DWS Osteuropa Halbjahresbericht 2016
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- Gerrit Becker
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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS Osteuropa Halbjahresbericht 2016 Fonds Luxemburger Rechts
2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabeund Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahme erlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen
3 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom bis Hinweise Halbjahresbericht DWS Osteuropa 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss 6 TER für Anleger in der Schweiz 9 1
4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2
5 Halbjahresbericht
6 DWS Osteuropa DWS Osteuropa vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,8% MSCI EM Europe 10/40 EUR 7,9% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4
7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss
8 DWS Osteuropa Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,42 89,20 Aktien CEZ (CZ ) Stück CZK 412, ,26 2,01 Moneta Money Bank (CZ ) Stück CZK 72, ,21 1,15 Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT ) Stück EUR 19, ,00 1,32 Raiffeisen Bank International (AT ) Stück EUR 11, ,00 0,83 GoldBridges Global Res (GB00B015PT76) Stück GBP 0, ,52 0,91 MOL Magyar Olaj-es Gazipari A (HU ) Stück HUF , ,42 0,55 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (HU ) Stück HUF 5 665, ,06 1,18 Bank Millennium (PLBIG ) Stück PLN 4, ,85 0,23 Bank Zachodni WBK (PLBZ ) Stück PLN 263, ,61 1,31 CCC (PLCCC ) Stück PLN 160, ,93 0,10 Cyfrowy Polsat (PLCFRPT00013) Stück PLN 21, ,18 1,23 Eurocash Cl.A (PLEURCH00011) Stück PLN 46, ,64 1,01 Globe Trade Centre (PLGTC ) Stück PLN 6, ,89 0,34 Grupa Lotos (PLLOTOS00025) Stück PLN 30, ,74 0,46 Orange Polska (PLTLKPL00017) Stück PLN 5, ,82 0,96 Polski Koncern Naftowy Orlen (PLPKN ) Stück PLN 69, ,00 0,84 Polskie Gornictwo Naftowe i Gaz. S. A (PLPGNIG00014) Stück PLN 5, ,61 1,40 Powszechna Kasa Oszczednosci (PKO) Bank Polski (PLPKO ) Stück PLN 23, ,78 1,36 Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PLPZU )..... Stück PLN 28, ,65 2,29 Tauron Polska Energia (PLTAURN00011) Stück PLN 2, ,05 0,56 UNIWHEELS (DE000A13STW4) Stück PLN 144, ,74 0,87 Warsaw Stock Exchange (PLGPW ) Stück PLN 33, ,20 0,32 Akbank Bear. (TRAAKBNK91N6) Stück TRY 8, ,11 1,58 Dogus Otomotiv Servis (TREDOTO00013) Stück TRY 10, ,39 0,47 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TREEGYO00017) Stück TRY 2, ,59 1,10 Gubre Fabrikalari (TRAGUBRF91E2) 3) Stück TRY 5, ,22 1,09 Haci Omer Sabanci Holding (TRASAHOL91Q5) Stück TRY 9, ,60 1,16 Koc Holding (TRAKCHOL91Q8) Stück TRY 13, ,10 1,45 Migros Ticaret (TREMGTI00012) Stück TRY 16, ,07 0,50 Soda (TRASODAS91E5) 3) Stück TRY 4, ,82 0,50 TAV Havalimanlari Holding (TRETAVH00018) Stück TRY 12, ,09 1,39 Tupras Turkiye Petrol Rafineleri (TRATUPRS91E8) Stück TRY 64, ,46 1,10 Turk Hava Yollari (TRATHYAO91M5) 3) Stück TRY 5, ,72 1,38 Turk Telekomunikasyon (TRETTLK00013) Stück TRY 6, ,85 0,55 Turkcell Iletisim Hizmetleri (TRATCELL91M1) Stück TRY 10, ,37 0,88 Turkiye Garanti Bankasi (TRAGARAN91N1) Stück TRY 7, ,24 2,46 Turkiye Halk Bankasi (TRETHAL00019) Stück TRY 8, ,69 1,82 Turkiye Is Bankasi C (TRAISCTR91N2) Stück TRY 4, ,46 1,35 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TRATSKBW91N0)..... Stück TRY 1, ,42 0,58 Türkiye Vakiflar Bankasi (TREVKFB00019) Stück TRY 4, ,99 0,75 Ülker Gida Bear. (TREULKR00015) Stück TRY 20, ,92 0,57 Gazprom ADR (US ) Stück USD 4, ,95 5,83 Lenta GDR Reg S (US52634T2006) Stück USD 7, ,78 1,13 Lukoil ADR (US69343P1057) Stück USD 42, ,48 8,84 Luxoft Holding Cl.A (VGG ) Stück USD 53, ,57 0,84 Magnit (RU000A0JKQU8) Stück USD 138, ,53 1,10 Magnit GDR (US55953Q2021) Stück USD 32, ,08 2,59 MegaFon GDR (US58517T2096) Stück USD 10, ,90 1,56 MMC Norilsk Nickel ADR (US55315J1025) Stück USD 13, ,67 1,20 Mobile Telesystems ADR (US ) Stück USD 8, ,02 1,22 Moscow Exchange MICEX-RTS (RU000A0JR4A1) Stück USD 1, ,03 0,98 Neftyanaya Kompaniya Rosneft GDR (US67812M2070) Stück USD 5, ,15 1,09 Novatek GDR Reg S (US ) Stück USD 102, ,11 4,14 Sberbank of Russia ADR (US80585Y3080) Stück USD 8, ,93 7,21 Sberbank of Russia Pref. (RU ) Stück USD 1, ,14 1,10 Surgutneftegaz Pref. (RU ) Stück USD 0, ,87 1,43 Tatneft ADR (US ) Stück USD 30, ,54 2,04 Transneft, Aktsionernaya Pref. (RU ) Stück 750 USD 2 581, ,88 1,54 VTB Bank GDR (US46630Q2021) Stück USD 2, ,37 0,99 X 5 Retail Group GDR Reg S (US98387E2054) Stück USD 19, ,65 1,58 6
