Vermögensaufstellung

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1 Siemens Fonds Invest GmbH Vermögensaufstellung Seite 1/22

2 Aktien ,38 92,59 Belgien 108,70 0,00 Konsumgüter 108,70 0,00 BE Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Acti EUR 1,00 108, ,52 108,70 0,00 ons au Port. o.n ,00 0,00 Nahrungsmittel Bundesrep. Deutschland ,56 20,46 Dienstleistungen ,06 0,10 DE Deutsche Lufthansa AG vink.namens-a EUR ,00 13, , ,06 0,10 ktien o.n ,00 0,00 Reise & Freizeit Finanzsektor ,46 7,38 DE Allianz SE vink.namens-aktien o.n. EUR ,00 159, , ,50 6,38 - gesperrt: ,00 0,00 Versicherungen DE Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. EUR ,00 25, , ,46 0,78 Banken ,00 0,00 DE Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n EUR 2.562,00 83, , ,50 0, ,00 0,00 Finanzdienstleister DE Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.na EUR 1.190,00 181, , ,00 0,11 mens-aktien o.n Versicherungen Konsumgüter ,53 1,94 DE Daimler AG Namens-Aktien o.n. EUR ,00 78, , ,53 1,94 Automobil ,00 0,00 Positionen Seite 2/22

3 Rohstoffe ,20 7,89 DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n. EUR ,00 74, , ,14 5,28 Chemie ,00 0,00 DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.n. EUR ,00 121, , ,60 2,50 Chemie DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktie EUR 8.412,00 22, , ,46 0,10 n o.n ,00 0,00 Chemie Technologie ,06 1,79 DE SAP SE Inhaber-Aktien o.n. EUR ,00 71, , ,64 1,69 Technologie ,00 0,00 DE United Internet AG Namens-Aktien o. EUR 4.233,00 47, , ,42 0,10 N. -945,00 0,00 Technologie Telekommunikation ,25 1,35 DE Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o EUR ,00 17, , ,25 1,35.N ,00 0,00 Telekommunikation Finnland ,36 0,32 Gesundheit ,92 0,10 FI Orion Corp. (New) Registered Shares EUR 6.096,00 32, , ,92 0,10 Cl.B o.n. -949,00 0,00 Gesundheit / Pharma Öl & Gas ,92 0,11 FI Neste Oyj Registered Shs o.n. EUR 9.268,00 22, , ,92 0,11 Energie ,00 0,00 Positionen Seite 3/22

4 Telekommunikation ,52 0,11 FI Elisa Oyj Registered Shares Class A EUR 6.309,00 34, , ,52 0,11 o.n. -719,00 0,00 Telekommunikation Frankreich ,43 7,67 Finanzsektor ,41 1,50 FR AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 EUR 1,00 24, ,43 24,33 0,00 Versicherungen ,00 0,00 FR BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 EUR ,00 55, , ,08 1,50 Banken ,00 0,00 Gesundheit ,10 2,69 FR Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 EUR ,00 91, , ,10 2,69 Gesundheit / Pharma ,00 0,00 Industrie ,44 0,78 FR Schneider Electric SE Actions Port. EUR ,00 55, , ,44 0,78 EO ,00 0,00 Industrie Konsumgüter ,99 1,55 FR Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 EUR 1.477,00 145, , ,85 0,11 Privater Konsum & Haushalt 32,00 0,00 FR Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions EUR 2.301,00 90, , ,60 0,11 Nom. EO 2 222,00 0,00 Automobil FR LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actio EUR ,00 169, , ,60 1,10 ns Port. (C.R.) EO 0, ,00 0,00 Privater Konsum & Haushalt Positionen Seite 4/22

5 FR Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) E EUR ,00 16, , ,85 0,11 O ,00 0,00 Automobil FR Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 EUR 2.633,00 85, , ,09 0,12 Automobil 344,00 0,00 Öl & Gas ,99 0,06 FR Total S.A. Actions au Porteur EO 2, EUR 2.593,00 44, , ,99 0,06 50 Energie Rohstoffe ,90 0,99 FR Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Acti EUR ,00 117, , ,90 0,99 ons Port. EO 5, ,00 0,00 Chemie Technologie ,60 0,11 FR Ingenico Group S.A. Actions Port. E EUR 1.894,00 107, , ,60 0,11 O ,00 0,00 Technologie Irland ,08 0,11 Dienstleistungen ,08 0,11 IE00BYTBY434 Ryanair Holdings PLC Reg.Non-Cum.Re EUR ,00 0, , ,88 0,00 d.pr.b LS-, ,00 0,00 Reise & Freizeit IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC Registered Sha EUR ,38 13, , ,20 0,11 res EO -, ,38 0,00 Reise & Freizeit Italien ,29 2,20 Positionen Seite 5/22

