Vermögensaufstellung

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1 Siemens Fonds Invest GmbH Vermögensaufstellung Seite 1/15

2 Renten ,86 59,14 8,25 1, ,88 1,17 4,43 4,35 Euro ,86 59,14 8,25 1, ,88 1,17 4,43 4,35 Rating Aa1 - Aa3 (AA+ - AA- XS ,875 Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium AA- EUR ,00 104, , ,45 0,56 1,22 0, GJ -Term Notes 2010(17) NZ 9.115,78 0,02 1,19 1, XS ,000 National Australia Bank Ltd. EO-Med.-Ter AA- EUR ,00 105, , ,46 0,47 4,87 0, GJ m Notes 2013(20) AUS 669,40 0,00 4,68 4, XS ,875 Shell International Finance BV EO-Medium AA- EUR ,00 100, , ,73 0,54 9,71 1, GJ -Term Notes 2015(25) NL 1.644,47 0,00 8,92 8, Rating A1 - A3 (A+ - A-) XS ,625 Nordea Bank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2012(1 A- EUR ,00 104, , ,80 0,56 6,13 3, GJ 7/22) SE ,37 0,02 0,13 0, * XS ,750 DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2012(17/ A- EUR ,00 104, , ,81 0,37 6,19 3, GJ 22) NO 7.734,97 0,01 0,19 0, * XS ,767 Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-A A- EUR ,00 106, , ,38 0,38 1,45 1, GJ nl. v.07(17/unb.) DEU 6.365,76 0,01 0,45 0, * XS ,000 Unibail-Rodamco SE EO-Medium-Term Notes A EUR ,00 107, , ,50 0,67 3,23 0, GJ 2012(19) FRA 8.147,54 0,01 3,06 3, FR ,100 BPCE S.A. EO-Obl. 2009(19) A EUR ,00 113, , ,00 0,41 3,37 0, VJ FRA 1.275,00 0,00 3,13 3,10 XS ,375 PZU Finance AB EO-Notes 2014(19) A- EUR ,00 99, , ,00 0,36 3,51 1, GJ SE 1.359,97 0,00 3,43 3,38 XS ,500 Cloverie PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2009(19/3 A- EUR ,00 118, , ,00 0,42 23,57 6, GJ 9) IRL 6.557,38 0,01 0,57 0,53 Positionen Seite 2/15

3 * XS ,250 Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes A EUR ,00 115, , ,51 1,23 4,23 0, GJ 2010(20) AUS ,21 0,04 3,87 3, XS ,125 Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium- A EUR ,00 115, , ,63 0,51 4,55 0, GJ Term Notes 2010(20) FRA 4.620,90 0,01 4,21 4, XS ,250 Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2 A EUR ,00 106, , ,59 0,67 4,68 0, GJ 013(20) - gesperrt: USA 2.560,45 0,00 4,47 4, XS ,250 BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 20 A+ EUR ,00 106, , ,04 0,48 5,04 0, GJ 14(21) FRA 5.424,66 0,01 4,73 4, XS ,875 DVB Bank SE MTN-IHS v.2015(2021) A+ EUR ,00 98, , ,28 0,35 5,28 1, GJ DEU 1.271,86 0,00 5,15 5,08 XS ,109 BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term No A EUR ,00 97, , ,25 0,52 7,13 1, GJ tes 2015(23) GBR 2.898,59 0,01 6,83 6, XS ,000 Société Générale S.A. EO-Medium-Term Not A- EUR ,00 109, , ,97 0,39 7,44 2, GJ es 2013(23) FRA 4.524,59 0,01 6,49 6, XS ,000 Západoslovenská energetika AS EO-Medium- A- EUR ,00 116, , ,00 0,41 7,79 1, GJ Term Notes 2013(23) SK 1.704,92 0,00 6,88 6, BE ,875 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium A- EUR ,00 110, , ,26 0,39 8,74 1, GJ -Term Nts 2012(12/24) BEL 1.523,91 0,00 7,85 7, XS ,250 Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Medium-T A- EUR ,00 96, , ,27 0,35 9,10 1, GJ erm Notes 2015(25) ESP 2.246,58 0,00 8,55 8, XS ,875 CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25) A- EUR ,00 126, , ,48 0,56 9,30 1, GJ CZ 8.624,49 0,02 7,69 7,56 XS ,625 Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium A EUR ,00 140, , ,47 0,50 17,15 2, GJ -Term Notes 2003(33) FRA 9.647,26 0,02 11,98 11, XS ,500 TeliaSonera AB EO-Medium-Term Notes 2013 A- EUR ,00 109, , ,65 0,39 17,68 2,81 Positionen Seite 3/15

