Euroländer Aktienindexfonds

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1 Inhaltsübersicht: S. 1 Euroländer Aktienindexfonds S. 3 Internationaler Aktienindexfonds S. 5 Euro Anleihenfonds S. 8 Euro Geldmarktfonds Euroländer Aktienindexfonds Ziel unseres Euroländer Aktienindexfonds ist es, die Entwicklung der Aktienmärkte in den Ländern der Eurozone abzubilden. Dabei nutzt der Fonds den FTSE World Eurobloc Index in seiner Version als Performance-Index. Für den Fonds fällt kein Ausgabeaufschlag an. Für den Versicherungsbetrieb und die Fondsverwaltung wird eine jährliche fondsabhängige Gebühr von 1% des verwalteten Vermögens erhoben. Die fondsabhängige Gebühr wird taggenau anteilig durch eine Reduzierung des Fondsvermögens erhoben. Anzahl der Aktien im Index: 287 Anzahl der Aktien im Fonds: 274 Fondswährung: Euro Fondsvolumen: 0,775 Milliarden Euro Länderaufteilung des Fonds Land: Anteil am Fondsvermögen (%): Frankreich Deutschland Spanien Niederlande 9.92 Italien 8.24 Belgien + Luxemburg 4.42 Finnland 2.85 Irland 0.92 Österreich 0.71 Portugal 0.50 Griechenland 0.22 Anzahl der Seiten im Dokument: 8

2 Sektorenaufteilung des Fonds Sektor: Anteil am Fondsvermögen (%): GRUNDSTOFFE VERBRAUCHSGÜTER VERBRAUCHERSERVICE 7.11 FINANZ-DIENSTLEISTUNGEN GESUNDHEITSWESEN 5.66 INDUSTRIEUNTERNEHMEN ERDÖL UND ERDGAS 4.72 TECHNOLOGIE 5.24 TELEKOMMUNIKATION 5.08 VERSORGER 5.56 Größte Fondswerte Aktienwert Anteil am Fondsvermögen (%) BAYER AG 2.98 SANOFI 2.86 TOTAL 2.58 BANCO SANTANDER 2.57 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.46 DAIMLER AG 2.24 BASF 2.09 SIEMENS AG 2.01 ALLIANZ SE 1.83 UNILEVER NV CVA 1.67 ING GROUP CVA 1.64 SAP 1.61 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.58 TELEFONICA 1.57 BNP PARIBAS 1.52 DEUTSCHE TELEKOM 1.38 AXA 1.25 LVMH 1.13 ENI 1.13 INTESA SANPAOLO 1.12 SUMME: Anzahl der Seiten im Dokument: 8

3 Internationaler Aktienindexfonds Unser Internationaler Aktienindexfonds hat zum Ziel, die weltweite Entwicklung der Aktienmärkte abzubilden und nutzt dazu den FTSE World Index in seiner Version als Performance-Index. Für den Fonds fällt kein Ausgabeaufschlag an. Für den Versicherungsbetrieb und die Fondsverwaltung wird eine jährliche fondsabhängige Gebühr von 1% des verwalteten Vermögens erhoben. Die fondsabhängige Gebühr wird taggenau anteilig durch eine Reduzierung des Fondsvermögens erhoben. Anzahl der Aktien im Index: Anzahl der Aktien im Fonds: Fondswährung: Euro Fondsvolumen: 12,55 Milliarden Euro Länderaufteilung des Fonds Land: Anteil am Fondsvermögen (%): Vereinigte Staaten Sonstige Japan 9.94 Frankreich 3.60 Schweiz 3.59 Deutschland 3.42 Kanada 3.34 Australien 2.80 Korea 1.66 Hongkong 1.55 Taiwan 1.50 Sektorenaufteilung des Fonds Sektor: Anteil am Fondsvermögen (%): GRUNDSTOFFE 4.95 VERBRAUCHSGÜTER VERBRAUCHERSERVICE FINANZ-DIENSTLEISTUNGEN GESUNDHEITSWESEN INDUSTRIEUNTERNEHMEN ERDÖL UND ERDGAS 6.39 TECHNOLOGIE TELEKOMMUNIKATION 3.22 VERSORGER 2.97 Seite 3 von 8

