Invesco Europa Core Aktienfonds Halbjahresbericht

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1 Invesco Europa Core Aktienfonds Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,24 100,20 1. Aktien ,84 95,60 2. Derivate ,30 0,65 Devisentermingeschäfte ,26 0,64 Futures 6.149,04 0,01 3. Forderungen ,48 0,55 4. Bankguthaben ,20 3,33 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,39 0,06 II. Verbindlichkeiten ,03-0,19 Sonstige Verbindlichkeiten ,03-0,19 III. Fondsvermögen ,18 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Invesco Europa Core Aktienfonds Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,54 93,42 Aktien ,54 93,42 Deutschland ,60 11,48 Bau & Materialien ,60 0,71 Hochtief DE Stück ,9000 EUR ,60 0,71 Energie ,05 0,32 Nordex DE000A0D6554 Stück ,1500 EUR ,05 0,32 Gesundheit / Pharma ,65 2,05 Gerresheimer DE000A0LD6E6 Merck DE STADA Arzneimittel vinkulierte NA DE Stück ,5800 EUR ,92 0,31 Stück ,5700 EUR ,01 1,33 Stück ,7700 EUR ,72 0,41 Industrie ,85 2,08 Deutsche Post NA DE KION GROUP DE000KGX8881 KUKA DE Stück ,6200 EUR ,16 1,37 Stück ,8500 EUR ,45 0,38 Stück ,5800 EUR ,24 0,33 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Medien ,35 1,76 ProSiebenSat.1 Media NA Stück ,3100 EUR ,35 1,76 DE000PSM7770 Nahrungsmittel ,55 0,20 Südzucker Stück ,2650 EUR ,55 0,20 DE Privater Konsum & Haushalt ,45 0,89 OSRAM Licht NA Stück ,9500 EUR ,45 0,89 DE000LED4000 Reise & Freizeit ,25 0,93 Deutsche Lufthansa vinkulierte NA Stück ,3550 EUR ,25 0,93 DE Rohstoffe ,76 0,37 Aurubis Stück ,4260 EUR ,76 0,37 DE Technologie ,48 0,44 Software Stück ,7250 EUR ,48 0,44 DE Telekommunikation ,61 1,74 Deutsche Telekom NA Stück ,7600 EUR ,56 1,52 DE freenet NA Stück ,1150 EUR ,05 0,22 DE000A0Z2ZZ5 Belgien ,48 2,14 Handel ,35 0,29 Établissements Fr. Colruyt Stück ,4100 EUR ,35 0,29 BE Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Telekommunikation ,28 0,84 Proximus BE Stück ,0550 EUR ,28 0,84 Versicherungen ,85 1,00 AGEAS Stück ,9300 EUR ,85 1,00 BE Dänemark ,28 6,21 Banken ,55 1,71 Danske Bank DK Stück ,6000 DKK ,55 1,71 Energie ,67 1,91 Vestas Wind Systems DK Stück ,0000 DKK ,67 1,91 Gesundheit / Pharma ,34 0,35 Coloplast B DK Stück ,1000 DKK ,34 0,35 Industrie ,22 0,44 ISS DK Stück ,3000 DKK ,22 0,44 Privater Konsum & Haushalt ,50 1,80 Pandora Stück ,5000 DKK ,50 1,80 DK Finnland ,36 1,98 Energie ,23 1,14 Neste FI Stück ,1100 EUR ,23 1,14 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gesundheit / Pharma ,47 0,11 Orion FI Stück ,0300 EUR ,47 0,11 Telekommunikation ,66 0,72 Elisa A Stück ,9400 EUR ,66 0,72 FI Frankreich ,73 8,00 Automobil ,96 2,20 Cie Génle Éts Michelin FR Peugeot FR Stück ,2100 EUR ,23 0,37 Stück ,2100 EUR ,73 1,83 Industrie ,92 1,99 Téléperformance FR THALES FR Stück ,7400 EUR ,94 0,35 Stück ,2600 EUR ,98 1,64 Reise & Freizeit ,86 0,29 Air France-KLM FR Stück ,3700 EUR ,86 0,29 Technologie ,99 3,52 Atos FR Cap Gemini FR Stück ,3100 EUR ,19 1,62 Stück ,9600 EUR ,80 1,91 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Invesco Europa Core Aktienfonds Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Großbritannien ,78 34,94 Energie ,60 1,83 BP GB John Wood Group GB00B5N0P849 Stück ,5300 GBP ,80 1,63 Stück ,0769 GBP ,80 0,20 Gesundheit / Pharma ,07 3,27 Astrazeneca GB GlaxoSmithKline GB Stück ,8375 SEK ,10 1,49 Stück ,0458 GBP ,97 1,78 Handel ,35 1,68 Inchcape GB00B61TVQ02 Marks & Spencer Group GB NEXT GB Sainsbury GB00B019KW72 Stück ,1825 GBP ,99 0,34 Stück ,0440 GBP ,03 0,26 Stück ,6097 GBP ,05 0,97 Stück ,7710 GBP ,28 0,12 Industrie ,59 2,31 D S Smith GB Howden Joinery Group GB Intertek Group GB Rentokil Initial GB00B082RF11 Royal Mail GB00BDVZYZ77 Stück ,0710 GBP ,97 0,48 Stück ,7440 GBP ,89 0,43 Stück ,7300 GBP ,59 0,89 Stück ,7540 GBP ,00 0,24 Stück ,8090 GBP ,14 0,27 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Medien ,03 4,49 Informa GB00BMJ6DW54 ITV GB Reed Elsevier GB00B2B0DG97 Rightmove GB00B2987V85 Stück ,9800 GBP ,44 0,47 Stück ,4120 GBP ,04 1,62 Stück ,9950 GBP ,67 1,87 Stück ,9250 GBP ,88 0,53 Nahrungsmittel ,94 0,20 Tate & Lyle GB Stück ,7650 GBP ,94 0,20 Privater Konsum & Haushalt ,09 8,01 Bellway GB Berkeley Group Holdings GB00B02L3W35 British American Tobacco GB Imperial Tobacco GB Persimmon GB Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück ,1100 GBP ,91 0,11 Stück ,3300 GBP ,23 0,99 Stück ,6800 GBP ,42 1,82 Stück ,5635 GBP ,42 1,85 Stück ,8900 GBP ,62 1,41 Stück ,1100 GBP ,49 1,84 Reise & Freizeit ,59 1,81 Compass Group GB00BLNN3L44 Greene King GB00B0HZP136 Stück ,2700 GBP ,57 1,26 Stück ,6803 GBP ,19 0,20 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung InterContinental Hotels Group GB00BN33FD40 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Invesco Europa Core Aktienfonds Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,8623 GBP ,83 0,35 Rohstoffe ,22 1,19 Mondi GB00B1CRLC47 Stück ,3300 GBP ,22 1,19 Technologie ,19 0,90 Sage Group GB00B8C3BL03 Stück ,2700 GBP ,19 0,90 Telekommunikation ,95 3,37 BT Group GB Vodafone Group GB00BH4HKS39 Stück ,3975 GBP ,16 1,53 Stück ,2005 GBP ,79 1,84 Versicherungen ,55 0,55 Direct Line Insurance Grp GB00BY9D0Y18 Stück ,6940 GBP ,55 0,55 Versorger ,61 5,32 National Grid Stück ,8820 GBP ,98 1,86 GB00B08SNH34 Severn Trent Stück ,6900 GBP ,45 0,86 GB00B1FH8J72 SSE Stück ,8900 GBP ,76 1,74 GB United Utilities Group Stück ,2350 GBP ,42 0,87 GB00B39J2M42 Insel Man ,90 0,44 Technologie ,90 0,44 Playtech IM00B7S9G985 Stück ,6250 GBP ,90 0,44 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Irland ,77 1,19 Industrie ,92 0,51 DCC Stück ,8326 EUR ,92 0,51 IE Reise & Freizeit ,85 0,68 Paddy Power Stück ,3000 EUR ,80 0,57 IE00BWT6H894 Ryanair Holdings Stück ,1100 EUR ,05 0,11 IE00BYTBXV33 Italien ,80 0,77 Versorger ,80 0,77 AEM Stück ,1470 EUR ,80 0,77 IT Luxemburg ,23 0,10 Medien ,23 0,10 RTL Group Stück ,4100 EUR ,23 0,10 LU Niederlande ,32 5,06 Handel ,49 1,76 Ahold Stück ,0900 EUR ,49 1,76 NL Industrie ,75 0,43 Randstad Holding Stück ,7350 EUR ,75 0,43 NL Medien ,73 0,99 Wolters Kluwer Stück ,4700 EUR ,73 0,99 NL Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel ,35 1,89 Heineken Stück ,1500 EUR ,35 1,89 NL Norwegen ,22 2,54 Banken ,43 0,57 