6 Finanzsektor ,19 1,25 IT EXOR S.p.A. Azioni nom. EO 1 EUR 4.827,00 45, , ,05 0,11 Finanzdienstleister 4.827,00 0,00 IT Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EUR ,00 3, , ,14 1,13 EO 0, ,00 0,00 Banken Öl & Gas ,10 0,96 IT ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. EUR ,00 14, , ,10 0,96 Energie ,00 0,00 Niederlande ,31 1,69 Dienstleistungen ,05 0,11 NL Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 EUR ,00 15, , ,05 0,11 Medien 4.194,00 0,00 Finanzsektor ,11 1,26 NL ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0 EUR ,00 13, , ,11 1,26, ,00 0,00 Banken Industrie ,56 0,11 NL Randstad Holding N.V. Aandelen aan EUR 3.832,00 54, , ,56 0,11 toonder EO 0,10-115,00 0,00 Industrie Konsumgüter ,04 0,10 NL Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aand EUR ,00 13, , ,92 0,10 elen op naam EO 0,01-638,00 0,00 Automobil Positionen Seite 6/22

7 NL Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-, EUR 1,00 41, ,57 41,12 0, ,00 0,00 Privater Konsum & Haushalt Rohstoffe ,55 0,11 NL OCI N.V. Registered Shares EO 20 EUR 8.358,00 25, , ,55 0,11 Chemie 8.358,00 0,00 Spanien ,27 4,65 Dienstleistungen ,29 0,21 ES Distribuidora Intl de Alim.SA Accio EUR ,00 5, , ,04 0,10 nes Port. EO -, Handel ES Internat. Cons. Airl. Group SA Acci EUR ,00 8, , ,25 0,11 ones Nom. EO -,50-107,00 0,00 Reise & Freizeit Finanzsektor ,24 2,92 ES Banco Bilbao Vizcaya Argent. Accion EUR ,00 7, , ,04 1,18 es Nom. EO 0, ,00 0,00 Banken ES J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EUR ,00 5, , ,20 1,74 EO 0, ,00 0,00 Banken Telekommunikation ,49 1,30 ES E18 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 EUR ,00 12, , ,49 1,30 Telekommunikation ,00 0,00 Versorger ,25 0,22 ES Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 EUR 7.609,00 27, , ,00 0,11 Versorger -737,00 0,00 Positionen Seite 7/22

8 ES Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 EUR ,00 20, , ,25 0,11 Versorger ,00 0,00 Dänemark ,96 2,66 Finanzsektor ,80 0,09 DK Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DKK 7.279,00 186, , ,80 0,09 Banken -707,00 7, ,03 Gesundheit ,95 2,37 DK Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK - DKK ,00 360, , ,95 2,37, ,00 7, ,03 Gesundheit / Pharma Industrie ,27 0,09 DK A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DKK 139, , , ,27 0,09 DK ,00 7, ,03 Industrie Konsumgüter ,94 0,10 DK Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DKK 1.839,00 782, , ,94 0,10 Privater Konsum & Haushalt -417,00 7, ,03 Großbritannien ,07 32,21 Dienstleistungen ,55 0,22 GB00B7KR2P84 EasyJet PLC Registered Shares LS-,2 GBP 8.693,00 17, , ,80 0, ,00 0, ,94 Reise & Freizeit GB ITV PLC Registered Shares LS -,10 GBP ,00 2, , ,75 0,11 Medien 1.734,00 0, ,94 Positionen Seite 8/22

