BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock

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1 Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht* vom 16. April 2012 bis 15. Oktober 2012 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. * Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG Die Verweise werden ab wie Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des InvFG 2011 behandelt

2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2012 bis 15. Oktober 2012 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,36 27,35 + 5,14 120% 110% + 5,14 % 100% 90% 80% 70% 60% 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden

3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien CZK Umrechnungskurs: 24, CS Philip Morris 2.746,00 0, , , , ,00 2,3477 CZ CEZ ,00 0, , , , ,37 3,5961 CZ Komercni Banka , , , , , ,09 3,8881 CZ Telefonica Czech , ,000 0, , , ,28 4,1600 EUR Summe CZK ,74 13,9920 AT CA Immobilien Anlagen 0, ,000 0, ,000 8, ,00 1,0428 AT Vienna Insurance 0, ,000 0, ,000 33, ,86 0,7790 Summe EUR ,86 1,8219 HUF Umrechnungskurs: 281, HU Egis Gyogyszergyar Nyrt 0, ,000 0, , , ,76 2,0545 HU OTP Bank ,00 0, , , , ,64 6,1799 HU MOL Magyar , , , , , ,63 4,7602 Summe HUF ,03 12,9946 PLN Umrechnungskurs: 4, NL Cinema City 0, ,000 0, ,000 32, ,92 0,7875 PLDWORY00019 Synthos , , , ,000 5, ,61 0,6061 PLJSW Jastrzebska Spolka Weglowa 6.103, ,000 0, ,000 90, ,38 0,3731 PLKGHM KGHM Polska Miedz ,00 0,000 0, , , ,90 3,7699 PLNETIA00014 Netia 0, ,000 0, ,000 5, ,47 0,9818 PLPEKAO00016 Bank Pekao , , , , , ,04 2,6506 PLPKN Polski Koncern Naftowy ,00 0,000 0, ,000 45, ,71 1,9603 PLPKO Pko Bank Polski , ,000 0, ,000 36, ,25 3,3017 PLPZU Powszechny Zaklad , ,000 0, , , ,85 3,2960 PLTLKPL00017 TPSA Telekomunikacja Polska , , , ,000 16, ,16 1,8635 Summe PLN ,29 19,5906 TRY Umrechnungskurs: 2, TRAGARAN91N1 Turkiye Garanti Bankasi , , , ,000 8, ,07 0,8337 TRAKCHOL91Q8 Koc Holding , ,000 0, ,000 7, ,87 0,2637 TRAKRDMR91G7 Kardemir Karabuk Demir ,00 0,000 0, ,000 1, ,28 0,6692 TRASAHOL91Q5 Haci Omer Sabanci 0, ,000 0, ,000 8, ,77 0,3465 TREAKFH00010 Akfen Holding 0, ,000 0, ,000 8, ,73 0,7416 TREKOZA00014 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri , , , ,000 4, ,24 0,8376 TRETAVH00018 TAV Havalimanlari Holding ,00 0, , ,000 8, ,52 0,4809 Summe TRY ,48 4,1731 USD Umrechnungskurs: 1, RU Transneft 400,00 0, , , , ,57 0,5805 RU Mostotrest ,00 0,000 0, ,000 6, ,91 0,6913 RU000A0JKQU8 Magnit 8.300,00 0, , , , ,63 1,1474 RU000A0JPFP0 OAO Gruppa LSR ,00 0,000 0, ,000 18, ,13 0,9142 US Rao Gazprom , , , ,000 9, ,78 6,5152 US37949E2046 Globaltrans Investment , , , ,000 21, ,38 1,6773 US40425X2099 HMS Hydraulic and Systems Group ,00 0,000 0, ,000 4, ,58 0,2219 US46626D1081 Norilsk Nickel , , , ,000 15, ,56 1,4130 US46630Q2021 VTB Bank ,00 0,000 0, ,000 3, ,96 0,7786 US Mobile Telesystems ,00 0,000 0, ,000 17, ,73 1,9172 US Novatek Gdr. Reg , , , , , ,19 2,2016 US67011E2046 Novolipetskiy Metall 0, ,000 0, ,000 19, ,99 0,3010 US Tatneft , , , ,000 40, ,14 0,9685 US Lukoil Holding , , , ,000 62, ,78 2,0647 US67812M2070 OJSC O.C.Rosneft , , , ,000 6, ,54 1,8172 US71922G2093 Phosagro 0, ,000 0, ,000 13, ,15 0,6262 US80585Y3080 Sberbank Rossiys , , , ,000 11, ,03 7,2710 US Severstal 0, ,000 0, ,000 12, ,39 0,4745 US JSC Surgutneftegaz ,00 0, , ,000 6, ,15 3,0401 US JSC Surgutneftegaz 0, ,000 0, ,000 9, ,19 0,4987 US91688E2063 Uralkaliy , , , ,000 40, ,59 0,9188 US98387E2054 X5 Retail Group 0, ,000 0, ,000 19, ,84 0,7894 Summe USD ,21 36,8281 Summe Aktien ,61 89,4003 Summe Amtlich gehandelt ,61 89,4003 Investmentzertifikate EUR AT0000A08LF4 BAWAG PSK OST.SM.CAP(T) 5.000,00 0,000 0, ,000 93, ,00 0,