DNB NO Stück ,6000 NOK ,43 0,57 Nahrungsmittel ,69 1,75 Marine Harvest NO Orkla NO Stück ,8000 NOK ,47 0,99 Stück ,8500 NOK ,22 0,76 Telekommunikation ,10 0,22 Telenor NO Österreich Stück ,9000 NOK , ,46 0,22 0,66 Energie ,46 0,66 OMV Stück ,9650 EUR ,46 0,66 AT Portugal ,37 0,16 Versorger ,37 0,16 EDP-Electric. de Portugal Stück ,1230 EUR ,37 0,16 PTEDP0AM0009 Schweden ,66 2,51 Industrie ,16 0,88 Securitas SE Stück ,9000 SEK ,16 0,88 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Privater Konsum & Haushalt ,18 1,42 Husqvarna SE Swedish Match SE Stück ,3500 SEK ,80 0,21 Stück ,4000 SEK ,38 1,20 Telekommunikation ,32 0,22 Tele2 Stück ,8000 SEK ,32 0,22 SE Schweiz ,64 10,26 Gesundheit / Pharma ,70 1,75 Lonza Group NA CH Straumann Holding NA CH Stück ,4000 CHF ,10 1,55 Stück ,2500 CHF ,60 0,20 Handel ,63 1,57 Galenica CH Stück ,0000 CHF ,63 1,57 Immobilien ,92 0,10 Swiss Prime Site NA CH Stück ,4500 CHF ,92 0,10 Industrie ,73 1,68 Adecco NA CH Georg Fischer NA CH Flughafen Zürich CH Stück ,4000 CHF ,06 1,22 Stück ,0000 CHF ,82 0,34 Stück ,0000 CHF ,85 0,12 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel ,44 0,42 Coca-Cola HBC NA CH Stück ,9232 GBP ,44 0,42 Technologie ,24 1,12 Logitech International NA CH Temenos Group CH Stück ,3500 CHF ,98 0,81 Stück ,3500 CHF ,26 0,31 Telekommunikation ,19 1,76 Swisscom NA CH Stück ,5000 CHF ,19 1,76 Versicherungen ,79 1,85 Swiss Re NA Stück ,3000 CHF ,79 1,85 CH Spanien ,94 4,98 Industrie ,36 2,30 AENA ES Amadeus IT Holding ES Stück ,4000 EUR ,40 1,44 Stück ,7050 EUR ,96 0,87 Nahrungsmittel ,09 0,43 Ebro Foods ES Viscofan ES Stück ,2100 EUR ,09 0,15 Stück ,0000 EUR ,00 0,28 Versorger ,49 2,25 Endesa ES Stück ,9600 EUR ,72 1,83 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Iberdrola ES Y14 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Invesco Europa Core Aktienfonds Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,8740 EUR ,77 0,42 Nichtnotierte Wertpapiere ,30 2,18 Aktien ,30 2,18 Schweiz 0,91 0,00 Industrie 0,91 0,00 Medmaster Stück ,0000 CHF 0,91 0,00 CH USA ,39 2,18 Gesundheit / Pharma ,39 2,18 Medi-Globe US Stück ,3915 EUR ,39 2,18 Summe Wertpapiervermögen ,84 95,60 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE ESTX 50 Index FUTURE FTSE 100 Index FUTURE Swiss Market Index Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) GBP EUR NOK EUR NOK EUR NOK EUR SEK EUR CHF EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) NOK EUR SEK EUR Forderungen Dividendenansprüche Forderungen Quellensteuer Bankguthaben Bankguthaben Anzahl 33 Anzahl 9 Anzahl 4 GBP NOK NOK NOK SEK CHF NOK SEK EUR ,19 EUR ,29 EUR , ,04 0, ,04 0,01-200,00 0, ,04 0, ,00 0, ,26 0, ,80 0, ,00 0,68 228,77 0, ,81-0,01-378,40 0, ,82-0, ,94 0, ,46 0,00-56,73 0, ,19 0, ,48 0, ,19 0, ,29 0, ,20 3, ,81 2,90 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Bankguthaben CHF , ,86 0,01 Bankguthaben DKK , ,21 0,01 Bankguthaben GBP , ,51 0,38 Bankguthaben NOK , ,97 0,01 Bankguthaben SEK , ,87 0,01 Bankguthaben USD , ,97 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände ,39 0,06 