Institutional HI -Lights Trends und Neuigkeiten von der Helaba Invest

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1 Institutional HI -Lights Trends und Neuigkeiten von der Helaba Invest 1. Sonderausgabe ereporting Newsletter 2014 Behalten Sie den Überblick Transparentes Immobilienreporting mit der Helaba Invest Sehr geehrte Anleger, die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh hat erfolgreich ihren ersten institutionellen Immobilien-Dachfonds aufgelegt. Das erste Closing über ein Volumen von mehr als 60 Mio. Euro wurde im Januar erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem Mehr-Anleger-Dachfonds betreut die Helaba Invest ein Volumen von rund 3 Mrd. Euro in der Assetklasse Immobilien, das sich neben dem neuen Fonds aus Beratungsmandaten und Ein-Anleger-Dachfonds zusammensetzt. Doch damit nicht genug. Die Helaba Invest unterstützt und berät Sie auch nach der Investition und sorgt regelmäßig für Transparenz bei Ihren Immobilieninvestments. Sie möchten Ihre Länderallokation auf Portfolioebene für Ihre Immobilieninvestment wissen oder benötigen die Information, welche Investments im Portfolio gehebelt (leveraged) sind? Karsten Quente Abteilungsleiter Reporting Tel.: 069/ Karsten.Quente@helaba-invest.de Immobilienreporting Mit dem Immobilienreporting der Helaba Invest ist das nun möglich. Sie erhalten quartalsweise ein quantitatives und qualitatives Reporting für Ihre Immobilieninvestments. Alle wichtigen Informationen finden Sie auf einem Blick. Abbildung 1: Immobilien - Portfolioübersicht Fonds B Beteiligung 1 Musterfonds 1 Beteiligung 2 Sonstige Abbildung 2: Immobilien - Fremdwährung

2 Unter anderem werden beispielsweise auf Portfolioebene die Allokationen und die Fremdwährungen dargestellt. Informationen zum Fremdkapitaleinsatz und zu den Commitments bereiten wir Ihnen sogar bis auf Zielinvestmentebene auf. Abbildung 2: Immobilien - Fremdkapitaleinsatz Um Ihr Immobilienportfolio optimal steuern zu können, ist es möglich, Ober- und Untergrenzen (blaue Balken) für die Allokation der Länder, Nutzungsarten, Anlageformen und das Risikoprofil festzulegen. So bestimmen Sie, zusammen mit uns, wo Sie investieren möchten und bekommen außerdem einen Überblick über Ihre Asset Allokation Ihrer Immobilieninvestments (rote Markierung). Darüber hinaus erkennen Sie, ob eine Über- oder Untergewichtung in den einzelnen Kategorien besteht. Abbildung 2: Immobilien - Portfolioallokation

3 Neben dem quantitativen Teil des Reportings erhalten Sie auf Wunsch auch Kommentare und Einschätzungen zu Ihren Investments, direkt aus erster Quelle von Ihrem Portfolio Manager der Helaba Invest. Abbildung 3: Qualitatives Immobilienreporting Mit den neuen Berichten, die exklusiv für unsere Immobilienkunden entworfen wurden, behalten Sie stets den Überblick über Ihre Immobilieninvestments. Bitte sprechen Sie uns an. Bewertungsinformationen Neben dem Reporting für Immobilien haben weitere neue Funktionen in das ereporting Einzug gehalten. Warum haben sich Informationen in meinen Berichten geändert, wieso erhalte ich für den gleichen ausgewählten Zeitraum andere Performancewerte als vor ein paar Tagen? Grund für Änderungen an Berichtsinhalten sind nicht selten Nachbewertungen der Fonds aufgrund notwendiger Anpassungen. Der Bericht Bewertungsinformationen listet Ihnen in einer Excel Tabelle die Informationen zu den Bewertungen eines oder mehrerer Fonds auf. Anhand des Berechnungsdatum können Sie zusätzlich auch Nachbewertungen tag- und zeitgenau nachvollziehen. Fondsnr Fondsname Kursdatum Bewertungsdatum Berechnungsdatum Nachbewertung ja/nein 7001 HI-S5-Fonds :51 Uhr nein 7001 HI-S5-Fonds :47 Uhr nein 7001 HI-S5-Fonds :54 Uhr nein 7001 HI-S5-Fonds :39 Uhr ja 7001 HI-S5-Fonds :41 Uhr nein 7001 HI-S5-Fonds :26 Uhr nein 7001 HI-S5-Fonds :58 Uhr nein 7001 HI-S5-Fonds :49 Uhr nein 7001 HI-S5-Fonds :50 Uhr nein 7001 HI-S5-Fonds :40 Uhr nein 7001 HI-S5-Fonds :54 Uhr ja 7001 HI-S5-Fonds :34 Uhr ja Abbildung 4: Bericht Bewertungsinformationen

