLC Regist GBP ,00 36, , ,05 2,73 ered Shares LS -,25 0,00 0, ,15 Privater Konsum & Haushalt GB Diageo PLC Reg. Shares LS -, GBP ,00 17, , ,52 1,79 5 0,00 0, ,15 Nahrungsmittel GB Imperial Tobacco Group PLC Register GBP 4.648,00 34, , ,28 0,12 ed Shares LS -,10 0,00 0, ,15 Privater Konsum & Haushalt GB Persimmon PLC Registered Shares LS GBP 8.201,00 20, , ,34 0,12 -,10 0,00 0, ,15 Privater Konsum & Haushalt GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Registered GBP ,00 59, , ,81 1,59 Shares LS -,10 0,00 0, ,15 Privater Konsum & Haushalt GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS - GBP ,00 26, , ,59 1,41, ,00 0, ,15 Privater Konsum & Haushalt Öl & Gas ,84 6,61 Positionen Seite 9/20

10 GB BG Group PLC Registered Shares LS - GBP ,00 9, , ,02 1,31,10 0,00 0, ,15 Energie GB BP GBP ,00 3, , ,11 2,49 Energie 0,00 0, ,15 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class EUR ,00 21, , ,53 1,00 A EO -, ,00 37,26 Energie GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class GBP ,00 15, , ,18 1,80 A EO -,07 0,00 0, ,15 Energie Rohstoffe ,74 2,06 GB BHP Billiton PLC Registered Shares GBP ,00 10, , ,28 0,85 DL -,50 0,00 0, ,15 Rohstoffe GB Lonmin PLC Registered Shares DL 1 GBP 6.373,87 0, , ,52 0,00 Rohstoffe 0,00 0, ,15 GB00B1CRLC47 Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GBP ,00 13, , ,64 0,11 Rohstoffe 0,00 0, ,15 GB Rio Tinto PLC Registered Shares LS GBP ,00 22, , ,30 1,09 -,10 0,00 0, ,15 Rohstoffe Technologie ,60 0,11 GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The Registered Shar GBP ,00 4, , ,60 0,11 es LS-, ,00 0, ,15 Technologie Telekommunikation ,99 3,75 GB BT Group PLC Registered Shares LS 0 GBP ,00 4, , ,89 1,53,05 0,00 0, ,15 Telekommunikation GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Registered Share GBP ,00 2, , ,10 2,22 s DL 0, ,00 0, ,15 Positionen Seite 10/20

11 Telekommunikation Versorger ,54 1,56 GB00B08SNH34 National Grid PLC Reg. Shares New L GBP ,00 9, , ,54 1,56 S -, ,00 0, ,15 Versorger Jersey ,98 0,41 Rohstoffe ,98 0,41 JE00B4T3BW64 Glencore PLC Registered Shares DL - GBP ,00 0, , ,98 0,41,01 0,00 0, ,15 Rohstoffe Schweden ,83 0,62 Finanzsektor ,84 0,21 SE Skandinaviska Enskilda Banken Namn- SEK ,00 89, , ,00 0,10 Aktier A (fria) SK 10 0,00 9, ,53 Banken SE Swedbank AB Namn-Aktier A o.n. SEK 9.823,00 184, , ,84 0,11 Banken 0,00 9, ,53 Industrie ,62 0,19 SE Securitas AB Namn-Aktier B (fria) S SEK ,00 102, , ,21 0,11 K 1 0,00 9, ,53 Industrie SE Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fri SEK ,00 80, , ,41 0,08 a) o.n. 0,00 9, ,53 Industrie Konsumgüter ,37 0,22 Positionen Seite 11/20

12 SE Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 SEK ,00 54, , ,77 0,10 Privater Konsum & Haushalt 0,00 9, ,53 SE Swedish Match AB Namn-Aktier o.n. SEK 7.892,00 252, , ,60 0,12 Privater Konsum & Haushalt 0,00 9, ,53 Schweiz ,19 23,43 Finanzsektor ,97 3,78 CH Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF CHF 1.825,00 111, , ,67 0,10 0,10 0,00 1, ,66 Versicherungen CH Credit Suisse Group AG Namens-Aktie CHF ,00 23, , ,99 0,99 n SF -,04 0,00 1, ,66 Banken CH UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CHF ,00 18, , ,27 1,71 Banken 0,00 1, ,66 CH Zurich Insurance Group AG Nam.-Akti CHF 7.994,00 239, , ,04 0,98 en SF 0,10 0,00 1, ,66 Versicherungen Gesundheit ,46 11,08 CH Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CHF ,00 89, , ,44 6,18 Gesundheit / Pharma 0,00 1, ,66 CH Roche Holding AG Inhaber-Genußschei CHF ,00 257, , ,02 4,90 ne o.n. 0,00 1, ,66 Gesundheit / Pharma Industrie ,46 1,08 CH ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86 CHF ,00 17, , ,46 1,08 Industrie 0,00 1, ,66 Konsumgüter ,30 7,49 CH Cie Financière Richemont AG Namens- CHF ,00 75, , ,91 1,07 Positionen Seite 12/20

13 Aktien SF 1 0,00 1, ,66 Privater Konsum & Haushalt CH Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CHF ,00 73, , ,39 6,42 Nahrungsmittel 0,00 1, ,66 Positionen Seite 13/20

