Invesco Europa Core Aktienfonds Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,91 100,25 1. Aktien ,26 95,77 2. Derivate ,16 0,56 Devisentermingeschäfte ,06 0,53 Future ,10 0,03 3. Forderungen ,27 0,83 4. Bankguthaben ,66 3,07 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,56 0,02 II. Verbindlichkeiten ,47-0,25 Sonstige Verbindlichkeiten ,47-0,25 III. Fondsvermögen ,44 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere ,20 94,23 Aktien ,20 94,23 Deutschland ,77 12,17 Chemie ,80 1,96 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,2000 EUR ,80 1,96 Gesundheit / Pharma ,36 2,69 Fresenius DE Merck DE Stück ,0700 EUR ,36 0,74 Stück ,9500 EUR ,00 1,95 Industrie ,16 2,34 Deutsche Post NA DE Dürr DE KUKA DE Stück ,3250 EUR ,30 1,76 Stück ,2000 EUR ,80 0,30 Stück ,2700 EUR ,06 0,28 Medien ,38 1,11 ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770 Stück ,1150 EUR ,38 1,11 Privater Konsum & Haushalt ,90 1,72 Henkel Vorzugsaktien DE Stück ,9500 EUR ,90 1,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7 Stück ,7500 EUR ,00 0,23 Rohstoffe ,28 0,35 Aurubis DE Stück ,7600 EUR ,28 0,35 Technologie ,02 0,14 United Internet DE Stück ,7400 EUR ,02 0,14 Telekommunikation ,87 1,86 Deutsche Telekom DE Stück ,1150 EUR ,87 1,86 Belgien ,39 3,26 Handel ,26 2,01 Delhaize Group BE Établissements Fr. Colruyt BE Stück ,1300 EUR ,51 1,90 Stück ,5900 EUR ,75 0,11 Telekommunikation ,13 1,25 BELGACOM BE Stück ,8450 EUR ,13 1,25 Dänemark ,41 8,11 Banken ,57 0,44 Danske Bank DK Stück ,2000 DKK ,57 0,44 Energie ,10 1,26 Vestas Wind Systems DK Stück ,1000 DKK ,10 1,26 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Gesundheit / Pharma ,19 2,83 Coloplast B DK Novo-Nordisk B DK Stück ,0000 DKK ,34 0,67 Stück ,5000 DKK ,85 2,16 Industrie ,86 1,64 A.P.Møller-Mærsk DK Stück ,0000 DKK ,86 1,64 Privater Konsum & Haushalt ,69 1,94 Pandora DK Stück ,5000 DKK ,69 1,94 Finnland ,23 1,66 Energie ,40 1,55 Neste Oil FI Stück ,0800 EUR ,40 1,55 Gesundheit / Pharma ,83 0,11 Orion (New) FI Stück ,6700 EUR ,83 0,11 Frankreich ,24 4,47 Automobil ,35 1,33 Valéo FR Stück ,3500 EUR ,35 1,33 Banken ,39 0,71 Natixis FR Stück ,9820 EUR ,39 0,71 Industrie ,50 0,38 Téléperformance FR Stück ,0500 EUR ,50 0,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Technologie ,80 0,47 Cap Gemini FR Stück ,1500 EUR ,80 0,47 Versorger ,20 1,58 GdF Suez FR Stück ,6000 EUR ,20 1,58 Großbritannien ,43 27,20 Energie ,66 1,19 BP GB Stück ,4032 GBP ,66 1,19 Gesundheit / Pharma ,02 2,02 Astrazeneca GB Hikma Pharmaceuticals GB00B0LCW083 Stück ,6766 SEK ,32 1,78 Stück ,8400 GBP ,70 0,24 Handel ,40 1,68 NEXT GB Stück ,7500 GBP ,40 1,68 Industrie ,73 0,58 Aggreko GB00BK1PTB77 Cobham GB00B07KD360 G4S GB00B01FLG62 Stück ,3100 GBP ,35 0,37 Stück ,0460 GBP ,08 0,10 Stück ,9490 GBP ,30 0,11 Medien ,95 4,09 ITV GB Stück ,5410 GBP ,05 1,90 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Reed Elsevier GB00B2B0DG97 Rightmove GB00B2987V85 Sky GB Stück ,7125 GBP ,59 1,82 Stück ,1500 GBP ,15 0,22 Stück ,9950 GBP ,16 0,15 Nahrungsmittel ,51 0,31 Britvic GB00B0N8QD54 Tate & Lyle GB Stück ,4400 GBP ,67 0,13 Stück ,9850 GBP ,84 0,18 Privater Konsum & Haushalt ,47 4,38 British American Tobacco GB Burberry Group GB Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück ,1367 GBP ,35 1,65 Stück ,4800 GBP ,32 0,83 Stück ,8250 GBP ,80 1,90 Reise & Freizeit ,72 3,96 Compass Group GB00BLNN3L44 InterContinental Hotels Group GB00BN33FD40 Whitbread GB00B1KJJ408 