4 05.09.GJ -33 SE 2.237,70 0,00 13,56 13, XS ,125 EnBW International Finance BV EO-Medium- A- EUR ,00 146, , ,27 0,52 23,52 3, GJ Term Notes 2009(39) NL 5.924,18 0,01 14,59 14, XS ,500 General Electric Co. EO-FLR Debts 2007(0 A EUR ,00 105, , ,86 0,56 51,71 5, GJ 7/67) Reg.S USA 4.823,77 0,01 0,71 0, Rating Baa1 - Baa3 (BBB+ - BBB-) XS ,777 AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 06(16/Und.) BBB- EUR ,00 102, , ,00 0,36 0,52 1, GJ * FRA 5.619,16 0,01 0,52 0,51 XS ,375 Linde Finance B.V. EO-FLR Bonds 2006(16/ BBB+ EUR ,00 103, , ,25 0,65 50,54 7, GJ 66) NL ,41 0,02 0,54 0, * XS ,875 FIL Ltd. EO-Bonds 2010(17) BBB+ EUR ,00 107, , ,50 0,67 1,15 0, GJ BMU ,64 0,04 1,09 1,09 XS ,250 Sampo OYJ EO-Medium-Term Nts 2012(17) BBB EUR ,00 104, , ,68 0,65 1,16 0, GJ FIN ,30 0,02 1,12 1,12 XS ,000 Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term No BBB- EUR ,00 105, , ,40 0,57 1,16 0, GJ tes 2012(17) ITA ,34 0,02 1,12 1, FR ,000 Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2011(17) BBB- EUR ,00 105, , ,30 0,57 1,21 0, GJ FRA ,23 0,02 1,16 1,16 XS ,625 3i Group PLC EO-Medium-Term Notes 2010(1 BBB EUR ,00 105, , ,75 0,66 1,21 0, GJ 7) GBR ,59 0,03 1,16 1, XS ,849 ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 07(17/Und.) BBB+ EUR ,00 104, , ,00 0,37 1,28 1, GJ * NL 8.405,94 0,02 0,28 0,28 XS ,875 G4S International Finance PLC EO-Medium- BBB- EUR ,00 103, , ,84 0,64 1,34 0, GJ Term Notes 2012(17) GBR 6.680,84 0,01 1,31 1, XS ,125 Smiths Group PLC EO-Notes 2010(17) BBB EUR ,00 104, , ,45 0,65 1,35 0,61 Positionen Seite 4/15