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,39 0,06 Verbindlichkeiten ,03-0,19 Sonstige Verbindlichkeiten ,03-0,19 Verwahrstellenvergütung EUR , ,07-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,23-0,08 Prüfungskosten EUR , ,00-0,00 übrige Spesen EUR , ,67-0,07 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,06-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -200,00-200,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,18 100,00** Anteilwert EUR 144,19 Umlaufende Anteile Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien A.P.Møller-Mærsk Stück DK Boliden Stück SE Britvic Stück GB00B0N8QD54 Dialog Semiconductor Stück GB Dürr Stück DE Ferrovial Stück ES Fresenius Stück DE Gamesa Stück ES H & M Hennes & Mauritz Stück SE Hikma Pharmaceuticals Stück GB00B0LCW083 Inmarsat Stück GB00B09LSH68 Internat. Cons. Airl. Group Stück ES Invesco Europa Core Aktienfonds Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Melrose Industries Stück GB00BZ1G4322 Melrose Industries Stück GB00BYRJP462 Natixis Stück FR Novartis NA Stück CH Novo-Nordisk B Stück DK Sanofi Stück FR Skandinaviska Enskilda Banken -A- Stück SE Skanska Stück SE Sky Stück GB Subsea 7 Stück LU Svenska Handelsbanken A Stück SE Swedbank NA Stück SE Unilever Stück NL voestalpine Stück AT Whitbread Stück GB00B1KJJ408 Yara International Stück NO Invesco Europa Core Aktienfonds Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Gattungsbezeichnung Andere Wertpapiere Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Invesco Europa Core Aktienfonds Ferrovial Anrechte ES Iberdrola Anrechte ES B3 Stück Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Melrose Industries GB00BV9FYX34 Ryanair Holdings IE00B1GKF381 Stück Stück Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Ryanair Holdings IE00BYTBY434 Stück Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Swiss Market Index(SMI)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Invesco Europa Core Aktienfonds Devisenterminkontrakte (Verkauf) CHF - EUR EUR GBP - EUR EUR NOK - EUR EUR SEK - EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) CHF - EUR EUR GBP - EUR EUR NOK - EUR EUR SEK - EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20

21 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Invesco Europa Core Aktienfonds Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,60 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,65 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21

22 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 144,19 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Derivate - Futures Derivate - Devisentermingeschäfte Übriges Vermögen Inland ,48 % Europa ,94 % Nordamerika ,18 % Europa ,01 % ,64 % ,75 % 94,07 % 2,18 % 3,75 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 22

23 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich London - ICE Futures Europe Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 23

24 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 Invesco Europa Core Aktienfonds BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 24