B E R I C H T E R S T A T T U N G AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER -

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Liese Albrecht
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1 B E R I C H T E R S T A T T U N G AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER -

2 VERMÖGENSVERWALTERFONDS BERICHTERSTATTUNG Name FO Vermögensverwalterfonds Kurs per ,59 Fondswährung EUR WKN A1JZLG Performance ,09% Gewinnverwendung ausschüttend ISIN DE000A1JZLG8 Performance seit Auflage +15,16% Geschäftsjahresende 31. August Family Office Honestas Finanzmanagement GmbH Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Ges. mbh Fondssitz Deutschland Performancechart 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Okt. 12 Jan. 13 Apr. 13 Jul. 13 Okt. 13 Jan. 14 Apr. 14 Jul. 14 Okt ,16% Kennzahlen Standard Deviation 0,11% Volatilität 1,75% Sharpe Ratio 2,86 Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einer Investition von EUR über einen Zeitraum von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 EUR (5,0%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um die zusätzlich anfallenden Depotkosten vermindern. Der Performancechart wurde auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. -for professionals only- 2 von 7

2014 110,59 Fondswährung EUR WKN A1JZLG Performance 2014 +7,09% Gewinnverwendung ausschüttend ISIN DE000A1JZLG8 Performance seit Auflage +15,16% Geschäftsjahresende 31.

3 VERMÖGENSVERWALTERFONDS BERICHTERSTATTUNG Selektierte Segment-Manager Segment Dynamisches Rentenportfolio Europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade BBB- (S&P). Zur Renditeoptimierung ist die Investition in internationale Hochzins- sowie Nachranganleihen und Wandelanleihen bis zu 30% zulässig. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie die Einhaltung eines stringenten Wertsicherungskonzeptes vorgegeben. Manager: Thomas Gollub / Sven Pfeil Segment Value-Strategie Ausgewählte globale Aktien und Renten mit angemessener Branchen- und Länderdiversifikation. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie ein stringentes Wertsicherungsmanagement, z.b. durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten sowie Stop-Loss Limiten einzuhalten. Weiterhin sind Investitionen in physischen Rohstoffen über ETF bzw. ETC zulässig. Manager: Elmar Peters / Michael Tröller Aktueller Investitionsgrad 60% Aktueller Investitionsgrad 40% -for professionals only- 3 von 7

Zur Renditeoptimierung ist die Investition in internationale Hochzins- sowie Nachranganleihen und Wandelanleihen bis zu 30% zulässig.

4 Vermögensstruktur Rentenkennzahlen Wertpapiere Derivate Cash Sonstiges Aktien 11,84% ,22 Kupon 4,28% 4,27% Renten 69,64% ,67 Rendite 2,87% 1,96% 2,87% 2,02% Fondsanteile Rendite (durationsgew.) 2,85% 1,95% 2,95% 2,07% Zertifikate Einstandsrendite 3,95% 2,70% 3,93% 2,77% Rohstoffe Anteil % Optionen -0,04% ,39 Restlaufzeit 10,22 7,12 10,16 7,26 Futures Mac. Duration 5,07 3,53 5,12 3,66 DTG -0,65% ,99 Mod. Duration 5,37% 3,74% 5,41% 3,87% Swaps Eff. Duration 5,35% 3,72% 5,40% 3,86% Eff. Duration inkl. Derivate 5,35% 3,72% 5,40% 3,86% Bankguthaben 12,73% ,27 Spread Duration 5,11% 3,56% 5,12% 3,66% Festgelder/Termingelder/Kredite 6,85% ,00 Kurswert in EUR sonst. Zins- u. Dividendenansprüche 0,03% ,72 Fondsvermögen Rentenvermögen Fondsvermögen Rentenvermögen Konvexität 0,48 0,34 0,49 0,35 Ford./Verbindl. Zinsswaps OAS 199,02 138,60 199,09 142,32 Sonstige Ford. / Verbindl. -0,41% ,78 OAS (durationsgew.) 220,73 153,72 222,83 159,30 Fondsvermögen 100% ,72 EUR Rating BBB BBB -for professionals only- 4 von 7

954,39 Restlaufzeit 10,22 7,12 10,16 7,26 Futures Mac. Duration 5,07 3,53 5,12 3,66 DTG -0,65% -236.777,99 Mod. Duration 5,37% 3,74% 5,41% 3,87% Swaps Eff. Duration 5,35% 3,72% 5,40% 3,86% Eff.

5 Rating Ratingvergleich Investment Grade Non-Investment Grade Rentenvermögen Kurswert Anteil Anteil Fondsvermögen % AAA ,81 2,01% 1,40% AA ,41 0,65% 0,45% AA AA ,27 2,16% 1,50% A ,10 5,20% 3,62% A ,11 3,61% 2,51% A ,60 3,24% 2,26% BBB ,27 6,95% 4,84% BBB ,13 27,83% 19,38% BBB ,17 11,81% 8,23% BB ,89 12,03% 8,37% BB ,29 10,06% 7,00% BB ,67 3,48% 2,42% B ,79 1,92% 1,33% B ,38 0,41% 0,29% B ,61 0,42% 0,29% CCC+ CCC ,10 0,41% 0,29% CCC- CC C D NR ,07 7,82% 5,45% ,67 100% 69,64% AAA 2,01% AA+ 0,65% AA AA- 2,16% A+ 5,20% A 3,61% A- 3,24% BBB+ 6,95% BBB 27,83% BBB- 11,81% BB+ 12,03% BB 10,06% BB- 3,48% B+ 1,92% B 0,41% B- 0,42% CCC+ CCC 0,41% CCC- CC C D NR 7,82% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -for professionals only- 5 von 7

119,89 12,03% 8,37% BB 2.554.589,29 10,06% 7,00% BB- 883.511,67 3,48% 2,42% B+ 486.853,79 1,92% 1,33% B 104.838,38 0,41% 0,29% B- 105.860,61 0,42% 0,29% CCC+ CCC 104.