4 Größte Fondswerte Aktienwert Anteil am Fondsvermögen (%) APPLE INC EXXON MOBIL CORPORATION 1.04 MICROSOFT CORP 0.96 WELLS FARGO & COMPANY 0.87 JOHNSON & JOHNSON 0.80 GENERAL ELECTRIC 0.79 JPMORGAN CHASE & CO 0.75 NESTLE 0.69 PROCTER & GAMBLE 0.63 NOVARTIS (REGD) 0.63 PFIZER 0.61 ROCHE HLDGS (GENUS) 0.59 DISNEY (WALT) COMPANY 0.58 VERIZON COMMUNICATIONS 0.57 AT&T 0.55 FACEBOOK CLASS A 0.55 CHEVRON 0.54 BANK OF AMERICA 0.54 TOYOTA MOTOR 0.53 GILEAD SCIENCES 0.51 SUMME: Seite 4 von 8

5 Euro Anleihenfonds von Legal & General Ziel des aktiv gemanagten Euro Anleihenfonds ist es, sich mittels Anlage in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis BBB besser als sein Benchmark-Index zu entwickeln. Als Benchmark dient der Markit iboxx EUR Corporates und der Barclays Capital Euro Government Index für Anleihen mit über 7- jähriger Restlaufzeit. Die Benchmark des Euro Anleihenfonds beinhaltet sowohl Staats- (Gewichtung ca. 65%) als auch Unternehmensanleihen (Gewichtung ca. 35%). Die Gewichtung des Fondsvermögens variiert nach dem Ermessen der Fondsmanager um diesen Benchmarkwert. Für den Fonds fällt kein Ausgabeaufschlag an. Für den Versicherungsbetrieb und die Fondsverwaltung wird eine jährliche fondsabhängige Gebühr von 1% des verwalteten Vermögens erhoben. Die fondsabhängige Gebühr wird taggenau anteilig durch eine Reduzierung des Fondsvermögens erhoben. Fondswährung: Fondsvolumen: Länderaufteilung Euro 29,68 Millionen Euro Land: Anteil am Fondsvermögen (%): France Italy Germany Spain United Kingdom 6.42 Belgium 6.16 United States 5.89 Netherlands 4.79 Austria 2.49 Finland 1.49 Ireland 0.82 Switzerland 0.78 Slovakia 0.70 Denmark 0.57 Sweden 0.45 Hong Kong 0.45 Australia 0.35 Norway 0.35 Luxembourg 0.27 Slovenia 0.21 Mexico 0.19 Canada 0.13 Czech Republic 0.08 Turkey 0.08 cash/other 1.05 Seite 5 von 8

6 Sektorenaufteilung Sektor: Anteil am Fondsvermögen (%): Unternehmensanleihen Staatsanleihen Barmittel 1.05 Staatsanleihen: 5 größte Emittenten Größte Fondswerte Land Fälligkeit Anteil am Fondsvermögen (%) Italy France France Italy France SUMME Unternehmensanleihen: 5 größte Emittenten Unternehmen Fälligkeit Anteil am Fondsvermögen (%) CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA NATIONAL GRID PLC BP PLC SWISS LIFE HOLDING AG Perpetual 0.45 LLOYDS BANKING GROUP PLC SUMME 2.28 Seite 6 von 8

7 Ratingklassen und Restlaufzeiten Die folgenden Tabellen stellen die Aufteilung der im Fondsvermögen enthaltenen Anleihen nach Ratingklassen und Restlaufzeiten dar. Die Aufteilung wird durch das Fondsmanagement aktiv bestimmt. Ratingklassen Anteil am Fondsvermögen (%) AAA AA A 9.79 BBB Barmittel 1.05 SUMME Restlaufzeit in Jahren Anteil am Fondsvermögen (%) und darüber SUMME Seite 7 von 8

8 Euro Geldmarktfonds Das Ziel des Euro Geldmarktfonds ist es, einen relativ sicheren Ertrag zu erzielen, der die Entwicklung von sehr kurz laufenden, auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten abbildet. Dieser Fonds weist sehr geringe Schwankungen auf. Entsprechend ist auch der zu erwartende Ertrag vergleichsweise gering. Für den Fonds fällt kein Ausgabeaufschlag an. Für den Versicherungsbetrieb und die Fondsverwaltung wird eine jährliche fondsabhängige Gebühr von 1% des verwalteten Vermögens erhoben. Die fondsabhängige Gebühr wird taggenau anteilig durch eine Reduzierung des Fondsvermögens erhoben. Seite 8 von 8