thallos Global Trend Halbjahresbericht 2012

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1 DWS Investment S.A. thallos Global Trend Halbjahresbericht 2012 Fonds Luxemburger Rechts 7/2012 * Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand:

2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabeund Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden im Internet unter veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen Widerrufsrecht gemäß 126 InvG: Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen Investmentgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt ( 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L Luxemburg, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

3 Inhalt Halbjahresbericht 2012 vom bis Hinweise Halbjahresbericht thallos Global Trend 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteil werte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden darge stellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2012 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwal tungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. 2

5 2012 Halbjahresbericht

6 thallos Global Trend THALLOS GLOBAL TREND vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % , , Monate thallos Global Trend Vergleichsindex MSCI World Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: THALLOS GLOBAL TREND Anlagestruktur Sonstige Fonds Rentenfonds Indexfonds 7,4 Geldmarktfonds 3,9 Bankguthaben u. Sonstiges 0 10 Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens 24,7 14, ,3 60 WKN: DWS 03W ISIN: LU Stand:

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 thallos Global Trend Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,47 85,32 Gruppeneigene Investmentanteile ,65 52,32 db X-trackers II - EONIA Total Return ETF Cl.C (LU ) (0,050%)... Stück EUR 139, ,18 16,41 db X-trackers II - FED Funds Eff. Rate TR Index 1C (LU ) (0,050%)... Stück EUR 135, ,01 16,61 db x-trackers SICAV E.St. 50 DOUBLE SHORT ETF 1C (LU ) (0,300%)... Stück EUR 22, ,40 3,54 db x-trackers SICAV ShortDAX X2 DAILY ETF (LU ) (0,400%)... Stück EUR 28, ,56 3,85 DWS Institutional Cash Plus (LU ) (0,160%+)... Stück EUR , ,40 3,86 DWS Institutional Money plus IC (LU ) (0,160%+)... Stück EUR , ,10 8,05 Gruppenfremde Investmentanteile ,82 33,00 ComStage ETF-Commerzbank EONIA Index I (LU ) (0,100%)... Stück EUR 103, ,60 16,59 Lyxor ETF Euro Cash FCP (FR ) (0,150%)... Stück EUR 106, ,22 16,40 Summe Wertpapiervermögen ,47 85,32 Bankguthaben ,77 14,80 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,79 % ,79 14,75 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Hongkong Dollar... HKD 6 788,43 % ,45 0,01 US Dollar... USD 6 636,25 % ,53 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände 119,01 0,00 Zinsansprüche... EUR 119,01 % ,01 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,10-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,29 % ,29-0,11 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR -463,81 % ,81 0,00 Fondsvermögen ,15 100,00 Anteilwert 88,53 Umlaufende Anteile ,395 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Hongkong Dollar... HKD 9, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 6

9 thallos Global Trend Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile db X-trackers - FTSE MIB Index ETF ID (LU ) (0,200%)... Stück db X-trackers - FTSE Vietnam ETF (LU ) (0,650%)... Stück db X-trackers - FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF Cl.1C (LU ) (0,600%)... Stück db X-trackers - MSCI EM ASIA TRN Index 1C (LU ) (0,450%)... Stück db X-trackers - MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF (LU ) (0,450%)... Stück db X-trackers - MSCI Russia Capped Index ETF (LU ) (0,450%)... Stück db X-trackers - Russell 2000 ETF 1C (LU ) (0,300%)... Stück db X-trackers - S&P 500 ETF 3C EUR (LU ) (0,150%)... Stück db X-trackers - S&P CNX NIFTY 1C (LU ) (0,850%)... Stück db X-trackers - S&P NEW FRONTIER 1C (LU ) (0,950%)... Stück db X-trackers - STOXX 600 BANKS ETF 1C (LU ) (0,150%)... Stück db X-trackers LEVDAX DAILY ETF (LU ) (0,350%)... Stück db X-trackers MSCI Em. Mkts. Cons. St. TRN 1C-USD (LU ) (0,450%)... Stück db X-trackers MSCI Mexico TRN Index ETF 1C (LU ) (0,650%)... Stück Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF Eastern Europe Ex Russia (FR ) (0,450%)... Stück ComStage ETF EURO STOXX 50 Daily Leverage - I (LU ) (0,350%)... Stück DNB Fund-China Century A (LU ) (1,500%+)... Stück ishares FTSE/Nareit US Property Yield Fund (DE000A0LGQK7) (0,400%)... Stück Lyxor ETF Eastern Europe (FR ) (0,500%)... Stück Threadneedle L-American Select - AEH (LU ) (1,250%)... Stück UBS (D) Equity Fund Small Caps Germany (DE ) (1,800%)... Stück VCH - Africa C II (LU ) (0,200%)... Stück 720 Henderson Horizon SICAV - China Fund A (Acc) USD (LU ) (1,200%+)... Stück JPMorgan - US Small Cap Growth Fund - AUSD (LU ) (1,500%)... Stück db X-trackers CSI300 Consumer Discret. Idx. ETF 1D (LU ) (0,500%)... Stück

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11 Verwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg Eigenkapital per : 250,5 Mio. Euro Verwaltungsrat Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg Wolfgang Matis Vorsitzender Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Ernst Wilhelm Contzen Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Heinz-Wilhelm Fesser Luxemburg Frank Kuhnke London Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dorothee Wetzel DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main Jochen Wiesbach Geschäftsführer der DWS Finanz-Service GmbH, Frankfurt am Main Manfred Bauer DWS Investment S.A., Luxemburg Markus Kohlenbach DWS Investment S.A., Luxemburg Doris Marx DWS Investment S.A., Luxemburg Ralf Rauch DWS Investment S.A., Luxemburg Martin Schönefeld (seit dem ) DWS Investment S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer L Luxemburg Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L Luxemburg Fondsmanager DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Sub-Fondsmanager thallos Vermögensverwaltung AG Doblerstraße 1 D Tübingen Stand:

12 DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax: * Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: