Amundi Osteuropa Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011

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Alexandra Maurer
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1 Amundi Osteuropa Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) ISIN AT (T) Halbjahresbericht vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 Besonderer Hinweis: Mit kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Mit wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Der BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock wurde in Amundi Osteuropa Stock umbenannt. Die Namensänderung trat mit in Kraft. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Osteuropa Stock

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 6 Amundi Osteuropa Stock

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Amundi Osteuropa Stock, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,53 24,31 + 2,59 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Osteuropa Stock Seite 1

4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend RU AKTSION.KOM.ALROSA RL0, , ,79 1,02 US29760G1031 ETALON GROUP GDR REGS , ,29 0,95 US GAZPROM ADR SP./2 RL 5L , ,39 6,62 US50218G2066 LSR GROUP PAO GDR S/ , ,33 0,64 US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-, , ,43 7,38 VGG LUXOFT HOLDING INC. A , ,54 0,87 US55953Q2021 M AGNIT GDR REG.S/1/5RL , ,96 2,85 US M AGNITOGO.M ETALL.REGS/ , ,77 0,65 US M AIL.RU GROUP GDR REG S , ,30 0,41 US55315J1025 M M C NOR.NICK.PJSC ADR RL , ,58 2,59 US M OBILE TELESYSTEM S ADR/ , ,57 0,84 RU000A0JR4A1 M OSCOW EXCH.M ICEX-RTS RL , ,63 1,22 US67812M 2070 NK ROSNEFT GDR REGS RL , ,12 1,80 US65557T2050 NORD GOLD NV SP.GDR S , ,08 0,77 US NOVATEK GDR RG.S/10 RL-, , ,50 3,41 US80585Y3080 SBERBANK ADR REGS/4 RL , ,72 9,79 US SEVERSTAL GDR S OCT , ,07 0,92 US48122U2042 SISTEM A GDR REGS 1/ , ,29 0,83 US SURGUTNEFT. VZ ADR/ , ,70 0,85 US TATNEFT PJSC ADR REG.S , ,14 2,10 US46630Q2021 VTB BK GDR REG.S/1 RL-, , ,97 0,53 US98387E2054 X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/ , ,59 1,46 NL YANDEX N.V. CL.A DL -, , ,96 0,95 Summe ,72 49,45 AKTIEN auf EURO lautend AT ERSTE GROUP BNK INH. O.N , ,00 1,22 AT IM M OFINANZ AG INH , ,00 0,70 Summe ,00 1,92 AKTIEN auf NEUE TÜRKISCHE LIRA lautend TRAAKBNK91N6 AKBANK T.A.S. TN , ,50 2,32 TRAARCLK91H5 ARCELIK A.S. NAM. TN , ,27 0,69 TREBIM M BIM BIRLESIK M AGAZALAR AS , ,96 1,33 TRAEREGL91G3 EREGLI DEM.CEL. NAM. TN , ,31 0,82 TRAOTOSN91H6 FORD OTOM OTIV SANAYI TN , ,40 0,40 TRASAHOL91Q5 HACI OM ER SABANCI TN , ,26 1,06 TRAKCHOL91Q8 KOC HLDG NA TN , ,54 1,15 TRALOGOW91U2 LOGO YAZILIM SANAYI TN , ,01 0,60 TRASODAS91E5 SODA SANAYII A.S. TN , ,09 1,07 TRATOASO91H3 TUERK OTOM OBIL E TN , ,17 0,36 TRAGARAN91N1 TUERKIYE GAR.BANK.NAM.TN , ,67 2,45 TRETHAL00019 TUERKIYE HALK BANKASI TN , ,17 0,72 TRASISEW91Q3 TUERKIYE SISE NAM. TN , ,53 0,40 TRATCELL91M 1 TURKCELL ILETISIM TN , ,39 0,88 TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI C TN , ,73 1,02 TREVKFB00019 TURKIYE VAKIFLAR BANK , ,78 0,48 TREULKR00015 ULKER BISKUVI SANAYI TN , ,56 0,92 TRAYKBNK91N6 YAPI VE KREDI B.NA TN , ,56 0,47 Summe ,90 17,14 AKTIEN auf POLNISCHE ZLOTY lautend PLALIOR00045 ALIOR BANK SA ZY , ,70 0,49 PLSOFTB00016 ASSECO POLAND S.A. ZY , ,15 0,32 PLBIG BANK M ILLENNIUM ZY , ,65 0,32 PLBZ BANK ZACHODNI WBK SA ZY , ,13 1,21 PLPEKAO00016 BK PEKAO SA ZY , ,04 1,13 PLCCC CCC S.A. ZY 0, , ,87 0,39 PLCFRPT00013 CYFROWY POLSAT SA ZY -, , ,09 0,45 PLEURCH00011 EUROCASH S.A. CL.A ZY , ,62 0,35 PLZATRM GRUPA AZOTY S.A , ,61 0,24 PLKGHM KGHM POLSKA M IEDZ ZY , ,31 1,91 PLPKN PKN ORLEN S.A. ZY 1, , ,19 1,57 PLPKO PKO BANK POLSKI S.A. ZY , ,95 1,77 PLPZU POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP , ,34 1,11 PLDWORY00019 SYNTHOS S.A. ZY 0, , ,69 0,17 PLGPW WARSAW STOCK EXCH. ZY , ,75 0,32 PLWRTPL00027 WIRTUALNA POL.B,C ZY -, , ,85 1,24 Summe ,94 12,99 Amundi Osteuropa Stock Seite 2