5 05.05.GJ GBR 9.467,21 0,02 1,31 1,30 XS ,250 Glencore Finance (Canada) Ltd. EO-Medium BBB- EUR ,00 97, , ,66 0,35 1,45 6, GJ -Term Notes 2007(17) CAN 5.766,39 0,01 1,40 1, DE000A1X26E7 2,250 Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R v BBB EUR ,00 102, , ,84 0,37 1,70 0, GJ. 13(17) DEU 1.364,75 0,00 1,68 1, XS ,250 Santos Finance Ltd. EO-FLR Notes 2010(17 BBB- EUR ,00 100, , ,00 0,36 54,73 8, HJ /70) AUS 4.532,97 0,01 0,23 0, * XS ,625 SSE PLC EO-FLR Notes 2012(17/Und.) BBB- EUR ,00 106, , ,50 0,38 31,75 5, GJ * GBR 2.797,13 0,00 0,75 0,72 XS ,750 Anglo American Capital PLC EO-Medium-Ter BBB- EUR ,00 88, , ,00 0,47 1,89 8, GJ m Notes 2013(17) GBR 588,11 0,00 1,87 1, XS ,875 Swedish Match AB EO-Medium-Term Notes 20 BBB EUR ,00 106, , ,00 0,67 1,90 0, GJ 10(17) SE 1.371,07 0,00 1,87 1, XS ,000 Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium BBB EUR ,00 105, , ,75 0,66 2,04 1, GJ -Term Notes 2010(18) FRA ,73 0,02 1,93 1, FR ,875 Foncičre des Régions S.A. EO-Notes 2012( BBB EUR ,00 106, , ,04 0,57 2,05 0, GJ 18) FRA ,41 0,02 1,94 1, XS ,500 ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2012(18) Reg BBB EUR ,00 109, , ,50 0,58 2,48 0, GJ.S USA 7.081,97 0,01 2,36 2, XS ,875 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Note BBB- EUR ,00 97, , ,01 0,52 84,01 3, GJ s 2013(18/Und.) NL 3.747,95 0,01 0,68 0, * XS ,125 América Mķvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. BBB EUR ,00 104, , ,00 0,37 57,69 4, GJ Secs 2013(18/73) A MX 3.248,63 0,01 0,69 0, * XS ,250 Eesti Energia AS EO-Notes 2012(18) BBB EUR ,00 109, , ,75 0,68 2,76 0, GJ EST 3.657,79 0,01 2,64 2,62 Positionen Seite 5/15

6 XS ,324 PKO Finance AB EO-M.-T.Ln Par.Nts14(19)P BBB+ EUR ,00 103, , ,00 0,46 3,07 1, GJ KO Bk SE 5.443,89 0,01 2,93 2, XS ,000 Fortum Oyj EO-Med.-Term Notes 2009(19) BBB+ EUR ,00 116, , ,20 0,73 3,22 0, GJ FIN ,84 0,03 2,93 2,90 FR ,500 ACCOR S.A. EO-Notes 2013(19) BBB- EUR ,00 105, , ,50 0,56 3,22 0, GJ FRA 5.840,16 0,01 3,09 3,06 XS ,375 mfinance France S.A. EO-Medium-Term Note BBB- EUR ,00 101, , ,49 0,63 3,25 1, GJ s 2014(19) FRA 6.223,02 0,01 3,12 3, FR ,750 Gecina S.A. EO-Medium Term-Notes 2012(19 BBB+ EUR ,00 112, , ,62 0,60 3,28 0, GJ ) FRA ,69 0,02 3,04 3, FR ,750 Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term N BBB EUR ,00 120, , ,06 0,23 3,32 0, GJ ts 2009(19) FRA 4.953,14 0,01 2,99 2, FR ,000 Alstom S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(19 BBB- EUR ,00 106, , ,33 0,57 3,52 1, GJ ) FRA 4.327,87 0,01 3,36 3, DE000A12UAR2 1,500 Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R v BBB EUR ,00 100, , ,38 0,54 3,72 1, GJ. 14(19) DEU 1.290,98 0,00 3,63 3, XS ,250 Elisa Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(19) BBB EUR ,00 105, , ,50 0,66 3,76 0, GJ FIN 1.893,44 0,00 3,64 3,61 XS ,750 Metso Corp. EO-Medium-Term Notes 2012(19 BBB EUR ,00 105, , ,00 1,41 3,76 1, GJ ) FIN 4.959,02 0,01 3,61 3, FR ,625 Eutelsat S.A. EO-Bonds 2013(19/20) BBB- EUR ,00 105, , ,55 0,57 4,04 1, GJ * FRA 7.594,52 0,01 3,80 3,76 XS ,875 EP Energy A.S. EO-Notes 2012(12/19) Reg. BBB- EUR ,00 111, , ,09 0,59 3,84 2, HJ S CZ 2.937,50 0,01 3,48 3, XS ,750 Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T. BBB+ EUR ,00 106, , ,50 0,67 3,88 0, GJ Notes 2013(13/19) NL 1.209,70 0,00 3,73 3,69 Positionen Seite 6/15