Stück ,8412 GBP ,18 1,87 Stück ,4900 GBP ,70 0,71 Stück ,6000 GBP ,84 1,38 Technologie ,90 0,95 Sage Group GB00B8C3BL03 Stück ,7070 GBP ,90 0,95 Telekommunikation ,90 2,88 BT Group GB Stück ,4200 GBP ,65 1,75 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Vodafone Group GB00BH4HKS39 Stück ,2218 GBP ,25 1,13 Versorger ,17 5,16 National Grid GB00B08SNH34 Severn Trent GB00B1FH8J72 SSE GB United Utilities Group GB00B39J2M42 Stück ,8390 GBP ,09 1,82 Stück ,0000 GBP ,17 0,73 Stück ,2400 GBP ,27 1,74 Stück ,4250 GBP ,64 0,87 Irland ,43 0,31 Nahrungsmittel ,43 0,31 Kerry Group IE Stück ,4700 EUR ,43 0,31 Luxemburg ,38 0,13 Medien ,38 0,13 RTL Group LU Stück ,4600 EUR ,38 0,13 Niederlande ,15 6,68 Handel ,50 1,94 Ahold NL Stück ,5000 EUR ,50 1,94 Medien ,85 1,10 Wolters Kluwer NL Stück ,5750 EUR ,85 1,10 Nahrungsmittel ,85 1,85 Heineken NL Stück ,8500 EUR ,85 1,85 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Privater Konsum & Haushalt ,95 1,79 Unilever NL Stück ,2950 EUR ,95 1,79 Norwegen ,72 3,72 Banken ,29 1,71 DNB A NO Stück ,0000 NOK ,29 1,71 Chemie ,49 1,75 Yara International NO Stück ,4000 NOK ,49 1,75 Nahrungsmittel ,94 0,26 Orkla NO Stück ,9000 NOK ,94 0,26 Österreich ,46 0,26 Energie ,50 0,11 OMV AT Stück ,5250 EUR ,50 0,11 Rohstoffe ,96 0,15 voestalpine AT Stück ,1200 EUR ,96 0,15 Portugal ,11 0,26 Versorger ,11 0,26 EDP-Electric. de Portugal PTEDP0AM0009 Stück ,5190 EUR ,11 0,26 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Schweden ,54 13,31 Banken ,83 5,12 Skandinaviska Enskilda Banken -A- SE Svenska Handelsbanken -A- SE Swedbank NA SE Stück ,2000 SEK ,21 1,73 Stück ,7000 SEK ,98 1,69 Stück ,6000 SEK ,64 1,70 Bau & Materialien ,27 1,15 Skanska SE Stück ,2000 SEK ,27 1,15 Gesundheit / Pharma ,08 0,31 Meda SE Stück ,4000 SEK ,08 0,31 Handel ,98 1,77 H & M Hennes & Mauritz SE Stück ,3000 SEK ,98 1,77 Immobilien ,35 0,25 JM SE Stück ,5000 SEK ,35 0,25 Industrie ,88 1,38 Hexagon SE Securitas SE Trelleborg B SE Stück ,0000 SEK ,35 0,31 Stück ,7000 SEK ,86 0,76 Stück ,9000 SEK ,67 0,31 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Privater Konsum & Haushalt ,43 1,60 Husqvarna SE Swedish Match SE Stück ,9000 SEK ,26 0,49 Stück ,0000 SEK ,17 1,11 Rohstoffe ,16 0,61 Boliden SE Stück ,5000 SEK ,16 0,61 Telekommunikation ,56 1,12 Tele2 B SE Stück ,9000 SEK ,56 1,12 Schweiz ,38 6,96 Bau & Materialien ,99 0,74 Geberit NA CH Stück ,7000 CHF ,99 0,74 Chemie ,65 1,18 Givaudan CH Stück ,0000 CHF ,65 1,18 Gesundheit / Pharma ,27 3,10 Actelion NA CH BB Biotech NA CH Lonza Group NA CH Novartis NA CH Sonova Holding CH Stück ,3000 CHF ,56 0,26 Stück ,5000 CHF ,85 0,11 Stück ,0000 CHF ,07 0,92 Stück ,9500 CHF ,93 1,23 Stück ,5000 CHF ,63 0,46 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Straumann Holding NA CH Stück ,0000 CHF ,23 0,12 Industrie ,94 0,39 Fischer, Georg NA CH Stück ,0000 CHF ,94 0,39 Nahrungsmittel ,58 0,19 Aryzta NA CH Stück ,0000 CHF ,58 0,19 Technologie ,18 0,13 Logitech International NA CH Stück ,8000 CHF ,18 0,13 Telekommunikation ,77 1,22 Swisscom NA CH Stück ,5000 CHF ,77 1,22 Spanien ,56 5,73 Bau & Materialien ,80 0,80 Ferrovial ES Stück ,9300 EUR ,80 0,80 Industrie ,58 1,49 Amadeus IT Holding ES Stück ,2250 EUR ,58 1,49 Nahrungsmittel ,39 0,53 Ebro Puleva ES Viscofan ES Stück ,3100 EUR ,99 0,15 Stück ,4000 EUR ,40 0,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Rohstoffe ,88 0,21 Acerinox ES Stück ,7600 EUR ,88 0,21 Versorger ,91 2,70 Endesa ES Gas