5 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen AKTIEN auf TSCHECHISCHE KRONEN lautend CZ KOFOLA CESKOSLOVE. KC , ,34 0,99 CZ KOM ERCNI BANKA INH. KC , ,72 2,43 CZ M ONETA M ONEY BANK KC , ,17 1,06 LU PEGAS NONWOVENS , ,93 1,89 Summe ,16 6,37 AKTIEN auf UNGARISCHE FORINT lautend HU M AGYAR TELEK.T.NA A UF , ,20 1,01 HU M OL NYRT. NA A UF , ,19 1,57 HU OTP BANK NYRT , ,07 4,23 HU RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF , ,75 1,90 Summe ,21 8,71 REITS auf NEUE TÜRKISCHE LIRA lautend TREEGYO00017 EM LAK KONUT GAYR.YAT.ORT , ,54 0,77 Summe ,54 0,77 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,47 97,35 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,47 97,35 Amundi Osteuropa Stock Seite 3

6 FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen AKTIENINDEXKONTRAKTE RDX USD INDEX DEC USD , ,46 0,08 Summe ,46 0,08 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,46 0,08 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,67 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR ,30 BRITISCHE PFUND EUR -13,57 NEUE TÜRKISCHE LIRA EUR ,39 POLNISCHE ZLOTY EUR ,58 TSCHECHISCHE KRONEN EUR ,93 UNGARISCHE FORINT EUR 2.210,18 INITIAL M ARGIN / VARIATION M ARGIN EUR ,68 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,38 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AM ERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,10035 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,90225 GBP NEUE TÜRKISCHE LIRA 1 EUR = 3,39460 TRY POLNISCHE ZLOTY 1 EUR = 4,30450 PLN TSCHECHISCHE KRONEN 1 EUR = 27,02300 CZK UNGARISCHE FORINT 1 EUR = 305,67500 HUF Amundi Osteuropa Stock Seite 4

7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E JE00B6T5S470 POLYM ETAL INTL PLC GBP PLKETY GRUPA KETY A ZY 2,50 PLN TRAAYGAZ91E0 AYGAZ NAM. TN 1 TRY TRACIM SA91F9 CIM SA C.SAN.VE TIC. TN 1 TRY TRECOLA00011 COCA COLA ICECEK C TN 1 TRY TRAGUBRF91E2 GUBRE FABRIKALARI TN 1 TRY TRAKRDM R91G7 KARDEM IR KARABUK DEM IR D TRY TRAPETKM 91E0 PETKIM PETROKIM YA NAM.TN1 TRY TRETAVH00018 TAV HAVALIM AN.HLDG TN 1 TRY TRETKHO00012 TEKFEN HOLDING AS TN 1 TRY TRETTLK00013 TURK TELEKOM UNIKASY. TN 1 TRY US37949E2046 GLOBALTRANS INV.GDR REG S USD US58517T2096 M EGAFON PJSC RL -,10 USD US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS USD US RUSHYDRO PAO ADR/100 RL 1 USD F IN A N Z T ER M IN KON T R A KT E --- RDX USD INDEX JUN16 USD RDX USD INDEX SEP16 USD Amundi Osteuropa Stock Seite 5

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Aktien ,47 97,35 Wertpapiervermögen ,47 97,35 Finanzterminkontrakte ,46 0,08 Dividendenansprüche ,09 0,31 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,38 2,36 Sollzinsen -27,35 0,00 Gebührenverbindlichkeiten ,74-0,10 FONDSVERMÖGEN ,31 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Osteuropa Stock Seite 6

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