9 Finanzsektor ,48 7,67 GB00B1YW4409 3i Group PLC Registered Shares LS - GBP ,00 5, , ,42 0,11, ,00 0, ,94 Finanzdienstleister GB00B02J6398 Admiral Group PLC Registered Shares GBP 9.784,00 16, , ,72 0,11 LS -, ,00 0, ,56 Versicherungen GB Barclays PLC Registered Shares LS 0 GBP ,00 2, , ,90 1,32, ,00 0, ,94 Banken GB HSBC Holdings PLC Registered Shares GBP ,00 5, , ,86 3,31 DL -, ,00 0, ,94 Banken GB Lloyds Banking Group PLC Registered GBP ,00 0, , ,78 1,53 Shares LS -, ,00 0, ,94 Banken GB Prudential PLC Registered Shares LS GBP ,00 15, , ,80 1,29 -, ,00 0, ,94 Versicherungen Gesundheit ,37 4,13 GB Astrazeneca PLC Registered Shares D GBP ,00 41, , ,80 1,79 L -, ,00 0, ,94 Gesundheit / Pharma GB GlaxoSmithKline PLC Registered Shar GBP ,00 14, , ,57 2,33 es LS -, ,00 0, ,94 Gesundheit / Pharma Industrie ,14 0,43 GB Ashtead Group PLC Registered Shares GBP ,00 10, , ,73 0,11 LS -, ,00 0, ,94 Industrie GB BAE Systems PLC Registered Shares L GBP ,00 4, , ,15 0,10 S -, ,00 0, ,94 Industrie Positionen Seite 9/22

10 GB00B23K0M20 Capita PLC Reg. Shares LS -, GBP ,00 12, , ,03 0, ,00 0, ,94 Industrie GB00BMHTPY25 Rexam PLC Reg. Shares LS -, GBP ,00 5, , ,23 0,11 Industrie 1.990,00 0, ,94 Konsumgüter ,45 8,18 GB British American Tobacco PLC Regist GBP ,00 38, , ,94 2,41 ered Shares LS -, ,00 0, ,94 Privater Konsum & Haushalt GB Diageo PLC Reg. Shares LS -, GBP ,00 18, , ,40 1, ,00 0, ,94 Nahrungsmittel GB Imperial Tobacco Group PLC Register GBP ,00 34, , ,15 1,23 ed Shares LS -, ,00 0, ,94 Privater Konsum & Haushalt GB Persimmon PLC Registered Shares LS GBP 7.367,00 19, , ,46 0,11 -,10-834,00 0, ,94 Privater Konsum & Haushalt GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Registered GBP ,00 63, , ,44 1,43 Shares LS -, ,00 0, ,94 Privater Konsum & Haushalt GB Tate & Lyle PLC Registered Shares L GBP ,00 5, , ,28 0,11 S -, ,00 0, ,56 Nahrungsmittel GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS - GBP ,00 28, , ,78 1,29, ,00 0, ,94 Privater Konsum & Haushalt Öl & Gas ,82 5,77 GB BG Group PLC Registered Shares LS - GBP ,00 10, , ,34 1,16, ,00 0, ,94 Energie GB BP GBP ,00 3, , ,40 2,34 Energie ,00 0, ,94 GB00B0H2K534 Petrofac Ltd. Registered Shares DL GBP ,00 8, , ,20 0,10 -, ,00 0, ,56 Positionen Seite 10/22

11 Energie GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class EUR ,00 23, , ,03 0,30 A EO -, ,00 35,70 Energie GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class GBP ,00 16, , ,85 1,87 A EO -,07 0,00 0, ,94 Energie Rohstoffe ,51 1,02 GB Lonmin PLC Registered Shares DL 1 GBP 0,87 0, ,92 0,31 0,00 Rohstoffe ,00 0, ,94 GB00B1CRLC47 Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GBP ,00 15, , ,54 0,11 Rohstoffe -136,00 0, ,94 GB Rio Tinto PLC Registered Shares LS GBP ,00 23, , ,66 0,91 -, ,00 0, ,94 Rohstoffe Technologie ,31 0,11 GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The Registered Shar GBP ,00 5, , ,31 0,11 es LS-, ,00 0, ,94 Technologie Telekommunikation ,90 3,44 GB BT Group PLC Registered Shares LS 0 GBP ,00 4, , ,11 1,46, ,00 0, ,94 Telekommunikation GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Registered Share GBP ,00 2, , ,79 1,98 s DL 0, ,00 0, ,94 Telekommunikation Versorger ,54 1,24 GB00B08SNH34 National Grid PLC Reg. Shares New L GBP ,00 9, , ,54 1,24 S -, ,00 0, ,94 Versorger Positionen Seite 11/22