7 XS ,375 Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2 BBB EUR ,00 105, , ,57 0,38 3,91 0, GJ 012(19) SE 454,23 0,00 3,77 3, XS ,900 Santander Consumer Finance SA EO-Medium- BBB+ EUR ,00 98, , ,75 0,53 4,14 1, GJ Term Nts 2015(20) ESP 2.337,53 0,00 4,05 4, XS ,500 ACEA S.p.A. EO-Notes 2010(20) BBB- EUR ,00 114, , ,61 0,71 4,21 1, GJ ITA ,51 0,02 3,83 3,79 XS ,000 Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes BBB- EUR ,00 106, , ,00 0,57 4,31 2, GJ 2013(20) JE 8.360,66 0,01 3,95 3, FR ,850 Arkema S.A. EO-Bonds 2012(20) BBB EUR ,00 112, , ,00 0,40 4,33 0, GJ FRA 5.154,37 0,01 4,00 3,97 XS ,375 Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Ter BBB EUR ,00 105, , ,05 0,57 4,47 1, GJ m Notes 2013(20) NL 3.815,57 0,01 4,25 4, FR ,625 Edenred S.A. EO-Bonds 2013(20) BBB EUR ,00 104, , ,00 0,56 4,83 1, GJ FRA 1.334,02 0,00 4,59 4,52 FR ,500 IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/2 BBB EUR ,00 106, , ,00 0,38 4,91 1, GJ 0) FRA 478,14 0,00 4,68 4, XS ,375 A2A S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(21) BBB- EUR ,00 115, , ,57 0,62 5,03 1, GJ ITA ,41 0,02 4,49 4,44 XS ,375 Mondelez International Inc. EO-Notes 201 BBB EUR ,00 105, , ,41 0,66 5,07 1, GJ 3(21) USA 7.720,38 0,01 4,75 4, XS ,500 Urenco Finance N.V. EO-Medium-Term Notes BBB+ EUR ,00 102, , ,25 0,37 5,13 1, GJ 2014(21) NL 4.369,86 0,01 4,78 4, XS ,625 Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2013(2 BBB EUR ,00 106, , ,50 0,95 5,15 1, GJ 1) SE ,18 0,02 4,79 4, XS ,500 Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term No BBB- EUR ,00 98, , ,54 0,53 5,21 2,74 Positionen Seite 7/15

8 17.03.GJ tes 2014(21) FIN 5.922,13 0,01 4,86 4, XS ,750 CRH Finance Germany GmbH Anleihe v.2014( BBB EUR ,00 102, , ,04 0,55 5,54 1, GJ 2021/2021) DEU 2.409,84 0,00 5,30 5, * XS ,625 Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium BBB EUR ,00 113, , ,49 0,71 5,46 1, GJ -Term Notes 2012(21) FRA 6.898,39 0,01 5,00 4, FR ,339 Transport et Infras.Gaz France EO-Obl. 2 BBB EUR ,00 115, , ,95 0,62 5,52 1, GJ 011(21) FRA 6.295,11 0,01 4,98 4, DE000A0Z2A12 5,250 EWE AG Anleihe v.2009(2021) BBB+ EUR ,00 120, , ,80 1,08 5,54 1, GJ DEU ,18 0,02 4,92 4,85 XS ,625 Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term BBB- EUR ,00 106, , ,98 0,38 5,77 2, GJ Notes 2013(21) NL 1.683,74 0,00 5,29 5, XS ,750 Goldman Sachs Group Inc., The EO-Bonds 2 BBB- EUR ,00 116, , ,51 0,42 5,78 1, GJ 006(21) USA 2.076,50 0,00 5,20 5, XS ,000 mfinance France S.A. EO-Medium-Term Note BBB- EUR ,00 95, , ,63 0,51 5,91 2, GJ s 2014(21) FRA 573,77 0,00 5,61 5, XS ,125 K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(20 BBB EUR ,00 113, , ,21 1,12 5,93 1, GJ 21) DEU 1.549,69 0,00 5,41 5, XS ,500 Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2014(2 BBB- EUR ,00 99, , ,26 0,53 6,25 1, GJ 2) GBR 3.368,85 0,01 5,95 5, XS ,250 CS Group Funding (GG) Ltd. EO-Medium-Ter BBB EUR ,00 96, , ,27 0,52 6,29 1, GJ m Notes 2015(22) GG 2.674,18 0,00 6,03 5, XS ,000 Delta Lloyd Levensverzek. N.V. EO-FLR No BBB EUR ,00 116, , ,64 0,62 26,66 7, GJ tes 2012(22/42) NL 9.147,54 0,02 0,66 0, * XS ,500 AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/23) BBB+ EUR ,00 105, , ,43 0,66 7,21 1, GJ USA 6.956,97 0,01 6,58 6,47 Positionen Seite 8/15