Natural SDG ES Iberdrola ES Y14 Red Electrica ES Stück ,0500 EUR ,90 0,08 Stück ,0450 EUR ,73 0,66 Stück ,0090 EUR ,08 0,50 Stück ,8900 EUR ,20 1,46 Nichtnotierte Wertpapiere ,06 1,54 Aktien ,06 1,54 Schweiz 0,96 0,00 Industrie 0,96 0,00 Medmaster i.l. CH Stück ,0000 CHF 0,96 0,00 USA ,10 1,54 Gesundheit / Pharma ,10 1,54 Medi-Globe US Stück ,6178 EUR ,10 1,54 Summe Wertpapiervermögen ,26 95,77 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,10 0,03 Aktienindex-Terminkontrakte ,10 0,03 FUTURE ESTX 50 Index Anzahl ,00 0,02 FUTURE FTSE 100 Index Anzahl ,76 0,01 FUTURE Swiss Market Index Anzahl 3 143,34 0,00 Devisen-Derivate ,06 0,53 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,58 0,52 CHF EUR CHF ,34-0,17 GBP EUR GBP ,39 0,54 NOK EUR NOK ,71 0,01 SEK EUR SEK ,51 0,01 SEK EUR SEK ,31 0,13 Devisenterminkontrakte (Kauf) 8.651,48 0,01 CHF EUR CHF ,48 0,01 Forderungen ,27 0,83 Dividendenansprüche EUR , ,67 0,48 Forderungen Quellensteuer EUR , ,60 0,35 Bankguthaben ,66 3,07 Bankguthaben EUR , ,48 2,65 Bankguthaben CHF 7.796, ,84 0,01 Bankguthaben DKK , ,02 0,01 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Bankguthaben GBP , ,50 0,37 Bankguthaben NOK , ,79 0,01 Bankguthaben SEK , ,03 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände ,56 0,02 Forderungen aus Anteilscheingeschäften * EUR , ,56 0,02 Verbindlichkeiten ,47-0,25 Sonstige Verbindlichkeiten ,47-0,25 Verwahrstellenvergütung EUR , ,35-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,53-0,09 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 übrige Spesen EUR , ,67-0,07 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,92-0,07 Veröffentlichungskosten EUR -200,00-200,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,44 100,00** Anteilwert EUR 150,84 Umlaufende Anteile Stück *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Adecco NA CH Alfa Laval SE Anheuser-Busch InBev BE Aperam LU Associates British Foods GB Continental DE Elisa FI GN Store Nord DK Indivior GB00BRS65X63 Nestlé NA CH OC Oerlikon NA CH Rheinmetall DE Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Gattungsbezeichnung ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Sika CH StatoilHydro NO Subsea 7 LU TDC DK TeliaSonera SE TGS Nopec Geophysical NO THALES FR TUI NA DE000TUAG000 VINCI FR Anteile bzw. Stück Stück 0 23 Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück Andere Wertpapiere Ferrovial Anrechte ES Iberdrola Anrechte ES Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Anteile bzw. Volumen in Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Swiss Market Index(SMI)) Devisenterminkontrakte (Verkauf) CHF - EUR EUR GBP - EUR EUR NOK - EUR EUR SEK - EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) CHF - EUR EUR GBP - EUR EUR NOK - EUR EUR SEK - EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,77 der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,56 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 150,84 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 12,17 % Europa 82,06 % Nordamerika ,54 % Derivate - Futures Europa ,03 % Derivate - Devisentermingeschäfte 0,53 % Übriges Vermögen 3,67 % 94,79 % 1,54 % 3,67 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20

21 Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich London - ICE Futures Europe Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21

22 Frankfurt am Main, den 31.März 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 22