6 VERMÖGENSVERWALTERFONDS BERICHTERSTATTUNG Aktien nach Sektoren Anteil Fondsvermögen Anteil Fonds- Kurswert Anteil Kurswert Anteil vermögen Grundstoffe ,97 5,70% 0,68% ,12 6,13% 0,69% Verbrauchsgüter ,90 19,88% 2,35% ,44 18,19% 2,05% Verbraucherdienstleistungen ,78 13,24% 1,57% ,22 11,78% 1,33% Finanzdienstleistungen ,90 13,43% 1,59% ,89 14,24% 1,60% Pharma ,93 13,02% 1,54% ,74 12,59% 1,42% Industrie ,76 13,87% 1,64% ,47 14,88% 1,68% Erdöl & Gas ,00 1,28% 0,15% ,00 1,36% 0,15% Technologie ,15 17,97% 2,13% ,77 19,09% 2,15% Telekommunikation ,83 1,60% 0,19% ,07 1,76% 0,20% Aktienvermögen ,22 100% 11,84% ,72 100% 11,26% Aktien nach Ländern Erdöl & Gas 1,28% Industrie 13,87% Pharma 13,02% Technologie 17,97% Finanzdienstleistungen 13,43% Telekommunikation 1,60% Grundstoffe 5,70% Verbrauchsgüter 19,88% Verbraucherdienstleistungen 13,24% Anteil Fondsvermögen Anteil Fonds- Kurswert Anteil Kurswert Anteil vermögen USA ,60 33,33% 3,95% ,39 33,32% 3,75% Deutschland ,40 29,30% 3,47% ,89 31,93% 3,60% Schweiz ,53 11,23% 1,33% ,18 9,21% 1,04% Irland ,59 6,63% 0,79% ,26 7,12% 0,80% Niederlande ,50 4,91% 0,58% ,50 4,09% 0,46% Großbritannien ,07 3,37% 0,40% ,19 3,71% 0,42% Frankreich ,00 2,99% 0,35% ,00 1,97% 0,22% Norwegen ,26 2,67% 0,32% ,18 2,84% 0,32% Österreich ,00 2,12% 0,25% ,00 2,20% 0,25% Kanada ,54 2,04% 0,24% ,01 2,10% 0,24% Japan ,73 1,41% 0,17% ,12 1,53% 0,17% Großbritannien 3,37% Niederlande 4,91% Irland 6,63% Schweiz 11,23% Deutschland 29,30% Norwegen Frankreich 2,67% Österreich 2,99% 2,12% Kanada 2,04% Japan 1,41% USA 33,33% -for professionals only- 6 von 7

792,22 11,78% 1,33% Finanzdienstleistungen 580.123,90 13,43% 1,59% 563.302,89 14,24% 1,60% Pharma 562.363,93 13,02% 1,54% 497.808,74 12,59% 1,42% Industrie 599.127,76 13,87% 1,64% 588.

7 Diese Ausarbeitung ist ausschließlich für professionelle Anleger und dient lediglich Informationszwecken. Die dargestellten Informationen stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung, eine Finanzanalyse noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Ausführungen nehmen keinen Bezug auf die Anlagerichtlinien, die finanzielle Situation oder die steuerlichen Bedürfnissen des Adressaten und ersetzt somit keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Die Honestas Finanzmanagement GmbH übernimmt keine Verantwortung für Verluste (einschließlich Folgeschäden), die sich aus der Verwendung des Inhaltes ergeben. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht rechtlich bindend. Die Honestas Finanzmanagement GmbH haftet weder für Entscheidungen, die auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Information getroffenen wurden oder nicht, noch für die eventuelle Nutzung dieser Informationen durch Dritte. Bitte beachten Sie, dass sich der Wert einer Investition steigend wie auch fallend verändern kann. Anlagen mit hoher Volatilität können hohen Kursschwankungen ausgesetzt sein. Investitionen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich Währungsschwankungen. Diese Wertveränderungen können die Höhe des investierten Betrages umfassen oder diesen sogar übersteigen. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung und können sich ohne vorherige Ankündigung oder Mitteilung hierüber ändern. Historische Betrachtungen stellen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Vor der Umsetzung von Anlageempfehlungen sollten konkrete Berechnungen durch einen Rechtsanwalt/Steuerberater durchgeführt werden. Spezielle Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf Emittenten oder Finanzinstrumente, die Gegenstand der Ausarbeitung sind: Keine Die Veröffentlichung unterliegt dem Urheberrecht. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und Veröffentlichung ganz oder teilweise zu jeglichen Zwecken durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der Honestas Finanzmanagement GmbH. Alle Rechte sind vorbehalten. 7 von 7

Die Ausführungen nehmen keinen Bezug auf die Anlagerichtlinien, die finanzielle Situation oder die steuerlichen Bedürfnissen des Adressaten und ersetzt somit keine anleger- und anlagegerechte

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