12 Schweden ,98 0,52 Finanzsektor ,56 0,20 SE Skandinaviska Enskilda Banken Namn- SEK ,00 89, , ,51 0,10 Aktier A (fria) SK ,00 9, ,19 Banken SE Swedbank AB Namn-Aktier A o.n. SEK 9.626,00 196, , ,05 0,10 Banken -197,00 9, ,19 Industrie ,96 0,11 SE Securitas AB Namn-Aktier B (fria) S SEK ,00 111, , ,96 0,11 K 1 227,00 9, ,19 Industrie Konsumgüter ,46 0,21 SE Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 SEK ,00 56, , ,56 0,10 Privater Konsum & Haushalt 1.956,00 9, ,19 SE Swedish Match AB Namn-Aktier o.n. SEK 7.413,00 268, , ,90 0,11 Privater Konsum & Haushalt -479,00 9, ,19 Schweiz ,37 20,10 Finanzsektor ,40 3,26 CH Credit Suisse Group AG Namens-Aktie CHF ,00 24, , ,14 0,77 n SF -, ,00 1, ,16 Banken CH Partners Group Holding AG Namens-Ak CHF 650,00 358, , ,13 0,11 tien SF -,01 650,00 1, ,34 Finanzdienstleister CH UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CHF ,00 19, , ,27 1,53 Banken ,00 1, ,16 Positionen Seite 12/22

13 CH Zurich Insurance Group AG Nam.-Akti CHF 6.938,00 261, , ,86 0,86 en SF 0, ,00 1, ,16 Versicherungen Gesundheit ,31 9,49 CH Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CHF ,00 89, , ,02 5,18 Gesundheit / Pharma ,00 1, ,16 CH Roche Holding AG Inhaber-Genußschei CHF ,00 268, , ,29 4,31 ne o.n ,00 1, ,16 Gesundheit / Pharma Industrie ,30 0,96 CH ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86 CHF ,00 18, , ,30 0,96 Industrie ,00 1, ,16 Konsumgüter ,36 6,38 CH Cie Financière Richemont AG Namens- CHF ,00 84, , ,99 0,97 Aktien SF ,00 1, ,16 Privater Konsum & Haushalt CH Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CHF ,00 75, , ,37 5,41 Nahrungsmittel ,00 1, ,16 Positionen Seite 13/22

14 Investmentfonds ( ) Fondsklassifizierung Land +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Investmentfonds ,00 7,37 Aktienfonds ,00 7,37 AT0000A0PLT5 SemperShare Core Europe Inhabe EUR ,00 118, , ,00 1,94 r-anteile VT o.n. AUT DE000A0MYQ28 Siemens Qual. & Divid. Europa EUR ,00 14, , ,00 5,43 Inhaber-Anteile DEU Positionen Seite 14/22

15 Sonstige Wertpapiere ( ) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Sonstige Wertpapiere - Aktien ,60 0,02 Bezugsr. Aktien ,60 0,02 Niederlande NL UNILEVER -ANR.- W. (CVA) EUR 1,00 0,00 1,00 0,00 Spanien ,60 0,02 ES N6 BCO SANTANDER -ANR.GRATIS EUR ,00 0, , ,60 0, ,00 0,00 Positionen Seite 15/22

16 Bankguthaben / Termingeld ( ) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV Bankguthaben und Termingelder ,89-0,23 EUR ,96-0,26 Kasse ,75-0,40 BANK KK EURVJRFZ EUR , ,75-0,24 BEL VKID Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EUR , ,00-0,15 ESTX 50 Index (Price) (EUR) Variation Margin ,79 0,13 VM FUTURE Allianz SE vink.namens-aktien o.n EUR , ,17-0, DE DEU VM FUTURE Allianz SE vink.namens-aktien o.n EUR , ,13-0, DE DEU VM FUTURE AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 06 EUR , ,00 0, ,16 FR FRA VM FUTURE BASF SE Namens-Aktien o.n EUR , ,38-0, DE000BASF111 DEU VM FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) EUR 1.600, ,00 0, EU EWS VM FUTURE Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Ac EUR , ,61 0, tions au Port. o.n BE BEL VM FUTURE Total S.A. Actions au Porteur EO EUR , ,71 0, , FR FRA VM FUTURE Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO EUR , ,85 0, , NL NL Positionen Seite 16/22