9 XS ,750 Amcor Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23) BBB EUR ,00 107, , ,50 0,58 7,23 1, GJ AUS 6.401,64 0,01 6,55 6,44 FR ,787 Mercialys EO-Bonds 2014(14/23) BBB EUR ,00 96, , ,19 0,52 7,25 2, GJ FRA 4.028,07 0,01 6,77 6,61 XS ,500 Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term N BBB EUR ,00 103, , ,76 0,64 8,41 2, GJ ts 2014(24/24) DNK 5.187,84 0,01 7,60 7, * FR ,750 Kering S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24 BBB EUR ,00 107, , ,00 0,38 8,27 1, GJ ) FRA 4.012,30 0,01 7,41 7, XS ,500 Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2014(14/2 BBB EUR ,00 97, , ,50 0,52 8,75 2, GJ 4) NL 1.864,75 0,00 7,91 7, XS ,500 EXOR S.p.A. EO-Notes 2014(24) BBB+ EUR ,00 99, , ,95 0,53 8,77 2, GJ ITA 1.721,31 0,00 7,94 7,74 XS ,125 Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term No BBB- EUR ,00 87, , ,11 0,47 9,10 3, GJ tes 2015(25) FIN 5.763,70 0,01 8,13 7, DE000DB7XJP9 1,125 Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(202 BBB+ EUR ,00 93, , ,91 0,50 9,21 1, GJ 5) DEU 2.664,96 0,00 8,70 8, XS ,375 Bank of America Corp. EO-Medium-Term Not BBB+ EUR ,00 95, , ,50 0,51 9,24 1, GJ es 2015(25) USA 3.155,74 0,01 8,63 8, XS ,876 ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Te BBB+ EUR ,00 92, , ,00 0,33 9,30 2, GJ rm Nts 2015(15/25) LU 2.644,85 0,00 8,47 8, XS ,375 Imperial Tobacco Finance PLC EO-Med.-Ter BBB- EUR ,00 110, , ,34 0,69 10,16 2, GJ m Notes 2014(14/26) GBR 9.967,81 0,02 8,63 8, XS ,750 Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW EO-Notes BBB EUR ,00 104, , ,75 0,66 10,35 2, GJ 2014(14/26) USA 6.285,18 0,01 9,03 8, XS ,250 WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014 BBB EUR ,00 101, , ,55 0,45 10,73 2, GJ (14/26) FRA 1.536,89 0,00 9,61 9,41 Positionen Seite 9/15

10 FR ,625 Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term N BBB EUR ,00 127, , ,18 0,23 11,25 1, GJ ts 2012(27) FRA 3.487,70 0,01 9,06 8, XS ,200 Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28 BBB EUR ,00 129, , ,50 0,81 12,08 2, GJ ) ITA ,97 0,03 9,31 9, FR ,125 Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33 BBB+ EUR ,00 166, , ,96 1,04 17,08 3, GJ ) FRA ,99 0,05 10,97 10, Rating Ba1 - Ba3 (BB+ - BB-) FR ,250 Vallourec S.A. EO-Obl. 2011(17) BB+ EUR ,00 97, , ,53 0,88 1,13 6, GJ FRA ,14 0,03 1,08 1,02 XS ,625 International Game Technology EO-Notes 2 BB EUR ,00 109, , ,71 0,68 2,09 2, GJ 010(18) GBR ,10 0,04 1,92 1, XS ,625 Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-Medium BB+ EUR ,00 101, , ,89 0,55 3,49 1, GJ -Term Notes 2014(19) GBR 2.517,42 0,00 3,39 3, XS ,125 Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-T BB+ EUR ,00 96, , ,47 0,60 4,87 2, GJ erm Nts 2013(20/20) GBR 995,73 0,00 4,66 4, * Positionen Seite 10/15