14 Investmentfonds ( ) Fondsklassifizierung Land +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Investmentfonds ,00 1,90 Aktienfonds ,00 1,90 AT0000A0PLT5 SemperShare Core Europe Inhabe EUR ,00 107, , ,00 1,90 r-anteile VT o.n. AUT Positionen Seite 14/20

15 Sonstige Wertpapiere ( ) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Sonstige Wertpapiere - Aktien Bezugsr. Aktien Frankreich FR TOTAL S.A. -ANR.WAHLD.- EUR 2.593,00 0, ,00 0,00 Großbritannien NL ROYAL DUTCH SHELL -ANR.-A EUR ,00 0, ,00 0,00 Positionen Seite 15/20

16 Bankguthaben / Termingeld ( ) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV Bankguthaben und Termingelder ,38-1,42 EUR ,21-1,61 Kasse ,21-1,61 BANK KK EURVJRFZ EUR , ,21-1,61 BEL BA_CC CCO DBK EUR KAG-POS EUR ,00 DEU VKID Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EUR , ESTX 50 Index (Price) (EUR) BA_CC CCO SGSS EUR KAG-POS EUR ,00 FRA Variation Margin 2.675,00 0,00 VM FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) EUR 500, EU EWS VM FUTURE Total S.A. Actions au Porteur EO EUR ,00-325,00 0, , FR FRA CHF ,42 0,06 Kasse ,42 0,06 BANK KK CHFVJRFZ CHF ,00 1, ,42 0,06 BEL DKK 1.482,74 0,00 Kasse 1.482,74 0,00 Positionen Seite 16/20

17 Bankguthaben / Termingeld ( ) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV BANK KK DKKVJRFZ DKK ,53 7, ,74 0,00 BEL GBP ,98 0,12 Kasse ,98 0,12 BANK KK GBPVJRFZ GBP ,85 0, ,98 0,12 BEL NOK ,91 0,01 Kasse ,91 0,01 BANK KK NOKVJRFZ NOK ,68 9, ,91 0,01 BEL SEK 96,57 0,00 Kasse 96,57 0,00 BANK KK SEKVJRFZ SEK 904,09 9, ,57 0,00 BEL USD 2.254,21 0,00 Kasse 2.254,21 0,00 BANK KK USDVJRFZ USD 2.516,26 1, ,21 0,00 BEL Positionen Seite 17/20

18 Optionen ( ) ISIN L / S Bezeichnung Basispreis Anzahl Kontrakte Marktkurs WHRG Kurswert in EUR in % FV BW% DW% P / C Verfall Preis Underlying Kontraktgröße Devisenkurs Land Delta Optionen ,00 0,06 Bundesrep. Deutschland ,00 0,05 Option auf Aktien-Index ,00 0,05 Long Call ,50 0,07 OC Long CALL DAX Performance-Index , , EUR ,50 0,07 1,99 1,23 Call 00, ,47 5 DEU 0, Short Call ,50-0,02 OC Short CALL DAX Performance-Index , , EUR ,50-0,02-2,09-0,69 Call, ,47 5 DEU 0, Europ. Währungssystem ,00 0,01 Option auf Aktien-Index ,00 0,01 Long Call ,00 0,01 OC Long CALL ESTX 50 Index (Price) (EUR) , , EUR ,00 0,01 0,70 0,30 Call , ,86 10 EWS 0, Positionen Seite 18/20

19 Sonstige Vermögensgegenstände ( ) KTO Bezeichnung WHRG Währungsbestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Sonstige Vermögensgegenstände ,09 0,35 EUR ,46-0, Dividendenforderungen Ausland EUR 1.581,73 0, QueSt Forderungen Dividenden EUR ,00 0, Verbindlichkeiten Prüferentgelte EUR ,78-0, Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten EUR -907,14 0, Verbindlichkeiten Fällige Verwaltungsvergütung EUR ,78-0, Verbindlichkeiten Fällige Depotbankvergütung EUR -991,66 0, Verbindlichkeiten Fällige Depotentgelte EUR ,83 0,00 CHF ,57 0, QueSt Forderungen Dividenden CHF ,85 1, ,57 0,25 DKK ,36 0, QueSt Forderungen Dividenden DKK ,00 7, ,36 0,01 GBP ,80 0, Dividendenforderungen Ausland GBP ,06 0, ,80 0,07 USD ,82 0, Dividendenforderungen Ausland USD ,00 1, ,75 0, Forderung Return of Capital Ausland USD ,00 1, ,07 0,02 Positionen Seite 19/20

20 Termingeschäfte ( ) ISIN L / S Bezeichnung Anzahl Kontrakte Land WHRG Kontraktwert in EUR in % FV Verfall Kontraktgröße Kontraktwert lokal Nachrichtlich Termingeschäfte, Bewertungen befinden sich unter Positionen Bankguthaben Aktienrelevante Positionen Europ. Währungssystem Future auf Aktien-Index FT Kauf FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) EWS EUR ,00 0, EUR ,00 Frankreich Future auf Aktie FT Kauf FUTURE Total S.A. Actions au Porteur EO FRA EUR ,00 2,83 2, EUR , Positionen Seite 20/20