17 Bankguthaben / Termingeld ( ) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV CHF 862,25 0,00 Kasse 862,25 0,00 BANK KK CHFVJRFZ CHF 938,91 1, ,25 0,00 BEL DKK 647,51 0,00 Kasse 647,51 0,00 BANK KK DKKVJRFZ DKK 4.828,95 7, ,51 0,00 BEL GBP 5.335,78 0,00 Kasse 5.335,78 0,00 BANK KK GBPVJRFZ GBP 3.816,48 0, ,78 0,00 BEL NOK ,12 0,01 Kasse ,12 0,01 BANK KK NOKVJRFZ NOK ,68 9, ,12 0,01 BEL SEK 4.683,94 0,00 Kasse 4.683,94 0,00 Positionen Seite 17/22

18 Bankguthaben / Termingeld ( ) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV BANK KK SEKVJRFZ SEK ,18 9, ,94 0,00 BEL USD ,47 0,02 Kasse ,47 0,02 BANK KK USDVJRFZ USD ,26 1, ,47 0,02 BEL Positionen Seite 18/22

19 Optionen ( ) ISIN L / S Bezeichnung Basispreis Anzahl Kontrakte Marktkurs WHRG Kurswert in EUR in % FV BW% DW% P / C Verfall Preis Underlying Kontraktgröße Devisenkurs Land Delta Optionen 5.55 Bundesrep. Deutschland 5.55 Option auf Aktien-Index 5.55 Long Put 9.00 OP Long PUT DAX Performance-Index , , EUR ,94-0,22 Put 00, ,53 5 DEU -0, Short Put OP Short PUT DAX Performance-Index , , , EUR ,84 0,04 Put ,53 5 DEU -0, Positionen Seite 19/22

20 Sonstige Vermögensgegenstände ( ) KTO Bezeichnung WHRG Währungsbestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Sonstige Vermögensgegenstände ,52 0,25 EUR ,29-0, Dividendenforderungen Ausland EUR 0,25 0, QueSt Forderungen Dividenden EUR ,00 0, Verbindlichkeiten Prüferentgelte EUR ,90 0, Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten EUR -357,67 0, Verbindlichkeiten Fällige Verwaltungsvergütung EUR ,67-0, Verbindlichkeiten Fällige Depotbankvergütung EUR -991,66 0, Verbindlichkeiten Fällige Depotentgelte EUR ,64 0,00 CHF ,14 0, QueSt Forderungen Dividenden CHF ,85 1, ,14 0,23 DKK ,79 0, QueSt Forderungen Dividenden DKK ,00 7, ,79 0,01 GBP ,41 0, Dividendenforderungen Ausland GBP ,37 0, ,41 0,01 USD ,47 0, Dividendenforderungen Ausland USD ,70 1, ,47 0,04 Positionen Seite 20/22

21 Termingeschäfte ( ) ISIN L / S Bezeichnung Anzahl Kontrakte Land WHRG Kontraktwert in EUR in % FV Verfall Kontraktgröße Kontraktwert lokal Nachrichtlich Termingeschäfte, Bewertungen befinden sich unter Positionen Bankguthaben Aktienrelevante Positionen Europ. Währungssystem Future auf Aktien-Index FT Kauf FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) EWS EUR ,00 2, EUR ,00 Belgien Future auf Aktie FT Kauf FUTURE Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Ac BEL EUR ,43 2,00 tions au Port. o.n EUR , Bundesrep. Deutschland Future auf Aktie FT Verkauf FUTURE Allianz SE vink.namens-aktien o.n DEU EUR ,53-2, EUR , FT Verkauf FUTURE Allianz SE vink.namens-aktien o.n DEU EUR ,17-1, EUR , Positionen Seite 21/22

22 Termingeschäfte ( ) ISIN L / S Bezeichnung Anzahl Kontrakte Land WHRG Kontraktwert in EUR in % FV Verfall Kontraktgröße Kontraktwert lokal FT Verkauf FUTURE BASF SE Namens-Aktien o.n DEU EUR ,88-3, EUR , Frankreich Future auf Aktie FT Kauf FUTURE Total S.A. Actions au Porteur EO FRA EUR ,71 2,89 2, EUR , FT Kauf FUTURE AXA S.A. Actions Port. EO 2, FRA EUR ,19 1,29 0,16 1 EUR , Niederlande Future auf Aktie FT Kauf FUTURE Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO NL EUR ,83 1,56 -, EUR , Positionen Seite 22/22