4 Reinvestmentrisiko - Zinsertrag Der neue Bericht Reinvestmentrisiko Zinsertrag" errechnet den durchschnittlichen, den aktuellen sowie den geschätzten Kupon zum Ende des laufenden und des darauffolgenden Geschäftsjahres. Ebenso werden auf Basis der Nominale im Bestand per Stichtag die zu erwartenden Zinserträge des aktuellen und des darauffolgenden Geschäftsjahres errechnet. Die Schätzung erfolgt durch Eingabe von eigenen Erwartungswerten, wie dem Zins- oder dem Spreadniveau, die Sie im ereporting Portal selbst definieren können. Kennzahl aktuell Ende aktuelles GJ Ende nächstes GJ Nominalenvolumen [EUR] Durchschnittskupon [%] 3,57 3,57 3,61 Abw eichung zu aktuell [%] entfällt 0,00 0,04 Zinsertrag [EUR] Abw eichung zu aktuell [EUR] entfällt Abbildung 5: Auszug Bericht Reinvestmentrisiko Zinsertrag Investmentrisiko auf Einzeltitelbasis Der Bericht Risiko-Knz. gem. Var-Kovar. (Tabelle)" wurde um das Tabellenblatt "IR spez Risiko Einzeltitel" erweitert, welches seit dem Bestandsdatum befüllt wird. Somit erkennen Sie auf Einzeltitelebene, wie sich das spezifische Zinsrisiko (aus Spread- und / oder Eventrisiken) zusammensetzt. Aus den Werten können Sie ablesen, ob eine der beiden Komponenten einen höheren Einfluss hat oder beide gleich relevant sind. In der Tabelle sind ebenfalls Einträge für den gesamten Fonds, sowie bei segmentierten Fonds für alle Segmente enthalten. Abbildung 4: Auszug Bericht: "Risiko-Knz. gem. Var-Kovar. (Tabelle)" Investitionsvolumen nach Assetklassen Der Bericht Investitionsvolumen nach Assetklassen" wurde um einen tabellarischen Vergleich erweitert, der die Kurswerte der physischen Assetklassen in Relation zum risikoadjustierten Exposure darstellt. Im linken Bereich der Tabelle wird die hierarchische Struktur der Vermögenspositionen prozentual sowie deren Kurswerte nach den Hauptkategorien der physischen Assetklassen abgebildet. Im rechten Bereich werden die sich aus den jeweiligen Risikoklassen ergebenden Risikobeiträge prozentual ausgewiesen und zu einem Gesamtexposure aggregiert. Abbildung 5: Auszug Bericht: Investitionsvolumen nach Assetklassen"

5 Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit den Neuerungen im ereporting. Für Fragen und Anmerkungen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Reporting unter unserer Hotline (069) oder per unter sowie Ihre bewährten Ansprechpartner bei der Helaba Invest gerne Rede und Antwort. Es grüßt Sie herzlichst Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh JUNGHOF Junghofstr Frankfurt Tel: 069 / Fax: 069 / institutionalhilights@helabainvest.de Internet: Diese Broschüre wurde von der Helaba Invest mit großer Sorgfalt zusammengestellt und beruht auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Dennoch übernimmt die Helaba Invest keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Publikation dient lediglich zur Information und stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Werbung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf desselben dar. Soweit in diesem Druckstück Prognosen oder Erwartungen geäußert oder Aussagen über die Zukunft getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen oder Annahmen abweichen. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, im Hinblick auf die gegenwärtige Rechtslage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen insbesondere steuerliche Regelungen, können Einfluss ausüben. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten gibt keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen. Die Helaba Invest übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokumentes oder seines Inhalts entstehen. Durch die Annahme dieses Dokumentes akzeptieren Sie die vorherstehenden Beschränkungen. Die Vervielfältigung, Verteilung oder Veröffentlichung der Unterlage oder auch nur in Teilen ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der Helaba Invest nicht gestattet.