11 Sonstige Wertpapiere ( ) ISIN Gattung Sperre WHRG Bestand Marktkurs +/- in % Kurswert in EUR in % FV +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Sonstige Wertpapiere - Aktien 1.561,34 0,00 Bezugsr. Aktien 1.561,34 0,00 Frankreich FR TOTAL S.A. -ANR.- WAHLD. EUR 5.486,00 0, ,00 0,00 Spanien 1.561,34 0,00 ES REPSOL S.A. -ANR.- EUR 3.322,00 0, , ,34 0, ,00 0,00 Italien IT UBI BANCA -ANR.- EUR 3.438,00 0,00 Positionen Seite 11/15

12 Bankguthaben / Termingeld ( ) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV Bankguthaben und Termingelder ,16 5,60 EUR ,71 2,83 Kasse ,71 2,79 BANK KK EUR EUR , ,71 2,83 BEL VKID Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EUR , ,00-0,03 ESTX 50 Index (Price) (EUR) Variation Margin ,00 0,03 VM FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) EUR 800, ,00 0, EU EWS USD ,45 2,78 Kasse ,44 2,86 BANK KK USD USD ,13 1, ,46 2,78 BEL VKID Forderung/Verbindlichkeit aus VM MINI FU USD ,00 1, ,98 0,09 TURE S&P 500 Index Variation Margin ,99-0,09 VM MINI FUTURE S&P 500 Index USD ,00 1, ,99-0, US78378X1072 USA Positionen Seite 12/15

13 Optionen ( ) ISIN L / S Bezeichnung Basispreis Anzahl Kontrakte Marktkurs WHRG Kurswert in EUR in % FV BW% DW% P / C Verfall Preis Underlying Kontraktgröße Devisenkurs Land Delta Optionen ,00 0,04 Bundesrep. Deutschland ,00 0,04 Option auf Aktien-Index ,00 0,04 Long Call ,00 0,04 OC Long CALL DAX Performance-Index , , EUR ,00 0,04 2,89 1,53 Call 800, ,99 5 DEU 0, Positionen Seite 13/15

14 Sonstige Vermögensgegenstände ( ) KTO Bezeichnung WHRG Währungsbestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Sonstige Vermögensgegenstände ,21-0,03 EUR ,99-0, Dividendenforderungen Ausland EUR 3.346,46 0, QueSt Forderungen Dividenden EUR 4.452,20 0, Verbindlichkeiten perform. Verwaltungsvergütung EUR ,91-0, Verbindlichkeiten Prüferentgelte EUR ,49-0, Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten EUR -963,42 0, Verbindlichkeiten Fällige Verwaltungsvergütung EUR ,79-0, Verbindlichkeiten Fällige Depotbankvergütung EUR ,32 0, Verbindlichkeiten Fällige Depotentgelte EUR ,72 0,00 USD ,78 0, Dividendenforderungen Ausland USD ,75 1, ,94 0, QueSt Forderungen Dividenden USD 55,48 1, ,83 0,00 Positionen Seite 14/15

15 Termingeschäfte ( ) ISIN L / S Bezeichnung Anzahl Kontrakte Land WHRG Kontraktwert in EUR in % FV Verfall Kontraktgröße Kontraktwert lokal Nachrichtlich Termingeschäfte, Bewertungen befinden sich unter Positionen Bankguthaben Aktienrelevante Positionen Europ. Währungssystem Future auf Aktien-Index FT Kauf FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) EWS EUR ,00 4, EUR ,00 USA Future auf Aktien-Index FT Verkauf MINI FUTURE S&P 500 Index USA EUR ,57-3, USD ,00 Positionen Seite 15/15