4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV AT0000A08T02 BAWAG PSK OST.SM.CAP(A) 5.000,00 0,000 0, ,000 91, ,00 0,8995 Summe EUR ,00 1,8183 Summe Investmentzertifikate ,00 1,8183 Finanzterminkontrakte PLN Umrechnungskurs: 4, BBG002BLZ6Z6 WIG20 INDEX FUTURE 12/12 0,00 630,000 50, , , ,22-0,1503- Summe PLN ,22-0,1503- Summe Finanzterminkontrakte ,22-0,1503- Anlagevermögen Bankguthaben ,51 8,6188 Summe Anlagevermögen ,51 8,6188 Dividendenrechte Dividendenrechte 0, ,200 0, ,200 1, ,20 0,2199 Summe Dividendenrechte ,20 0,2199 Zinsansprüche KESt Zinsansprüche 0, ,530 0, ,530 1, ,53 0,1313 Summe Zinsansprüche ,53 0,1313 Kosten KESt 0, ,520 0, ,520 1, ,52 0,0438 Summe KESt ,52 0,0438 Buchungskosten 0,00 0, , ,790-1, ,79-0,0802 Summe Kosten ,79-0,0802- Sollzinsen Sollzinsen 0,00 959,650-0, ,650-1, ,65-0,0019- Summe Sollzinsen 959,65-0,0019- Wertpapiere ,61 91,2186 Finanzterminkontrakte ,22-0,1503- Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren ,79-0,0802- Bankguthaben ,51 8,6188 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche ,60 0,3931 Fondswert gesamt ,71 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT Tranche T AT Fondswert , ,62 EUR Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 24,36 27,35 EUR *)=Anleihen mit Poolfaktor

5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Aktien AT Erste Group Bank EUR , , ,000 AT Immofinanz EUR ,000 0, ,000 PLGPW Warsaw Stock Exchange PLN ,000 0, ,000 PLPGER Polska Grupa Energetyczna PLN , , ,000 TRAAKBNK91N6 Akbank Tuerk TRY ,000 0, ,000 TRAISCTR91N2 Turkiye is Bankasi TRY ,000 0, ,000 TREEGYO00017 Emlak Konut Gayrimenkul TRY , , ,000 TREENKA00011 Enka Insaat Ve Sanayi A.S. TRY , , ,000 TREKOZA00055 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri TRY ,000 0, ,000 TRETHAL00019 Tuerkiye Halk Bankasi TRY ,000 0, ,000 TRETKNO00010 Teknosa Ic Ve Dis Ticaret TRY 0, , ,000 TRETTLK00013 Turk Telekomunikasyon TRY ,000 0, ,000 RU Sberegat.Bank USD ,000 0, ,000 US29760G1031 Etalon USD ,000 0, ,000 US RusHydro USD ,000 0, ,000 Finanzterminkontrakte WIG20 INDEX FUTURE 06/12 PLN 430,000 0, , WIG20 INDEX FUTURE 09/12 PLN 0, , , FTSE Russia IOB Future 06/12 USD 15,000 0,000 15,000 BBG002QPNPS0 RDX USD Index Future 09/12 USD 0,000 30,000 30,000 BBG002QPNPW5 RDX USD Index Future 12/12 USD 0,000 30,000 30,

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Investmentzertifikate in Aktien in EUR ,00 1, CZK ,74 13, EUR ,86 1, HUF ,03 12, PLN ,29 19, TRY ,48 4, USD ,21 36, Wertpapiervermögen ,61 91, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Dividendenrechte Zinsansprüche KESt-Ansprüche ,22-0, ,51 8, ,79-0, ,20 0, ,88 0, KESt-pflichtig ,52 0, Fondsvermögen gesamt ,71 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT Tranche A AT Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 24,36 27,35 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in EUR , ,62 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar - 6 -