9 DWS Osteuropa Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Zertifikate UniCredit Bank WRT East Cap.Fin.Fd.Basket (DE000HV5LU28) Stück 100 EUR 9 716, ,50 0,86 Summe Wertpapiervermögen ,42 89,20 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,35 0,65 Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien Merrill Lynch WRT Ulker Biskuvi (CWN5647D3446) Stück TRY 21, ,35 0,65 Bankguthaben ,69 9,98 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben EUR ,87 % ,87 1,39 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,92 % ,92 6,04 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Hongkong Dollar HKD 1,00 % 100 0,12 0,00 Russische Rubel RUB ,00 % ,37 0,03 Türkische Lira TRY ,10 % ,30 0,01 US Dollar USD ,87 % ,11 2,51 Sonstige Vermögensgegenstände ,64 0,31 Dividendenansprüche EUR ,92 % ,92 0,31 Sonstige Ansprüche EUR 5 744,72 % ,72 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,10 100,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,48-0,14 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen EUR ,30 % ,30-0,14 Andere sonstige Verbindlichkeiten EUR ,18 % ,18 0,00 Fondsvermögen ,62 100,00 Anteilwert 453,79 Umlaufende Anteile ,611 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Tschechische Kronen CZK 27, = EUR 1 Britische Pfund GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar HKD 8, = EUR 1 Ungarische Forint HUF 316, = EUR 1 Polnische Zloty PLN 4, = EUR 1 Russische Rubel RUB 71, = EUR 1 Türkische Lira TRY 3, = EUR 1 US Dollar USD 1, = EUR 1 7
10 DWS Osteuropa Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,55. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Old Mutual (new) (GB00B77J0862) Stück OTP Bank Nyrt. (HU ) Stück Bank Pekao (PLPEKAO00016) Stück Energa (PLENERG00022) Stück Integer.PL (PLINTEG00011) Stück KGHM Polska Miedz (PLKGHM000017) Stück mbank (PLBRE ) Stück PGE Polska Grupa Energetyczna (PLPGER000010) Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Coca Cola Icecek Cl.C (TRECOLA00011), Dogus Otomotiv Servis (TREDOTO00013), Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TREEGYO00017), Gubre Fabrikalari (TRAGUBRF91E2), Migros Ticaret (TREMGTI00012), Raiffeisen Bank International (AT ), Tekfen Holding (TRETKHO00012), Turk Hava Yollari (TRATHYAO91M5), Türkiye Vakiflar Bankasi (TREVKFB00019), Yapi Ve Kredi Bankasi (TRAYKBNK91N6) BIM Birlesik Magazalar Bear. (TREBIMM00018)... Stück Coca Cola Icecek Cl.C (TRECOLA00011) Stück Enka Insaat Bear. (TREENKA00011) Stück Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk (TRAEREGL91G3) Stück Ford Otomotiv (TRAOTOSN91H6) Stück Tekfen Holding (TRETKHO00012) Stück Yapi Ve Kredi Bankasi (TRAYKBNK91N6) Stück DIXY GROUP (RU000A0JP7H1) Stück E.ON Russiya (RU000A0JNGA5) Stück JSFC Sistema GDR (US48122U2042) Stück Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046).... Stück
11 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds TER 1)2) DWS Osteuropa 1,75 Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 0,044% des durchschnittlichen Fondsvermögens an. 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 9
12
13 Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 251,7 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Vorstand Dirk Bruckmann (seit dem ) Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Ralf Rauch Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Martin Schönefeld Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle Reinhard Bellet Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Marzio Hug Deutsche Bank AG, London LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Frank Krings (seit dem ) Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand:
14 Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:
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